Hicks Capital Management LLC 13F 揭露與投資組合數據

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9997.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9997.0萬，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.07
持倉穩定性: 10.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 74
倉位均衡度: 81.18

近期動向

減碼 IVV
-0.0%　-US$142.1萬
加碼 FMUB
+218.2%　US$114.5萬
減碼 FBCG
-30.0%　-US$106.9萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$42.4萬
減碼 BUXX
-42.5%　-US$40.3萬
減碼 JPST
-33.7%　-US$27.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.00%	-1.63%	-0.04%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.50%	-0.18%	+0.02%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.00%	+0.19%	+0.91%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.54%	+0.22%	+1.97%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.46%	-0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	+0.07%	-0.43%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.81%	+0.05%	-0.71%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.46%	-0.23%	-0.75%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.40%	-0.10%	-0.94%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	-0.22%	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	-0.05%	+0.03%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.89%	-1.08%	-30.05%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+0.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.83%	+0.14%	+4.59%
15	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	1.68%	+1.15%	+218.24%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+2.10%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+1.67%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.36%	+0.05%	+3.38%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	-0.01%	+0.69%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-3.38%
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	—
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.77%	-0.02%	-0.76%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.01%	-2.76%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	+0.13%	+24.94%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.54%	-0.41%	-42.54%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.28%	-33.71%
31	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.49%	-0.11%	-15.71%
32	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
34	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.37%	+0.01%	—
35	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	—
36	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	股票-其他	0.27%	+0.01%	—
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.27
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2.01
產業分散度: 0%
偏態: -0.82
峰態: +1.12
上檔潛力: +4.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9997.0萬	10	1IVV 2FBND 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.IJR 7.VYM 8.FFLG 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	33	US$9927.1萬	49	1IVV 2FBND 3FENI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.FBCG 7.IJR 8.VYM 9.FFLG 10.IVW
2025-09-30	28	US$6115.6萬	80	1FBND 2FENI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.FENI 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.IVW 10.USMV
2025-06-30	25	US$6321.2萬	0	1IVV 2IJH 3JPM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.JPM 4.IJR 5.VIG 6.IVW 7.QUAL 8.USMV 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	27	US$7544.8萬	0	1IVV 2FBND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.USMV 10.QUAL

本季持股變動

Hicks Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建倉: Blue Owl Technology Finance (OTF).

Hicks Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	+1.2%	+218.24%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.97%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+0.91%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.59%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.94%	加碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.43%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.43%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.71%	減碼
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+3.38%	加碼
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.67%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.10%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	—	不變
13	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	0%	—	不變
14	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	0%	—	不變
15	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	0%	—	不變
16	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-2.76%	減碼
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+0.69%	加碼
18	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.76%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	不變
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	—	不變
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.38%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	-15.71%	減碼
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.71%	減碼
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.4%	-42.54%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.28%	減碼
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	-30.05%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-0.04%	減碼
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建倉
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉

FAQ

Hicks Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hicks Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9997.0萬，分佈在 37 個已申報部位之中。

Hicks Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hicks Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2898.7萬 (29.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1149.6萬 (11.5%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$999.7萬 (10.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$654.3萬 (6.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$430.7萬 (4.3%)

Hicks Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hicks Capital Management LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建倉: Blue Owl Technology Finance (OTF)

Hicks Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hicks Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 100.0%

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產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Hicks Capital Management LLC 13F 揭露與投資組合數據

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9997.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9997.0萬，季度換手率為 10.0%。

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集中度: 48.07
持倉穩定性: 10.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 74
倉位均衡度: 81.18

近期動向

減碼 IVV
-0.0%　-US$142.1萬
加碼 FMUB
+218.2%　US$114.5萬
減碼 FBCG
-30.0%　-US$106.9萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$42.4萬
減碼 BUXX
-42.5%　-US$40.3萬
減碼 JPST
-33.7%　-US$27.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.00%	-1.63%	-0.04%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.50%	-0.18%	+0.02%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.00%	+0.19%	+0.91%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.54%	+0.22%	+1.97%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.46%	-0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	+0.07%	-0.43%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.81%	+0.05%	-0.71%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.46%	-0.23%	-0.75%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.40%	-0.10%	-0.94%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	-0.22%	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	-0.05%	+0.03%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.89%	-1.08%	-30.05%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+0.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.83%	+0.14%	+4.59%
15	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	1.68%	+1.15%	+218.24%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+2.10%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+1.67%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.36%	+0.05%	+3.38%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	-0.01%	+0.69%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-3.38%
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	—
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.77%	-0.02%	-0.76%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.01%	-2.76%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	+0.13%	+24.94%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.54%	-0.41%	-42.54%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.28%	-33.71%
31	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.49%	-0.11%	-15.71%
32	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
34	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	0.37%	+0.01%	—
35	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	+0.01%	—
36	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	股票-其他	0.27%	+0.01%	—
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.27
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2.01
產業分散度: 0%
偏態: -0.82
峰態: +1.12
上檔潛力: +4.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9997.0萬	10	1IVV 2FBND 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.IJR 7.VYM 8.FFLG 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	33	US$9927.1萬	49	1IVV 2FBND 3FENI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.FBCG 7.IJR 8.VYM 9.FFLG 10.IVW
2025-09-30	28	US$6115.6萬	80	1FBND 2FENI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.FENI 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.IVW 10.USMV
2025-06-30	25	US$6321.2萬	0	1IVV 2IJH 3JPM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.JPM 4.IJR 5.VIG 6.IVW 7.QUAL 8.USMV 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	27	US$7544.8萬	0	1IVV 2FBND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.USMV 10.QUAL

本季持股變動

Hicks Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	+1.2%	+218.24%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.97%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+0.91%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.59%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.94%	加碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.43%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.43%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.71%	減碼
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+3.38%	加碼
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.67%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.10%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	—	不變
13	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	0%	—	不變
14	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	0%	—	不變
15	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	0%	—	不變
16	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-2.76%	減碼
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+0.69%	加碼
18	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.76%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	不變
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	—	不變
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加碼
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.38%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	-15.71%	減碼
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.71%	減碼
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.4%	-42.54%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.28%	減碼
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	-30.05%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-0.04%	減碼
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建倉
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