HighPoint Advisor Group LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001616034

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$23.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 642

HighPoint Advisor Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 642 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.9億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.19
持倉穩定性: 15.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.9

HighPoint Advisor Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 642 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-9.8%　-US$2571.6萬
減碼 QQQ
-14.5%　-US$1534.4萬
減碼 OEF
-83.9%　-US$1030.1萬
加碼 SPYM
+29.7%　US$959.8萬
加碼 JMTG
+66.9%　US$916.1萬
加碼 DGRW
+23.7%　US$883.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 642 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.64%	-1.06%	-9.78%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.97%	+0.23%	+5.19%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	-0.12%	+3.87%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.63%	-14.46%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.63%	-0.13%	+2.72%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.40%	+29.72%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	+0.37%	+23.71%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.76%	+0.27%	+16.30%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-0.05%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.16%	+7.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.66%	+0.13%	+3.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.75%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.10%	+0.34%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-2.26%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-4.34%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.22%	—	+13.14%
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	-0.19%	-17.08%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.07%	+2.23%
19	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	—	+2.78%
20	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.96%	+0.39%	+66.93%
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	+0.33%	+54.57%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.03%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.21%	+5.28%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.86%	—	-4.68%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.97%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+9.90%
27	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.73%	+0.16%	+3.15%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+2.22%
29	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.72%	-0.13%	-17.16%
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.72%	+0.08%	+12.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.72%	+0.20%	+26.87%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	-3.50%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+3.69%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.68%	—	+3.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.10%	-5.05%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-6.40%
37	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.65%	-0.18%	-22.91%
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	-0.15%	-23.16%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+2.52%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.04%
41	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.29%	-34.84%
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+1.77%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
44	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.57%	—	+2.99%
45	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.52%	+0.52%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	-19.41%
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	+12.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-7.15%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.23
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	642	US$23.9億	16	1SPY 2SPDW 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPDW 3.SPYG 4.QQQ 5.XLK 6.SPYM 7.DGRW 8.JIRE 9.ITOT 10.DFAI
2025-12-31	630	US$23.9億	100	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.XLK 5.SPDW 6.ITOT 7.NVDA 8.DGRW 9.SPYM 10.AAPL
2025-09-30	686	US$21.0億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	680	US$18.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.ABBV 8.BRK-B 9.TSLA 10.AVGO
2025-03-31	663	US$17.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.TSLA 8.BRK-B 9.META 10.COKE
2024-12-31	703	US$18.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.ABBV 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-09-30	703	US$17.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.META 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	625	US$16.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.GOOG 8.WMT 9.GOOGL 10.META
2024-03-31	669	US$14.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.XOM
2023-12-31	673	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	541	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.ABBV 6.JPM 7.CME 8.PG 9.ABT 10.JNJ
2021-09-30	570	US$10.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.JPM 6.GOOGL 7.CME 8.ABBV 9.ABT 10.NVDA
2021-06-30	560	US$9.9億	93	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.TSLA 6.ABBV 7.GOOGL 8.ABT 9.JNJ 10.GOOG
2021-03-31	524	US$8.6億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.JPM 6.ABBV 7.ABT 8.GOOGL 9.T 10.PG
2020-12-31	497	US$8.2億	51	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.ABBV 6.ABT 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	392	US$5.5億	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.PG 6.T 7.ABBV 8.CLX 9.ABT 10.MCD
2020-06-30	362	US$4.7億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CLX 5.T 6.ABBV 7.PG 8.GOOGL 9.JNJ 10.XOM
2020-03-31	353	US$4.2億	31	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CLX 5.T 6.PG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.ABBV
2019-12-31	376	US$4.9億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.CLX 6.JPM 7.PG 8.XOM 9.GOOGL 10.JNJ
2019-09-30	495	US$4.5億	17	1AAPL 2T 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XOM 7.PG 8.GOOGL 9.CLX 10.MCD
2019-06-30	491	US$4.3億	30	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JPM 7.PG 8.CLX 9.MCD 10.JNJ
2019-03-31	341	US$4.1億	19	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.T 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.MCD 10.GOOGL
2018-12-31	324	US$3.8億	37	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.T 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.PG 9.WMT 10.GOOGL
2018-09-30	354	US$3.7億	27	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AMZN 9.PG 10.CLX
2018-06-30	330	US$3.7億	16	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.WMT 6.MSFT 7.JNJ 8.AMZN 9.ABBV 10.PG
2018-03-31	311	US$3.6億	33	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.WMT 6.MSFT 7.JNJ 8.ABBV 9.AMZN 10.PG
2017-12-31	301	US$3.5億	26	1AAPL 2T 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.T 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.30555Q 7.WBA 8.PG 9.MSFT 10.MMM
2017-09-30	278	US$3.2億	29	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.JNJ 6.WBA 7.PG 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2017-06-30	279	US$3.1億	0	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.JNJ 6.JPM 7.PLD 8.MCD 9.MMM 10.CLX
2017-03-31	279	US$3.1億	36	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.JNJ 6.JPM 7.PLD 8.MCD 9.MMM 10.CLX
2016-12-31	273	US$3.1億	44	1T 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.XOM 3.AAPL 4.WBA 5.JPM 6.PG 7.JNJ 8.CLX 9.MCD 10.VZ
2016-09-30	287	US$2.8億	40	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.JPM 6.JNJ 7.PG 8.CLX 9.VZ 10.MCD
2016-06-30	281	US$2.9億	68	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.VZ 9.CLX 10.AEP
2016-03-31	227	US$1.6億	33	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.PG 5.WBA 6.JPM 7.VZ 8.JNJ 9.AEP 10.MCD
2015-12-31	207	US$1.5億	92	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.PG 6.VZ 7.AEP 8.JPM 9.DIS 10.MSFT
2015-09-30	140	US$9019.2萬	70	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.BRK-B 5.GILD 6.T 7.HD 8.WBA 9.MSCI 10.V
2015-06-30	68	US$6474.7萬	43	1AAPL 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.BRK-B 4.WFC 5.GILD 6.T 7.CVX 8.WBA 9.M 10.UPS
2015-03-31	65	US$6541.5萬	58	1AAPL 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.BRK-B 4.TGT 5.SWKS 6.JNJ 7.COST 8.MSFT 9.CVX 10.GILD
2014-12-31	49	US$5430.3萬	0	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.SWKS 5.MSFT 6.BAC 7.USB 8.CVX 9.AEP 10.TGT

