CIK: 0001964849
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 148
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 22.2%。
Oak Hill Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VUG
+3.9% US$1022.5萬
加碼 VEA
+6.3% US$1173.9萬
加碼 APLU
+81.6% US$302.9萬
減碼 VIG
-0.5% US$499.4萬
減碼 BNDX
+6.0% US$237.4萬
減碼 PG
-2.8% -US$77.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.75% | +6.26% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.11% | +5.87% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.43% | -0.46% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.85% | +3.89% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.38% | -1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.30% | -0.06% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.43% | +5.97% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.11% | +6.47% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.08% | -0.99% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.84% | — | -5.11% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.77% | -0.23% | +0.26% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.48% | -0.05% | +11.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.23% | -0.37% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.14% | +5.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.21% | -0.89% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.33% | -0.06% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +1.38% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +5.86% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.26% | -0.15% | +5.79% | |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -0.14% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.43% | -2.81% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +6.62% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +5.09% | |
| 24 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +6.31% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -0.62% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | +0.49% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -0.97% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +6.39% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.04% | +0.29% | |
| 30 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.56% | +81.62% | |
| 31 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.02% | -1.93% | |
| 34 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +33.38% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.58% | |
| 36 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +33.49% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | +0.18% | +50.49% | |
| 38 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | -7.85% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -0.28% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.39% | +0.29% | +103.27% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.38% | — | -3.27% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +0.16% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.05% | +0.20% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | — | +4.86% | |
| 47 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.23% | +103.33% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.32% | +0.16% | +56.40% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -5.66% | |
| 50 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.32% | — | +27.06% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 148 | US$5.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 145 | US$4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 138 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 133 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 115 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 114 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 107 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 107 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | US$2.7億 | — | |
| 2023-03-31 | 105 | US$2.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 103 | US$2.4億 | — |
Oak Hill Wealth Advisors, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建倉: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Cap Group Short Duration (CGSD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-04-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-04-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-04-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-04-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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