North Star Asset Management INC 13F 持倉明細

CIK: 0001056559

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 446

NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 446 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.87
持倉穩定性: 13.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

North Star Asset Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 446 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$1717.8萬
減碼 SPYM
-18.8%　-US$1322.9萬
減碼 INTU
+4.5%　-US$1067.6萬
減碼 78467j100
+0.3%　-US$1193.2萬
加碼 81762p102
+204.1%　US$716.5萬
減碼 ADBE
+4.4%　-US$909.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.04%	-1.52%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+0.09%	+0.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.59%	—	+1.30%
4	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.57%	-0.15%	-3.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.51%	+1.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	-0.05%	+0.47%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.98%	—	-0.85%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.40%	-18.80%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.88%	-0.15%	+0.03%
10	✓	SS&C Technologies Hldgs Inc.	股票-其他	1.79%	-0.35%	+0.33%
11	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	1.67%	+0.23%	-12.51%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.63%	—	-1.31%
13	✓	Principal Financial Group, Inc.	股票-其他	1.49%	—	-1.72%
14	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.48%	—	-0.47%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.47%	+0.26%	-3.65%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.46%	-0.14%	+3.16%
17	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.01%	+0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.01%	-0.64%
19	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.42%	-0.09%	-2.71%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.32%	-0.12%	-0.01%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.26%	-0.04%	-3.91%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.15%	-0.11%	+0.30%
23	✓	Menasha CORP	股票-其他	1.11%	—	—
24	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.11%	-0.09%	+9.27%
25	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	1.08%	—	-1.15%
26	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.08%	—	-3.47%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+3.49%
28	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	1.05%	-0.16%	-5.94%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.04%	-0.29%	+4.37%
30	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+3.90%
31	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.11%	+1.44%
32	✓	PTC Inc.	股票-其他	1.01%	-0.12%	+1.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.99%	-0.37%	+4.51%
34	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.99%	—	-0.39%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.04%	+1.63%
36	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.95%	-0.09%	+1.78%
37	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.93%	—	+1.08%
38	✓	Global Payments	股票-其他	0.92%	-0.06%	+1.35%
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.88%	-0.03%	-1.99%
40	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.84%	-0.06%	-9.11%
41	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.84%	—	+2.31%
42	✓	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	股票-其他	0.83%	—	-0.36%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-4.09%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.42%
45	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.81%	-0.03%	+7.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	—	-2.77%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.81%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.76%	—	-2.80%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.70%	—	-0.52%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.68%	-0.05%	+3.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.07
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.28
峰態: +0.44
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	446	US$23.1億	14	1AAPL 2SCHB 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.VTI 4.02079k 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHW 8.SPYM 9.V 10.78467j
2025-12-31	443	US$24.8億	10	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.02079k 5.VTI 6.SPYM 7.78467j 8.AMZN 9.V 10.SCHW
2025-09-30	445	US$24.7億	19	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.VTI 5.SPYM 6.02079k 7.78467j 8.V 9.AMZN 10.SCHW
2025-06-30	438	US$23.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.VTI 5.SPYM 6.V 7.FISV 8.78467j 9.AMZN 10.SCHW
2025-03-31	420	US$21.9億	100	1AAPL 2FISV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FISV 3.SCHB 4.MSFT 5.V 6.78467j 7.SPYM 8.VTI 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	415	US$22.6億	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.FISV 5.VTI 6.SPYM 7.V 8.AMZN 9.78467j 10.02079k
2024-09-30	417	US$22.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.FISV 5.VTI 6.ADBE 7.78467j 8.SPYM 9.V 10.02079k
2024-06-30	428	US$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.ADBE 5.VTI 6.FISV 7.02079k 8.AMZN 9.V 10.SPYM
2024-03-31	435	US$21.2億	0	1MSFT 2SCHB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHB 3.AAPL 4.FISV 5.VTI 6.ADBE 7.V 8.78467j 9.AMZN 10.02079k
2023-12-31	426	US$19.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.VTI 6.FISV 7.V 8.78467j 9.02079k 10.ABT
2023-09-30	414	US$17.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.FISV 6.VTI 7.V 8.VOO 9.02079k 10.78467j
2023-06-30	420	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.FISV 6.VTI 7.V 8.VOO 9.78467j 10.ABT
2023-03-31	426	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.FISV 5.ADBE 6.VTI 7.V 8.VOO 9.78467j 10.TMO
2022-12-31	437	US$16.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AES 5.FISV 6.74251v 7.ADBE 8.VTI 9.V 10.ABT
2022-09-30	420	US$14.6億	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.74251v 5.FISV 6.AES 7.VTI 8.V 9.TMO 10.ADBE
