Foundry Financial Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002007960

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Foundry Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.19
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.12

Foundry Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUV
-90.0%　-US$302.3萬
減碼 XSHQ
-90.3%　-US$295.0萬
減碼 BINC
-42.0%　-US$234.0萬
加碼 EMXC
+34.4%　US$229.7萬
減碼 QUAL
-39.0%　-US$140.6萬
減碼 JTEK
-3.6%　-US$129.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.97%	-0.30%	+2.71%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	8.11%	-0.52%	-9.77%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	+0.25%	+9.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	-0.34%	-5.64%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.83%	+0.03%	+9.88%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.71%	+0.26%	+16.03%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.01%	-0.06%	-6.30%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	+0.30%	+9.34%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	4.08%	+0.03%	+1.91%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.84%	+0.08%	+1.37%
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.68%	-0.68%	-3.60%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.65%	+1.12%	+34.36%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.27%	+0.31%	+0.16%
14	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.14%	+3.14%	NEW
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.45%	—	-3.12%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	-1.19%	-42.02%
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	+0.10%	+0.07%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	—	-1.10%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+14.79%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.39%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.21%	+0.07%	+6.12%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.71%	-39.04%
24	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-5.55%
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-12.62%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-3.82%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-6.27%
28	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	-0.44%	-35.52%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-4.61%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-6.01%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	+0.02%	+5.84%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.03%	+14.79%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.03%	+14.57%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.11%	-18.95%
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+6.67%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	+3.93%
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.00%
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-0.13%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	+0.03%	+19.83%
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-0.01%
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-4.75%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+13.25%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	+7.13%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+7.81%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	-1.52%	-89.97%
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-10.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	+7.31%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.64
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0億	17	1IVV 2AVIV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVIV 3.DYNF 4.IEFA 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.IEI 9.IUSV 10.PVAL
2025-12-31	66	US$2.0億	13	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.DYNF 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-09-30	65	US$1.9億	38	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.IUSG 5.JGRO 6.DYNF 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-06-30	63	US$1.8億	0	1IVV 2AVIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.QUAL 4.IEFA 5.JHML 6.AVLV 7.JTEK 8.IUSV 9.PVAL 10.IEI
2025-03-31	58	US$1.6億	0	1IVV 2QUAL 3AVIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.AVIV 4.JHML 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.IEI 10.PVAL
2024-12-31	60	US$1.6億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEFA 5.AVLV 6.JTEK 7.IUSV 8.QUAL 9.JHMM 10.IEI
2024-09-30	60	US$1.6億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-06-30	53	US$1.5億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-03-31	57	US$1.4億	0	1IUSV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.AVIV 3.JHML 4.HDV 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IEF 9.QUAL 10.JEPI
2023-12-31	51	US$1.2億	0	1IUSV 2JHML 3AVIV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JHML 3.AVIV 4.HDV 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.QUAL 9.XSHQ 10.IJS

本季持股變動

Foundry Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS).

Foundry Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+34.36%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+0.16%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.34%	加碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+16.03%	加碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.94%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+14.79%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.07%	加碼
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+1.37%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.12%	加碼
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+9.88%	加碼
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.91%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.79%	加碼
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+12.00%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+14.57%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+19.83%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+42.05%	加碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.84%	加碼
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.67%	加碼
19	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+15.28%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.46%	減碼
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	—	不變
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-2.39%	減碼
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-6.01%	減碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-4.61%	減碼
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	-3.82%	減碼
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-6.27%	減碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-6.30%	減碼
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-5.55%	減碼
29	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-18.95%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.93%	加碼
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-12.62%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.71%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-5.64%	減碼
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.4%	-35.52%	減碼
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.5%	-9.77%	減碼
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-3.60%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-39.04%	減碼
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.2%	-42.02%	減碼
39	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-1.5%	-90.33%	減碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.5%	-89.97%	減碼
41	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
44	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建倉
45	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foundry Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Foundry Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Foundry Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Foundry Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2010.2萬 (10.0%) 2. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$1634.6萬 (8.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1222.5萬 (6.1%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1213.0萬 (6.0%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1175.5萬 (5.8%)

