J. L. Bainbridge & Co., Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001742315

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

J. L. Bainbridge & Co., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.35
持倉穩定性: 21.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 QCOM
-98.0%　-US$3534.5萬
加碼 NVDA
+755.0%　US$2261.0萬
減碼 MSFT
-0.6%　-US$3687.7萬
減碼 AXP
-33.4%　-US$1522.7萬
加碼 BX
+74.2%　US$830.2萬
加碼 ETN
-1.0%　US$570.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 103 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.45%	-2.00%	-0.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.42%	-0.04%	-3.34%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.41%	+0.13%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.30%	-0.27%	-5.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.74%	+0.92%	+19.77%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	5.04%	+0.93%	-0.97%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.03%	-0.30%	+0.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.97%	-0.27%	-5.85%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.59%	+0.64%	+21.77%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.46%	+0.65%	-4.52%
11	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	4.11%	-0.03%	-1.80%
12	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-其他	3.34%	-0.65%	-23.73%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.21%	+0.97%	+74.22%
14	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	3.17%	+0.07%	-4.32%
15	GE	General Electric	股票-工業	2.80%	-0.42%	-14.48%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	+2.04%	+754.96%
17	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	2.26%	+0.10%	-5.16%
18	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.23%	-0.56%	-24.46%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	+0.02%	-4.13%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.79%	-0.13%	-0.08%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-1.08%	-33.38%
22	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.93%	+0.15%	-7.12%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.21%	-11.40%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	+0.04%	—
26	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.88%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-3.26%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.01%	+0.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.15%	+0.11%	+232.39%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	—	+0.30%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-0.57%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.13%	—	—
33	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.13%	+0.10%	+284.22%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+3.51%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	+0.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	+0.05%
37	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	0.10%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	-0.78%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-1.58%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.09%	-49.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	-0.04%	-52.11%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	—	+1.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.02%	-7.84%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+2.09%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.05%	—	+1.39%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	+0.02%	+44.84%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	—	-2.56%
48	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.23%
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -15.6%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +45.6%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.23
峰態: +0.45
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$11.2億	22	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.GOOGL 5.AMZN 6.ETN 7.LLY 8.GOOG 9.META 10.TSM
2025-12-31	108	US$12.4億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GS 5.LLY 6.GOOG 7.AMZN 8.GM 9.ETN 10.SMAX
2025-09-30	108	US$12.0億	33	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.GOOGL 5.ETN 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.TSM
2025-06-30	106	US$11.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.ETN 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.CI 9.FISV 10.DAL
2025-03-31	103	US$10.0億	100	1MSFT 2AAPL 3FISV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FISV 4.GS 5.AMZN 6.CI 7.ETN 8.GOOGL 9.META 10.DAL
2024-12-31	107	US$10.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GS 7.DAL 8.AXP 9.FISV 10.GOOG
2024-09-30	105	US$10.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.GS 6.AMZN 7.DAL 8.AXP 9.CI 10.GOOG
2024-06-30	93	US$10.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GOOG 7.GS 8.DAL 9.QCOM 10.CI
2024-03-31	95	US$9.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AMZN 5.GOOGL 6.CI 7.DAL 8.GS 9.GOOG 10.AXP
2023-12-31	92	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GS 7.GOOG 8.CI 9.DAL 10.AXP
2023-09-30	85	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.GOOG 6.AMZN 7.GS 8.DAL 9.RRX 10.JNJ
2023-06-30	90	US$8.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DAL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DAL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ETN 7.GOOG 8.GS 9.FISV 10.AXP
2023-03-31	84	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.GS 6.T 7.ETN 8.DAL 9.QCOM 10.AXP
2022-12-31	86	US$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GS 5.JNJ 6.GOOGL 7.CI 8.DAL 9.ETN 10.T
2022-09-30	78	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.GS 7.T 8.JNJ 9.CI 10.QCOM
2022-06-30	85	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.T 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.GS 9.QCOM 10.CI
2022-03-31	99	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.AMZN 7.BMY 8.GOOGL 9.DAL 10.GS
2021-12-31	100	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.BMY 7.GS 8.QCOM 9.GOOGL 10.TGT
2021-09-30	107	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.BMY 7.GS 8.DAL 9.DIS 10.GOOGL
2021-06-30	101	US$8.4億	95	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.BMY 6.T 7.GS 8.DAL 9.DIS 10.GOOGL
2021-03-31	96	US$7.6億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BMY 5.DAL 6.CVS 7.DIS 8.GS 9.T 10.JNJ
2020-12-31	91	US$7.1億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BMY 5.DAL 6.CVS 7.DIS 8.T 9.QCOM 10.GS
2020-09-30	84	US$6.3億	20	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.GOOG 5.T 6.CVS 7.DAL 8.DIS 9.JNJ 10.ORCL
2020-06-30	75	US$5.5億	37	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.GOOG 5.T 6.CVS 7.DAL 8.JNJ 9.DIS 10.ORCL
2020-03-31	76	US$5.3億	38	1MSFT 2AAPL 3URI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.URI 4.BMY 5.T 6.GOOG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.ORCL
2019-12-31	89	US$7.2億	37	1AAPL 2MSFT 3URI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.URI 4.DAL 5.S9Q 6.T 7.BMY 8.GOOG 9.CVS 10.DHI
2019-09-30	80	US$6.7億	19	1MSFT 2S9Q 3DAL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.S9Q 3.DAL 4.AAPL 5.URI 6.T 7.CELG 8.GOOG 9.DHI 10.DIS
2019-06-30	73	US$6.6億	27	1MSFT 2AAPL 3S9Q 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.S9Q 4.DAL 5.URI 6.T 7.GOOG 8.DIS 9.DHI 10.SCHW
2019-03-31	72	US$6.8億	50	18485742AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.848574 2.AAPL 3.MSFT 4.DAL 5.URI 6.T 7.GOOG 8.DIS 9.SCHW 10.DHI
2018-12-31	70	US$5.7億	50	1S9Q 2AAPL 3DAL 主要持股2018-12-31 1.S9Q 2.AAPL 3.DAL 4.MSFT 5.URI 6.T 7.GOOG 8.COR 9.DIS 10.DHI
2018-09-30	72	US$7.3億	41	1AAPL 2S9Q 3DAL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.S9Q 3.DAL 4.URI 5.MSFT 6.81618T 7.T 8.GOOG 9.03071H 10.DHI
2018-06-30	35	US$6.7億	0	1S9Q 2AAPL 3URI 主要持股2018-06-30 1.S9Q 2.AAPL 3.URI 4.DAL 5.MSFT 6.81618T 7.GOOG 8.HPTUSD 9.COR 10.T

