Verde Capital Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001802891

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Verde Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 11.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.2
持倉穩定性: 11.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.76

Verde Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ESGV
-0.2%　-US$542.9萬
加碼 FNDF
+1.1%　US$419.9萬
加碼 HEFA
+7.4%　US$330.2萬
減碼 TSLA
-7.3%　-US$245.0萬
加碼 HOOD
+697.6%　US$213.6萬
減碼 GOOG
-16.6%　-US$203.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	14.58%	-1.12%	-0.21%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	13.61%	-0.22%	+5.10%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	10.38%	+0.92%	+1.15%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.43%	+0.11%	+7.55%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.56%	+0.73%	+7.36%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.23%	+0.69%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	—	+0.31%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+7.39%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.16%	+0.06%	+32.49%
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.83%	-0.10%	-4.34%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.52%	-7.30%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-1.92%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.43%	-16.62%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+10.97%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	+0.36%	+37.12%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.16%	-0.16%	-11.49%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.06%	+28.16%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.03%	+13.43%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-2.90%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.72%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.97%	+0.33%	+81.27%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.15%	+19.21%
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.86%	-0.04%	+9.03%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.35%	+84.69%
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+79.39%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-5.03%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.17%	+11.13%
28	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+5.47%
29	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.02%	-3.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.12%	+10.81%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	+5.27%
32	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.60%	-0.22%	+4.11%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.59%	-0.03%	-10.87%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.59%	+0.10%	-6.09%
35	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.57%	+0.45%	+697.59%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.57%	-0.18%	-1.15%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.53%	—	-3.69%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.39%	—	+1.28%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.05%	+6.43%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.25%
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.32%	—	+1.91%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.03%	+4.55%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW
46	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.26%	—	-4.26%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.06%	+17.08%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+4.39%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.03%	-9.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-4.57%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$4.7億	11	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.HEFA 6.IJH 7.BIV 8.NVDA 9.IBIT 10.ILTB
2025-12-31	67	US$4.7億	7	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.TSLA 9.NVDA 10.IBIT
2025-09-30	68	US$4.5億	29	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.BIV 9.TSLA 10.ILTB
2025-06-30	65	US$4.1億	0	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.NVDA 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	64	US$3.5億	100	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.ILTB 9.VCIT 10.QQQ
2024-12-31	64	US$3.5億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.QQQ 9.BIV 10.TSLA
2024-09-30	52	US$3.3億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.QQQ 8.BIV 9.ILTB 10.TSLA
2024-06-30	45	US$3.2億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.QQQ 9.BIV 10.ILTB
2024-03-31	42	US$2.9億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-12-31	43	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-09-30	43	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-06-30	42	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.HEFA 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-03-31	39	US$2.4億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-12-31	39	US$2.1億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.FNDF 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-09-30	38	US$2.1億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.SCHP
2022-06-30	39	US$2.2億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.BIV 6.QQQM 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.XMMO
2022-03-31	41	US$2.5億	0	1MOAT 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.VEA 3.IJH 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.HEFA 10.QQQM
2021-12-31	40	US$2.6億	0	1MOAT 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IJH 3.VEA 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.QQQM 10.HEFA
2021-09-30	37	US$2.4億	0	1MOAT 2BIV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.BIV 3.VEA 4.XMMO 5.IJH 6.QQQ 7.ESGV 8.IJR 9.HEFA 10.BSV
2021-06-30	41	US$2.4億	98	1BIV 2MOAT 3XMMO 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.MOAT 3.XMMO 4.VEA 5.IJH 6.QQQ 7.IJR 8.ESGV 9.BSV 10.HEFA
2021-03-31	37	US$2.3億	27	1BIV 2MOAT 3XMLV 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.MOAT 3.XMLV 4.XMMO 5.EFAV 6.VEA 7.QQQ 8.USMV 9.IJR 10.VWOB
2020-12-31	39	US$2.0億	24	1EFAV 2BIV 3MOAT 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MOAT 4.XMMO 5.XMLV 6.QQQ 7.USMV 8.IJR 9.VWOB 10.BSV
2020-09-30	44	US$1.8億	48	1BIV 2EFAV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MOAT 4.XMLV 5.USMV 6.QQQ 7.XMMO 8.11135B 9.IJR 10.VWOB
2020-06-30	39	US$1.5億	24	1XMLV 2BIV 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.XMLV 2.BIV 3.EFAV 4.MOAT 5.USMV 6.QQQ 7.MINT 8.XSLV 9.11135B 10.ILTB
2020-03-31	34	US$1.4億	28	1XMLV 2EFAV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.XMLV 2.EFAV 3.BIV 4.USMV 5.MOAT 6.QQQ 7.MINT 8.EEMV 9.11135B 10.XSLV
2019-12-31	38	US$1.7億	0	1XMLV 2EFAV311135B 主要持股2019-12-31 1.XMLV 2.EFAV 3.11135B 4.USMV 5.BIV 6.MOAT 7.QQQ 8.EEMV 9.XSLV 10.MINT

