Merit Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001621225

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$134.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7348

Merit Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$134.6億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.8
持倉穩定性: 18.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.88

Merit Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 143 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-14.3%　-US$6188.0萬
減碼 VUG
+0.8%　-US$3900.6萬
加碼 GOVT
+107.0%　US$6200.8萬
減碼 IEMG
-27.3%　-US$4272.9萬
減碼 USIG
-73.1%　-US$5021.5萬
減碼 MSFT
+17.5%　-US$1788.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Merit Financial 本季看似安穩，實則在下兩步棋：第一步是獲利了結超大型成長股（MGK）與新興市場（IEMG），轉而加碼中型成長ETF（VUG、IUSG），擺明在賭AI行情從龍頭擴散到補漲族群；第二步是默默建立公債（GOVT）與公司債（CORO）部位，卡位聯準會降息預期。減碼高收益優先證券（FPEI）與投資級公司債（USIG），顯示他們正在重組固定收益配置，集中火力賭利率拐點。

基本面與宏觀佈局

這批買賣背後的核心假設是『Fed即將轉向寬鬆』與『AI週期邁入第二波』。他們用成長ETF追逐科技股的動能慣性，用公債對沖景氣下行風險，勝負手取決於：美國經濟是否真的軟著陸，以及AI應用能否順利擴散到中大型企業帶動獲利成長。一旦任何一個假設落空，這套雙面策略就會兩頭挨打。