2022-06-30	423	US$15.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.ADBE 5.FISV 6.74251v 7.78467j 8.V 9.SCHX 10.ABT
2022-03-31	450	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.ADBE 5.78467j 6.VTI 7.FISV 8.74251v 9.02079k 10.AES
2021-12-31	449	US$19.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.78467j 6.EPAYEUR 7.VTI 8.ABT 9.EVTC 10.FISV
2021-09-30	443	US$18.2億	0	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.70450y 5.SCHB 6.FISV 7.VTI 8.78467j 9.EVTC 10.V
2021-06-30	403	US$18.0億	100	1AAPL 2ADBE370450y 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.70450y 4.MSFT 5.SCHB 6.FISV 7.78467j 8.VTI 9.V 10.EVTC
2021-03-31	375	US$16.7億	11	1AAPL 2ADBE 3FISV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.FISV 4.70450y 5.SCHB 6.MSFT 7.EPAYEUR 8.78467j 9.VTI 10.AES
2020-12-31	369	US$15.8億	16	1AAPL 2ADBE 3EPAYEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.EPAYEUR 4.70450y 5.FISV 6.SCHB 7.MSFT 8.ACIW 9.78467j 10.37940x
2020-09-30	344	US$13.6億	12	1AAPL 2ADBE 3FISV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FISV 4.MSFT 5.70450y 6.EPAYEUR 7.SCHB 8.ABT 9.78467j 10.V
2020-06-30	343	US$12.6億	22	1ADBE 2AAPL 3EPAYEUR 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.EPAYEUR 4.FISV 5.MSFT 6.70450y 7.SCHB 8.V 9.37940x 10.78467j
2020-03-31	339	US$10.4億	31	1FISV 2ADBE 3EPAYEUR 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.ADBE 3.EPAYEUR 4.AAPL 5.SCHB 6.MSFT 7.V 8.37940x 9.ABT 10.VTI
2019-12-31	379	US$13.9億	12	1EPAYEUR 2FISV 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.EPAYEUR 2.FISV 3.SCHB 4.ADBE 5.AAPL 6.ACIW 7.g0250x 8.37940x 9.EVTC 10.V
2019-09-30	378	US$12.8億	11	1FISV 2SCHB 3EPAYEUR 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.SCHB 3.EPAYEUR 4.ADBE 5.AAPL 6.g0250x 7.37940x 8.EVTC 9.ACIW 10.V
2019-06-30	386	US$12.8億	15	1EPAYEUR 2SCHB 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.ADBE 4.g0250x 5.EVTC 6.37940x 7.ACIW 8.V 9.AAPL 10.ABT
2019-03-31	382	US$12.4億	18	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2019-03-31 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.ACIW 6.AAPL 7.V 8.37940x 9.ABT 10.EVTC
2018-12-31	345	US$10.6億	19	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2018-12-31 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.EVTC 6.ACIW 7.ABT 8.V 9.AAPL 10.VTI
2018-09-30	367	US$12.5億	14	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2018-09-30 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.AAPL 6.V 7.ACIW 8.ABT 9.37940x 10.EVTC
2018-06-30	391	US$11.7億	13	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2018-06-30 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.ADBE 5.HAINX 6.AAPL 7.V 8.37940x 9.ACIW 10.74144t
2018-03-31	364	US$11.1億	9	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2018-03-31 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.ADBE 5.HAINX 6.AAPL 7.74251v 8.37940x 9.WYNEUR 10.ACIW
2017-12-31	368	US$11.1億	18	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2017-12-31 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.HAINX 5.74251v 6.ADBE 7.AAPL 8.WYNEUR 9.AMG 10.SWTSX
2017-09-30	330	US$10.1億	10	1EPAYEUR 2HAINX 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.SCHB 4.74251v 5.AAPL 6.ADBE 7.WYNEUR 8.ACIW 9.SWTSX 10.AMG
2017-06-30	325	US$9.8億	8	1EPAYEUR 2HAINX 3KMB 主要持股2017-06-30 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.KMB 4.74251v 5.SCHB 6.ADBE 7.WYNEUR 8.AAPL 9.ACIW 10.SWTSX
2017-03-31	320	US$9.5億	12	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2017-03-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.AAPL 8.ADBE 9.ACIW 10.WYNEUR
2016-12-31	311	US$9.1億	10	1EPAYEUR 2HAINX 3KMB 主要持股2016-12-31 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.KMB 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.VZ 8.AAPL 9.WYNEUR 10.EVTC
2016-09-30	320	US$8.9億	10	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2016-09-30 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.ADBE 8.ACIW 9.AAPL 10.VZ
2016-06-30	362	US$8.6億	9	1KMB 2HAINX 3EPAYEUR 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.HAINX 3.EPAYEUR 4.SCHB 5.SWTSX 6.VZ 7.74251v 8.37940x 9.ACIW 10.TBGVX
2016-03-31	364	US$8.5億	11	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2016-03-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.SWTSX 5.VZ 6.SCHB 7.ACIW 8.AAPL 9.74251v 10.TBGVX
2015-12-31	315	US$8.3億	13	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2015-12-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.SWTSX 5.74251v 6.TBGVX 7.SCHB 8.ADBE 9.VZ 10.37940x
2015-09-30	321	US$8.0億	15	1HAINX 2EPAYEUR 3KMB 主要持股2015-09-30 1.HAINX 2.EPAYEUR 3.KMB 4.74251v 5.SWTSX 6.TBGVX 7.AAPL 8.SCHB 9.37940x 10.ACIW
2015-06-30	333	US$8.8億	10	1HAINX 2EPAYEUR 3KMB 主要持股2015-06-30 1.HAINX 2.EPAYEUR 3.KMB 4.SWTSX 5.74251v 6.AAPL 7.TBGVX 8.VWO 9.ACIW 10.SCHB
2015-03-31	331	US$8.8億	14	1HAINX 2KMB 3EPAYEUR 主要持股2015-03-31 1.HAINX 2.KMB 3.EPAYEUR 4.SWTSX 5.74251v 6.AAPL 7.TBGVX 8.VWO 9.BEN 10.VZ
2014-12-31	327	US$8.7億	14	1HAINX 2KMB374251v 主要持股2014-12-31 1.HAINX 2.KMB 3.74251v 4.SWTSX 5.BEN 6.AAPL 7.EPAYEUR 8.VWO 9.TBGVX 10.AMG
2014-09-30	316	US$8.4億	9	1HAINX 2KMB374251v 主要持股2014-09-30 1.HAINX 2.KMB 3.74251v 4.SWTSX 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.VZ 9.AAPL 10.EPAYEUR
2014-06-30	317	US$8.6億	10	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2014-06-30 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.74251v 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.XLE 9.VZ 10.VTI
2014-03-31	309	US$8.3億	10	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2014-03-31 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.74251v 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.EPAYEUR 9.VTI 10.XLE
2013-12-31	304	US$8.3億	13	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2013-12-31 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.BEN 5.VWO 6.AEPFX 7.74251v 8.XLE 9.EPAYEUR 10.AMG
2013-09-30	306	US$7.7億	13	1HAINX 2KMB 3VWO 主要持股2013-09-30 1.HAINX 2.KMB 3.VWO 4.SWTSX 5.BEN 6.XLE 7.AEPFX 8.74251v 9.VTI 10.AMG
2013-06-30	305	US$7.2億	—	1HAINX 2KMB 3VWO 主要持股2013-06-30 1.HAINX 2.KMB 3.VWO 4.XLE 5.SWTSX 6.BEN 7.AEPFX 8.VZ 9.VTI 10.AMG

