CIK: 0001767715
申報總市值
US$13.3億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 361
GYL Financial Synergies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 361 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 0.0%。
GYL Financial Synergies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 361 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 361 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.90% | — | -0.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.54% | — | +0.06% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.06% | — | -0.52% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.79% | — | -3.36% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.53% | — | +2.15% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.42% | — | -1.73% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.90% | — | -0.32% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | — | +2.02% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | +1.20% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | -0.86% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.44% | — | +1.18% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.43% | — | +1.37% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.39% | — | -2.09% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.36% | — | -0.53% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.29% | — | -5.29% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.28% | — | +2.10% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.22% | — | -1.23% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | — | -1.65% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | — | -21.89% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +3.56% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.05% | — | -0.00% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | — | -1.33% | |
| 23 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | +0.16% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.00% | — | +889.67% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | — | +2.04% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 27 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | +0.50% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +3.81% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | +0.74% | |
| 30 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | +0.69% | |
| 31 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.77% | — | +0.32% | |
| 32 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.99% | |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +0.20% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -8.96% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.67% | — | -20.11% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | — | +1.86% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.85% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -13.09% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -1.06% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -5.15% | |
| 41 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | -22.35% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | — | -1.26% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +3.75% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.27% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -9.31% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -3.32% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.53% | — | +5.47% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -1.12% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -1.82% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.34% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+21.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 361 | US$13.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 365 | US$12.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 365 | US$12.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 365 | US$12.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 327 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 342 | US$11.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 282 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 216 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 192 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 203 | US$4.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 209 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 188 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 183 | US$1.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 177 | US$1.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 170 | US$1.7億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 154 | US$1.5億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 150 | US$1.4億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 142 | US$1.6億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 173 | US$2.3億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 168 | US$2.0億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 159 | US$1.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 159 | US$1.8億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 143 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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