Fairway Financial, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001921009

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Fairway Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 4.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.34
持倉穩定性: 4.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 91.89

Fairway Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.4%　US$118.0萬
減碼 VTI
-2.9%　-US$137.8萬
減碼 SCHG
+0.4%　-US$115.1萬
減碼 VGT
-1.8%　-US$60.5萬
加碼 VBR
+0.5%　US$24.4萬
加碼 DGRO
+0.5%　US$17.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.82%	-0.94%	-2.86%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.79%	+0.95%	-0.43%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.54%	+0.20%	+0.52%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.20%	-0.15%	-5.24%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.59%	-0.82%	+0.41%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.82%	-0.07%	+0.03%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.15%	+0.22%	+0.51%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.38%	+0.12%	+1.87%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.76%	+0.07%	+1.42%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.72%	+0.11%	+1.88%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.57%	-0.43%	-1.83%
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.51%	+0.02%	+2.09%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.93%	+0.03%	-0.62%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.02%	+0.05%	+1.92%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.83%	+0.16%	+7.15%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.35%	+0.16%	+7.51%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.98%	+0.08%	+0.93%
18	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+1.14%
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.49%	—	+2.33%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+1.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.01%	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	—
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +13.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.85
產業分散度: 0%
偏態: -0.54
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.3億	5	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.SCHZ 10.FTSM
2025-12-31	22	US$1.3億	5	1VTI 2SCHG 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHF 4.DGRO 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-09-30	22	US$1.3億	14	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.VGT 9.LMBS 10.SCHZ
2025-06-30	22	US$1.2億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-03-31	20	US$1.1億	0	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.LMBS 8.VBR 9.SCHZ 10.FTSM
2024-12-31	21	US$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SCHF 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.FTSM 10.SCHZ

本季持股變動

Fairway Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.43%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -2.86%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +0.41%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -1.83%.

Fairway Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.43%	減碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.51%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+0.52%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+7.15%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+7.51%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.87%	加碼
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+1.88%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+0.93%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.42%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1.92%	加碼
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.62%	減碼
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+2.09%	加碼
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+1.14%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.46%	加碼
15	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	+2.33%	加碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.03%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.24%	減碼
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.83%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.41%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-2.86%	減碼
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fairway Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fairway Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Fairway Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fairway Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1817.6萬 (13.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1156.4萬 (8.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1123.1萬 (8.5%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1078.7萬 (8.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$998.8萬 (7.6%)

Fairway Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fairway Financial, LLC 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.43%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -2.86%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +0.41%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -1.83%

Fairway Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fairway Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Benjamin Joseph Floyd Dba Floyd Capital Management

CIK 0001535254

申報總市值

US$1.3億

1 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

PlanVest Financial, Inc

CIK 0002135239

申報總市值

US$1.3億

565 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Paladin Advisory Group, LLC

CIK 0001899703

申報總市值

US$1.3億

241 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申報總市值

US$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持倉穩定性15.1

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申報總市值

US$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持倉穩定性8.0

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Main Street Financial Solutions, LLC

CIK 0001763350

申報總市值

US$13.4億

560 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性26.5

產業集中度58.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Fairway Financial, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001921009

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Fairway Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 4.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.34
持倉穩定性: 4.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 91.89

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.4%　US$118.0萬
減碼 VTI
-2.9%　-US$137.8萬
減碼 SCHG
+0.4%　-US$115.1萬
減碼 VGT
-1.8%　-US$60.5萬
加碼 VBR
+0.5%　US$24.4萬
加碼 DGRO
+0.5%　US$17.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.82%	-0.94%	-2.86%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.79%	+0.95%	-0.43%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.54%	+0.20%	+0.52%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.20%	-0.15%	-5.24%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.59%	-0.82%	+0.41%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.82%	-0.07%	+0.03%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.15%	+0.22%	+0.51%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.38%	+0.12%	+1.87%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.76%	+0.07%	+1.42%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.72%	+0.11%	+1.88%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.57%	-0.43%	-1.83%
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.51%	+0.02%	+2.09%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.93%	+0.03%	-0.62%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.02%	+0.05%	+1.92%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.83%	+0.16%	+7.15%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.35%	+0.16%	+7.51%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.98%	+0.08%	+0.93%
18	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+1.14%
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.49%	—	+2.33%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+1.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.01%	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	—
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +13.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.85
產業分散度: 0%
偏態: -0.54
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.3億	5	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.SCHZ 10.FTSM
2025-12-31	22	US$1.3億	5	1VTI 2SCHG 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHF 4.DGRO 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-09-30	22	US$1.3億	14	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.VGT 9.LMBS 10.SCHZ
2025-06-30	22	US$1.2億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHD 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.VGT 10.SCHZ
2025-03-31	20	US$1.1億	0	1VTI 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.SCHG 6.RDVY 7.LMBS 8.VBR 9.SCHZ 10.FTSM
2024-12-31	21	US$1.1億	0	1VTI 2SCHG 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.DGRO 4.SCHD 5.SCHF 6.RDVY 7.VBR 8.LMBS 9.FTSM 10.SCHZ

本季持股變動

Fairway Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-0.43%	減碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.51%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+0.52%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+7.15%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+7.51%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.87%	加碼
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+1.88%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+0.93%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.42%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1.92%	加碼
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.62%	減碼
12	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+2.09%	加碼
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+1.14%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.46%	加碼
15	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	+2.33%	加碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.03%	加碼
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.24%	減碼
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.83%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.41%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-2.86%	減碼
23	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看