Northeast Investment Management 13F 持倉總覽（189 檔）

CIK: 0001082215

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$24.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.2億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.55
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.83

Northeast Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.3%　-US$2922.2萬
加碼 COST
-0.7%　US$1165.4萬
減碼 NOW
-75.4%　-US$1463.1萬
減碼 GOOGL
-5.5%　-US$2151.4萬
加碼 ASML
+1.1%　US$885.9萬
減碼 NVDA
-4.0%　-US$2238.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-0.43%	-4.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.51%	-0.27%	-2.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.84%	-0.52%	-5.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.53%	-0.28%	-1.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.92%	-0.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.76%	+0.66%	-0.72%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.98%	-0.35%	-1.98%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	+0.07%	+1.80%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.03%	-1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.53%	-0.20%	+1.10%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.07%	+0.25%
12	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	2.31%	+0.27%	-1.69%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.06%	-0.21%	+0.01%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.01%	+0.33%	+1.03%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.84%	+0.45%	+1.11%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.28%	+0.22%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.73%	—	-4.23%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.72%	+0.33%	-1.27%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.66%	-0.22%	-1.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-1.23%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+3.38%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+3.41%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.43%	+0.24%	-1.66%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.35%	+0.14%	+0.16%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+11.04%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.23%	-0.19%	-1.30%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.36%	-2.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	-0.14%	-8.27%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.76%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.03%	-0.07%	-10.06%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	-0.13%	-3.71%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-2.82%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+0.68%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.93%	+0.13%	-4.97%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.91%	-0.05%	-0.05%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.84%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.17%	-2.62%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-2.50%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	-0.41%	-15.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	—	-7.39%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.89%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.67%	+0.36%	+54.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	-0.07%	-4.53%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	-4.81%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-2.36%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.53%	—	+10.88%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.12%	-1.38%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.38%	+369.16%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.45%	—	+8.24%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.45%	—	+0.07%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.13
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$24.2億	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.V 8.VOO 9.BRK-B 10.META
2025-12-31	188	US$25.6億	10	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.COST 8.VOO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	181	US$24.8億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.V 8.META 9.VOO 10.BRK-B
2025-06-30	185	US$23.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.META 9.BRK-B 10.VOO
2025-03-31	180	US$21.5億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.V 7.GOOGL 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-12-31	182	US$22.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-09-30	182	US$22.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-06-30	182	US$21.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-03-31	183	US$20.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-12-31	174	US$18.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.UNP 10.TMO
2023-09-30	183	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.DHR
2023-06-30	181	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-03-31	176	US$16.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.COST 8.NVDA 9.DHR 10.BRK-B