本季持股變動

North Star Asset Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.15%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -18.80%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +4.51%; 加碼: SS&C Technologies Hldgs Inc. — 股數 +0.33%.

North Star Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	ServiceNow Inc.	+0.3%	+204.09%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-3.65%	減碼
3	✓	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.51%	減碼
4	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.2%	+35.02%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+120.92%	加碼
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+76.05%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
8	SYK	Stryker CORP	0%	+0.35%	加碼
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.85%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.64%	減碼
11	✓	Alphabet Inc.	0%	-1.99%	減碼
12	FISV	Fiserv INC	0%	+7.80%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-1.52%	減碼
14	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-3.91%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.63%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.47%	加碼
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+6.93%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.23%	加碼
19	✓	Global Payments	-0.1%	+1.35%	加碼
20	AMG	Affiliated Managers Group	-0.1%	-9.11%	減碼
21	✓	PayPal Holdings, Inc.	-0.1%	+6.26%	加碼
22	✓	CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.1%	-0.88%	減碼
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.34%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
25	✓	Paycom Software INC	-0.1%	-0.18%	減碼
26	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-38.08%	減碼
27	✓	Broadcom Inc.	-0.1%	-2.71%	減碼
28	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+9.27%	加碼
29	EFX	Equifax INC	-0.1%	+1.78%	加碼
30	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	-0.1%	-15.14%	減碼
31	✓	Zscaler INC	-0.1%	+6.34%	加碼
32	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+8.77%	加碼
33	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.30%	加碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.44%	加碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+11.25%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.01%	減碼
37	✓	PTC Inc.	-0.1%	+1.19%	加碼
38	RGEN	Repligen CORP	-0.1%	-1.11%	減碼
39	HO1	Hologic INC	-0.1%	-34.55%	減碼
40	✓	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-78.95%	減碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.16%	加碼
42	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-3.74%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.03%	加碼
44	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-5.94%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+4.37%	加碼
46	✓	SS&C Technologies Hldgs Inc.	-0.4%	+0.33%	加碼
47	INTU	Intuit INC	-0.4%	+4.51%	加碼
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-18.80%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.15%	加碼
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Star Asset Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North Star Asset Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.1億，分佈在 446 個已申報部位之中。

North Star Asset Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North Star Asset Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8851.5萬 (3.8%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6728.3萬 (2.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5981.7萬 (2.6%) 4. Alphabet Inc. — US$5927.9萬 (2.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5891.0萬 (2.6%)

North Star Asset Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North Star Asset Management INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.15%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -18.80%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +4.51%; 加碼: SS&C Technologies Hldgs Inc. — 股數 +0.33%

North Star Asset Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North Star Asset Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Health Care: 18.1% • Financials: 15.4% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 7.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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CIK 0001911284

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US$23.0億

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉穩定性12.3

產業集中度49.7

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North Star Asset Management INC 13F 持倉明細