本季持股變動

Verde Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Cintas CORP (CTAS).

Verde Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.9%	+1.15%	加碼
2	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.7%	+7.36%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+697.59%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+37.12%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+84.69%	加碼
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+81.27%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.69%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.13%	加碼
9	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.2%	+79.39%	加碼
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+19.21%	加碼
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+10.97%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.55%	加碼
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-6.09%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+28.16%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+32.49%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+6.43%	加碼
17	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.47%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+43.15%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+13.43%	加碼
20	AZO	Autozone INC	0%	-3.44%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.55%	加碼
22	WELL	Welltower INC	0%	-10.87%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.74%	減碼
24	PGR	Progressive CORP	0%	+9.03%	加碼
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-5.03%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+17.08%	加碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+5.27%	加碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-5.72%	減碼
29	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-4.34%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.81%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-11.49%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.15%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+5.10%	加碼
35	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	+4.11%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-16.62%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.30%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-0.21%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
43	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
44	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verde Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Verde Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Verde Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Verde Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$6816.4萬 (14.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$6365.3萬 (13.6%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4855.1萬 (10.4%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3944.2萬 (8.4%) 5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$3533.6萬 (7.6%)

Verde Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Verde Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Cintas CORP (CTAS)

Verde Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Verde Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 26.5% • Communication Services: 17.9% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 4.7% • Health Care: 2.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Solel Partners LP

CIK 0001790604

申報總市值

US$4.7億

19 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Keystone Wealth Services, LLC

CIK 0001866189

申報總市值

US$4.7億

294 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Old Dominion Capital Management INC

CIK 0001133385

申報總市值

US$4.7億

170 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 0001937769

申報總市值

US$2.1億

36 stks

2026-03-31

集中度37.7

持倉穩定性16.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 0001973849

申報總市值

US$6.0億

113 stks

2026-06-30

集中度14.8

持倉穩定性24.1

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vaneck Morningstar Wide Moat

查看詳情

Boulay Financial Advisors, LLC

CIK 0002056342

申報總市值

US$8.7億

5 stks

2026-03-31

集中度89.0

持倉穩定性31.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vaneck Morningstar Wide Moat

