Keystone Wealth Services, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001866189

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294

Keystone Wealth Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 60.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.21
持倉穩定性: 60.8
動能／逆勢: 93.76
產業集中度: 73.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.19

Keystone Wealth Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PMAY
-96.9%　-US$1029.4萬
減碼 QJUN
-71.3%　-US$521.0萬
減碼 GJUN
-73.0%　-US$400.0萬
減碼 BUFY
-68.6%　-US$376.1萬
減碼 DOCT
-86.1%　-US$320.4萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$266.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.74%	—	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.50%	-5.90%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.45%	-9.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.27%	-4.59%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-0.70%
6	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.53%	+1.78%
8	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.48%	-1.86%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.07%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	—	-11.05%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	—	-16.71%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	-1.75%
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.54%	—	+13.84%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.53%	+0.45%	-1.63%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.19%	+0.39%	+53.40%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.15%	+0.32%	-4.64%
18	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
19	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.43%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	+0.57%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	-0.71%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.30%	-17.20%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+0.39%
26	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.49%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-2.58%
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.75%	—	+60.99%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.83%
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.65%	—	+2.53%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.42%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.84%
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	—	+0.50%
38	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	-14.36%
40	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-10.15%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+1.88%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.53%	NEW
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.33%
46	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.52%	+0.52%	NEW
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-16.14%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-3.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.61
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.7億	61	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.FJUN 7.MSFT 8.FMAY 9.CVX 10.FBND
2025-12-31	298	US$4.7億	54	1RSSE 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RSSE 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.PMAY 9.XNTK 10.FBND
2025-09-30	294	US$4.6億	31	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.MSFT 6.FJUN 7.SPY 8.FMAY 9.FBND 10.COST
2025-06-30	280	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.FJUN 6.NVDA 7.SPY 8.FMAY 9.COST 10.FBND
2025-03-31	268	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.COST 7.SPY 8.FBND 9.NVDA 10.FMAY
2024-12-31	257	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.SPY 7.COST 8.NVDA 9.FBND 10.FMAY
2024-09-30	253	US$3.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.QQQ 6.SPY 7.FBND 8.COST 9.FMAY 10.NVDA
2024-06-30	231	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2024-03-31	220	US$3.1億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2023-12-31	217	US$2.9億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.BRK-A
2023-09-30	202	US$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.FBND 5.MSFT 6.COP 7.QQQ 8.FMAY 9.SPY 10.IUSB
2023-06-30	202	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.IUSB 5.MSFT 6.QQQ 7.FMAY 8.ESGU 9.SPY 10.COP
2023-03-31	191	US$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.FSEP 6.VTV 7.MSFT 8.COP 9.QQQ 10.SPY
2022-12-31	186	US$2.3億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.VTV 6.COP 7.FSEP 8.MSFT 9.FJUN 10.PNOV
2022-09-30	164	US$2.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTIP 5.DNOV 6.IUSB 7.VTV 8.GOVT 9.COP 10.FAUG
2022-06-30	169	US$2.2億	0	1IVV 2VTIP 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.ESGU 4.DNOV 5.AAPL 6.VTV 7.IUSB 8.XDEC 9.COP 10.MSFT
2022-03-31	179	US$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VTIP 6.IUSB 7.QQQ 8.VOO 9.XDEC 10.COP
2021-12-31	171	US$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VOO 6.MSFT 7.QQQ 8.IUSB 9.VTIP 10.GOVT

本季持股變動

Keystone Wealth Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE); 新建倉: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 清倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 清倉: First Trust Multi Cap Growth (FAD).

Keystone Wealth Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.86%	減碼
2	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.63%	減碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+53.40%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-4.64%	減碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.59%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.20%	減碼
7	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-61.55%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.35%	減碼
9	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.90%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.78%	加碼
11	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.7%	-86.09%	減碼
12	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	-0.8%	-68.65%	減碼
13	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	-72.98%	減碼
14	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-1.1%	-71.29%	減碼
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-2.2%	-96.90%	減碼
16	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	—	EXIT	清倉
17	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建倉
18	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清倉
19	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	—	EXIT	清倉
21	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
22	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
24	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
25	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
27	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	EXIT	清倉
28	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
30	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
35	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
40	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	NEW	新建倉
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
42	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
44	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
45	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	AXTI	Axt INC	—	EXIT	清倉
50	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keystone Wealth Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keystone Wealth Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 294 個已申報部位之中。

Keystone Wealth Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keystone Wealth Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2685.3萬 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1905.2萬 (4.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1303.0萬 (2.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1273.5萬 (2.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1041.2萬 (2.2%)

Keystone Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keystone Wealth Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE); 新建倉: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 清倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 清倉: First Trust Multi Cap Growth (FAD)

Keystone Wealth Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keystone Wealth Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.2% • Energy: 21.1% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 7.3% • Industrials: 5.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Solel Partners LP

CIK 0001790604

申報總市值

US$4.7億

19 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Verde Capital Management

CIK 0001802891

申報總市值

US$4.7億

69 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Old Dominion Capital Management INC