本季持股變動

HighPoint Advisor Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: AB Disruptors ETF (FWD); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 新建倉: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -9.78%.

HighPoint Advisor Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+29.72%	加碼
2	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.4%	+66.93%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+23.71%	加碼
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+54.57%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+16.30%	加碼
6	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.2%	+395.10%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+26.87%	加碼
9	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+3.15%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+7.24%	加碼
11	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.1%	+66.59%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.21%	加碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+32.66%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+48.03%	加碼
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+108.15%	加碼
16	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+174.51%	加碼
17	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+134.07%	加碼
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+12.71%	加碼
19	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+189.73%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+34.16%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.36%	減碼
22	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+111.33%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.23%	加碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.05%	減碼
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-57.51%	減碼
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-29.39%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.05%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.75%	加碼
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-41.16%	減碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.40%	減碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.34%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.87%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.72%	加碼
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-17.16%	減碼
36	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	-0.2%	-23.16%	減碼
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-34.36%	減碼
38	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.2%	-22.91%	減碼
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-17.08%	減碼
40	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-0.2%	-40.25%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.28%	加碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-57.24%	減碼
43	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	-0.3%	-34.84%	減碼
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-83.88%	減碼
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-14.46%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.78%	減碼
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
49	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建倉
50	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HighPoint Advisor Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HighPoint Advisor Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.9億，分佈在 642 個已申報部位之中。

HighPoint Advisor Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HighPoint Advisor Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6億 (6.6%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$7082.3萬 (3.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6536.9萬 (2.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6280.3萬 (2.6%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6268.5萬 (2.6%)

HighPoint Advisor Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HighPoint Advisor Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: AB Disruptors ETF (FWD); 新建倉: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 新建倉: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -9.78%