本季持股變動

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+754.96%	加碼
2	BX	Blackstone INC	+1%	+74.22%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.9%	-0.97%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+19.77%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-4.52%	減碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+21.77%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.12%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.89%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+232.39%	加碼
10	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	+0.1%	-5.16%	減碼
11	BPOP	Popular INC	+0.1%	+284.22%	加碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-4.32%	減碼
13	USB	US Bancorp	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.13%	減碼
15	RYAM	Rayonier Advanced Materials	0%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+44.84%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-7.84%	減碼
18	MU	Micron Technology INC	0%	+32.56%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.64%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.26%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.44%	加碼
22	COP	Conocophillips	0%	-0.33%	減碼
23	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+2.53%	加碼
25	BLK	Blackrock INC	—	+0.30%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	—	+3.51%	加碼
27	GM	General Motors Co	0%	-1.80%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-52.11%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-49.66%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.08%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.40%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.46%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.85%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.01%	加碼
36	GE	General Electric	-0.4%	-14.48%	減碼
37	DAL	Delta Air Lines INC	-0.6%	-24.46%	減碼
38	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.7%	-23.73%	減碼
39	AXP	American Express Co	-1.1%	-33.38%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-0.58%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-2.9%	-97.99%	減碼
42	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 108 個已申報部位之中。

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2億 (10.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (10.4%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$7196.2萬 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7072.2萬 (6.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$6452.8萬 (5.7%)

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Communication Services: 22.8% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 10.6% • Industrials: 3.7%

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J. L. Bainbridge & Co., Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001742315

