CIK: 0001526411
申報總市值
US$23.9億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 229
Barrett Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$23.9億，季度換手率為 0.0%。
Barrett Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.86% | — | -1.38% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.15% | — | -2.08% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.89% | — | -0.51% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.29% | — | -0.78% | |
| 5 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工業 | 3.46% | — | -0.95% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.36% | — | -1.92% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.87% | — | -3.29% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.44% | — | +0.08% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.43% | — | -0.19% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.42% | — | -0.34% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.37% | — | -0.64% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.22% | — | +3.59% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.20% | — | +0.68% | |
| 14 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 2.17% | — | +0.02% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.15% | — | -1.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.07% | — | +0.30% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.98% | — | +2.26% | |
| 18 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 1.88% | — | -0.36% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.82% | — | -3.83% | |
| 20 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.80% | — | -1.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.60% | — | -2.06% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | +0.89% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.56% | — | +0.65% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.53% | — | -0.03% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | -1.22% | |
| 26 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工業 | 1.49% | — | -21.52% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | -2.12% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +3.79% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | — | +0.49% | |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.26% | — | +0.50% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.24% | — | +7.14% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | -1.43% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.10% | — | -3.24% | |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.09% | — | +30.38% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.69% | |
| 36 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.36% | |
| 37 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 0.93% | — | -0.43% | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.92% | — | +5.78% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | -1.22% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +5.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | -21.59% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | -2.26% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +0.05% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +2.38% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | -2.74% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -0.09% | |
| 48 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.53% | — | -1.34% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -8.63% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -6.70% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 229 | US$23.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 578 | US$26.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 486 | US$21.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 463 | US$21.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 450 | US$20.1億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 422 | US$19.1億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 381 | US$17.0億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 391 | US$15.6億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 352 | US$12.8億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 362 | US$15.2億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 362 | US$15.2億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 369 | US$15.2億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 362 | US$14.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 368 | US$13.0億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 370 | US$15.4億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 374 | US$14.7億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 377 | US$14.1億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 402 | US$14.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 366 | US$13.7億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 376 | US$13.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 369 | US$12.6億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 371 | US$12.1億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 334 | US$11.9億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 334 | US$11.6億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 409 | US$11.6億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 344 | US$11.5億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 314 | US$11.0億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 334 | US$12.2億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 354 | US$12.1億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 374 | US$12.8億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 373 | US$12.4億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 357 | US$12.3億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 348 | US$11.5億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 327 | US$11.3億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 354 | US$10.3億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 355 | US$9.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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US$23.9億
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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申報總市值
US$12.0億
1,067 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP