Impact Partnership Wealth, LLC 13F 持倉總覽（365 檔）

CIK: 0001984555

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 365

Impact Partnership Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 50.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 50.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.37

Impact Partnership Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 365 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-83.9%　-US$8922.2萬
加碼 VGK
+66.3%　US$2653.8萬
減碼 PRSD
-89.2%　-US$2157.4萬
加碼 QQQ
+60.8%　US$2235.5萬
加碼 SPEM
+59.9%　US$1385.7萬
加碼 SPSM
+64.8%　US$1001.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.40%	+3.08%	+66.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.17%	+2.55%	+60.77%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	-0.03%	+0.81%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.55%	+1.60%	+59.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.95%	+0.73%	+23.89%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.79%	+1.14%	+65.56%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.60%	+0.10%	+7.06%
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.07%	+0.06%	+6.65%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	+1.17%	+64.79%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.86%	+0.90%	+39.35%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.12%	-11.52%	-83.94%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.88%	-24.82%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.82%	+0.07%	+8.49%
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	+0.64%	+69.02%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	-0.73%	-29.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	-0.24%	-3.51%
17	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.39%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.09%	+0.24%	+33.12%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.27%	+37.61%
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.17%
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.99%	+0.18%	-2.96%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.95%	+0.42%	+90.66%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.87%	+2765.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	-3.12%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.75%	+0.29%	+74.52%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
27	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.52%	—	+34.85%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.20%	+74.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	+19.77%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+1.89%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+27.55%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+15.68%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+24.36%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+4.61%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.28%	+399.40%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+15.68%
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.36%	—	-10.85%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.35%	—	-4.78%
39	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.34%	—	+46.40%
40	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	ETF-其他	0.32%	-2.78%	-89.17%
41	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.29%	—	+24.90%
42	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.29%	—	+25.19%
43	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.28%	—	+26.35%
44	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.28%	—	+26.37%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+25.21%
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.27%	—	+28.36%
47	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+28.31%
48	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.27%	—	+31.91%
49	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.27%	—	+40.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+26.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	365	US$8.1億	51	1VGK 2QQQ 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.QQQ 3.SPMD 4.SPEM 5.VTV 6.VUG 7.SPTS 8.SPTI 9.SPSM 10.GLD
2025-12-31	362	US$7.8億	41	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SPTS 6.VTV 7.PRSD 8.SPTI 9.SPEM 10.SPY
2025-09-30	309	US$6.7億	56	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPMD 5.VTV 6.PRIV 7.SPEM 8.VUG 9.GLD 10.SPTS
2025-06-30	292	US$5.4億	0	1QQQ 2VGK 3BIL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VGK 3.BIL 4.SPEM 5.SPMD 6.VUG 7.VTV 8.SGOV 9.SPTI 10.SPSM
2025-03-31	259	US$4.7億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SGOV 6.VTV 7.SPTS 8.SPEM 9.SPSM 10.VUG
2024-12-31	289	US$5.0億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SPEM 6.VTV 7.SGOV 8.VUG 9.SPSM 10.GLD
2024-09-30	239	US$4.4億	0	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPEM 5.SPMD 6.VTV 7.VUG 8.SGOV 9.SPTS 10.SPTI
2024-06-30	217	US$3.8億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SGOV 5.SPMD 6.SPEM 7.VUG 8.VTV 9.AAPL 10.SPTS
2024-03-31	704	US$2.5億	0	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPMD 5.SPEM 6.VUG 7.VTV 8.SPSM 9.AAPL 10.FLJP
2023-12-31	836	US$2.7億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPEM 5.VUG 6.SPTS 7.VTV 8.SPMD 9.AAPL 10.SPTI
2023-09-30	7951	US$3.2億	0	1BIL 2VTV 3FLJP 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VTV 3.FLJP 4.VWO 5.VO 6.VUG 7.SGOV 8.SPTS 9.QQQ 10.AAPL
2023-06-30	5351	US$2.9億	0	1VUG 2VTV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BIL 4.VB 5.SGOV 6.VO 7.IEF 8.VEA 9.IEI 10.SPY

本季持股變動

Impact Partnership Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Slb LTD (SLB).

Impact Partnership Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.1%	+66.29%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+60.77%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.6%	+59.89%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+1.2%	+64.79%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+65.56%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+39.35%	加碼
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+2765.91%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+23.89%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+69.02%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+90.66%	加碼
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+74.52%	加碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+399.40%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+37.61%	加碼
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+33.12%	加碼
15	ACN	Accenture plc	+0.2%	+891.53%	加碼
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+74.36%	加碼
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	-2.96%	減碼
18	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+665.19%	加碼
19	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+119.15%	加碼
20	EA	Electronic Arts INC	+0.1%	+469.20%	加碼
21	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	+264.34%	加碼
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+7.06%	加碼
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+6.65%	加碼
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.81%	加碼
26	TGT	Target CORP	-0.2%	-80.06%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.51%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-29.33%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-24.82%	減碼
30	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	-2.8%	-89.17%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-11.5%	-83.94%	減碼
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
33	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
36	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
40	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
41	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
43	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新建倉
44	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
47	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
48	UI	Ubiquiti INC	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
50	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Impact Partnership Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Impact Partnership Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 365 個已申報部位之中。

Impact Partnership Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Impact Partnership Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$6804.2萬 (8.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6614.0萬 (8.2%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3828.5萬 (4.7%) 4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$3686.1萬 (4.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3197.9萬 (4.0%)

Impact Partnership Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Impact Partnership Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新建倉: Slb LTD (SLB)