潛在盲點

最大的罩門是純粹的動能追價策略——100%的動量分數意味著這種資金結構極為脆弱，只要市場趨勢一逆轉，多殺多的賣壓將比誰都跑得快。另外，科技股近三成的集中度與公債部位的利率敏感雙雙暴露在聯準會決策風險下：若通膨再起迫使Fed按兵不動，成長股與長天期債券將同步下殺，避險變成自殺。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 7348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.53%	+0.77%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.25%	+0.06%	+20.15%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.14%	—	+6.44%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.12%	-0.01%	+7.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+9.93%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.03%	+11.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	+18.14%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.61%	-14.28%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.95%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.45%	+0.02%	+14.74%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+5.95%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.32%	-0.01%	+7.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+4.29%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.20%	-2.52%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+17.50%
17	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.19%
18	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.06%	—	+8.63%
19	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.03%	—	+9.75%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.13%	+32.08%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.97%	-0.42%	-27.33%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.28%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+9.50%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	+7.01%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.90%	+0.43%	+107.02%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+4.45%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+14.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+1.82%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	+7.72%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+10.15%
32	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.66%	—	+5.19%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-9.53%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.00%
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.04%	+16.15%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	—	+13.74%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.40%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.60%	—	-1.48%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+3.08%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	—	+6.01%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.56%	—	+16.34%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+10.95%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+9.99%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.15%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+1.09%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	+8.12%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.76%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.13%	+41.30%
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.41%	—	+4.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +0.85
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: -4.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.65
峰態: +1.12
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7348	US$134.6億	19	1VUG 2IUSG 3QLTY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IUSG 3.QLTY 4.IUSV 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DYNF
2025-12-31	6866	US$124.7億	21	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.VTV 9.NVDA 10.MGV
2025-09-30	6380	US$108.9億	57	1VUG 2QLTY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSV 4.IUSG 5.MGK 6.AAPL 7.VOO 8.IVV 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	1708	US$89.7億	0	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.VOO 6.ACWX 7.IVV 8.VTV 9.SPTS 10.AAPL
2025-03-31	1411	US$66.8億	100	1IUSV 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.AAPL 6.QLTY 7.IUSG 8.SPTI 9.MGK 10.MBB
2024-12-31	1152	US$55.7億	0	1VUG 2VOO 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IUSV 4.AAPL 5.IEFA 6.SPTI 7.IVV 8.SPLV 9.QLTY 10.UPS
2024-09-30	831	US$44.7億	0	1VOO 2IUSV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.VUG 4.IEFA 5.UPS 6.SPTI 7.AAPL 8.IVV 9.VTI 10.MBB
2024-06-30	914	US$45.4億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEFA 5.SPTI 6.IVV 7.UPS 8.AAPL 9.MSFT 10.MBB
2024-03-31	863	US$42.0億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.SPTI 5.IEFA 6.UPS 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.USIG
2023-12-31	773	US$32.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.SPTI 6.IEFA 7.IVV 8.SPSM 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	740	US$30.6億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.BIV 10.SPSM
2023-06-30	747	US$30.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.SPSM 9.BIV 10.IVV
2023-03-31	638	US$27.5億	0	1SCHD 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.AAPL 7.SPSM 8.BIV 9.IVV 10.VTI
2022-12-31	706	US$27.6億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPSM 10.BIV
2022-09-30	602	US$23.0億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.BIV 10.SPSM
2022-06-30	761	US$32.3億	0	1UPS 2VUG 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VUG 3.BRK-A 4.VTI 5.SCHD 6.VOO 7.BSV 8.SPHQ 9.IVV 10.TSLA
2022-03-31	385	US$16.6億	0	1VUG 2VTI 3UPS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTI 3.UPS 4.SPHQ 5.IVV 6.AAPL 7.MGV 8.MGK 9.ESGU 10.VEA
2021-12-31	275	US$10.2億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.AAPL 5.USMV 6.IVV 7.DFAC 8.VDC 9.SPYG 10.EFAV
2021-09-30	264	US$9.6億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.USMV 5.AAPL 6.IVV 7.VDC 8.DFAC 9.DVYE 10.EFAV
2021-06-30	263	US$10.6億	95	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.DFAC 9.EFAV 10.46434V
2021-03-31	234	US$9.6億	44	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IVV 9.46434V 10.XBI
2020-12-31	214	US$10.3億	31	1VUG 2USMV 3VDC 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.USMV 3.VDC 4.ARKK 5.EFAV 6.DVYE 7.AAPL 8.46434V 9.XBI 10.AMZN
2020-09-30	228	US$10.9億	19	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.VDC 5.ARKK 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.AAPL 10.46434V
2020-06-30	220	US$10.0億	61	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.ARKK 5.VDC 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2020-03-31	223	US$8.9億	40	1VUG 2WDRN 3CSM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.WDRN 3.CSM 4.SMMV 5.USMV 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.VDC 10.46434V
2019-12-31	232	US$11.3億	27	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.TLT 10.VDC
2019-09-30	138	US$9.1億	40	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.46434V 10.VDC
2019-06-30	127	US$8.5億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IJR 5.FLRN 6.EFAV 7.IBMHEUR 8.VDC 9.BND 10.T
2019-03-31	129	US$8.2億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IUSV 5.EFAV 6.QNDX 7.46434V 8.IJR 9.WBIBEUR 10.FLRN
2018-12-31	117	US$6.6億	37	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.QNDX 5.WDRN 6.EFAV 7.BND 8.WBIAEUR 9.IJR 10.VOO
2018-09-30	120	US$6.2億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.BND 6.WBIAEUR 7.IJR 8.T 9.MDY 10.QNDX
2018-06-30	118	US$5.6億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.IJR 8.MDY 9.PDI 10.SCZ
2018-03-31	113	US$5.1億	13	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.IJR 9.SCZ 10.PDI
2017-12-31	107	US$4.7億	0	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.DBEF 9.XLK 10.SLY

本季持股變動

Merit Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -14.28%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.77%.