CIK: 0001056559

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 446

NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 446 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.1億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.87
持倉穩定性: 13.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$1717.8萬
減碼 SPYM
-18.8%　-US$1322.9萬
減碼 INTU
+4.5%　-US$1067.6萬
減碼 78467j100
+0.3%　-US$1193.2萬
加碼 81762p102
+204.1%　US$716.5萬
減碼 ADBE
+4.4%　-US$909.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.04%	-1.52%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+0.09%	+0.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.59%	—	+1.30%
4	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.57%	-0.15%	-3.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.51%	+1.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	-0.05%	+0.47%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.98%	—	-0.85%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.40%	-18.80%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.88%	-0.15%	+0.03%
10	✓	SS&C Technologies Hldgs Inc.	股票-其他	1.79%	-0.35%	+0.33%
11	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	1.67%	+0.23%	-12.51%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.63%	—	-1.31%
13	✓	Principal Financial Group, Inc.	股票-其他	1.49%	—	-1.72%
14	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.48%	—	-0.47%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.47%	+0.26%	-3.65%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.46%	-0.14%	+3.16%
17	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.01%	+0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.01%	-0.64%
19	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.42%	-0.09%	-2.71%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.32%	-0.12%	-0.01%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.26%	-0.04%	-3.91%
22	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.15%	-0.11%	+0.30%
23	✓	Menasha CORP	股票-其他	1.11%	—	—
24	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.11%	-0.09%	+9.27%
25	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	股票-其他	1.08%	—	-1.15%
26	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.08%	—	-3.47%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+3.49%
28	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	1.05%	-0.16%	-5.94%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.04%	-0.29%	+4.37%
30	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+3.90%
31	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.02%	-0.11%	+1.44%
32	✓	PTC Inc.	股票-其他	1.01%	-0.12%	+1.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.99%	-0.37%	+4.51%
34	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.99%	—	-0.39%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.04%	+1.63%
36	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.95%	-0.09%	+1.78%
37	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.93%	—	+1.08%
38	✓	Global Payments	股票-其他	0.92%	-0.06%	+1.35%
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.88%	-0.03%	-1.99%
40	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.84%	-0.06%	-9.11%
41	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.84%	—	+2.31%
42	✓	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	股票-其他	0.83%	—	-0.36%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-4.09%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.42%
45	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.81%	-0.03%	+7.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	—	-2.77%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.81%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.76%	—	-2.80%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.70%	—	-0.52%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.68%	-0.05%	+3.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.07
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.28
峰態: +0.44
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	446	US$23.1億	14	1AAPL 2SCHB 3VTI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.VTI 4.02079k 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHW 8.SPYM 9.V 10.78467j
2025-12-31	443	US$24.8億	10	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.02079k 5.VTI 6.SPYM 7.78467j 8.AMZN 9.V 10.SCHW
2025-09-30	445	US$24.7億	19	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.VTI 5.SPYM 6.02079k 7.78467j 8.V 9.AMZN 10.SCHW
2025-06-30	438	US$23.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.VTI 5.SPYM 6.V 7.FISV 8.78467j 9.AMZN 10.SCHW
2025-03-31	420	US$21.9億	100	1AAPL 2FISV 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FISV 3.SCHB 4.MSFT 5.V 6.78467j 7.SPYM 8.VTI 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	415	US$22.6億	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.FISV 5.VTI 6.SPYM 7.V 8.AMZN 9.78467j 10.02079k
2024-09-30	417	US$22.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.FISV 5.VTI 6.ADBE 7.78467j 8.SPYM 9.V 10.02079k
2024-06-30	428	US$21.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.ADBE 5.VTI 6.FISV 7.02079k 8.AMZN 9.V 10.SPYM
2024-03-31	435	US$21.2億	0	1MSFT 2SCHB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHB 3.AAPL 4.FISV 5.VTI 6.ADBE 7.V 8.78467j 9.AMZN 10.02079k
2023-12-31	426	US$19.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.VTI 6.FISV 7.V 8.78467j 9.02079k 10.ABT
2023-09-30	414	US$17.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.FISV 6.VTI 7.V 8.VOO 9.02079k 10.78467j
2023-06-30	420	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.FISV 6.VTI 7.V 8.VOO 9.78467j 10.ABT
2023-03-31	426	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.FISV 5.ADBE 6.VTI 7.V 8.VOO 9.78467j 10.TMO
2022-12-31	437	US$16.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AES 5.FISV 6.74251v 7.ADBE 8.VTI 9.V 10.ABT
2022-09-30	420	US$14.6億	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.74251v 5.FISV 6.AES 7.VTI 8.V 9.TMO 10.ADBE
2022-06-30	423	US$15.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.ADBE 5.FISV 6.74251v 7.78467j 8.V 9.SCHX 10.ABT
2022-03-31	450	US$18.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.ADBE 5.78467j 6.VTI 7.FISV 8.74251v 9.02079k 10.AES
2021-12-31	449	US$19.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.SCHB 5.78467j 6.EPAYEUR 7.VTI 8.ABT 9.EVTC 10.FISV
2021-09-30	443	US$18.2億	0	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.70450y 5.SCHB 6.FISV 7.VTI 8.78467j 9.EVTC 10.V
2021-06-30	403	US$18.0億	100	1AAPL 2ADBE370450y 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.70450y 4.MSFT 5.SCHB 6.FISV 7.78467j 8.VTI 9.V 10.EVTC
2021-03-31	375	US$16.7億	11	1AAPL 2ADBE 3FISV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.FISV 4.70450y 5.SCHB 6.MSFT 7.EPAYEUR 8.78467j 9.VTI 10.AES
2020-12-31	369	US$15.8億	16	1AAPL 2ADBE 3EPAYEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.EPAYEUR 4.70450y 5.FISV 6.SCHB 7.MSFT 8.ACIW 9.78467j 10.37940x
2020-09-30	344	US$13.6億	12	1AAPL 2ADBE 3FISV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ADBE 3.FISV 4.MSFT 5.70450y 6.EPAYEUR 7.SCHB 8.ABT 9.78467j 10.V
2020-06-30	343	US$12.6億	22	1ADBE 2AAPL 3EPAYEUR 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.AAPL 3.EPAYEUR 4.FISV 5.MSFT 6.70450y 7.SCHB 8.V 9.37940x 10.78467j
2020-03-31	339	US$10.4億	31	1FISV 2ADBE 3EPAYEUR 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.ADBE 3.EPAYEUR 4.AAPL 5.SCHB 6.MSFT 7.V 8.37940x 9.ABT 10.VTI
2019-12-31	379	US$13.9億	12	1EPAYEUR 2FISV 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.EPAYEUR 2.FISV 3.SCHB 4.ADBE 5.AAPL 6.ACIW 7.g0250x 8.37940x 9.EVTC 10.V
2019-09-30	378	US$12.8億	11	1FISV 2SCHB 3EPAYEUR 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.SCHB 3.EPAYEUR 4.ADBE 5.AAPL 6.g0250x 7.37940x 8.EVTC 9.ACIW 10.V
2019-06-30	386	US$12.8億	15	1EPAYEUR 2SCHB 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.ADBE 4.g0250x 5.EVTC 6.37940x 7.ACIW 8.V 9.AAPL 10.ABT