2022-12-31	175	US$15.7億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.TMO 6.DHR 7.AMZN 8.COST 9.BRK-B 10.UNP
2022-09-30	173	US$14.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.DHR 7.COST 8.TMO 9.UNP 10.AMT
2022-06-30	180	US$15.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.AMT 8.COST 9.DHR 10.UNP
2022-03-31	203	US$19.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.UNP 7.COST 8.TMO 9.DHR 10.NVDA
2021-12-31	206	US$20.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.V 8.COST 9.META 10.AMT
2021-09-30	193	US$18.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.DHR 7.META 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-06-30	192	US$18.6億	95	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DHR 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-03-31	189	US$16.9億	9	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DIS 8.TMO 9.UNP 10.DHR
2020-12-31	184	US$16.4億	12	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.DIS 8.META 9.DHR 10.UNP
2020-09-30	175	US$15.0億	14	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.META 8.GOOGL 9.AMT 10.UNP
2020-06-30	171	US$13.4億	25	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.AMT 6.GOOGL 7.META 8.TMO 9.DHR 10.UNP
2020-03-31	155	US$10.9億	24	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.TMO 8.UNP 9.META 10.DHR
2019-12-31	173	US$13.6億	11	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMT 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.META 10.TMO
2019-09-30	174	US$12.5億	9	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.AMT 5.GOOGL 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.TMO 10.META
2019-06-30	175	US$12.6億	12	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.DIS 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.TMO 10.BRK-B
2019-03-31	165	US$11.9億	16	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.AMT 7.META 8.TMO 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	161	US$10.4億	25	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.TMO 10.META
2018-09-30	167	US$12.5億	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-06-30	165	US$11.8億	13	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.META 5.GOOGL 6.UNP 7.BRK-B 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-03-31	152	US$11.3億	11	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.MMM 10.DIS
2017-12-31	165	US$11.9億	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.META 5.UNP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MMM 10.DIS
2017-09-30	159	US$11.3億	7	1AAPL 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNP 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	158	US$11.0億	13	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UNP 10.MMM
2017-03-31	160	US$10.7億	12	1AAPL 2V 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.V 3.DIS 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.MMM
2016-12-31	160	US$10.4億	34	1AAPL 2DIS 3V 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.V 4.JNJ 5.UNP 6.BRK-B 7.AEP 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2016-09-30	155	US$10.0億	30	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.AMZN 6.UNP 7.CVS 8.GOOGL 9.META 10.AEP
2016-06-30	155	US$9.9億	10	1V 2DIS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.V 2.DIS 3.JNJ 4.AAPL 5.CVS 6.AEP 7.BRK-B 8.UNP 9.XOM 10.MMM
2016-03-31	153	US$9.7億	13	1V 2AAPL 3DIS 主要持股2016-03-31 1.V 2.AAPL 3.DIS 4.CVS 5.AEP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GILD 10.UNP
2015-12-31	151	US$9.6億	20	1V 2DIS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.V 2.DIS 3.AAPL 4.CVS 5.AEP 6.GILD 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MANH
2015-09-30	158	US$9.3億	13	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.CVS 5.AKAM 6.GILD 7.UNP 8.BRK-B 9.JNJ 10.MANH
2015-06-30	162	US$9.9億	10	1DIS 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.CVS 4.V 5.GILD 6.UNP 7.AKAM 8.BRK-B 9.JNJ 10.AEP
2015-03-31	168	US$10.2億	11	1AAPL 2DIS 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.V 5.UNP 6.BRK-B 7.AKAM 8.GILD 9.AEP 10.JNJ
2014-12-31	170	US$10.2億	14	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.CVS 5.V 6.BRK-B 7.AEP 8.JNJ 9.GILD 10.XOM
2014-09-30	180	US$10.0億	10	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.GILD 5.AEP 6.CVS 7.V 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2014-06-30	180	US$10.0億	13	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.SLB 7.V 8.CVX 9.CVS 10.JNJ
2014-03-31	171	US$9.4億	15	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.GOOG 6.V 7.CVS 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-B
2013-12-31	162	US$8.9億	37	1DIS 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.AEP 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.UNP 8.CVS 9.CVX 10.TROW
2013-09-30	161	US$8.2億	16	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.BRK-B 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	152	US$7.8億	0	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.CVS 9.JNJ 10.TROW