CIK 0001133385

申報總市值

US$4.7億

170 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

LPL Financial LLC

CIK 0001403438

申報總市值

US$3765.6億

5,964 stks

2026-03-31

集中度1.7

持倉穩定性14.3

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Sowell Financial Services LLC

CIK 0001633697

申報總市值

US$27.0億

1,123 stks

2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性17.9

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Keystone Wealth Services, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001866189

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294

Keystone Wealth Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 60.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.21
持倉穩定性: 60.8
動能／逆勢: 93.76
產業集中度: 73.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PMAY
-96.9%　-US$1029.4萬
減碼 QJUN
-71.3%　-US$521.0萬
減碼 GJUN
-73.0%　-US$400.0萬
減碼 BUFY
-68.6%　-US$376.1萬
減碼 DOCT
-86.1%　-US$320.4萬
減碼 MSFT
+1.8%　-US$266.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.74%	—	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.50%	-5.90%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.45%	-9.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.27%	-4.59%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-0.70%
6	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.53%	+1.78%
8	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.48%	-1.86%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.07%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	—	-11.05%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	—	-16.71%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	-1.75%
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.54%	—	+13.84%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.53%	+0.45%	-1.63%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.19%	+0.39%	+53.40%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.15%	+0.32%	-4.64%
18	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
19	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+0.43%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	+0.57%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	-0.71%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.30%	-17.20%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+0.39%
26	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.49%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-2.58%
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.75%	—	+60.99%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.83%
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.65%	—	+2.53%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.42%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.84%
37	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	—	+0.50%
38	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	-14.36%
40	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.56%	—	-10.15%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+1.88%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.53%	NEW
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.33%
46	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
47	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
48	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.52%	+0.52%	NEW
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-16.14%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.49%	—	-3.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.61
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.14
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.7億	61	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.FJUN 7.MSFT 8.FMAY 9.CVX 10.FBND
2025-12-31	298	US$4.7億	54	1RSSE 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RSSE 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.PMAY 9.XNTK 10.FBND
2025-09-30	294	US$4.6億	31	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.MSFT 6.FJUN 7.SPY 8.FMAY 9.FBND 10.COST
2025-06-30	280	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.FJUN 6.NVDA 7.SPY 8.FMAY 9.COST 10.FBND
2025-03-31	268	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.COST 7.SPY 8.FBND 9.NVDA 10.FMAY
2024-12-31	257	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.FJUN 6.SPY 7.COST 8.NVDA 9.FBND 10.FMAY
2024-09-30	253	US$3.6億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.QQQ 6.SPY 7.FBND 8.COST 9.FMAY 10.NVDA
2024-06-30	231	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.FJUN 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2024-03-31	220	US$3.1億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.FBND 6.QQQ 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.XOM
2023-12-31	217	US$2.9億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.SPY 8.FMAY 9.COP 10.BRK-A
2023-09-30	202	US$2.6億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.FBND 5.MSFT 6.COP 7.QQQ 8.FMAY 9.SPY 10.IUSB
2023-06-30	202	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3FJUN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.FJUN 4.IUSB 5.MSFT 6.QQQ 7.FMAY 8.ESGU 9.SPY 10.COP
2023-03-31	191	US$2.4億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.FSEP 6.VTV 7.MSFT 8.COP 9.QQQ 10.SPY
2022-12-31	186	US$2.3億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.VTV 6.COP 7.FSEP 8.MSFT 9.FJUN 10.PNOV
2022-09-30	164	US$2.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTIP 5.DNOV 6.IUSB 7.VTV 8.GOVT 9.COP 10.FAUG
2022-06-30	169	US$2.2億	0	1IVV 2VTIP 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.ESGU 4.DNOV 5.AAPL 6.VTV 7.IUSB 8.XDEC 9.COP 10.MSFT
2022-03-31	179	US$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VTIP 6.IUSB 7.QQQ 8.VOO 9.XDEC 10.COP
2021-12-31	171	US$2.5億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.VTV 5.VOO 6.MSFT 7.QQQ 8.IUSB 9.VTIP 10.GOVT

本季持股變動

Keystone Wealth Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.86%	減碼
2	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.63%	減碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+53.40%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-4.64%	減碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.59%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.20%	減碼
7	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-61.55%	減碼
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.35%	減碼
9	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.90%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.78%	加碼
11	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.7%	-86.09%	減碼
12	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	-0.8%	-68.65%	減碼
13	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.8%	-72.98%	減碼
14	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-1.1%	-71.29%	減碼
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-2.2%	-96.90%	減碼
16	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	—	EXIT	清倉
17	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建倉
18	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清倉
19	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	—	EXIT	清倉
21	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
22	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
24	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
25	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
27	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	EXIT	清倉
28	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
30	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建倉
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
35	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	NEW	新建倉
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
40	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	NEW	新建倉
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
42	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
43	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
44	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
45	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
47	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	AXTI	Axt INC	—	EXIT	清倉
50	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看