Investment Management Corp of Ontario 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001811568

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$77.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 664

Investment Management Corp of Ontario在最新一期 13F 報告中揭露了 664 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.6億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.58
持倉穩定性: 25.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.23

Investment Management Corp of Ontario 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 664 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$8811.5萬
減碼 BKLN
-19.9%　-US$6074.9萬
加碼 NEE
+289.2%　US$5523.6萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$3490.4萬
加碼 SO
+517.5%　US$4836.3萬
減碼 TSLA
-7.9%　-US$4071.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.38%	+3.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.64%	-1.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.75%	-1.29%	+0.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.83%	-0.29%	+3.98%
5	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.75%	-0.90%	-19.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.53%	—	+8.71%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.99%	-0.28%	-0.92%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.32%	-1.47%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	—	-1.67%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.77%	-0.32%	+1.02%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.60%	-7.92%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.21%	-2.48%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	—	+7.14%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.91%	+0.71%	+289.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+7.24%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.20%	-3.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.77%	-0.18%	+0.17%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	+0.62%	+517.53%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.15%	-1.32%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-3.07%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	+2.07%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.66%	+0.54%	+427.52%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.30%	+42.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+22.08%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+3.15%
26	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.61%	—	+0.74%
27	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+27.42%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.17%	+26.41%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+37.17%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.54%	—	-1.27%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-3.82%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-2.44%
34	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.52%	—	-6.26%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.50%	+0.37%	+397.94%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.17%	+25.47%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.13%	+29.15%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.46%	-0.28%	-40.69%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.46%	+0.16%	+20.21%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	+0.13%	+37.09%
41	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.45%	—	-3.58%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.43%	—	+12.41%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-9.73%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.43%	—	+9.71%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.18%	+57.79%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.35%	+585.57%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	+0.14%	+24.42%
48	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.40%	+0.37%	+876.70%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+8.53%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.40%	—	-17.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +18.1%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -6.3%
最大回撤: -13.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.85
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.34
峰態: +0.36
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	664	US$77.6億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BKLN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.IVV 10.META
2025-12-31	669	US$75.1億	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BKLN 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.AVGO 10.META
2025-09-30	639	US$65.9億	41	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CRWV 6.AMZN 7.BKLN 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	646	US$68.6億	0	1CRWV 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CRWV 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.BKLN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	662	US$49.0億	100	1AAPL 2IVV 3CRWV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CRWV 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BKLN 8.JPM 9.TSLA 10.META
2024-12-31	361	US$30.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BKLN 5.TSLA 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	672	US$44.8億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.BKLN 6.AMZN 7.HEI-A 8.TSLA 9.JPM 10.META
2024-06-30	647	US$36.9億	0	1AAPL 2BKLN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BKLN 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HEI-A 9.ADI 10.WM
2024-03-31	618	US$33.6億	0	1BKLN 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BKLN 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.HEI-A 9.WM 10.SBAC
2023-12-31	679	US$41.0億	0	1AAPL 2BKLN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BKLN 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.HEI-A 8.NVDA 9.TSLA 10.SBAC
2023-09-30	216	US$25.4億	0	1BKLN 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.HEI-A 7.SBAC 8.TSLA 9.WM 10.JPM
2023-06-30	189	US$23.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.AMZN 6.WM 7.SBAC 8.JPM 9.ADI 10.TSLA
2023-03-31	164	US$24.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.AJG 6.AMZN 7.WM 8.SBAC 9.VRSK 10.ADI
2022-12-31	206	US$20.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.SBAC 6.MSI 7.AJG 8.VRSK 9.JPM 10.BAX
2022-09-30	18	US$6.2億	0	1MSFT 2IVV 3SBAC 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.SBAC 4.HEI-A 5.MSI 6.TSLA 7.AJG 8.JPM 9.ELAN 10.WAT
2022-06-30	17	US$9.4億	0	1IVV 2VTV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.MSFT 4.SBAC 5.HEI-A 6.MSI 7.TSLA 8.ELAN 9.JPM 10.TWLO
2022-03-31	52	US$10.8億	0	1VTV 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.MSFT 3.IVV 4.TSLA 5.SBAC 6.HEI-A 7.JPM 8.ELAN 9.SHOP 10.MSI
2021-12-31	61	US$21.5億	0	1VTV 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.EEM 7.TSLA 8.SBAC 9.JPM 10.HEI-A
2021-09-30	19	US$15.6億	0	1VTV 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.EEM 7.JPM 8.SHOP 9.SBAC 10.ELAN
2021-06-30	17	US$23.1億	94	1IVV 2EEM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EEM 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.JPM 7.SHOP 8.SBAC 9.ELAN 10.C
2021-03-31	13	US$59.3億	16	1IVV 2EEM 3IEUR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EEM 3.IEUR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.SHOP 9.BAC 10.C
2020-12-31	55	US$59.3億	0	1IVV 2EEM 3IEUR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EEM 3.IEUR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHOP 8.JPM 9.RY 10.BAC

本季持股變動

Investment Management Corp of Ontario 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Medline Inc-cl A (MDLN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.25%; 減碼: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股數 -19.89%; 加碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 +289.23%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.24%.