本季持股變動

Northeast Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.29%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.72%; 減碼: Servicenow INC (NOW) — 股數 -75.42%.

Northeast Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.72%	減碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.11%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+369.16%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+54.92%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.83%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.27%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.03%	加碼
8	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.3%	-1.69%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.50%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+72.69%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.05%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.62%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.41%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.16%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-4.97%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.38%	減碼
19	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+131.78%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+121.55%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-3.76%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.37%	加碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.05%	減碼
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.49%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-10.06%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.53%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.96%	減碼
31	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	-82.11%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.81%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.71%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.27%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.30%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.10%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.01%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.38%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.58%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.89%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.34%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.22%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.98%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.4%	-15.18%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.04%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.55%	減碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-75.42%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.29%	減碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northeast Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northeast Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.2億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Northeast Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northeast Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0億 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (6.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4億 (5.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1億 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9416.9萬 (3.9%)

Northeast Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northeast Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.29%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.72%; 減碼: Servicenow INC (NOW) — 股數 -75.42%

Northeast Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northeast Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 9.2%

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持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

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Northeast Investment Management 13F 持倉總覽（189 檔）

CIK: 0001082215

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$24.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.2億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.55
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.3%　-US$2922.2萬
加碼 COST
-0.7%　US$1165.4萬
減碼 NOW
-75.4%　-US$1463.1萬
減碼 GOOGL
-5.5%　-US$2151.4萬
加碼 ASML
+1.1%　US$885.9萬
減碼 NVDA
-4.0%　-US$2238.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.09%	-0.43%	-4.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.51%	-0.27%	-2.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.84%	-0.52%	-5.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.53%	-0.28%	-1.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	-0.92%	-0.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.76%	+0.66%	-0.72%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.98%	-0.35%	-1.98%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	+0.07%	+1.80%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	-0.03%	-1.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.53%	-0.20%	+1.10%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.07%	+0.25%
12	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	2.31%	+0.27%	-1.69%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.06%	-0.21%	+0.01%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.01%	+0.33%	+1.03%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.84%	+0.45%	+1.11%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.78%	-0.28%	+0.22%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.73%	—	-4.23%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.72%	+0.33%	-1.27%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.66%	-0.22%	-1.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-1.23%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.53%	—	+3.38%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+3.41%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.43%	+0.24%	-1.66%
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.35%	+0.14%	+0.16%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+11.04%
26	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.23%	-0.19%	-1.30%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	+0.36%	-2.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	-0.14%	-8.27%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.76%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.03%	-0.07%	-10.06%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	-0.13%	-3.71%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	-2.82%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+0.68%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.93%	+0.13%	-4.97%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.91%	-0.05%	-0.05%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.84%
37	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.17%	-2.62%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	-2.50%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	-0.41%	-15.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	—	-7.39%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.89%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.67%	+0.36%	+54.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	-0.07%	-4.53%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	-0.10%	-4.81%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-2.36%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.53%	—	+10.88%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.12%	-1.38%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.38%	+369.16%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.45%	—	+8.24%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.45%	—	+0.07%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.13
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$24.2億	15	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.V 8.VOO 9.BRK-B 10.META
2025-12-31	188	US$25.6億	10	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.COST 8.VOO 9.META 10.BRK-B
2025-09-30	181	US$24.8億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.V 8.META 9.VOO 10.BRK-B
2025-06-30	185	US$23.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.META 9.BRK-B 10.VOO
2025-03-31	180	US$21.5億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.V 7.GOOGL 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-12-31	182	US$22.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.VOO
2024-09-30	182	US$22.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-06-30	182	US$21.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.COST 7.V 8.BRK-B 9.META 10.TMO