HighPoint Advisor Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HighPoint Advisor Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 10.9% • Financials: 10.5% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.3%

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產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Ciovacco Capital Management LLC

CIK 0001653012

申報總市值

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2026-03-31

集中度79.6

持倉穩定性24.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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HighPoint Advisor Group LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001616034

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$23.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 642

HighPoint Advisor Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 642 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.9億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.19
持倉穩定性: 15.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-9.8%　-US$2571.6萬
減碼 QQQ
-14.5%　-US$1534.4萬
減碼 OEF
-83.9%　-US$1030.1萬
加碼 SPYM
+29.7%　US$959.8萬
加碼 JMTG
+66.9%　US$916.1萬
加碼 DGRW
+23.7%　US$883.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 642 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.64%	-1.06%	-9.78%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.97%	+0.23%	+5.19%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.74%	-0.12%	+3.87%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.63%	-14.46%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.63%	-0.13%	+2.72%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.40%	+29.72%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	+0.37%	+23.71%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.76%	+0.27%	+16.30%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-0.05%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.16%	+7.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.66%	+0.13%	+3.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.75%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.10%	+0.34%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	-2.26%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-4.34%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.22%	—	+13.14%
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	-0.19%	-17.08%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.07%	+2.23%
19	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	—	+2.78%
20	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.96%	+0.39%	+66.93%
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	+0.33%	+54.57%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.03%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.21%	+5.28%
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.86%	—	-4.68%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.97%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+9.90%
27	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.73%	+0.16%	+3.15%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+2.22%
29	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.72%	-0.13%	-17.16%
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.72%	+0.08%	+12.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.72%	+0.20%	+26.87%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	-3.50%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+3.69%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.68%	—	+3.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.10%	-5.05%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-6.40%
37	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.65%	-0.18%	-22.91%
38	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	-0.15%	-23.16%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+2.52%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.04%
41	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.29%	-34.84%
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+1.77%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
44	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.57%	—	+2.99%
45	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.52%	+0.52%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	-19.41%
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.50%	—	-0.32%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	+12.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-7.15%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.23
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	642	US$23.9億	16	1SPY 2SPDW 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPDW 3.SPYG 4.QQQ 5.XLK 6.SPYM 7.DGRW 8.JIRE 9.ITOT 10.DFAI
2025-12-31	630	US$23.9億	100	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.XLK 5.SPDW 6.ITOT 7.NVDA 8.DGRW 9.SPYM 10.AAPL
2025-09-30	686	US$21.0億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	680	US$18.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.ABBV 8.BRK-B 9.TSLA 10.AVGO
2025-03-31	663	US$17.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.TSLA 8.BRK-B 9.META 10.COKE
2024-12-31	703	US$18.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.ABBV 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-09-30	703	US$17.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.META 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	625	US$16.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.GOOG 8.WMT 9.GOOGL 10.META
2024-03-31	669	US$14.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.XOM
2023-12-31	673	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.ABBV 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	541	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.AMZN 5.ABBV 6.JPM 7.CME 8.PG 9.ABT 10.JNJ
2021-09-30	570	US$10.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.JPM 6.GOOGL 7.CME 8.ABBV 9.ABT 10.NVDA
2021-06-30	560	US$9.9億	93	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.TSLA 6.ABBV 7.GOOGL 8.ABT 9.JNJ 10.GOOG
2021-03-31	524	US$8.6億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.JPM 6.ABBV 7.ABT 8.GOOGL 9.T 10.PG
