Marshall Financial Group INC /adv 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0000701189

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.23
持倉穩定性: 13.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

Marshall Financial Group INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHP
+4.0%　US$142.1萬
加碼 VCIT
+34.9%　US$256.3萬
加碼 VOO
+11.2%　US$518.5萬
減碼 VTV
+0.6%　US$82.1萬
加碼 SCHG
-3.5%　US$575.9萬
加碼 VUG
-1.3%　US$296.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.8%

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	53	US$3.6億	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	US$3.2億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	US$3.1億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	US$3.0億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	US$2.8億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	US$2.6億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	US$2.4億	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	US$2.2億	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	US$2.0億	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	US$1.7億	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	US$1.5億	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	US$1.2億	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	US$1.5億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	US$1.3億	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	US$1.2億	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	US$1.1億	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

本季持股變動

Marshall Financial Group INC /adv 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Broadcom INC (AVGO).

Marshall Financial Group INC /adv 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	減碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	加碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	加碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	減碼
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	減碼
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	減碼
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	減碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	加碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	減碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	加碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	加碼
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	加碼
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	加碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	減碼
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	減碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	加碼
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	加碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	減碼
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	減碼
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	加碼
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建倉
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marshall Financial Group INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marshall Financial Group INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Marshall Financial Group INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marshall Financial Group INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3424.3萬 (9.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3378.0萬 (9.3%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3149.0萬 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2817.3萬 (7.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2487.9萬 (6.8%)

Marshall Financial Group INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marshall Financial Group INC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Broadcom INC (AVGO)

Marshall Financial Group INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marshall Financial Group INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 38.0% • Information Technology: 34.3% • Financials: 11.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.8%

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集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Richardson Capital Management LLC

CIK 0001621646

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集中度46.5

持倉穩定性17.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Ballast Advisors LLC

CIK 0001803415

申報總市值

US$3.4億

401 stks

2026-03-31

集中度19.5

持倉穩定性18.3

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

查看詳情

Marshall Financial Group INC /adv 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0000701189

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 53

MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.23
持倉穩定性: 13.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHP
+4.0%　US$142.1萬
加碼 VCIT
+34.9%　US$256.3萬
加碼 VOO
+11.2%　US$518.5萬
減碼 VTV
+0.6%　US$82.1萬
加碼 SCHG
-3.5%　US$575.9萬
加碼 VUG
-1.3%　US$296.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.42%	-0.25%	+3.76%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.29%	+0.47%	-3.49%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.66%	-0.13%	+2.95%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	+0.52%	+11.16%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.84%	-0.54%	+3.98%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.72%	+0.02%	+0.92%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.53%	+0.03%	-1.09%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.28%	-0.19%	+1.02%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.27%	-0.50%	+0.63%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.98%	-0.23%	-2.19%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.16%	+1.70%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.32%	-1.29%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.07%	-0.01%	-0.17%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.90%	-0.05%	-1.30%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.93%	+0.53%	+34.94%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	+0.19%	+0.27%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.05%	+12.85%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	-0.02%	-0.65%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+1.44%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	-1.88%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-5.18%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.47%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.19%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	+0.07%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+5.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.64%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.02%	-2.49%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+11.73%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+11.32%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.82%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	-1.38%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	+0.04%	+0.10%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	-0.01%	-1.02%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+3.40%
36	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.18%	—	—
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.17%	—	-11.76%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.55%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.03%	+1.37%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	—	-9.12%
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.13%	—	+3.79%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.51%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	+0.02%	+1.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.02%	+4.61%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.08%	—	+4.85%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.21%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.07%	+0.07%	NEW
49	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.07%	—	-0.11%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.8%

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	53	US$3.6億	14	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VOO 5.SCHP 6.VB 7.SCHA 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2025-06-30	52	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VB 7.SCHA 8.VTV 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	54	US$3.2億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.VOO 6.VTV 7.VB 8.SCHA 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	52	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VOO 8.SCHB 9.VTV 10.SCHM
2024-09-30	53	US$3.3億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.VTV 8.SCHB 9.VOO 10.SCHM
2024-06-30	54	US$3.1億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.VTV 9.VOO 10.SCHM
2024-03-31	55	US$3.0億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-12-31	53	US$2.8億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHB 8.VTV 9.SCHM 10.VOO
2023-09-30	48	US$2.5億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-06-30	50	US$2.6億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2023-03-31	51	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.VTV 10.VOO
2022-12-31	51	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VTV 9.VB 10.VOO
2022-09-30	53	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHP 4.SCHG 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.VOO
2022-06-30	54	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2022-03-31	57	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.VTV 10.SCHF
2021-12-31	59	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHB 6.SCHA 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-09-30	60	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-06-30	58	US$2.4億	97	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.SCHM 8.VB 9.SCHF 10.VTV
2021-03-31	56	US$2.2億	9	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHP 6.SCHB 7.VB 8.SCHM 9.SCHF 10.VTV
2020-12-31	56	US$2.0億	19	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHP 5.SCHA 6.VB 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHB 10.VTV
2020-09-30	53	US$1.7億	13	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.SCHB 10.VEA
2020-06-30	50	US$1.5億	20	1SCHX 2SCHG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.VB 8.SCHM 9.VEA 10.VTV
2020-03-31	44	US$1.2億	32	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.SCHM 8.VB 9.VEA 10.VTV
2019-12-31	50	US$1.5億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHP 6.SCHM 7.SCHF 8.SCHB 9.IWF 10.SCHH
2019-09-30	48	US$1.3億	5	1SCHX 2SCHA 3SCHP 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHP 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHM 7.SCHF 8.IWF 9.SCHB 10.SCHH
2019-06-30	50	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHP 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.IWF 9.JNJ 10.SCHB
2019-03-31	49	US$1.2億	18	1SCHP 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHG 5.SCHV 6.SCHF 7.SCHM 8.JNJ 9.IWF 10.IWD
2018-12-31	51	US$1.1億	0	1SCHP 2SCHX 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHP 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHA 6.SCHF 7.JNJ 8.SCHM 9.IWF 10.VEA

本季持股變動

Marshall Financial Group INC /adv 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+34.94%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+11.16%	加碼
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	-3.49%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-1.29%	減碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.27%	加碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+12.85%	加碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.10%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.09%	減碼
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.88%	減碼
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.19%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.37%	加碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.92%	加碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.18%	減碼
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.47%	減碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+1.82%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	—	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.61%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.05%	加碼
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.07%	減碼
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+11.32%	加碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.38%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.51%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+3.40%	加碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	加碼
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+3.79%	加碼
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.17%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+11.73%	加碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.02%	減碼
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.55%	減碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.65%	減碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	減碼
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.41%	加碼
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.64%	減碼
35	MDT	Medtronic plc	0%	-25.98%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+2.95%	加碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.70%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+1.02%	減碼
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-2.19%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+3.76%	減碼
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.5%	+0.63%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	+3.98%	加碼
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	NEW	新建倉
50	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看