CIK: 0001461945
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
JCP Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 52.6%。
JCP Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
+45.6% US$935.9萬
減碼 FNF
+10.2% -US$118.1萬
減碼 BJRI
-62.0% -US$326.0萬
加碼 GNRC
+75.0% US$452.2萬
加碼 UNFI
+6.7% US$667.7萬
減碼 RRGB
0.0% -US$209.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.10% | +3.24% | +45.58% | |
| 2 | UNFI | United Natural Foods INC | 股票-非循環性消費 | 14.82% | +2.49% | +6.71% | |
| 3 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 11.62% | -3.11% | +10.25% | |
| 4 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | 股票-房地產 | 9.85% | -1.57% | +29.27% | |
| 5 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 6.90% | +6.90% | NEW | |
| 6 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 6.23% | +0.16% | — | |
| 7 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 5.00% | +2.63% | +75.05% | |
| 8 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 3.65% | -2.34% | — | |
| 9 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 3.50% | -0.59% | — | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | -0.44% | — | ||
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 13 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory INC | 股票-其他 | 1.35% | -0.55% | — | |
| 15 | BJRI | Bj's Restaurants INC | 股票-其他 | 1.11% | -2.78% | -62.05% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | ||
| 17 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 18 | FB1 | Farmer Bros Co | 股票-其他 | 0.83% | -0.30% | — | |
| 19 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 20 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.17% | -19.62% | |
| 21 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 23 | BRN | Barnwell Industries INC | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 24 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+2.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$1.5億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.3億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$1.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 20 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$8945.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$6274.6萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$8485.7萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$9474.4萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 17 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | US$1.4億 | 0 |
JCP Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ncr Atleos CORP (NATL); 新建倉: Sempra (SRE); 清倉: Hawaiian Electric Inds (HE); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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