MF
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 持倉報告（13F 申報）
Massachusetts Financial Services Co /ma/CIK: 0000912938
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2975.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3996
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/在最新一期 13F 報告中揭露了 3996 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2975.2億，季度換手率為 22.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.48
- 持倉穩定性
- 22.05
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 40.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.12
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 115 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3996 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TTE
-99.1% -US$26.1億
減碼 MSFT
-5.9% -US$24.2億
加碼 HON
+27.2% US$11.9億
加碼 WAT
+76.4% US$10.6億
減碼 KKR
-23.1% -US$10.5億
加碼 LIN
-7.0% US$8.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季MFS明顯在玩「高低位切換」：一面將微軟、輝達、谷歌這些AI明星股悄悄倒貨，另一面卻回頭猛吃霍尼韋爾與沃特斯。更狠的是，直接把一檔不知名的神祕持股從0.85%砍到只剩0.01%，一副隨時準備清倉出貨的姿態。看來他們覺得AI擁擠交易已到極限，資金正在向實業與科學儀器挪移。
基本面與宏觀佈局
這波操作押注的是兩條線：第一，Fed的降息預期將引爆資金從成長股大遷徙至價值與週期股，工業股（HON）將率先受惠。第二，AI資本開支的高峰已過，接下來是效率提升與應用落地，帶動實驗室儀器（WAT）的採購潮。勝負手就看這些非科技股能否接力AI，成為下一波資金行情的引擎。
潛在盲點
最大的罩門在於，MFS的動能分高達100，擺明是標準的追強勢股高手，但本季卻逆勢減碼AI龍頭、加碼工業股。一旦市場反轉，資金重新擁抱成長股，這批工業股的補漲行情立刻變成一場多殺多的惡夢。而且持股多達946檔，看似分散，實則其中不少低流量的中小型股在系統性殺盤中根本逃不掉，屆時被迫賣出的慘烈程度會遠超指數。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3996 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.89% | -0.15% | -2.80% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.63% | -5.90% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.64% | +0.28% | +12.72% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.34% | -0.20% | -7.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.21% | — | -8.57% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.15% | -5.52% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.15% | +0.25% | +11.31% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.15% | — | -4.63% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | -18.03% | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -1.78% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.27% | -6.92% | |
| 12 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.02% | +0.32% | -7.00% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.13% | -5.95% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.95% | +0.17% | -5.09% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.93% | — | -0.10% | |
| 16 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.93% | — | -2.19% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.91% | +0.24% | -9.27% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.24% | +2.34% | |
| 19 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.88% | -0.15% | -4.49% | |
| 20 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.87% | +0.24% | -1.84% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.17% | -8.64% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -15.84% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.08% | -8.09% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.85% | +0.42% | +27.17% | |
| 25 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.84% | +0.20% | +1.66% | |
| 26 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.83% | — | +5.19% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | -5.66% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | -5.32% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.27% | -8.15% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.26% | -5.50% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.18% | -2.41% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.16% | -4.06% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | — | -5.40% | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.37% | +76.40% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.67% | — | -21.25% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.67% | — | -8.98% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | — | -5.69% | |
| 38 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.65% | — | -5.38% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.64% | — | -10.30% | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.63% | — | -6.19% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.62% | — | -12.24% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.60% | — | -22.28% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.59% | — | -7.57% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.58% | -0.10% | -9.68% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.58% | — | -14.80% | |
| 46 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.55% | — | -4.77% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +1.86% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +6.75% | |
| 49 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.54% | — | -15.40% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.53% | — | -11.80% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+13.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +14.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.9%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +6.4%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.3
- 上檔潛力
- +3.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3996 | US$2975.2億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 3918 | US$3101.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 3802 | US$3228.0億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 3634 | US$3150.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3631 | US$3008.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3379 | US$3168.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3250 | US$3348.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3274 | US$3253.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3242 | US$3347.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3283 | US$3096.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3323 | US$2855.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3260 | US$3045.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3325 | US$2921.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3381 | US$2864.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3415 | US$2674.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3384 | US$2900.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3359 | US$3374.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3461 | US$3652.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3342 | US$3418.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3345 | US$3432.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 3276 | US$3252.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 3047 | US$3115.