查看詳情

Verde Capital Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001802891

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Verde Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 11.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.2
持倉穩定性: 11.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ESGV
-0.2%　-US$542.9萬
加碼 FNDF
+1.1%　US$419.9萬
加碼 HEFA
+7.4%　US$330.2萬
減碼 TSLA
-7.3%　-US$245.0萬
加碼 HOOD
+697.6%　US$213.6萬
減碼 GOOG
-16.6%　-US$203.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	14.58%	-1.12%	-0.21%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	13.61%	-0.22%	+5.10%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	10.38%	+0.92%	+1.15%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.43%	+0.11%	+7.55%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.56%	+0.73%	+7.36%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.23%	+0.69%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	—	+0.31%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+7.39%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.16%	+0.06%	+32.49%
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.83%	-0.10%	-4.34%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.52%	-7.30%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-1.92%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.43%	-16.62%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+10.97%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	+0.36%	+37.12%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.16%	-0.16%	-11.49%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.06%	+28.16%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.03%	+13.43%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-2.90%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.72%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.97%	+0.33%	+81.27%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.15%	+19.21%
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.86%	-0.04%	+9.03%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.35%	+84.69%
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+79.39%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-5.03%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.17%	+11.13%
28	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+5.47%
29	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.02%	-3.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.12%	+10.81%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	+5.27%
32	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.60%	-0.22%	+4.11%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.59%	-0.03%	-10.87%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.59%	+0.10%	-6.09%
35	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.57%	+0.45%	+697.59%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.57%	-0.18%	-1.15%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.53%	—	-3.69%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.39%	—	+1.28%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.05%	+6.43%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.25%
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.32%	—	+1.91%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.03%	+4.55%
45	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW
46	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.26%	—	-4.26%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.06%	+17.08%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+4.39%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.03%	-9.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-4.57%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.15
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$4.7億	11	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.HEFA 6.IJH 7.BIV 8.NVDA 9.IBIT 10.ILTB
2025-12-31	67	US$4.7億	7	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.TSLA 9.NVDA 10.IBIT
2025-09-30	68	US$4.5億	29	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.BIV 9.TSLA 10.ILTB
2025-06-30	65	US$4.1億	0	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.NVDA 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	64	US$3.5億	100	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.ILTB 9.VCIT 10.QQQ
2024-12-31	64	US$3.5億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.QQQ 9.BIV 10.TSLA
2024-09-30	52	US$3.3億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.QQQ 8.BIV 9.ILTB 10.TSLA
2024-06-30	45	US$3.2億	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.QQQ 9.BIV 10.ILTB
2024-03-31	42	US$2.9億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-12-31	43	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-09-30	43	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-06-30	42	US$2.6億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.HEFA 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-03-31	39	US$2.4億	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-12-31	39	US$2.1億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.FNDF 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-09-30	38	US$2.1億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.SCHP
2022-06-30	39	US$2.2億	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.BIV 6.QQQM 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.XMMO
2022-03-31	41	US$2.5億	0	1MOAT 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.VEA 3.IJH 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.HEFA 10.QQQM
2021-12-31	40	US$2.6億	0	1MOAT 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IJH 3.VEA 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.QQQM 10.HEFA
2021-09-30	37	US$2.4億	0	1MOAT 2BIV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.BIV 3.VEA 4.XMMO 5.IJH 6.QQQ 7.ESGV 8.IJR 9.HEFA 10.BSV
2021-06-30	41	US$2.4億	98	1BIV 2MOAT 3XMMO 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.MOAT 3.XMMO 4.VEA 5.IJH 6.QQQ 7.IJR 8.ESGV 9.BSV 10.HEFA
2021-03-31	37	US$2.3億	27	1BIV 2MOAT 3XMLV 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.MOAT 3.XMLV 4.XMMO 5.EFAV 6.VEA 7.QQQ 8.USMV 9.IJR 10.VWOB
2020-12-31	39	US$2.0億	24	1EFAV 2BIV 3MOAT 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MOAT 4.XMMO 5.XMLV 6.QQQ 7.USMV 8.IJR 9.VWOB 10.BSV
2020-09-30	44	US$1.8億	48	1BIV 2EFAV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MOAT 4.XMLV 5.USMV 6.QQQ 7.XMMO 8.11135B 9.IJR 10.VWOB
2020-06-30	39	US$1.5億	24	1XMLV 2BIV 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.XMLV 2.BIV 3.EFAV 4.MOAT 5.USMV 6.QQQ 7.MINT 8.XSLV 9.11135B 10.ILTB
2020-03-31	34	US$1.4億	28	1XMLV 2EFAV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.XMLV 2.EFAV 3.BIV 4.USMV 5.MOAT 6.QQQ 7.MINT 8.EEMV 9.11135B 10.XSLV
2019-12-31	38	US$1.7億	0	1XMLV 2EFAV311135B 主要持股2019-12-31 1.XMLV 2.EFAV 3.11135B 4.USMV 5.BIV 6.MOAT 7.QQQ 8.EEMV 9.XSLV 10.MINT

本季持股變動

Verde Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.9%	+1.15%	加碼
2	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.7%	+7.36%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+697.59%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+37.12%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+84.69%	加碼
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+81.27%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.69%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.13%	加碼
9	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.2%	+79.39%	加碼
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+19.21%	加碼
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+10.97%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.55%	加碼
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-6.09%	減碼
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+28.16%	加碼
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+32.49%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+6.43%	加碼
17	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.47%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+43.15%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+13.43%	加碼
20	AZO	Autozone INC	0%	-3.44%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.55%	加碼
22	WELL	Welltower INC	0%	-10.87%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.74%	減碼
24	PGR	Progressive CORP	0%	+9.03%	加碼
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-5.03%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+17.08%	加碼
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+5.27%	加碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-5.72%	減碼
29	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-4.34%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.81%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-11.49%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.15%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+5.10%	加碼
35	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	+4.11%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-16.62%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.30%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-0.21%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
43	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
44	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看