Garden State Investment Advisory Services LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001965351

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 339

Garden State Investment Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 339 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.07
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.4

Garden State Investment Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 339 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMD
+154.5%　US$525.2萬
減碼 PLTR
-0.3%　-US$383.6萬
減碼 GOVI
-81.3%　-US$330.9萬
減碼 FDN
-72.3%　-US$270.1萬
加碼 VMO
+572.9%　US$264.5萬
加碼 MISL
+947.2%　US$243.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.62%	—	+0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	-0.44%	-3.43%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.85%	-0.86%	-0.30%
4	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	3.42%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.01%	+0.21%	+19.34%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.95%	+0.39%	+20.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	-0.21%	-0.88%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.53%	-0.40%	-0.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.16%	+0.09%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.97%	+1.15%	+154.51%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	+0.16%	+23.13%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.66%	—	+0.31%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.46%	—	+2.91%
15	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+3.96%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.78%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.38%	-16.72%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.24%	—	+3.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.22%	—	-2.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.21%	+10.59%
21	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	1.15%	+0.47%	+72.18%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.07%	—	-3.38%
23	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.01%	—	+1.06%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	+0.36%	+65.38%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+6.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	—	-1.98%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.90%	—	-0.01%
29	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.01%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.56%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+17.26%
32	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.86%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.24%	+20.32%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.30%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.44%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.04%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+7.55%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	—	+0.49%
39	VMO	Invesco Municipal Opport	股票-其他	0.68%	+0.58%	+572.89%
40	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	0.68%	—	-3.97%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.67%
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
43	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.03%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.20%	-8.90%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.90%
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+3.83%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.29%
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+947.24%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.38%	+158.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.21
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$4.5億	25	1PWB 2NVDA 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.NVDA 3.PLTR 4.HEDG 5.AMZN 6.TSPA 7.QQQ 8.META 9.AAPL 10.AMD
2025-12-31	325	US$4.5億	29	1PLTR 2PWB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.PWB 3.NVDA 4.HEDG 5.QQQ 6.META 7.AMZN 8.TSPA 9.AAPL 10.TCAF
2025-09-30	312	US$4.5億	50	1SPY 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PLTR 3.NVDA 4.PWB 5.QQQ 6.META 7.AMZN 8.AAPL 9.TSPA 10.TCAF
2025-06-30	308	US$4.0億	0	1PWB 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PWB 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.PLTR 9.TSPA 10.GOVI
2025-03-31	282	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PWB 6.TCAF 7.JEPI 8.QQQ 9.SCHD 10.RSP
2024-12-31	277	US$3.4億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.SCHD 7.RSP 8.SPY 9.VIG 10.TCAF
2024-09-30	259	US$3.1億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JCPB 6.SCHD 7.META 8.RSP 9.VIG 10.JIRE
2024-06-30	256	US$2.9億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JCPB 6.SCHD 7.RSP 8.VIG 9.META 10.JIRE
2024-03-31	247	US$2.7億	0	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.JCPB 5.SCHD 6.PID 7.RSP 8.NVDA 9.VIG 10.META
2023-12-31	234	US$2.5億	0	1AAPL 2JCPB 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JCPB 3.RSP 4.PID 5.SCHD 6.AMZN 7.VIG 8.QQQ 9.VCSH 10.MDYV
2023-09-30	220	US$2.2億	0	1AAPL 2JCPB 3RSP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JCPB 3.RSP 4.QQQ 5.PID 6.SCHD 7.AMZN 8.VCSH 9.VIG 10.PSEP
2023-06-30	238	US$2.5億	0	1QQQ 2AAPL 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.RSP 4.JCPB 5.PID 6.SCHD 7.SDY 8.AMZN 9.VIG 10.VCSH
2023-03-31	224	US$2.3億	0	1GS 2AAPL 3PID 主要持股2023-03-31 1.GS 2.AAPL 3.PID 4.SCHD 5.SDY 6.RSP 7.VIG 8.VCSH 9.AMZN 10.MDYV
2022-12-31	198	US$1.7億	0	1SDY 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SCHD 3.AAPL 4.RSP 5.PID 6.VIG 7.QQQ 8.MDYV 9.VDC 10.AMZN

本季持股變動

Garden State Investment Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 新建倉: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 新建倉: Themes ETF Tr; 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO).

