NT
Northern Trust CORP — 完整 13F 投資組合解析
Northern Trust CORPCIK: 0000073124
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$7565.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19864
NORTHERN TRUST CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 19864 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7565.8億，季度換手率為 14.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.92
- 持倉穩定性
- 14.1
- 動能／逆勢
- 60.47
- 產業集中度
- 48.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 27.17
Northern Trust CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19864 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-0.1% -US$90.8億
加碼 XOM
-0.6% US$20.8億
減碼 AAPL
-0.9% -US$32.6億
減碼 TSLA
-0.6% -US$20.7億
減碼 NVDA
-0.4% -US$32.5億
減碼 META
-0.7% -US$20.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
NORTHERN TRUST本季對七巨頭全面減倉，唯獨加碼亞馬遜，這不是單純的風險分散，而是將資金從估值已漲過頭的AI硬體股，轉向應用層與消費場景的卡位動作。背後籌碼正在從M7集團流向更多中型成長股，這是一次有紀律的板塊輪動佈局。
基本面與宏觀佈局
他們押注的是AI投資週期從基礎設施轉向應用變現的拐點，同時對通膨黏性與高利率持續時間保持警惕，因此先將輝達、微軟等強勢股的獲利入袋，轉向消費性雲端與電商龍頭。這局勝負手在於市場資金何時開始重新追逐獲利能見度高的實質應用，而非資本支出故事。
潛在盲點
最大的風險在於：這些減倉動作並非獨家策略，華爾街大型機構本季幾乎都在做同一件事——對七巨頭減磅。一旦市場反轉，這種共識交易反而會變成多殺多的擁擠出口，重倉股可能面臨無量下跌的骨牌效應。另外，亞馬遜的增持若未能如期反映應用變現的獲利成長，反而會變成新的拖油瓶。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 4396 大持股（共 19864 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.83% | -0.20% | -0.41% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.34% | -0.23% | -0.87% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -1.02% | -0.10% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.17% | +0.40% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.47% | -0.13% | -0.23% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.12% | -0.08% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.16% | -0.25% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.66% | -0.20% | -0.69% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.22% | -0.56% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.09% | -1.43% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.01% | +0.30% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.14% | -0.09% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | -0.26% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.30% | -0.55% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.18% | +0.13% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | +0.41% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.09% | -1.05% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.10% | +0.09% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.11% | +0.29% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -2.40% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.07% | -0.64% | |
| 22 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +16.46% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.15% | -2.47% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -1.85% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.53% | +0.10% | -2.95% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -1.98% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -1.07% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.49% | — | +0.15% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.07% | -2.39% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +3.31% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.11% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.06% | -0.53% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.02% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -2.17% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | -0.59% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.07% | +0.67% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | -1.71% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | -2.33% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.39% | — | -1.59% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.39% | — | +1.59% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | -1.01% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.36% | — | +6.44% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.61% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -0.42% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | +1.70% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | -1.94% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.32% | +0.09% | -1.14% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -0.08% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -0.76% | |
| 50 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.89% |
1–50 of 4,396
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+22.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.01
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +4.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19864 | US$7565.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 20753 | US$7843.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 20749 | US$7817.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 20680 | US$7271.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21514 | US$6735.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19353 | US$7062.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13708 | US$6108.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13644 | US$5934.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13724 | US$5787.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13869 | US$5524.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13573 | US$5162.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13680 | US$5204.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13708 | US$5044.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14171 | US$4765.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14507 | US$4377.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14672 | US$4668.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14532 | US$5684.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15776 | US$6104.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15593 | US$5649.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17777 | US$5677.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 17416 | US$5376.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 17173 | US$5133.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 16569 | US$4560.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 16580 | US$4220.9億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 16460 | US$3483.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 16047 | US$4467.8億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 16140 | US$4177.4億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 16238 | US$4215.6億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 16017 | US$4048.7億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 16167 | US$3565.4億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 16065 | US$4086.0億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 16040 | US$3938.1億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 15500 | US$3843.8億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 15500 | US$3948.6億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 15538 | US$3836.9億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 15580 | US$3576.2億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 15578 | US$3468.1億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 15050 | US$3260.4億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 14945 | US$3210.6億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 15037 | US$3080.5億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 14999 | US$3014.7億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 15276 | US$3016.7億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 15232 | US$2996.6億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 14840 | US$3319.5億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 13583 | US$3325.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 13227 | US$3312.3億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 13195 | US$3184.1億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 13078 | US$3208.6億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 14781 | US$3178.6億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 12591 | US$3118.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 12724 | US$2839.4億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 12654 | US$2759.5億 | 0 |
本季持股變動
Northern Trust CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.10%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.55%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.87%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.55% | 減碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 3 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | +0.2% | +16.46% | 加碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.47% | 減碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -2.33% | 減碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.95% | 減碼 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.09% | 加碼 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.71% | 減碼 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.1% | +5.52% | 加碼 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +8.89% | 加碼 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -2.39% | 減碼 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +27.57% | 加碼 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.30% | 加碼 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.17% | 減碼 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -0.27% | 減碼 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +1.70% | 加碼 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.94% | 減碼 |
| 22 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -2.32% | 減碼 |
| 24 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -2.39% | 減碼 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -4.03% | 減碼 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.93% | 減碼 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.64% | 減碼 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.67% | 加碼 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.90% | 減碼 |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.32% | 加碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.43% | 減碼 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.05% | 減碼 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.01% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.47% | 減碼 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -2.01% | 減碼 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.23% | 減碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.09% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -0.25% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.40% | 加碼 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.41% | 減碼 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.69% | 減碼 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.56% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.87% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.10% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Northern Trust CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Northern Trust CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7565.8億，分佈在 19864 個已申報部位之中。
Northern Trust CORP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Northern Trust CORP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$440.8億 (5.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$404.2億 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$295.0億 (3.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$198.1億 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$186.9億 (2.5%)
Northern Trust CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Northern Trust CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.10%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.55%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.87%
Northern Trust CORP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Northern Trust CORP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 9.6%
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