Impact Partnership Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Impact Partnership Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.3% • Health Care: 14.2% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 8.2% • Communication Services: 8.0% • Consumer Staples: 8.0%

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Impact Partnership Wealth, LLC 13F 持倉總覽（365 檔）

CIK: 0001984555

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 365

Impact Partnership Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 50.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 50.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-83.9%　-US$8922.2萬
加碼 VGK
+66.3%　US$2653.8萬
減碼 PRSD
-89.2%　-US$2157.4萬
加碼 QQQ
+60.8%　US$2235.5萬
加碼 SPEM
+59.9%　US$1385.7萬
加碼 SPSM
+64.8%　US$1001.5萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.40%	+3.08%	+66.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.17%	+2.55%	+60.77%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	-0.03%	+0.81%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.55%	+1.60%	+59.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.95%	+0.73%	+23.89%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.79%	+1.14%	+65.56%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.60%	+0.10%	+7.06%
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.07%	+0.06%	+6.65%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.01%	+1.17%	+64.79%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.86%	+0.90%	+39.35%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.12%	-11.52%	-83.94%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.88%	-24.82%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.82%	+0.07%	+8.49%
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.68%	+0.64%	+69.02%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.58%	-0.73%	-29.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	-0.24%	-3.51%
17	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.39%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.09%	+0.24%	+33.12%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.27%	+37.61%
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.17%
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.99%	+0.18%	-2.96%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.95%	+0.42%	+90.66%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.87%	+2765.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	-3.12%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.75%	+0.29%	+74.52%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
27	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.52%	—	+34.85%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.20%	+74.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	+19.77%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+1.89%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+27.55%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+15.68%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	—	+24.36%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	+4.61%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.28%	+399.40%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+15.68%
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.36%	—	-10.85%
38	COP	Conocophillips	股票-能源	0.35%	—	-4.78%
39	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.34%	—	+46.40%
40	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	ETF-其他	0.32%	-2.78%	-89.17%
41	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.29%	—	+24.90%
42	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.29%	—	+25.19%
43	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.28%	—	+26.35%
44	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.28%	—	+26.37%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+25.21%
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.27%	—	+28.36%
47	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+28.31%
48	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.27%	—	+31.91%
49	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.27%	—	+40.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+26.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	365	US$8.1億	51	1VGK 2QQQ 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.QQQ 3.SPMD 4.SPEM 5.VTV 6.VUG 7.SPTS 8.SPTI 9.SPSM 10.GLD
2025-12-31	362	US$7.8億	41	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SPTS 6.VTV 7.PRSD 8.SPTI 9.SPEM 10.SPY
2025-09-30	309	US$6.7億	56	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPMD 5.VTV 6.PRIV 7.SPEM 8.VUG 9.GLD 10.SPTS
2025-06-30	292	US$5.4億	0	1QQQ 2VGK 3BIL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VGK 3.BIL 4.SPEM 5.SPMD 6.VUG 7.VTV 8.SGOV 9.SPTI 10.SPSM
2025-03-31	259	US$4.7億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SGOV 6.VTV 7.SPTS 8.SPEM 9.SPSM 10.VUG
2024-12-31	289	US$5.0億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPMD 5.SPEM 6.VTV 7.SGOV 8.VUG 9.SPSM 10.GLD
2024-09-30	239	US$4.4億	0	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPEM 5.SPMD 6.VTV 7.VUG 8.SGOV 9.SPTS 10.SPTI
2024-06-30	217	US$3.8億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SGOV 5.SPMD 6.SPEM 7.VUG 8.VTV 9.AAPL 10.SPTS
2024-03-31	704	US$2.5億	0	1BIL 2VGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VGK 3.QQQ 4.SPMD 5.SPEM 6.VUG 7.VTV 8.SPSM 9.AAPL 10.FLJP
2023-12-31	836	US$2.7億	0	1BIL 2QQQ 3VGK 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VGK 4.SPEM 5.VUG 6.SPTS 7.VTV 8.SPMD 9.AAPL 10.SPTI
2023-09-30	7951	US$3.2億	0	1BIL 2VTV 3FLJP 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VTV 3.FLJP 4.VWO 5.VO 6.VUG 7.SGOV 8.SPTS 9.QQQ 10.AAPL
2023-06-30	5351	US$2.9億	0	1VUG 2VTV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BIL 4.VB 5.SGOV 6.VO 7.IEF 8.VEA 9.IEI 10.SPY

本季持股變動

Impact Partnership Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.1%	+66.29%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+60.77%	加碼
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.6%	+59.89%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+1.2%	+64.79%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+65.56%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+39.35%	加碼
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+2765.91%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+23.89%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+69.02%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+90.66%	加碼
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+74.52%	加碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+399.40%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+37.61%	加碼
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+33.12%	加碼
15	ACN	Accenture plc	+0.2%	+891.53%	加碼
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+74.36%	加碼
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	-2.96%	減碼
18	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+665.19%	加碼
19	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+119.15%	加碼
20	EA	Electronic Arts INC	+0.1%	+469.20%	加碼
21	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	+264.34%	加碼
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+7.06%	加碼
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
24	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+6.65%	加碼
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.81%	加碼
26	TGT	Target CORP	-0.2%	-80.06%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.51%	減碼
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-29.33%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-24.82%	減碼
30	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	-2.8%	-89.17%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-11.5%	-83.94%	減碼
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
33	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
36	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
40	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
41	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
43	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新建倉
44	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
47	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
48	UI	Ubiquiti INC	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
50	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看