2020-12-31	497	US$8.2億	51	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.ABBV 6.ABT 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	392	US$5.5億	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.PG 6.T 7.ABBV 8.CLX 9.ABT 10.MCD
2020-06-30	362	US$4.7億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CLX 5.T 6.ABBV 7.PG 8.GOOGL 9.JNJ 10.XOM
2020-03-31	353	US$4.2億	31	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.CLX 5.T 6.PG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.ABBV
2019-12-31	376	US$4.9億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.CLX 6.JPM 7.PG 8.XOM 9.GOOGL 10.JNJ
2019-09-30	495	US$4.5億	17	1AAPL 2T 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.XOM 7.PG 8.GOOGL 9.CLX 10.MCD
2019-06-30	491	US$4.3億	30	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JPM 7.PG 8.CLX 9.MCD 10.JNJ
2019-03-31	341	US$4.1億	19	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.T 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.MCD 10.GOOGL
2018-12-31	324	US$3.8億	37	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.T 5.JPM 6.MSFT 7.JNJ 8.PG 9.WMT 10.GOOGL
2018-09-30	354	US$3.7億	27	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.AMZN 9.PG 10.CLX
2018-06-30	330	US$3.7億	16	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.WMT 6.MSFT 7.JNJ 8.AMZN 9.ABBV 10.PG
2018-03-31	311	US$3.6億	33	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.WMT 6.MSFT 7.JNJ 8.ABBV 9.AMZN 10.PG
2017-12-31	301	US$3.5億	26	1AAPL 2T 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.T 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.30555Q 7.WBA 8.PG 9.MSFT 10.MMM
2017-09-30	278	US$3.2億	29	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.JPM 5.JNJ 6.WBA 7.PG 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2017-06-30	279	US$3.1億	0	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.JNJ 6.JPM 7.PLD 8.MCD 9.MMM 10.CLX
2017-03-31	279	US$3.1億	36	1AAPL 2XOM 3T 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.T 4.WBA 5.JNJ 6.JPM 7.PLD 8.MCD 9.MMM 10.CLX
2016-12-31	273	US$3.1億	44	1T 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.XOM 3.AAPL 4.WBA 5.JPM 6.PG 7.JNJ 8.CLX 9.MCD 10.VZ
2016-09-30	287	US$2.8億	40	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.JPM 6.JNJ 7.PG 8.CLX 9.VZ 10.MCD
2016-06-30	281	US$2.9億	68	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.VZ 9.CLX 10.AEP
2016-03-31	227	US$1.6億	33	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.PG 5.WBA 6.JPM 7.VZ 8.JNJ 9.AEP 10.MCD
2015-12-31	207	US$1.5億	92	1XOM 2T 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.T 3.AAPL 4.WBA 5.PG 6.VZ 7.AEP 8.JPM 9.DIS 10.MSFT
2015-09-30	140	US$9019.2萬	70	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.BRK-B 5.GILD 6.T 7.HD 8.WBA 9.MSCI 10.V
2015-06-30	68	US$6474.7萬	43	1AAPL 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.BRK-B 4.WFC 5.GILD 6.T 7.CVX 8.WBA 9.M 10.UPS
2015-03-31	65	US$6541.5萬	58	1AAPL 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.BRK-B 4.TGT 5.SWKS 6.JNJ 7.COST 8.MSFT 9.CVX 10.GILD
2014-12-31	49	US$5430.3萬	0	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.SWKS 5.MSFT 6.BAC 7.USB 8.CVX 9.AEP 10.TGT

本季持股變動

HighPoint Advisor Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+29.72%	加碼
2	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.4%	+66.93%	加碼
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+23.71%	加碼
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+54.57%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+16.30%	加碼
6	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.2%	+395.10%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+26.87%	加碼
9	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+3.15%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+7.24%	加碼
11	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.1%	+66.59%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.21%	加碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+32.66%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+48.03%	加碼
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+108.15%	加碼
16	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+174.51%	加碼
17	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+134.07%	加碼
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+12.71%	加碼
19	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+189.73%	加碼
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+34.16%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.36%	減碼
22	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+111.33%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.23%	加碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.05%	減碼
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-57.51%	減碼
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-29.39%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.05%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.75%	加碼
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-41.16%	減碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.40%	減碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-4.34%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.87%	加碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.72%	加碼
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-17.16%	減碼
36	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	-0.2%	-23.16%	減碼
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-34.36%	減碼
38	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.2%	-22.91%	減碼
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-17.08%	減碼
40	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-0.2%	-40.25%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.28%	加碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-57.24%	減碼
43	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	-0.3%	-34.84%	減碼
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-83.88%	減碼
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-14.46%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.78%	減碼
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建倉
49	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建倉
50	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看