Merit Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+107.02%	加碼
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+512.19%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.95%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+113.09%	加碼
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+4289.60%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+32.08%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.30%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+60.37%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+257.38%	加碼
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+2128.27%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+137.65%	加碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+96.45%	加碼
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+556.25%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+237.91%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+421.06%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+68.83%	加碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+71.17%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+205.15%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+1594.34%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+85.24%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+292.34%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.58%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+19.50%	加碼
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.74%	加碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+20.15%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.59%	加碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+14.54%	加碼
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+16.15%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.14%	加碼
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+9.50%	加碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+14.74%	加碼
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+5.95%	加碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+4.29%	加碼
34	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	+4.19%	加碼
35	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	+9.75%	加碼
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+7.48%	加碼
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+7.82%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.33%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.64%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.52%	減碼
42	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-73.35%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.50%	加碼
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.4%	-73.06%	減碼
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-27.33%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.77%	加碼
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	-14.28%	減碼
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merit Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Merit Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$134.6億，分佈在 7348 個已申報部位之中。

Merit Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Merit Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.6億 (2.7%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3.0億 (2.3%) 3. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$2.9億 (2.1%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2.9億 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.5億 (1.9%)

Merit Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Merit Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清倉: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -14.28%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.77%

Merit Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Merit Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 12.8% • Financials: 12.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.4%

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Merit Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001621225

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$134.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7348

Merit Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$134.6億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.8
持倉穩定性: 18.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-14.3%　-US$6188.0萬
減碼 VUG
+0.8%　-US$3900.6萬
加碼 GOVT
+107.0%　US$6200.8萬
減碼 IEMG
-27.3%　-US$4272.9萬
減碼 USIG
-73.1%　-US$5021.5萬
減碼 MSFT
+17.5%　-US$1788.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 7348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.67%	-0.53%	+0.77%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.25%	+0.06%	+20.15%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.14%	—	+6.44%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.12%	-0.01%	+7.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+9.93%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.03%	+11.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	+18.14%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.61%	-14.28%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	+2.95%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.45%	+0.02%	+14.74%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+5.95%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.32%	-0.01%	+7.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+4.29%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.20%	-2.52%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.24%	+17.50%
17	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.19%
18	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.06%	—	+8.63%
19	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.03%	—	+9.75%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+0.13%	+32.08%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.97%	-0.42%	-27.33%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.28%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+9.50%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	+7.01%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.90%	+0.43%	+107.02%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+4.45%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+14.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+1.82%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	—	+7.72%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+10.15%
32	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.66%	—	+5.19%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-9.53%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.00%
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.04%	+16.15%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	—	+13.74%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+8.40%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.60%	—	-1.48%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+3.08%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	—	+6.01%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.56%	—	+16.34%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.15%	+10.95%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	+9.99%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.15%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+1.09%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	+8.12%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.76%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.13%	+41.30%
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.41%	—	+4.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +0.85