Garden State Investment Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+154.51%	加碼
2	VMO	Invesco Municipal Opport	+0.6%	+572.89%	加碼
3	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.5%	+947.24%	加碼
4	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	+0.5%	+72.18%	加碼
5	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.4%	+20.99%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+158.49%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+65.38%	加碼
8	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+107.45%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+20.32%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+19.34%	加碼
11	WEEL	Peerless Option Income Wheel	+0.2%	+188.44%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+23.13%	加碼
13	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.2%	+58.95%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+51.37%	加碼
15	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+165.64%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-56.99%	減碼
17	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.1%	-33.77%	減碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-51.29%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-40.80%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-80.70%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-21.46%	減碼
23	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-46.72%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.90%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.88%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-63.38%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.72%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.30%	減碼
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.4%	-83.20%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.43%	減碼
32	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.6%	-72.29%	減碼
33	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-81.29%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.30%	減碼
35	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建倉
36	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新建倉
37	✓	Themes ETF Tr	—	NEW	新建倉
38	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
39	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
40	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
41	UNHG	Leverage Shares 2x Unh	—	EXIT	清倉
42	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建倉
43	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	NEW	新建倉
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	清倉
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
48	BTGD	Stkd 100% Bitco & 100% Gold	—	NEW	新建倉
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清倉
50	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Garden State Investment Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Garden State Investment Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 339 個已申報部位之中。

Garden State Investment Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Garden State Investment Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$2102.0萬 (4.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1846.1萬 (4.1%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1753.3萬 (3.9%) 4. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1554.5萬 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1370.1萬 (3.0%)

Garden State Investment Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Garden State Investment Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 新建倉: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 新建倉: Themes ETF Tr; 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO)

Garden State Investment Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Garden State Investment Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.8% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 6.6% • Health Care: 4.8% • Industrials: 3.9%

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Garden State Investment Advisory Services LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001965351

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 339

Garden State Investment Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 339 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 24.6%。

