Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001535845

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$622.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1469

HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND在最新一期 13F 報告中揭露了 1469 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$622.1億，季度換手率為 55.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.06
持倉穩定性: 55.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.27

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 79 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1469 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-32.7%　-US$10.5億
加碼 CNQ
+10.0%　US$6.7億
減碼 TD
-45.6%　-US$5.2億
減碼 AVGO
-26.6%　-US$4.9億
加碼 HYG
+213.5%　US$5.1億
加碼 WMT
+588.5%　US$5.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

安大略醫療退休金本季大動作換血，砍掉SPY、AVGO這些漲到麻痺的動能股，同時猛敲CNQ能源、WMT消費防禦和HYG高收益債，擺明是在為景氣轉折點卡位。表面打著分散風險的旗號，骨子裡就是獲利了結、轉進低基期資產，讓散戶幫忙抬轎。

基本面與宏觀佈局

這批買賣押的是利率觸頂、經濟軟著陸甚至輕微衰退的劇本。加碼能源賭供給側緊縮與地緣溢價，增持高收益債則是賭信用利差收窄、資金從公債逃出。勝負手在於：一旦聯準會放鷹不降息，高收益債率先爆雷，能源股也會被殺估值，整局棋直接翻盤。

潛在盲點

最大罩門是籌碼已經擁擠到不行——能源和防禦類股早被避險資金塞滿，連Walmart都快變成避險標的。只要市場情緒翻多、資金重回成長股，這些重倉股會第一個被倒出來，養老金規模龐大轉身慢，到時多殺多根本跑不掉。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1469 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1469	US$622.1億	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	US$597.9億	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	US$552.5億	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	US$513.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	US$468.6億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	US$474.7億	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	US$422.4億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	US$349.4億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	US$296.7億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	US$293.1億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	US$226.8億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	US$229.5億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	US$184.0億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	US$204.4億	0	1IWM 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	US$205.3億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	US$225.8億	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	US$289.3億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	US$471.9億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	US$408.5億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	US$457.3億	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	US$405.6億	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	US$376.4億	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	US$133.3億	67	1SPY 2BABA 3TD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	US$124.8億	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	US$93.0億	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	US$232.8億	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -32.69%.

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	加碼
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	加碼
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	加碼
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	加碼
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	加碼
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	加碼
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	加碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	加碼
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	加碼
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	加碼
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	加碼
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	加碼
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	加碼
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	加碼
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	加碼
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	加碼
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	加碼
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	加碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	減碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	減碼
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	減碼
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	減碼
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	減碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	減碼
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	減碼
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	減碼
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	減碼
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	減碼
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	減碼
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	減碼
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$622.1億，分佈在 1469 個已申報部位之中。

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$32.9億 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$20.4億 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$19.4億 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$18.8億 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$18.6億 (3.0%)

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -32.69%

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 22.9% • Communication Services: 9.9% • Energy: 9.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 7.0%

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集中度7.3

持倉穩定性69.1

產業集中度76.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001535845

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$622.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1469

HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND在最新一期 13F 報告中揭露了 1469 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$622.1億，季度換手率為 55.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.06
持倉穩定性: 55.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-32.7%　-US$10.5億
加碼 CNQ
+10.0%　US$6.7億
減碼 TD
-45.6%　-US$5.2億
減碼 AVGO
-26.6%　-US$4.9億
加碼 HYG
+213.5%　US$5.1億
加碼 WMT
+588.5%　US$5.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1469 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	—	+3.78%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.28%	+0.43%	+31.47%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	+15.51%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.02%	-1.88%	-32.69%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	—	+6.61%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.94%	+1.01%	+9.97%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.78%	—	-0.09%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	—	+3.96%
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.00%	-0.57%	-22.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.89%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.75%	+0.35%	+49.64%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+30.98%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	-0.88%	-26.62%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.22%	+0.81%	+213.50%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.21%	+55.32%
16	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.97%	-0.91%	-45.63%
17	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	—	+25.86%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.81%	+588.55%
19	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.93%	-0.66%	-35.07%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	+0.26%	+63.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	+23.94%
22	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.82%	+0.65%	+238.92%
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.79%	—	-16.18%
24	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	+6.98%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.64%	+749.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.35%	+80.47%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.26%	+90.39%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.39%	-36.62%
29	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.65%	+0.40%	+183.72%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.62%	-0.55%	-41.37%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-24.44%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.43%	+350.04%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+60.04%
34	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.31%	-40.97%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.30%	+78.06%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.08%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-28.86%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.54%	+0.48%	+824.37%
39	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.52%	-0.76%	-59.88%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	+0.40%	+313.82%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.49%	—	+44.92%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	+29.70%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.36%	+510.26%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	+0.43%	+4531.45%
45	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.44%	—	-51.61%
46	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.43%	—	+40.18%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+63.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	—	+54.84%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	-4.19%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.39%	+3775.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1469	US$622.1億	55	1NVDA 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JPM 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.CNQ 7.IVV 8.GOOGL 9.XBI 10.IWM
2025-12-31	1367	US$597.9億	41	1NVDA 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.JPM 7.XBI 8.AVGO 9.GOOGL 10.IWM
2025-09-30	1167	US$552.5億	58	1SPY 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IVV 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.QQQ 8.MSFT 9.XBI 10.IWM
2025-06-30	1086	US$513.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.JPM 8.XBI 9.IWM 10.BNS
2025-03-31	1096	US$468.6億	100	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.IVV 7.QQQ 8.TRP 9.JPM 10.XBI
2024-12-31	964	US$474.7億	0	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VOO 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	978	US$422.4億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.QQQ 7.JPM 8.XBI 9.MA 10.SOXX
2024-06-30	968	US$349.4億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.MA 8.XRT 9.XLI 10.HYG
2024-03-31	910	US$296.7億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.MA 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.XRT
2023-12-31	980	US$293.1億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.MA 7.HYG 8.RY 9.XRT 10.BNS
2023-09-30	982	US$226.8億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.TD 5.AAPL 6.MA 7.QQQ 8.TRP 9.HYG 10.BNS
2023-06-30	1152	US$229.5億	0	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.TD 7.MA 8.HYG 9.XRT 10.TRP
2023-03-31	1218	US$184.0億	0	1IWM 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.TD 6.MA 7.HYG 8.CNQ 9.TRP 10.MSFT
2022-12-31	1387	US$204.4億	0	1IWM 2SPY 3MA 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MA 4.AAPL 5.HYG 6.BNS 7.KRE 8.RY 9.CNQ 10.QQQ
2022-09-30	1514	US$205.3億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.BNS 6.MSFT 7.TRP 8.XRT 9.CNQ 10.RY
2022-06-30	1575	US$225.8億	0	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.MSFT 6.XRT 7.RY 8.CM 9.CNQ 10.TRP
2022-03-31	1702	US$289.3億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.HYG 6.AAPL 7.XRT 8.JPM 9.ACWI 10.MA
2021-12-31	1706	US$471.9億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.XLF 7.HYG 8.JPM 9.XBI 10.IWO
2021-09-30	1695	US$408.5億	0	1IWM 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.XLF 6.AAPL 7.AMZN 8.HYG 9.XBI 10.IWO
2021-06-30	1808	US$457.3億	94	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.BABA 7.XLF 8.HYG 9.JPM 10.NVDA
2021-03-31	1519	US$405.6億	72	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.XBI 5.MSFT 6.AAPL 7.BABA 8.HYG 9.RSP 10.MA
2020-12-31	1463	US$376.4億	100	1SPY 2XBI 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.IWM 4.QQQ 5.BABA 6.AGG 7.IBB 8.MSFT 9.AAPL 10.LQD
2020-09-30	1036	US$133.3億	67	1SPY 2BABA 3TD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TD 4.LQD 5.BMO 6.BNS 7.MA 8.MSFT 9.LNWO 10.CM
2020-06-30	818	US$124.8億	89	1SPY 2BABA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.MSFT 4.GLD 5.MA 6.LQD 7.XBI 8.XRT 9.ABBV 10.CCI
2020-03-31	801	US$93.0億	100	1SPY2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.MSFT 4.AAPL 5.AGG 6.MA 7.XBI 8.BABA 9.XRT 10.XLU
2019-12-31	988	US$232.8億	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IWM 5.LQD 6.MSFT 7.AGG 8.XBI 9.GOOGL 10.JPM

本季持股變動

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNQ	Canadian Natural Resources	+1%	+9.97%	加碼
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.8%	+213.50%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+588.55%	加碼
4	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+238.92%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+749.02%	加碼
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	+824.37%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+31.47%	加碼
8	AXP	American Express Co	+0.4%	+350.04%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+4531.45%	加碼
10	MFC	Manulife Financial CORP	+0.4%	+183.72%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+313.82%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.4%	+3775.82%	加碼
13	T	At&t INC	+0.4%	+1839.46%	加碼
14	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+510.26%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+49.64%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+80.47%	加碼
17	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+1247.14%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+78.06%	加碼
19	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	+220.00%	加碼
20	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+4300.35%	加碼
21	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+5941.07%	加碼
22	WELL	Welltower INC	+0.3%	+3305.05%	加碼
23	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+611.71%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+63.23%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+90.39%	加碼
26	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+5949.36%	加碼
27	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+12413.18%	加碼
28	MDLN	Medline Inc-cl A	+0.3%	+233.33%	加碼
29	ENB	Enbridge INC	+0.3%	+787.78%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+55.32%	加碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-84.36%	減碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-47.55%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-89.98%	減碼
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.3%	-50.00%	減碼
35	TRP	Tc Energy CORP	-0.3%	-40.97%	減碼
36	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	-98.55%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-59.04%	減碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-36.62%	減碼
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.4%	-96.63%	減碼
40	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.6%	-41.37%	減碼
41	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.6%	-22.61%	減碼
42	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	-0.7%	-35.07%	減碼
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.8%	-59.88%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-26.62%	減碼
45	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-45.63%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-32.69%	減碼
47	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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