Investment Management Corp of Ontario 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	+289.23%	加碼
2	SO	Southern Co/the	+0.6%	+517.53%	加碼
3	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+427.52%	加碼
4	CEG	Constellation Energy	+0.4%	+397.94%	加碼
5	EIX	Edison International	+0.4%	+876.70%	加碼
6	D	Dominion Energy INC	+0.4%	+585.57%	加碼
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.3%	+476.77%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.80%	加碼
9	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+1080.44%	加碼
10	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+274.53%	加碼
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+420.52%	加碼
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+1410.57%	加碼
13	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+494.59%	加碼
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.2%	+487.95%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.04%	減碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+57.79%	加碼
17	AEP	American Electric Power	+0.2%	+97.59%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+26.41%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+25.47%	加碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+20.21%	加碼
21	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1008.46%	加碼
22	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+334.05%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+242.17%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+24.42%	加碼
25	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+102.27%	加碼
26	SRE	Sempra	+0.1%	+194.51%	加碼
27	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+37.09%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+29.15%	加碼
29	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+17.46%	加碼
30	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+373.92%	加碼
31	AME	Ametek INC	+0.1%	+224.51%	加碼
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+154.25%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-48.43%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.32%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-19.15%	減碼
36	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.17%	加碼
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-36.96%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.48%	減碼
39	PTC	Ptc INC	-0.2%	-92.35%	減碼
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.3%	-40.69%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.92%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.98%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.02%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.47%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+3.86%	加碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-7.92%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.24%	減碼
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-19.89%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.25%	加碼
50	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Management Corp of Ontario 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Management Corp of Ontario 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$77.6億，分佈在 664 個已申報部位之中。

Investment Management Corp of Ontario 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Management Corp of Ontario 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7億 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.1億 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.9億 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.2億 (2.8%) 5. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$2.1億 (2.8%)

Investment Management Corp of Ontario 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Management Corp of Ontario 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Medline Inc-cl A (MDLN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.25%; 減碼: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股數 -19.89%; 加碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 +289.23%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.24%

Investment Management Corp of Ontario 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Management Corp of Ontario 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 12.4% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 8.6%

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集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Investment Management Corp of Ontario 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001811568

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$77.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 664