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3074 | US$2760.4億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 2961 | US$2535.8億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 3081 | US$2097.6億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 3049 | US$2660.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 3221 | US$2490.9億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3132 | US$2454.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 3139 | US$2372.7億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 3185 | US$2083.3億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3155 | US$2428.2億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 3121 | US$2334.0億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 2988 | US$2334.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 2975 | US$2385.6億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 2971 | US$2303.2億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 2897 | US$2253.7億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 2899 | US$2135.7億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 2768 | US$2044.7億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 2741 | US$2053.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 2714 | US$1985.2億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 2780 | US$1924.9億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2766 | US$1872.8億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 2832 | US$1789.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 2838 | US$1966.3億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 2743 | US$1976.3億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 2574 | US$1965.8億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 2559 | US$1890.7億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 2498 | US$1913.5億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2436 | US$1828.9億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 2345 | US$1783.3億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 2310 | US$1614.6億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 2213 | US$1479.6億 | 0 |
本季持股變動
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Qiagen N.V. (QGEN); 新建倉: Aptiv PLC; 清倉: Comcast CORP New; 減碼: Totalenergies Se (TTE) — 股數 -99.05%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.90%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | Honeywell International INC | +0.4% | +27.17% | 加碼 |
| 2 | WAT | Waters CORP | +0.4% | +76.40% | 加碼 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.3% | -7.00% | 減碼 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +12.72% | 加碼 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | -8.15% | 減碼 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -6.92% | 減碼 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | -5.50% | 減碼 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | +11.31% | 加碼 |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +103.10% | 加碼 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +2.34% | 加碼 |
| 11 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | +0.2% | -1.84% | 減碼 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.2% | -9.27% | 減碼 |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | +1.66% | 加碼 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.2% | -2.41% | 減碼 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -30.09% | 減碼 |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.2% | -5.09% | 減碼 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +26.27% | 加碼 |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | -4.06% | 減碼 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +0.77% | 加碼 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +48.74% | 加碼 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +349.40% | 加碼 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -8.09% | 減碼 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -9.68% | 減碼 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -12.05% | 減碼 |
| 25 | HUM | Humana INC | -0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 26 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.1% | -66.85% | 減碼 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.95% | 減碼 |
| 28 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -5.32% | 減碼 |
| 29 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | -10.77% | 減碼 |
| 30 | GWRE | Guidewire Software INC | -0.1% | -29.66% | 減碼 |
| 31 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -39.48% | 減碼 |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -93.84% | 減碼 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.80% | 減碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -5.52% | 減碼 |
| 35 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -4.49% | 減碼 |
| 36 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.2% | -10.43% | 減碼 |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.2% | -32.59% | 減碼 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -8.64% | 減碼 |
| 39 | AXP | American Express Co | -0.2% | -12.74% | 減碼 |
| 40 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -85.27% | 減碼 |
| 41 | EXC | Exelon CORP | -0.2% | -92.64% | 減碼 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -7.05% | 減碼 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.2% | -37.96% | 減碼 |
| 44 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | -91.13% | 減碼 |
| 45 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -23.07% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -5.90% | 減碼 |
| 47 | TTE | Totalenergies Se | -0.8% | -99.05% | 減碼 |
| 48 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ✓ | Aptiv PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Comcast CORP New | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2975.2億，分佈在 3996 個已申報部位之中。
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Massachusetts Financial Services Co /ma/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$115.6億 (3.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$106.7億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$78.5億 (2.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$69.5億 (2.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$65.7億 (2.2%)
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Massachusetts Financial Services Co /ma/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Qiagen N.V. (QGEN); 新建倉: Aptiv PLC; 清倉: Comcast CORP New; 減碼: Totalenergies Se (TTE) — 股數 -99.05%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.90%
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Massachusetts Financial Services Co /ma/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.4%
• Financials: 19.1%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Utilities: 5.5%
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