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

J. L. Bainbridge & Co., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 22.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.35
持倉穩定性: 21.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 QCOM
-98.0%　-US$3534.5萬
加碼 NVDA
+755.0%　US$2261.0萬
減碼 MSFT
-0.6%　-US$3687.7萬
減碼 AXP
-33.4%　-US$1522.7萬
加碼 BX
+74.2%　US$830.2萬
加碼 ETN
-1.0%　US$570.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 103 大持股（共 108 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.45%	-2.00%	-0.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.42%	-0.04%	-3.34%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.41%	+0.13%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.30%	-0.27%	-5.46%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.74%	+0.92%	+19.77%
6	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	5.04%	+0.93%	-0.97%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.03%	-0.30%	+0.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.97%	-0.27%	-5.85%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.59%	+0.64%	+21.77%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.46%	+0.65%	-4.52%
11	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	4.11%	-0.03%	-1.80%
12	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-其他	3.34%	-0.65%	-23.73%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.21%	+0.97%	+74.22%
14	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	3.17%	+0.07%	-4.32%
15	GE	General Electric	股票-工業	2.80%	-0.42%	-14.48%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	+2.04%	+754.96%
17	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	2.26%	+0.10%	-5.16%
18	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.23%	-0.56%	-24.46%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	+0.02%	-4.13%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.79%	-0.13%	-0.08%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-1.08%	-33.38%
22	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.93%	+0.15%	-7.12%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.47%	-0.21%	-11.40%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	+0.04%	—
26	MMAX	Ishares Larg Cm Buff Mar ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.88%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	-3.26%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.01%	+0.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.15%	+0.11%	+232.39%
30	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.14%	—	+0.30%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-0.57%
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.13%	—	—
33	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.13%	+0.10%	+284.22%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+3.51%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	+0.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	+0.05%
37	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	0.10%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	-0.78%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-1.58%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.09%	-49.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	-0.04%	-52.11%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	—	+1.89%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.02%	-7.84%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+2.09%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.05%	—	+1.39%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	+0.02%	+44.84%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	—	-2.56%
48	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.23%
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -15.6%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +45.6%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.23
峰態: +0.45
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$11.2億	22	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.GOOGL 5.AMZN 6.ETN 7.LLY 8.GOOG 9.META 10.TSM
2025-12-31	108	US$12.4億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GS 5.LLY 6.GOOG 7.AMZN 8.GM 9.ETN 10.SMAX
2025-09-30	108	US$12.0億	33	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.GOOGL 5.ETN 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.TSM
2025-06-30	106	US$11.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GS 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GS 4.ETN 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.CI 9.FISV 10.DAL
2025-03-31	103	US$10.0億	100	1MSFT 2AAPL 3FISV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FISV 4.GS 5.AMZN 6.CI 7.ETN 8.GOOGL 9.META 10.DAL
2024-12-31	107	US$10.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GS 7.DAL 8.AXP 9.FISV 10.GOOG
2024-09-30	105	US$10.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.GS 6.AMZN 7.DAL 8.AXP 9.CI 10.GOOG
2024-06-30	93	US$10.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GOOG 7.GS 8.DAL 9.QCOM 10.CI
2024-03-31	95	US$9.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AMZN 5.GOOGL 6.CI 7.DAL 8.GS 9.GOOG 10.AXP
2023-12-31	92	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.AMZN 6.GS 7.GOOG 8.CI 9.DAL 10.AXP
2023-09-30	85	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ETN 5.GOOG 6.AMZN 7.GS 8.DAL 9.RRX 10.JNJ
2023-06-30	90	US$8.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DAL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DAL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ETN 7.GOOG 8.GS 9.FISV 10.AXP
2023-03-31	84	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOGL 5.GS 6.T 7.ETN 8.DAL 9.QCOM 10.AXP
2022-12-31	86	US$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GS 5.JNJ 6.GOOGL 7.CI 8.DAL 9.ETN 10.T
2022-09-30	78	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.GS 7.T 8.JNJ 9.CI 10.QCOM
2022-06-30	85	US$6.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.T 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.GS 9.QCOM 10.CI
2022-03-31	99	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.AMZN 7.BMY 8.GOOGL 9.DAL 10.GS
2021-12-31	100	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.BMY 7.GS 8.QCOM 9.GOOGL 10.TGT
2021-09-30	107	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.T 6.BMY 7.GS 8.DAL 9.DIS 10.GOOGL
2021-06-30	101	US$8.4億	95	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CVS 5.BMY 6.T 7.GS 8.DAL 9.DIS 10.GOOGL
2021-03-31	96	US$7.6億	11	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BMY 5.DAL 6.CVS 7.DIS 8.GS 9.T 10.JNJ
2020-12-31	91	US$7.1億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BMY 5.DAL 6.CVS 7.DIS 8.T 9.QCOM 10.GS
2020-09-30	84	US$6.3億	20	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.GOOG 5.T 6.CVS 7.DAL 8.DIS 9.JNJ 10.ORCL
2020-06-30	75	US$5.5億	37	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.GOOG 5.T 6.CVS 7.DAL 8.JNJ 9.DIS 10.ORCL
2020-03-31	76	US$5.3億	38	1MSFT 2AAPL 3URI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.URI 4.BMY 5.T 6.GOOG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.ORCL
2019-12-31	89	US$7.2億	37	1AAPL 2MSFT 3URI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.URI 4.DAL 5.S9Q 6.T 7.BMY 8.GOOG 9.CVS 10.DHI
2019-09-30	80	US$6.7億	19	1MSFT 2S9Q 3DAL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.S9Q 3.DAL 4.AAPL 5.URI 6.T 7.CELG 8.GOOG 9.DHI 10.DIS
2019-06-30	73	US$6.6億	27	1MSFT 2AAPL 3S9Q 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.S9Q 4.DAL 5.URI 6.T 7.GOOG 8.DIS 9.DHI 10.SCHW
2019-03-31	72	US$6.8億	50	18485742AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.848574 2.AAPL 3.MSFT 4.DAL 5.URI 6.T 7.GOOG 8.DIS 9.SCHW 10.DHI
2018-12-31	70	US$5.7億	50	1S9Q 2AAPL 3DAL 主要持股2018-12-31 1.S9Q 2.AAPL 3.DAL 4.MSFT 5.URI 6.T 7.GOOG 8.COR 9.DIS 10.DHI
2018-09-30	72	US$7.3億	41	1AAPL 2S9Q 3DAL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.S9Q 3.DAL 4.URI 5.MSFT 6.81618T 7.T 8.GOOG 9.03071H 10.DHI
2018-06-30	35	US$6.7億	0	1S9Q 2AAPL 3URI 主要持股2018-06-30 1.S9Q 2.AAPL 3.URI 4.DAL 5.MSFT 6.81618T 7.GOOG 8.HPTUSD 9.COR 10.T

