Hobbs Group Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002012280

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Hobbs Group Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.96
持倉穩定性: 10.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.52

Hobbs Group Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PPI
+1.9%　US$206.3萬
加碼 MYCF
+230.5%　US$132.7萬
減碼 META
-74.5%　-US$126.1萬
加碼 SPDW
+3.1%　US$148.6萬
加碼 IEMG
+4.5%　US$113.1萬
加碼 COKE
+104.1%　US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.06%	—	+3.76%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.84%	+0.37%	+3.13%
3	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	7.08%	+0.04%	+0.93%
4	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	5.71%	+0.08%	+2.94%
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	5.09%	+0.58%	+1.91%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.35%	-0.21%	+0.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.35%	+0.30%	+4.50%
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.78%	-0.24%	-4.36%
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.16%	+0.09%	+4.48%
10	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.91%	+0.11%	+2.20%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	-1.61%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.53%	—	+6.30%
13	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.49%	—	+1.01%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.63%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.29%	-0.14%	-16.37%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	-0.10%	-6.16%
17	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.92%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	—	+1.32%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.02%	—	+0.02%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	—	-3.48%
21	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.01%	—	+12.23%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	—	+4.15%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.52%
24	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.83%	—	-3.56%
25	WTMY	Wsdtree High In Ladrd Mun Fu	ETF-其他	0.72%	—	+0.37%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.27%
28	WTMU	Wisdomtree Core Ladr Muni Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.51%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+5.71%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.12%	+13.62%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	+0.78%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.14%
34	MYCF	State Street My2026 Corporat	ETF-其他	0.57%	+0.40%	+230.51%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.56%	+0.11%	-18.80%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	+3.41%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+15.73%
39	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.51%	—	-0.62%
40	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.47%	—	-0.47%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	-3.65%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	-0.12%	-16.78%
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.26%	+104.12%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.40%	—	-5.44%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.40%	+0.12%	-6.44%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.69%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	-0.08%	-5.84%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.36%	—	-25.99%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$3.3億	11	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.PPI 6.SPYM 7.IEMG 8.SPTI 9.DMBS 10.ALLW
2025-12-31	164	US$3.3億	20	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.SPYM 6.PPI 7.IEMG 8.SPTI 9.DMBS 10.ALLW
2025-09-30	157	US$3.2億	54	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2025-09-30 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.SPTI 6.PPI 7.SPYM 8.DMBS 9.IEMG 10.USMV
2025-06-30	148	US$2.9億	0	1ROE 2GQQQ 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.ROE 2.GQQQ 3.SPDW 4.SPTI 5.PPI 6.AGGA 7.DMBS 8.SPIB 9.IEMG 10.IHDG
2025-03-31	145	US$2.6億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.GQQQ 5.SPDW 6.PPI 7.IHDG 8.IEMG 9.USMV 10.DGRW
2024-12-31	145	US$2.7億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.SPDW 5.PPI 6.SPYM 7.GQQQ 8.IHDG 9.DGRW 10.IEMG
2024-09-30	660	US$2.8億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.PPI 5.DGRW 6.SPDW 7.IHDG 8.QUAL 9.DGRE 10.USMV
2024-06-30	619	US$2.6億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.PPI 5.DGRW 6.IHDG 7.SPDW 8.DGRE 9.QUAL 10.GLDM
2023-12-31	541	US$2.2億	0	1ROE 2SPIB 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.ROE 2.SPIB 3.DGRW 4.SPTI 5.PPI 6.SPDW 7.IHDG 8.DGRE 9.SPTL 10.BTAL

本季持股變動

Hobbs Group Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: State Street My2028 Corporat (MYCH); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU).

Hobbs Group Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.6%	+1.91%	加碼
2	MYCF	State Street My2026 Corporat	+0.4%	+230.51%	加碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+3.13%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.50%	加碼
5	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+104.12%	加碼
6	MYCG	State Street My2027 Corporat	+0.2%	+99.98%	加碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+36.54%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-6.44%	減碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.62%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+148.16%	加碼
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+2.20%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.80%	減碼
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+4.48%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+117.31%	加碼
15	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.1%	+2.94%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.58%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+65.43%	加碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+38.95%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+115.20%	加碼
20	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	0%	+0.93%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.84%	減碼
22	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-33.89%	減碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-6.16%	減碼
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-29.03%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.78%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-52.28%	減碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-16.37%	減碼
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-38.39%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.65%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.77%	加碼
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	-4.36%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-74.51%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
34	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
36	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	EXIT	清倉
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
38	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
43	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
44	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	—	EXIT	清倉
45	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hobbs Group Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hobbs Group Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 160 個已申報部位之中。

Hobbs Group Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hobbs Group Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — US$3030.6萬 (9.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2622.7萬 (7.8%) 3. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — US$2366.6萬 (7.1%) 4. Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA) — US$1909.4萬 (5.7%) 5. Astoria Real Assets ETF (PPI) — US$1701.0萬 (5.1%)

