Essex LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001889147

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Essex LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.01
持倉穩定性: 10.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.41

Essex LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NBIS
+0.4%　US$418.5萬
加碼 FBND
+890.4%　US$343.6萬
加碼 VCRB
+9.5%　US$290.3萬
減碼 XSW
-42.2%　-US$278.3萬
加碼 JBND
+9.1%　US$282.3萬
減碼 XLK
+4.4%　-US$131.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.36%	+0.48%	+9.10%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.49%	+9.52%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.11%	-0.26%	+4.36%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.02%	-0.23%	-2.92%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+0.29%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.78%	—	+1.92%
7	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.76%	+0.73%	+0.38%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.64%	+0.14%	+1.44%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+1.29%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.23%	—	-0.45%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.31%	-0.17%	-2.67%
12	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.17%	—	+0.56%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-1.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.15%	-1.42%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.53%	-0.15%	+0.71%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.50%	-0.17%	+0.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.13%	-0.98%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+1.16%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.10%	-1.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.26%	-0.13%	-1.38%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.25%	—	+2.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	-0.12%	-0.98%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.23%	+8.85%
26	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	-0.10%	-1.15%
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.95%	+0.15%	-1.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.24%	+2.24%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	-1.31%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.12%	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+5.83%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.94%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-1.74%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.61%	+890.45%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	-3.43%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+1.00%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.08%	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.07%	-5.38%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+9.45%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+0.76%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	-0.16%
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+5.03%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.08%	+0.17%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.47%	+0.07%	+0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.06%	-17.39%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.20%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.61%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	-2.23%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.55
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.13
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$5.7億	10	1JBND 2VCRB 3XLK 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VCRB 3.XLK 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.NBIS 8.SCHM 9.SCHF 10.VCSH
2025-12-31	182	US$5.6億	13	1XLK 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.JBND 3.VCRB 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.SCHM 8.SCHF 9.VCSH 10.NBIS
2025-09-30	174	US$5.5億	41	1VCIT 2XLK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XLK 3.SCHX 4.VCRB 5.SJNK 6.JBND 7.VCSH 8.NBIS 9.SCHM 10.SCHF
2025-06-30	176	US$5.1億	0	1VCIT 2VCSH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.XLK 4.SJNK 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.FPEI 9.GS 10.NVDA
2025-03-31	168	US$4.6億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-12-31	170	US$4.8億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-09-30	169	US$4.9億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-06-30	155	US$4.5億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.3億	0	1VCSH 2VCIT 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SJNK 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2023-12-31	149	US$4.0億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.GS 10.SCHA
2023-09-30	160	US$3.6億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.XLK 6.SCHX 7.SCHF 8.GS 9.SCHM 10.SCHA
2023-06-30	149	US$3.6億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.SCHX 6.XLK 7.GS 8.SCHF 9.SCHA 10.IYW
2023-03-31	149	US$3.3億	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-12-31	149	US$3.3億	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-09-30	145	US$3.0億	0	1SJNK 2FPEI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SJNK 2.FPEI 3.VCSH 4.JPST 5.PGHY 6.GS 7.SHYG 8.ANGL 9.SCHA 10.SCHX
2022-06-30	154	US$3.2億	0	1SJNK 2FPEI 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SJNK 2.FPEI 3.JPST 4.VCSH 5.PGHY 6.MLPX 7.GS 8.SHYG 9.ANGL 10.AAPL
2022-03-31	165	US$3.7億	0	1SJNK 2FPEI 3MLPX 主要持股2022-03-31 1.SJNK 2.FPEI 3.MLPX 4.JPST 5.SHYG 6.GS 7.AAPL 8.ANGL 9.FPE 10.SCHA
2021-12-31	172	US$3.7億	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.ANGL 6.GS 7.PGHY 8.AAPL 9.SCHA 10.VRSN
2021-09-30	168	US$3.6億	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.GS 6.ANGL 7.PGHY 8.SCHA 9.PYPL 10.AAPL

本季持股變動

Essex LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF (NEBX).

Essex LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+0.38%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+890.45%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+9.52%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+9.10%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.85%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.19%	減碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.00%	加碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
9	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	+0.1%	+103.32%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-1.74%	減碼
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+117.15%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.07%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.16%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.39%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.43%	減碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.98%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.11%	減碼
21	XNCR	Xencor INC	-0.1%	—	不變
22	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-17.08%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-5.38%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
26	BXP	Bxp INC	-0.1%	-3.27%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.61%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-36.24%	減碼
29	GE	General Electric	-0.1%	-1.15%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.26%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-42.54%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.98%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.27%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.98%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.42%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+0.71%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.32%	加碼
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-2.67%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.34%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.29%	加碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-2.92%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.24%	加碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.36%	加碼
45	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.5%	-42.16%	減碼
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	NEBX	Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essex LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Essex LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Essex LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Essex LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3604.3萬 (6.4%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3590.7萬 (6.3%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3458.3萬 (6.1%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2841.9萬 (5.0%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2406.8萬 (4.3%)

Essex LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Essex LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF (NEBX)

Essex LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Essex LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.0% • Financials: 21.5% • Industrials: 16.4% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 4.9%

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CIK 0001379995

申報總市值

US$50.5億

672 stks

2026-03-31

集中度36.8

持倉穩定性19.1

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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Diversified Portfolios, Inc.

