Arrow Capital Pty Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0002005134

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9996.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9996.5萬，季度換手率為 128.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.74
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.47
多樣化: 34
倉位均衡度: 97.66

Arrow Capital Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.23），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WPM
-37.5%　-US$241.2萬
加碼 ETR
0.0%　US$139.7萬
減碼 DAL
-16.7%　-US$200.9萬
加碼 AMZN
+33.3%　US$111.1萬
減碼 TSM
-16.0%　-US$95.1萬
加碼 MPC
-33.3%　US$2.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	8.43%	+8.43%	NEW
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	8.33%	+1.69%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.04%	+1.40%	+33.33%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.04%	+7.04%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.65%	-0.63%	-16.00%
6	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	6.32%	-1.66%	-16.67%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	5.82%	+5.82%	NEW
8	DE	Deere & Co	股票-工業	5.56%	+5.56%	NEW
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	5.48%	+5.48%	NEW
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	5.46%	+5.46%	NEW
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	5.02%	+5.02%	NEW
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.90%	+0.22%	-33.33%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.89%	+4.89%	NEW
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	4.64%	-2.12%	-37.50%
16	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	4.43%	+4.43%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.12%	+4.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +21%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +5.58
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49.4%
最差12個月: +27.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.45
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$9996.5萬	100	1CVX 2ETR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ETR 3.AMZN 4.KMI 5.TSM 6.DAL 7.AZN 8.DE 9.SE 10.BKR
2025-12-31	17	US$1.0億	100	1DAL 2WMT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.DAL 2.WMT 3.TSM 4.WPM 5.GOOGL 6.ETR 7.AMZN 8.NVO 9.C 10.CCJ
2025-09-30	27	US$1.9億	100	1JPM 2PFE 3DAL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.PFE 3.DAL 4.MSFT 5.WPM 6.UBER 7.ETR 8.BAESY 9.RTX 10.MPC
2025-06-30	29	US$2.1億	0	1AMZN 2MSFT 3DAL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DAL 4.MPC 5.JPM 6.ETR 7.KMI 8.UBER 9.MT 10.HOOD
2025-03-31	17	US$8008.2萬	0	1HD 2MSFT 3MPC 主要持股2025-03-31 1.HD 2.MSFT 3.MPC 4.WMT 5.AMT 6.LLY 7.DHI 8.UBER 9.SO 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.1億	0	1WMT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.LLY 3.AMZN 4.PEP 5.ADBE 6.NVDA 7.DAL 8.PFE 9.ETR 10.STZ

本季持股變動

Arrow Capital Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Arrow Capital Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ETR	Entergy CORP	+1.7%	—	不變
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+33.33%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-33.33%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-16.00%	減碼
5	DAL	Delta Air Lines INC	-1.7%	-16.67%	減碼
6	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-2.1%	-37.50%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
10	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
12	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
13	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
14	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉
15	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
16	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
17	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
18	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建倉
19	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
22	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
23	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
24	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
26	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
27	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
28	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrow Capital Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arrow Capital Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9996.5萬，分佈在 17 個已申報部位之中。

Arrow Capital Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arrow Capital Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Chevron CORP (CVX) — US$842.8萬 (8.4%) 2. Entergy CORP (ETR) — US$833.0萬 (8.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$803.6萬 (8.0%) 4. Kinder Morgan INC (KMI) — US$703.4萬 (7.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$664.7萬 (6.7%)

Arrow Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arrow Capital Pty Ltd 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Arrow Capital Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arrow Capital Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Energy: 25.8% • Information Technology: 15.6% • Industrials: 11.9% • Materials: 9.1% • Utilities: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Arrow Capital Pty Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0002005134

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9996.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Arrow Capital Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9996.5萬，季度換手率為 128.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.74
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.47
多樣化: 34
倉位均衡度: 97.66

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.23），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WPM
-37.5%　-US$241.2萬
加碼 ETR
0.0%　US$139.7萬
減碼 DAL
-16.7%　-US$200.9萬
加碼 AMZN
+33.3%　US$111.1萬
減碼 TSM
-16.0%　-US$95.1萬
加碼 MPC
-33.3%　US$2.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	8.43%	+8.43%	NEW
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	8.33%	+1.69%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.04%	+1.40%	+33.33%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.04%	+7.04%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.65%	-0.63%	-16.00%
6	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	6.32%	-1.66%	-16.67%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	5.82%	+5.82%	NEW
8	DE	Deere & Co	股票-工業	5.56%	+5.56%	NEW
9	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	5.48%	+5.48%	NEW
10	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	5.46%	+5.46%	NEW
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	5.02%	+5.02%	NEW
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	4.90%	+0.22%	-33.33%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	4.89%	+4.89%	NEW
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
15	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	4.64%	-2.12%	-37.50%
16	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	4.43%	+4.43%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.12%	+4.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +21%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +5.58
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +49.4%
最差12個月: +27.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.45
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$9996.5萬	100	1CVX 2ETR 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ETR 3.AMZN 4.KMI 5.TSM 6.DAL 7.AZN 8.DE 9.SE 10.BKR
2025-12-31	17	US$1.0億	100	1DAL 2WMT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.DAL 2.WMT 3.TSM 4.WPM 5.GOOGL 6.ETR 7.AMZN 8.NVO 9.C 10.CCJ
2025-09-30	27	US$1.9億	100	1JPM 2PFE 3DAL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.PFE 3.DAL 4.MSFT 5.WPM 6.UBER 7.ETR 8.BAESY 9.RTX 10.MPC
2025-06-30	29	US$2.1億	0	1AMZN 2MSFT 3DAL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.DAL 4.MPC 5.JPM 6.ETR 7.KMI 8.UBER 9.MT 10.HOOD
2025-03-31	17	US$8008.2萬	0	1HD 2MSFT 3MPC 主要持股2025-03-31 1.HD 2.MSFT 3.MPC 4.WMT 5.AMT 6.LLY 7.DHI 8.UBER 9.SO 10.AMZN
2024-12-31	35	US$1.1億	0	1WMT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.LLY 3.AMZN 4.PEP 5.ADBE 6.NVDA 7.DAL 8.PFE 9.ETR 10.STZ

本季持股變動

Arrow Capital Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ETR	Entergy CORP	+1.7%	—	不變
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+33.33%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-33.33%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-16.00%	減碼
5	DAL	Delta Air Lines INC	-1.7%	-16.67%	減碼
6	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-2.1%	-37.50%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
10	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
12	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
13	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
14	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉
15	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
16	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
17	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
18	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建倉
19	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
22	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
23	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
24	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
26	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
27	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
28	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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