Investment Management Corp of Ontario在最新一期 13F 報告中揭露了 664 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.6億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.58
持倉穩定性: 25.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$8811.5萬
減碼 BKLN
-19.9%　-US$6074.9萬
加碼 NEE
+289.2%　US$5523.6萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$3490.4萬
加碼 SO
+517.5%　US$4836.3萬
減碼 TSLA
-7.9%　-US$4071.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.04%	-0.38%	+3.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.64%	-1.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.75%	-1.29%	+0.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.83%	-0.29%	+3.98%
5	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.75%	-0.90%	-19.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.53%	—	+8.71%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.99%	-0.28%	-0.92%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.32%	-1.47%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	—	-1.67%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.77%	-0.32%	+1.02%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.60%	-7.92%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.21%	-2.48%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	—	+7.14%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.91%	+0.71%	+289.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+7.24%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.20%	-3.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.77%	-0.18%	+0.17%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	+0.62%	+517.53%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.15%	-1.32%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	—	-3.07%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	+2.07%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.66%	+0.54%	+427.52%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.30%	+42.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+22.08%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+3.15%
26	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.61%	—	+0.74%
27	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+27.42%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.17%	+26.41%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	+37.17%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.54%	—	-1.27%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-3.82%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-2.44%
34	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.52%	—	-6.26%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.50%	+0.37%	+397.94%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.17%	+25.47%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.13%	+29.15%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.46%	-0.28%	-40.69%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.46%	+0.16%	+20.21%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	+0.13%	+37.09%
41	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.45%	—	-3.58%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.43%	—	+12.41%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	-9.73%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.43%	—	+9.71%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.18%	+57.79%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.35%	+585.57%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	+0.14%	+24.42%
48	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.40%	+0.37%	+876.70%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+8.53%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.40%	—	-17.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +18.1%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -6.3%
最大回撤: -13.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +48.6%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.85
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.34
峰態: +0.36
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	664	US$77.6億	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BKLN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.IVV 10.META
2025-12-31	669	US$75.1億	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BKLN 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.AVGO 10.META
2025-09-30	639	US$65.9億	41	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CRWV 6.AMZN 7.BKLN 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-06-30	646	US$68.6億	0	1CRWV 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CRWV 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.BKLN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	662	US$49.0億	100	1AAPL 2IVV 3CRWV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CRWV 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BKLN 8.JPM 9.TSLA 10.META
2024-12-31	361	US$30.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BKLN 5.TSLA 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	672	US$44.8億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.BKLN 6.AMZN 7.HEI-A 8.TSLA 9.JPM 10.META
2024-06-30	647	US$36.9億	0	1AAPL 2BKLN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BKLN 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HEI-A 9.ADI 10.WM
2024-03-31	618	US$33.6億	0	1BKLN 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BKLN 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.HEI-A 9.WM 10.SBAC
2023-12-31	679	US$41.0億	0	1AAPL 2BKLN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BKLN 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.HEI-A 8.NVDA 9.TSLA 10.SBAC
2023-09-30	216	US$25.4億	0	1BKLN 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.HEI-A 7.SBAC 8.TSLA 9.WM 10.JPM
2023-06-30	189	US$23.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.AMZN 6.WM 7.SBAC 8.JPM 9.ADI 10.TSLA
2023-03-31	164	US$24.1億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.AJG 6.AMZN 7.WM 8.SBAC 9.VRSK 10.ADI
2022-12-31	206	US$20.5億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HEI-A 5.SBAC 6.MSI 7.AJG 8.VRSK 9.JPM 10.BAX
2022-09-30	18	US$6.2億	0	1MSFT 2IVV 3SBAC 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.SBAC 4.HEI-A 5.MSI 6.TSLA 7.AJG 8.JPM 9.ELAN 10.WAT
2022-06-30	17	US$9.4億	0	1IVV 2VTV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.MSFT 4.SBAC 5.HEI-A 6.MSI 7.TSLA 8.ELAN 9.JPM 10.TWLO
2022-03-31	52	US$10.8億	0	1VTV 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.MSFT 3.IVV 4.TSLA 5.SBAC 6.HEI-A 7.JPM 8.ELAN 9.SHOP 10.MSI
2021-12-31	61	US$21.5億	0	1VTV 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.EEM 7.TSLA 8.SBAC 9.JPM 10.HEI-A
2021-09-30	19	US$15.6億	0	1VTV 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.EEM 7.JPM 8.SHOP 9.SBAC 10.ELAN
2021-06-30	17	US$23.1億	94	1IVV 2EEM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EEM 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.JPM 7.SHOP 8.SBAC 9.ELAN 10.C
2021-03-31	13	US$59.3億	16	1IVV 2EEM 3IEUR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EEM 3.IEUR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.SHOP 9.BAC 10.C
2020-12-31	55	US$59.3億	0	1IVV 2EEM 3IEUR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EEM 3.IEUR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SHOP 8.JPM 9.RY 10.BAC

本季持股變動

Investment Management Corp of Ontario 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	+289.23%	加碼
2	SO	Southern Co/the	+0.6%	+517.53%	加碼
3	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+427.52%	加碼
4	CEG	Constellation Energy	+0.4%	+397.94%	加碼
5	EIX	Edison International	+0.4%	+876.70%	加碼
6	D	Dominion Energy INC	+0.4%	+585.57%	加碼
7	ED	Consolidated Edison INC	+0.3%	+476.77%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.80%	加碼
9	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+1080.44%	加碼
10	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+274.53%	加碼
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+420.52%	加碼
12	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+1410.57%	加碼
13	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+494.59%	加碼
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.2%	+487.95%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.04%	減碼
16	T	At&t INC	+0.2%	+57.79%	加碼
17	AEP	American Electric Power	+0.2%	+97.59%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+26.41%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+25.47%	加碼
20	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+20.21%	加碼
21	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1008.46%	加碼
22	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+334.05%	加碼
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+242.17%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+24.42%	加碼
25	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+102.27%	加碼
26	SRE	Sempra	+0.1%	+194.51%	加碼
27	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+37.09%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+29.15%	加碼
29	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+17.46%	加碼
30	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+373.92%	加碼
31	AME	Ametek INC	+0.1%	+224.51%	加碼
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+154.25%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-48.43%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.32%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-19.15%	減碼
36	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.17%	加碼
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-36.96%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.48%	減碼
39	PTC	Ptc INC	-0.2%	-92.35%	減碼
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.3%	-40.69%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.92%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.98%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.02%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.47%	減碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+3.86%	加碼
46	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-7.92%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.24%	減碼
48	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.9%	-19.89%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.25%	加碼
50	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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