KFA Private Wealth Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001800556

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

KFA Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.35
持倉穩定性: 10.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.34

KFA Private Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JNK
-87.2%　-US$466.4萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$257.1萬
加碼 ONEQ
+208.3%　US$247.6萬
減碼 FBCG
+7.5%　-US$94.6萬
減碼 MSFT
-21.9%　-US$145.8萬
減碼 AAPL
-11.5%　-US$110.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.2億	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	US$4.1億	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	US$3.5億	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	US$3.2億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	US$2.9億	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	US$2.4億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	US$2.1億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	US$3.2億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	US$2.8億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	US$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	US$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	US$2.2億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	US$1.9億	0	1IVV 2VO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	US$1.8億	97	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	US$1.7億	23	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	US$1.6億	20	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	US$1.3億	25	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	US$1.0億	41	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	US$8452.0萬	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

本季持股變動

KFA Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建倉: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 清倉: Pfizer INC (PFE).

KFA Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	減碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	加碼
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	加碼
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	加碼
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	減碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	加碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	加碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	減碼
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	減碼
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	減碼
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	加碼
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	減碼
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建倉
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建倉
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建倉
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新建倉
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KFA Private Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KFA Private Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 160 個已申報部位之中。

KFA Private Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7387.5萬 (17.7%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$5264.5萬 (12.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2033.5萬 (4.9%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1748.8萬 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1429.6萬 (3.4%)

KFA Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建倉: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 清倉: Pfizer INC (PFE)

KFA Private Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KFA Private Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 12.2% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.2%

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持倉穩定性10.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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KFA Private Wealth Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001800556

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

KFA Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.35
持倉穩定性: 10.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JNK
-87.2%　-US$466.4萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$257.1萬
加碼 ONEQ
+208.3%　US$247.6萬
減碼 FBCG
+7.5%　-US$94.6萬
減碼 MSFT
-21.9%　-US$145.8萬
減碼 AAPL
-11.5%　-US$110.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.2億	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	US$4.1億	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	US$3.5億	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	US$3.2億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	US$2.9億	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	US$2.4億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	US$2.1億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	US$3.2億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	US$2.8億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	US$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	US$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	US$2.2億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	US$1.9億	0	1IVV 2VO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	US$2.0億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	US$1.8億	97	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	US$1.7億	23	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	US$1.6億	20	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	US$1.3億	25	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	US$1.0億	41	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	US$8452.0萬	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

本季持股變動

KFA Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	加碼
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	減碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	加碼
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	加碼
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	加碼
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	減碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	加碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	加碼
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	減碼
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	減碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	減碼
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	減碼
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	加碼
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	減碼
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建倉
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建倉
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建倉
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新建倉
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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