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: -4.2%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.82
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.65
峰態: +1.12
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7348	US$134.6億	19	1VUG 2IUSG 3QLTY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IUSG 3.QLTY 4.IUSV 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DYNF
2025-12-31	6866	US$124.7億	21	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.VTV 9.NVDA 10.MGV
2025-09-30	6380	US$108.9億	57	1VUG 2QLTY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSV 4.IUSG 5.MGK 6.AAPL 7.VOO 8.IVV 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	1708	US$89.7億	0	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.VOO 6.ACWX 7.IVV 8.VTV 9.SPTS 10.AAPL
2025-03-31	1411	US$66.8億	100	1IUSV 2VOO 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.AAPL 6.QLTY 7.IUSG 8.SPTI 9.MGK 10.MBB
2024-12-31	1152	US$55.7億	0	1VUG 2VOO 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IUSV 4.AAPL 5.IEFA 6.SPTI 7.IVV 8.SPLV 9.QLTY 10.UPS
2024-09-30	831	US$44.7億	0	1VOO 2IUSV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.VUG 4.IEFA 5.UPS 6.SPTI 7.AAPL 8.IVV 9.VTI 10.MBB
2024-06-30	914	US$45.4億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEFA 5.SPTI 6.IVV 7.UPS 8.AAPL 9.MSFT 10.MBB
2024-03-31	863	US$42.0億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.SPTI 5.IEFA 6.UPS 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.USIG
2023-12-31	773	US$32.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.SPTI 6.IEFA 7.IVV 8.SPSM 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	740	US$30.6億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.BIV 10.SPSM
2023-06-30	747	US$30.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.SPSM 9.BIV 10.IVV
2023-03-31	638	US$27.5億	0	1SCHD 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.AAPL 7.SPSM 8.BIV 9.IVV 10.VTI
2022-12-31	706	US$27.6億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPSM 10.BIV
2022-09-30	602	US$23.0億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.BIV 10.SPSM
2022-06-30	761	US$32.3億	0	1UPS 2VUG 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VUG 3.BRK-A 4.VTI 5.SCHD 6.VOO 7.BSV 8.SPHQ 9.IVV 10.TSLA
2022-03-31	385	US$16.6億	0	1VUG 2VTI 3UPS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTI 3.UPS 4.SPHQ 5.IVV 6.AAPL 7.MGV 8.MGK 9.ESGU 10.VEA
2021-12-31	275	US$10.2億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.AAPL 5.USMV 6.IVV 7.DFAC 8.VDC 9.SPYG 10.EFAV
2021-09-30	264	US$9.6億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.USMV 5.AAPL 6.IVV 7.VDC 8.DFAC 9.DVYE 10.EFAV
2021-06-30	263	US$10.6億	95	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.DFAC 9.EFAV 10.46434V
2021-03-31	234	US$9.6億	44	1VUG 2VDC 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IVV 9.46434V 10.XBI
2020-12-31	214	US$10.3億	31	1VUG 2USMV 3VDC 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.USMV 3.VDC 4.ARKK 5.EFAV 6.DVYE 7.AAPL 8.46434V 9.XBI 10.AMZN
2020-09-30	228	US$10.9億	19	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.VDC 5.ARKK 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.AAPL 10.46434V
2020-06-30	220	US$10.0億	61	1VUG 2USMV 3WDRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.ARKK 5.VDC 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2020-03-31	223	US$8.9億	40	1VUG 2WDRN 3CSM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.WDRN 3.CSM 4.SMMV 5.USMV 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.VDC 10.46434V
2019-12-31	232	US$11.3億	27	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.TLT 10.VDC
2019-09-30	138	US$9.1億	40	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.46434V 10.VDC
2019-06-30	127	US$8.5億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IJR 5.FLRN 6.EFAV 7.IBMHEUR 8.VDC 9.BND 10.T
2019-03-31	129	US$8.2億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IUSV 5.EFAV 6.QNDX 7.46434V 8.IJR 9.WBIBEUR 10.FLRN
2018-12-31	117	US$6.6億	37	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.QNDX 5.WDRN 6.EFAV 7.BND 8.WBIAEUR 9.IJR 10.VOO
2018-09-30	120	US$6.2億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.BND 6.WBIAEUR 7.IJR 8.T 9.MDY 10.QNDX
2018-06-30	118	US$5.6億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.IJR 8.MDY 9.PDI 10.SCZ
2018-03-31	113	US$5.1億	13	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.IJR 9.SCZ 10.PDI
2017-12-31	107	US$4.7億	0	1CSM 2VUG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.DBEF 9.XLK 10.SLY

本季持股變動

Merit Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+107.02%	加碼
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+512.19%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.95%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+113.09%	加碼
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+4289.60%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+32.08%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.30%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+60.37%	加碼
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+257.38%	加碼
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+2128.27%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+137.65%	加碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+96.45%	加碼
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+556.25%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+237.91%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+421.06%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+68.83%	加碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+71.17%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+205.15%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+1594.34%	加碼
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+85.24%	加碼
21	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+292.34%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.58%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+19.50%	加碼
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.74%	加碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+20.15%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.59%	加碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+14.54%	加碼
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+16.15%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.14%	加碼
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+9.50%	加碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+14.74%	加碼
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+5.95%	加碼
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+4.29%	加碼
34	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	+4.19%	加碼
35	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	+9.75%	加碼
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+7.48%	加碼
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+7.82%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.33%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.64%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.52%	減碼
42	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-73.35%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.50%	加碼
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.4%	-73.06%	減碼
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-27.33%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.77%	加碼
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	-14.28%	減碼
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看