2019-03-31	382	US$12.4億	18	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2019-03-31 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.ACIW 6.AAPL 7.V 8.37940x 9.ABT 10.EVTC
2018-12-31	345	US$10.6億	19	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2018-12-31 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.EVTC 6.ACIW 7.ABT 8.V 9.AAPL 10.VTI
2018-09-30	367	US$12.5億	14	1EPAYEUR 2SCHB3081437 主要持股2018-09-30 1.EPAYEUR 2.SCHB 3.081437 4.ADBE 5.AAPL 6.V 7.ACIW 8.ABT 9.37940x 10.EVTC
2018-06-30	391	US$11.7億	13	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2018-06-30 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.ADBE 5.HAINX 6.AAPL 7.V 8.37940x 9.ACIW 10.74144t
2018-03-31	364	US$11.1億	9	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2018-03-31 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.ADBE 5.HAINX 6.AAPL 7.74251v 8.37940x 9.WYNEUR 10.ACIW
2017-12-31	368	US$11.1億	18	1EPAYEUR20814373SCHB 主要持股2017-12-31 1.EPAYEUR 2.081437 3.SCHB 4.HAINX 5.74251v 6.ADBE 7.AAPL 8.WYNEUR 9.AMG 10.SWTSX
2017-09-30	330	US$10.1億	10	1EPAYEUR 2HAINX 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.SCHB 4.74251v 5.AAPL 6.ADBE 7.WYNEUR 8.ACIW 9.SWTSX 10.AMG
2017-06-30	325	US$9.8億	8	1EPAYEUR 2HAINX 3KMB 主要持股2017-06-30 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.KMB 4.74251v 5.SCHB 6.ADBE 7.WYNEUR 8.AAPL 9.ACIW 10.SWTSX
2017-03-31	320	US$9.5億	12	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2017-03-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.AAPL 8.ADBE 9.ACIW 10.WYNEUR
2016-12-31	311	US$9.1億	10	1EPAYEUR 2HAINX 3KMB 主要持股2016-12-31 1.EPAYEUR 2.HAINX 3.KMB 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.VZ 8.AAPL 9.WYNEUR 10.EVTC
2016-09-30	320	US$8.9億	10	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2016-09-30 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.74251v 5.SCHB 6.SWTSX 7.ADBE 8.ACIW 9.AAPL 10.VZ
2016-06-30	362	US$8.6億	9	1KMB 2HAINX 3EPAYEUR 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.HAINX 3.EPAYEUR 4.SCHB 5.SWTSX 6.VZ 7.74251v 8.37940x 9.ACIW 10.TBGVX
2016-03-31	364	US$8.5億	11	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2016-03-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.SWTSX 5.VZ 6.SCHB 7.ACIW 8.AAPL 9.74251v 10.TBGVX
2015-12-31	315	US$8.3億	13	1EPAYEUR 2KMB 3HAINX 主要持股2015-12-31 1.EPAYEUR 2.KMB 3.HAINX 4.SWTSX 5.74251v 6.TBGVX 7.SCHB 8.ADBE 9.VZ 10.37940x
2015-09-30	321	US$8.0億	15	1HAINX 2EPAYEUR 3KMB 主要持股2015-09-30 1.HAINX 2.EPAYEUR 3.KMB 4.74251v 5.SWTSX 6.TBGVX 7.AAPL 8.SCHB 9.37940x 10.ACIW
2015-06-30	333	US$8.8億	10	1HAINX 2EPAYEUR 3KMB 主要持股2015-06-30 1.HAINX 2.EPAYEUR 3.KMB 4.SWTSX 5.74251v 6.AAPL 7.TBGVX 8.VWO 9.ACIW 10.SCHB
2015-03-31	331	US$8.8億	14	1HAINX 2KMB 3EPAYEUR 主要持股2015-03-31 1.HAINX 2.KMB 3.EPAYEUR 4.SWTSX 5.74251v 6.AAPL 7.TBGVX 8.VWO 9.BEN 10.VZ
2014-12-31	327	US$8.7億	14	1HAINX 2KMB374251v 主要持股2014-12-31 1.HAINX 2.KMB 3.74251v 4.SWTSX 5.BEN 6.AAPL 7.EPAYEUR 8.VWO 9.TBGVX 10.AMG
2014-09-30	316	US$8.4億	9	1HAINX 2KMB374251v 主要持股2014-09-30 1.HAINX 2.KMB 3.74251v 4.SWTSX 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.VZ 9.AAPL 10.EPAYEUR
2014-06-30	317	US$8.6億	10	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2014-06-30 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.74251v 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.XLE 9.VZ 10.VTI
2014-03-31	309	US$8.3億	10	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2014-03-31 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.74251v 5.VWO 6.BEN 7.AEPFX 8.EPAYEUR 9.VTI 10.XLE
2013-12-31	304	US$8.3億	13	1HAINX 2KMB 3SWTSX 主要持股2013-12-31 1.HAINX 2.KMB 3.SWTSX 4.BEN 5.VWO 6.AEPFX 7.74251v 8.XLE 9.EPAYEUR 10.AMG
2013-09-30	306	US$7.7億	13	1HAINX 2KMB 3VWO 主要持股2013-09-30 1.HAINX 2.KMB 3.VWO 4.SWTSX 5.BEN 6.XLE 7.AEPFX 8.74251v 9.VTI 10.AMG
2013-06-30	305	US$7.2億	—	1HAINX 2KMB 3VWO 主要持股2013-06-30 1.HAINX 2.KMB 3.VWO 4.XLE 5.SWTSX 6.BEN 7.AEPFX 8.VZ 9.VTI 10.AMG