Foundry Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Foundry Financial Group, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS)

Foundry Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Foundry Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 34.8% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 2.7% • Energy: 2.5%

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Foundry Financial Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002007960

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Foundry Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 16.8%。

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集中度: 18.19
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUV
-90.0%　-US$302.3萬
減碼 XSHQ
-90.3%　-US$295.0萬
減碼 BINC
-42.0%　-US$234.0萬
加碼 EMXC
+34.4%　US$229.7萬
減碼 QUAL
-39.0%　-US$140.6萬
減碼 JTEK
-3.6%　-US$129.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.97%	-0.30%	+2.71%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	8.11%	-0.52%	-9.77%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	+0.25%	+9.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	-0.34%	-5.64%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.83%	+0.03%	+9.88%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.71%	+0.26%	+16.03%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.01%	-0.06%	-6.30%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	+0.30%	+9.34%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	4.08%	+0.03%	+1.91%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.84%	+0.08%	+1.37%
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.68%	-0.68%	-3.60%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.65%	+1.12%	+34.36%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.27%	+0.31%	+0.16%
14	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.14%	+3.14%	NEW
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.45%	—	-3.12%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	-1.19%	-42.02%
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	+0.10%	+0.07%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	—	-1.10%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+14.79%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.39%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.21%	+0.07%	+6.12%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.71%	-39.04%
24	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-5.55%
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-12.62%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-3.82%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-6.27%
28	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	-0.44%	-35.52%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-4.61%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-6.01%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	+0.02%	+5.84%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.03%	+14.79%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.03%	+14.57%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.11%	-18.95%
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+6.67%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	+3.93%
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.00%
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-0.13%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	+0.03%	+19.83%
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-0.01%
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-4.75%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+13.25%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	+7.13%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+7.81%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	-1.52%	-89.97%
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-10.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	+7.31%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.64
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0億	17	1IVV 2AVIV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVIV 3.DYNF 4.IEFA 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.IEI 9.IUSV 10.PVAL
2025-12-31	66	US$2.0億	13	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.DYNF 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-09-30	65	US$1.9億	38	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.IUSG 5.JGRO 6.DYNF 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-06-30	63	US$1.8億	0	1IVV 2AVIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.QUAL 4.IEFA 5.JHML 6.AVLV 7.JTEK 8.IUSV 9.PVAL 10.IEI
2025-03-31	58	US$1.6億	0	1IVV 2QUAL 3AVIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.AVIV 4.JHML 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.IEI 10.PVAL
2024-12-31	60	US$1.6億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEFA 5.AVLV 6.JTEK 7.IUSV 8.QUAL 9.JHMM 10.IEI
2024-09-30	60	US$1.6億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-06-30	53	US$1.5億	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-03-31	57	US$1.4億	0	1IUSV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.AVIV 3.JHML 4.HDV 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IEF 9.QUAL 10.JEPI
2023-12-31	51	US$1.2億	0	1IUSV 2JHML 3AVIV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JHML 3.AVIV 4.HDV 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.QUAL 9.XSHQ 10.IJS

本季持股變動

Foundry Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+34.36%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+0.16%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.34%	加碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+16.03%	加碼
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.94%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+14.79%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.07%	加碼
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+1.37%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.12%	加碼
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+9.88%	加碼
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.91%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.79%	加碼
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+12.00%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+14.57%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+19.83%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+42.05%	加碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.84%	加碼
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.67%	加碼
19	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+15.28%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.46%	減碼
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	—	不變
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-2.39%	減碼
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-6.01%	減碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-4.61%	減碼
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	-3.82%	減碼
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-6.27%	減碼
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-6.30%	減碼
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-5.55%	減碼
29	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-18.95%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.93%	加碼
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-12.62%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.71%	加碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-5.64%	減碼
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.4%	-35.52%	減碼
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.5%	-9.77%	減碼
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-3.60%	減碼
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-39.04%	減碼
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.2%	-42.02%	減碼
39	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-1.5%	-90.33%	減碼
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.5%	-89.97%	減碼
41	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
44	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建倉
45	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看