2024-03-31	183	US$20.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-12-31	174	US$18.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.UNP 10.TMO
2023-09-30	183	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.DHR
2023-06-30	181	US$17.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.TMO 10.UNP
2023-03-31	176	US$16.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.AMZN 6.TMO 7.COST 8.NVDA 9.DHR 10.BRK-B
2022-12-31	175	US$15.7億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.TMO 6.DHR 7.AMZN 8.COST 9.BRK-B 10.UNP
2022-09-30	173	US$14.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.DHR 7.COST 8.TMO 9.UNP 10.AMT
2022-06-30	180	US$15.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.AMT 8.COST 9.DHR 10.UNP
2022-03-31	203	US$19.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.UNP 7.COST 8.TMO 9.DHR 10.NVDA
2021-12-31	206	US$20.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.V 8.COST 9.META 10.AMT
2021-09-30	193	US$18.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.DHR 7.META 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-06-30	192	US$18.6億	95	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DHR 8.TMO 9.AMT 10.DIS
2021-03-31	189	US$16.9億	9	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.META 7.DIS 8.TMO 9.UNP 10.DHR
2020-12-31	184	US$16.4億	12	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.DIS 8.META 9.DHR 10.UNP
2020-09-30	175	US$15.0億	14	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.TMO 6.DHR 7.META 8.GOOGL 9.AMT 10.UNP
2020-06-30	171	US$13.4億	25	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.AMT 6.GOOGL 7.META 8.TMO 9.DHR 10.UNP
2020-03-31	155	US$10.9億	24	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.MSFT 6.GOOGL 7.TMO 8.UNP 9.META 10.DHR
2019-12-31	173	US$13.6億	11	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMT 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.META 10.TMO
2019-09-30	174	US$12.5億	9	1V 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.AMT 5.GOOGL 6.UNP 7.DIS 8.MSFT 9.TMO 10.META
2019-06-30	175	US$12.6億	12	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.DIS 6.META 7.AMT 8.GOOGL 9.TMO 10.BRK-B
2019-03-31	165	US$11.9億	16	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.AMT 7.META 8.TMO 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	161	US$10.4億	25	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNP 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.TMO 10.META
2018-09-30	167	US$12.5億	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.UNP 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-06-30	165	US$11.8億	13	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.META 5.GOOGL 6.UNP 7.BRK-B 8.DIS 9.JNJ 10.HON
2018-03-31	152	US$11.3億	11	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.UNP 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.MMM 10.DIS
2017-12-31	165	US$11.9億	14	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.META 5.UNP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MMM 10.DIS
2017-09-30	159	US$11.3億	7	1AAPL 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNP 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	158	US$11.0億	13	1AAPL 2V 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.V 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.UNP 10.MMM
2017-03-31	160	US$10.7億	12	1AAPL 2V 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.V 3.DIS 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.MMM
2016-12-31	160	US$10.4億	34	1AAPL 2DIS 3V 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.V 4.JNJ 5.UNP 6.BRK-B 7.AEP 8.AMZN 9.GOOGL 10.MMM
2016-09-30	155	US$10.0億	30	1V 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.V 2.AAPL 3.JNJ 4.DIS 5.AMZN 6.UNP 7.CVS 8.GOOGL 9.META 10.AEP
2016-06-30	155	US$9.9億	10	1V 2DIS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.V 2.DIS 3.JNJ 4.AAPL 5.CVS 6.AEP 7.BRK-B 8.UNP 9.XOM 10.MMM
2016-03-31	153	US$9.7億	13	1V 2AAPL 3DIS 主要持股2016-03-31 1.V 2.AAPL 3.DIS 4.CVS 5.AEP 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GILD 10.UNP
2015-12-31	151	US$9.6億	20	1V 2DIS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.V 2.DIS 3.AAPL 4.CVS 5.AEP 6.GILD 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MANH
2015-09-30	158	US$9.3億	13	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.CVS 5.AKAM 6.GILD 7.UNP 8.BRK-B 9.JNJ 10.MANH
2015-06-30	162	US$9.9億	10	1DIS 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.CVS 4.V 5.GILD 6.UNP 7.AKAM 8.BRK-B 9.JNJ 10.AEP
2015-03-31	168	US$10.2億	11	1AAPL 2DIS 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.V 5.UNP 6.BRK-B 7.AKAM 8.GILD 9.AEP 10.JNJ
2014-12-31	170	US$10.2億	14	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.CVS 5.V 6.BRK-B 7.AEP 8.JNJ 9.GILD 10.XOM
2014-09-30	180	US$10.0億	10	1DIS 2UNP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIS 2.UNP 3.AAPL 4.GILD 5.AEP 6.CVS 7.V 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2014-06-30	180	US$10.0億	13	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-06-30 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.SLB 7.V 8.CVX 9.CVS 10.JNJ
2014-03-31	171	US$9.4億	15	1DIS 2UNP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.UNP 3.AEP 4.XOM 5.GOOG 6.V 7.CVS 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-B
2013-12-31	162	US$8.9億	37	1DIS 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.AEP 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.GOOG 7.UNP 8.CVS 9.CVX 10.TROW
2013-09-30	161	US$8.2億	16	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.BRK-B 9.JNJ 10.SLB
2013-06-30	152	US$7.8億	0	1XOM 2DIS 3AEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.UNP 6.CVX 7.V 8.CVS 9.JNJ 10.TROW

本季持股變動

Northeast Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.72%	減碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.11%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+369.16%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+54.92%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.83%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.27%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.03%	加碼
8	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	+0.3%	-1.69%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.50%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+72.69%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.05%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.62%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.41%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.16%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-4.97%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.38%	減碼
19	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+131.78%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+121.55%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-3.76%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.37%	加碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.05%	減碼
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.49%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-10.06%	減碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.53%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-5.96%	減碼
31	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	-82.11%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.81%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.71%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.27%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.30%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.10%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.01%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.38%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.58%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.89%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.34%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.22%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.98%	減碼
44	BX	Blackstone INC	-0.4%	-15.18%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.04%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.55%	減碼
47	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-75.42%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.29%	減碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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