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集中度: 6.07
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMD
+154.5%　US$525.2萬
減碼 PLTR
-0.3%　-US$383.6萬
減碼 GOVI
-81.3%　-US$330.9萬
減碼 FDN
-72.3%　-US$270.1萬
加碼 VMO
+572.9%　US$264.5萬
加碼 MISL
+947.2%　US$243.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.62%	—	+0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	-0.44%	-3.43%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.85%	-0.86%	-0.30%
4	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	3.42%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.01%	+0.21%	+19.34%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.95%	+0.39%	+20.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	-0.21%	-0.88%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.53%	-0.40%	-0.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.16%	+0.09%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.97%	+1.15%	+154.51%
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.76%	+0.16%	+23.13%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.66%	—	+0.31%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.46%	—	+2.91%
15	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+3.96%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.78%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.38%	-16.72%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.24%	—	+3.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.22%	—	-2.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.21%	+10.59%
21	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	1.15%	+0.47%	+72.18%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.07%	—	-3.38%
23	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.01%	—	+1.06%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	+0.36%	+65.38%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+6.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	—	-1.98%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.90%	—	-0.01%
29	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.01%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.56%
31	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+17.26%
32	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.86%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.24%	+20.32%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.30%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	—	+2.44%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.04%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+7.55%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	—	+0.49%
39	VMO	Invesco Municipal Opport	股票-其他	0.68%	+0.58%	+572.89%
40	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	0.68%	—	-3.97%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.67%
42	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
43	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.03%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.20%	-8.90%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.90%
47	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+3.83%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.29%
49	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.59%	+0.54%	+947.24%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	+0.38%	+158.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.21
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$4.5億	25	1PWB 2NVDA 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.NVDA 3.PLTR 4.HEDG 5.AMZN 6.TSPA 7.QQQ 8.META 9.AAPL 10.AMD
2025-12-31	325	US$4.5億	29	1PLTR 2PWB 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.PWB 3.NVDA 4.HEDG 5.QQQ 6.META 7.AMZN 8.TSPA 9.AAPL 10.TCAF
2025-09-30	312	US$4.5億	50	1SPY 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PLTR 3.NVDA 4.PWB 5.QQQ 6.META 7.AMZN 8.AAPL 9.TSPA 10.TCAF
2025-06-30	308	US$4.0億	0	1PWB 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PWB 2.SPY 3.NVDA 4.QQQ 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.PLTR 9.TSPA 10.GOVI
2025-03-31	282	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PWB 6.TCAF 7.JEPI 8.QQQ 9.SCHD 10.RSP
2024-12-31	277	US$3.4億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.SCHD 7.RSP 8.SPY 9.VIG 10.TCAF
2024-09-30	259	US$3.1億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JCPB 6.SCHD 7.META 8.RSP 9.VIG 10.JIRE
2024-06-30	256	US$2.9億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JCPB 6.SCHD 7.RSP 8.VIG 9.META 10.JIRE
2024-03-31	247	US$2.7億	0	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.JCPB 5.SCHD 6.PID 7.RSP 8.NVDA 9.VIG 10.META
2023-12-31	234	US$2.5億	0	1AAPL 2JCPB 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JCPB 3.RSP 4.PID 5.SCHD 6.AMZN 7.VIG 8.QQQ 9.VCSH 10.MDYV
2023-09-30	220	US$2.2億	0	1AAPL 2JCPB 3RSP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JCPB 3.RSP 4.QQQ 5.PID 6.SCHD 7.AMZN 8.VCSH 9.VIG 10.PSEP
2023-06-30	238	US$2.5億	0	1QQQ 2AAPL 3RSP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.RSP 4.JCPB 5.PID 6.SCHD 7.SDY 8.AMZN 9.VIG 10.VCSH
2023-03-31	224	US$2.3億	0	1GS 2AAPL 3PID 主要持股2023-03-31 1.GS 2.AAPL 3.PID 4.SCHD 5.SDY 6.RSP 7.VIG 8.VCSH 9.AMZN 10.MDYV
2022-12-31	198	US$1.7億	0	1SDY 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SCHD 3.AAPL 4.RSP 5.PID 6.VIG 7.QQQ 8.MDYV 9.VDC 10.AMZN

本季持股變動

Garden State Investment Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+154.51%	加碼
2	VMO	Invesco Municipal Opport	+0.6%	+572.89%	加碼
3	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.5%	+947.24%	加碼
4	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	+0.5%	+72.18%	加碼
5	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.4%	+20.99%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+158.49%	加碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+65.38%	加碼
8	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+107.45%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+20.32%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+19.34%	加碼
11	WEEL	Peerless Option Income Wheel	+0.2%	+188.44%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+23.13%	加碼
13	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.2%	+58.95%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+51.37%	加碼
15	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+165.64%	加碼
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-56.99%	減碼
17	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.1%	-33.77%	減碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-51.29%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-40.80%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-80.70%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-21.46%	減碼
23	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-46.72%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-8.90%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.88%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-63.38%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.72%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.30%	減碼
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.4%	-83.20%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.43%	減碼
32	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.6%	-72.29%	減碼
33	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-81.29%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.30%	減碼
35	VCX	Fundrise Innovation Fund LLC	—	NEW	新建倉
36	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新建倉
37	✓	Themes ETF Tr	—	NEW	新建倉
38	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
39	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
40	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
41	UNHG	Leverage Shares 2x Unh	—	EXIT	清倉
42	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建倉
43	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	NEW	新建倉
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	清倉
47	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
48	BTGD	Stkd 100% Bitco & 100% Gold	—	NEW	新建倉
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清倉
50	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看