本季持股變動

North Star Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	ServiceNow Inc.	+0.3%	+204.09%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-3.65%	減碼
3	✓	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.51%	減碼
4	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.2%	+35.02%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+120.92%	加碼
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+76.05%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
8	SYK	Stryker CORP	0%	+0.35%	加碼
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.85%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.64%	減碼
11	✓	Alphabet Inc.	0%	-1.99%	減碼
12	FISV	Fiserv INC	0%	+7.80%	加碼
13	AAPL	Apple INC	0%	-1.52%	減碼
14	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-3.91%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.63%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.47%	加碼
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+6.93%	加碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.23%	加碼
19	✓	Global Payments	-0.1%	+1.35%	加碼
20	AMG	Affiliated Managers Group	-0.1%	-9.11%	減碼
21	✓	PayPal Holdings, Inc.	-0.1%	+6.26%	加碼
22	✓	CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.1%	-0.88%	減碼
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.34%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
25	✓	Paycom Software INC	-0.1%	-0.18%	減碼
26	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-38.08%	減碼
27	✓	Broadcom Inc.	-0.1%	-2.71%	減碼
28	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+9.27%	加碼
29	EFX	Equifax INC	-0.1%	+1.78%	加碼
30	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	-0.1%	-15.14%	減碼
31	✓	Zscaler INC	-0.1%	+6.34%	加碼
32	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+8.77%	加碼
33	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.30%	加碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.44%	加碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+11.25%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.01%	減碼
37	✓	PTC Inc.	-0.1%	+1.19%	加碼
38	RGEN	Repligen CORP	-0.1%	-1.11%	減碼
39	HO1	Hologic INC	-0.1%	-34.55%	減碼
40	✓	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-78.95%	減碼
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.16%	加碼
42	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-3.74%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.03%	加碼
44	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-5.94%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+4.37%	加碼
46	✓	SS&C Technologies Hldgs Inc.	-0.4%	+0.33%	加碼
47	INTU	Intuit INC	-0.4%	+4.51%	加碼
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-18.80%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.15%	加碼
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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