CIK 0001634212

申報總市值

US$12.2億

174 stks

2026-03-31

集中度17.7

持倉穩定性8.8

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Active Bond ETF

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Essex LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001889147

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Essex LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.01
持倉穩定性: 10.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NBIS
+0.4%　US$418.5萬
加碼 FBND
+890.4%　US$343.6萬
加碼 VCRB
+9.5%　US$290.3萬
減碼 XSW
-42.2%　-US$278.3萬
加碼 JBND
+9.1%　US$282.3萬
減碼 XLK
+4.4%　-US$131.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.36%	+0.48%	+9.10%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.49%	+9.52%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.11%	-0.26%	+4.36%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.02%	-0.23%	-2.92%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+0.29%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.78%	—	+1.92%
7	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.76%	+0.73%	+0.38%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.64%	+0.14%	+1.44%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+1.29%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.23%	—	-0.45%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.31%	-0.17%	-2.67%
12	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.17%	—	+0.56%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-1.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.15%	-1.42%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.53%	-0.15%	+0.71%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.50%	-0.17%	+0.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.13%	-0.98%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+1.16%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.10%	-1.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.26%	-0.13%	-1.38%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.25%	—	+2.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	-0.12%	-0.98%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+0.23%	+8.85%
26	GE	General Electric	股票-工業	0.97%	-0.10%	-1.15%
27	DE	Deere & Co	股票-工業	0.95%	+0.15%	-1.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.24%	+2.24%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	-1.31%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.12%	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+5.83%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.94%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-1.74%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.61%	+890.45%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	-3.43%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+1.00%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.08%	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.07%	-5.38%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+9.45%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+0.76%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	-0.16%
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+5.03%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.08%	+0.17%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.47%	+0.07%	+0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.06%	-17.39%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.20%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+1.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.61%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	-2.23%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.55
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.13
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$5.7億	10	1JBND 2VCRB 3XLK 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VCRB 3.XLK 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.NBIS 8.SCHM 9.SCHF 10.VCSH
2025-12-31	182	US$5.6億	13	1XLK 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.JBND 3.VCRB 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.SCHM 8.SCHF 9.VCSH 10.NBIS
2025-09-30	174	US$5.5億	41	1VCIT 2XLK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XLK 3.SCHX 4.VCRB 5.SJNK 6.JBND 7.VCSH 8.NBIS 9.SCHM 10.SCHF
2025-06-30	176	US$5.1億	0	1VCIT 2VCSH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.XLK 4.SJNK 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.FPEI 9.GS 10.NVDA
2025-03-31	168	US$4.6億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-12-31	170	US$4.8億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-09-30	169	US$4.9億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-06-30	155	US$4.5億	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.3億	0	1VCSH 2VCIT 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SJNK 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2023-12-31	149	US$4.0億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.GS 10.SCHA
2023-09-30	160	US$3.6億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.XLK 6.SCHX 7.SCHF 8.GS 9.SCHM 10.SCHA
2023-06-30	149	US$3.6億	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.SCHX 6.XLK 7.GS 8.SCHF 9.SCHA 10.IYW
2023-03-31	149	US$3.3億	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-12-31	149	US$3.3億	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-09-30	145	US$3.0億	0	1SJNK 2FPEI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SJNK 2.FPEI 3.VCSH 4.JPST 5.PGHY 6.GS 7.SHYG 8.ANGL 9.SCHA 10.SCHX
2022-06-30	154	US$3.2億	0	1SJNK 2FPEI 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SJNK 2.FPEI 3.JPST 4.VCSH 5.PGHY 6.MLPX 7.GS 8.SHYG 9.ANGL 10.AAPL
2022-03-31	165	US$3.7億	0	1SJNK 2FPEI 3MLPX 主要持股2022-03-31 1.SJNK 2.FPEI 3.MLPX 4.JPST 5.SHYG 6.GS 7.AAPL 8.ANGL 9.FPE 10.SCHA
2021-12-31	172	US$3.7億	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.ANGL 6.GS 7.PGHY 8.AAPL 9.SCHA 10.VRSN
2021-09-30	168	US$3.6億	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.GS 6.ANGL 7.PGHY 8.SCHA 9.PYPL 10.AAPL

本季持股變動

Essex LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+0.38%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+890.45%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+9.52%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+9.10%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.85%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.19%	減碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.00%	加碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.44%	加碼
9	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	+0.1%	+103.32%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-1.74%	減碼
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+117.15%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.07%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.16%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.39%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.43%	減碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.98%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.11%	減碼
21	XNCR	Xencor INC	-0.1%	—	不變
22	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-17.08%	減碼
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-5.38%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
26	BXP	Bxp INC	-0.1%	-3.27%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.61%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-36.24%	減碼
29	GE	General Electric	-0.1%	-1.15%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.26%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-42.54%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.98%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.27%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.98%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.42%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+0.71%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.32%	加碼
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-2.67%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.34%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.29%	加碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-2.92%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.24%	加碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.36%	加碼
45	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.5%	-42.16%	減碼
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	NEBX	Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看