本季持股變動

J. L. Bainbridge & Co., Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+754.96%	加碼
2	BX	Blackstone INC	+1%	+74.22%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.9%	-0.97%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+19.77%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-4.52%	減碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+21.77%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.12%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.89%	減碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+232.39%	加碼
10	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	+0.1%	-5.16%	減碼
11	BPOP	Popular INC	+0.1%	+284.22%	加碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-4.32%	減碼
13	USB	US Bancorp	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.13%	減碼
15	RYAM	Rayonier Advanced Materials	0%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+44.84%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-7.84%	減碼
18	MU	Micron Technology INC	0%	+32.56%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.64%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.26%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.44%	加碼
22	COP	Conocophillips	0%	-0.33%	減碼
23	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加碼
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+2.53%	加碼
25	BLK	Blackrock INC	—	+0.30%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	—	+3.51%	加碼
27	GM	General Motors Co	0%	-1.80%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	減碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-52.11%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-49.66%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.08%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.40%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.46%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.85%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.01%	加碼
36	GE	General Electric	-0.4%	-14.48%	減碼
37	DAL	Delta Air Lines INC	-0.6%	-24.46%	減碼
38	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.7%	-23.73%	減碼
39	AXP	American Express Co	-1.1%	-33.38%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-0.58%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-2.9%	-97.99%	減碼
42	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建倉
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看