Hobbs Group Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hobbs Group Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: State Street My2028 Corporat (MYCH); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU)

Hobbs Group Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hobbs Group Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 22.1% • Communication Services: 19.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.0% • Industrials: 4.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Hobbs Group Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 10.6%。

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集中度: 13.96
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PPI
+1.9%　US$206.3萬
加碼 MYCF
+230.5%　US$132.7萬
減碼 META
-74.5%　-US$126.1萬
加碼 SPDW
+3.1%　US$148.6萬
加碼 IEMG
+4.5%　US$113.1萬
加碼 COKE
+104.1%　US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.06%	—	+3.76%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.84%	+0.37%	+3.13%
3	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	7.08%	+0.04%	+0.93%
4	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	5.71%	+0.08%	+2.94%
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	5.09%	+0.58%	+1.91%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.35%	-0.21%	+0.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.35%	+0.30%	+4.50%
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.78%	-0.24%	-4.36%
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.16%	+0.09%	+4.48%
10	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.91%	+0.11%	+2.20%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	-1.61%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.53%	—	+6.30%
13	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.49%	—	+1.01%
14	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.63%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.29%	-0.14%	-16.37%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	-0.10%	-6.16%
17	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.92%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	—	+1.32%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.02%	—	+0.02%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.02%	—	-3.48%
21	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.01%	—	+12.23%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	—	+4.15%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.52%
24	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.83%	—	-3.56%
25	WTMY	Wsdtree High In Ladrd Mun Fu	ETF-其他	0.72%	—	+0.37%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.27%
28	WTMU	Wisdomtree Core Ladr Muni Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.51%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.59%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+5.71%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.12%	+13.62%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.57%	—	+0.78%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.14%
34	MYCF	State Street My2026 Corporat	ETF-其他	0.57%	+0.40%	+230.51%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.56%	+0.11%	-18.80%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	+3.41%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+15.73%
39	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.51%	—	-0.62%
40	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.47%	—	-0.47%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	-3.65%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	-0.12%	-16.78%
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.26%	+104.12%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.40%	—	-5.44%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.40%	+0.12%	-6.44%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-0.69%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	-0.08%	-5.84%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.36%	—	-25.99%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +3.36
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$3.3億	11	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.PPI 6.SPYM 7.IEMG 8.SPTI 9.DMBS 10.ALLW
2025-12-31	164	US$3.3億	20	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.SPYM 6.PPI 7.IEMG 8.SPTI 9.DMBS 10.ALLW
2025-09-30	157	US$3.2億	54	1GQQQ 2SPDW 3ROE 主要持股2025-09-30 1.GQQQ 2.SPDW 3.ROE 4.AGGA 5.SPTI 6.PPI 7.SPYM 8.DMBS 9.IEMG 10.USMV
2025-06-30	148	US$2.9億	0	1ROE 2GQQQ 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.ROE 2.GQQQ 3.SPDW 4.SPTI 5.PPI 6.AGGA 7.DMBS 8.SPIB 9.IEMG 10.IHDG
2025-03-31	145	US$2.6億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.GQQQ 5.SPDW 6.PPI 7.IHDG 8.IEMG 9.USMV 10.DGRW
2024-12-31	145	US$2.7億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.SPDW 5.PPI 6.SPYM 7.GQQQ 8.IHDG 9.DGRW 10.IEMG
2024-09-30	660	US$2.8億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.PPI 5.DGRW 6.SPDW 7.IHDG 8.QUAL 9.DGRE 10.USMV
2024-06-30	619	US$2.6億	0	1ROE 2SPIB 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.ROE 2.SPIB 3.SPTI 4.PPI 5.DGRW 6.IHDG 7.SPDW 8.DGRE 9.QUAL 10.GLDM
2023-12-31	541	US$2.2億	0	1ROE 2SPIB 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.ROE 2.SPIB 3.DGRW 4.SPTI 5.PPI 6.SPDW 7.IHDG 8.DGRE 9.SPTL 10.BTAL

本季持股變動

Hobbs Group Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.6%	+1.91%	加碼
2	MYCF	State Street My2026 Corporat	+0.4%	+230.51%	加碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+3.13%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.50%	加碼
5	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+104.12%	加碼
6	MYCG	State Street My2027 Corporat	+0.2%	+99.98%	加碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+36.54%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-6.44%	減碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.62%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+148.16%	加碼
11	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+2.20%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.80%	減碼
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+4.48%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+117.31%	加碼
15	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.1%	+2.94%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.58%	加碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+65.43%	加碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+38.95%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+115.20%	加碼
20	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	0%	+0.93%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.84%	減碼
22	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-33.89%	減碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-6.16%	減碼
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-29.03%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.78%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-52.28%	減碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-16.37%	減碼
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-38.39%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.65%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.77%	加碼
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	-4.36%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-74.51%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
34	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
36	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	EXIT	清倉
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
38	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
43	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
44	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	—	EXIT	清倉
45	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	EXIT	清倉
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看