Erste Asset Management GmbH 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002024532

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$107.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 993

Erste Asset Management GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 993 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$107.9億，季度換手率為 37.3%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.86
持倉穩定性: 37.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.67

Erste Asset Management GmbH 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 993 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ABT
-64.2%　-US$1.3億
減碼 MSFT
+1.3%　-US$1.3億
減碼 BKNG
-46.2%　-US$9176.0萬
減碼 PGR
-37.0%　-US$8821.6萬
減碼 AMZN
-22.7%　-US$8238.8萬
加碼 BKR
+2367.1%　US$5821.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 993 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.86%	+0.05%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	-0.75%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	-0.35%	-6.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.09%	—	+2.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.24%	-4.86%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	-0.13%	+2.23%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	—	-25.26%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.55%	-22.69%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.36%	+17.28%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.16%	-3.51%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.26%	—	-6.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	—	+7.87%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.22%	—	-13.18%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.50%	+38.09%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+8.28%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.03%	-0.64%	-36.99%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	+34.75%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-8.66%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.33%	-18.23%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+25.06%
22	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	+19.77%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	+0.37%	+32.65%
24	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.28%	-37.45%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-9.92%
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	—	+5.61%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.76%	+0.47%	+130.50%
28	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+13.54%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.32%	+48.73%
30	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	-3.57%
31	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.73%	—	-2.43%
32	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	+41.42%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.72%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+10.68%
35	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.70%	—	-6.53%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+15.46%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.44%	-45.64%
38	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.25%	-21.99%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.72%	-46.16%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+8.43%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-5.07%
42	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+8.79%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	+0.25%	+51.17%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.56%	+0.54%	+2367.08%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	—	+26.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.30%	+65.73%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.53%	—	+17.97%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.03%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-1.08%	-64.17%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	+0.38%	+337.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -8.7%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.36
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	993	US$107.9億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.AVGO 7.META 8.LRCX 9.AMZN 10.TJX
2025-12-31	980	US$119.0億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.IAU 9.LRCX 10.V
2025-09-30	932	US$103.5億	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.PGR 9.ABT 10.V
2025-06-30	955	US$118.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.NFLX 9.PGR 10.AMZN
2025-03-31	894	US$77.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PGR 6.META 7.V 8.UNH 9.NFLX 10.BKNG
2024-12-31	861	US$81.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PGR 7.V 8.UNH 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	866	US$83.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.UNH 7.NFLX 8.V 9.ADBE 10.PGR
2024-06-30	874	US$75.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.LRCXEUR 7.V 8.ADBE 9.AMAT 10.UNH
2024-03-31	873	US$73.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.ADBE 10.UNH
2023-12-31	1027	US$68.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.ADBE 6.META 7.V 8.UNH 9.LRCXEUR 10.COST
2023-09-30	884	US$58.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.V 8.UNH 9.SRPT 10.COST
2023-06-30	919	US$56.7億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.SRPT 8.AMAT 9.BIIB 10.UNH
2023-03-31	952	US$52.2億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.NVDA 6.BIIB 7.ADBE 8.TXRH 9.UNH 10.INTU
2022-12-31	938	US$47.4億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.BIIB 7.PFE 8.NVDA 9.ENPH 10.HD
2022-09-30	929	US$44.6億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.ENPH 7.BIIB 8.RUN 9.INTU 10.PFE
2022-06-30	934	US$45.0億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.NVDA 6.PFE 7.SRPT 8.ENPH 9.ADBE 10.ABT
2022-03-31	876	US$52.4億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.UNH 6.ADBE 7.SRPT 8.RUN 9.INTU 10.SABR
2021-12-31	898	US$55.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.UNH 8.INTU 9.SIMO 10.BIIB
2021-09-30	872	US$50.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.V 8.BIIB 9.SIMO 10.INTU
2021-06-30	853	US$50.2億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ADBE 5.BIIB 6.NVDA 7.V 8.SIMO 9.SRPT 10.WOO
2021-03-31	892	US$40.9億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SIMO 5.SABR 6.ADBE 7.WOO 8.BIIB 9.AGIO 10.V
2020-12-31	922	US$36.1億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.SABR 8.BIIB 9.TPR 10.AGIO
2020-09-30	856	US$29.3億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.BABA 8.META 9.TXRH 10.BMY
2020-06-30	840	US$25.0億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.AGIO 5.BMRN 6.GOOGL 7.ADBE 8.SIMO 9.V 10.BABA
2020-03-31	844	US$17.2億	—	1MSFT 2SRPT 3AGIO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SRPT 3.AGIO 4.GOOGL 5.META 6.BIIB 7.SIMO 8.BMRN 9.BABA 10.V
2019-12-31	980	US$22.6億	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.BIIB 5.AGIO 6.BMRN 7.GOOGL 8.SBUX 9.META 10.SIMO
2019-09-30	1032	US$18.8億	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.VRTX 5.LBEUR 6.SBUX 7.TXRH 8.GOOGL 9.LKQ 10.META
2019-06-30	996	US$18.8億	—	1SRPT 2MSFT3023111 主要持股2019-06-30 1.SRPT 2.MSFT 3.023111 4.VRTX 5.SBUX 6.BMRN 7.AGIO 8.LBEUR 9.META 10.SIMO
2019-03-31	976	US$17.9億	—	1CELG 2MSFT 3SRPT 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.SRPT 4.023111 5.AGIO 6.VRTX 7.SBUX 8.TXRH 9.BMRN 10.LBEUR
2018-12-31	968	US$14.9億	—	1MSFT 2SRPT 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.CELG 4.VRTX 5.SBUX 6.META 7.TXRH 8.BMRN 9.BMY 10.AGIO

本季持股變動

Erste Asset Management GmbH 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -64.17%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.31%.

Erste Asset Management GmbH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+2367.08%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+38.09%	加碼
3	WELL	Welltower INC	+0.5%	+130.50%	加碼
4	ON	On Semiconductor	+0.4%	+620.50%	加碼
5	CTVA	Corteva INC	+0.4%	+5610.17%	加碼
6	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+337.97%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.65%	加碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+17.28%	加碼
9	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+42049.93%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+48.73%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+149.06%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+65.73%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+51.17%	加碼
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	+11.03%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.37%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.23%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.66%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+19.77%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.51%	減碼
20	XYL	Xylem INC	-0.2%	-32.64%	減碼
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-65.49%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-26.66%	減碼
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-37.52%	減碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-34.78%	減碼
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-9.92%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.16%	減碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-17.44%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-43.01%	減碼
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	-0.2%	-75.07%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.86%	減碼
31	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-21.99%	減碼
32	FLS	Flowserve CORP	-0.3%	-45.45%	減碼
33	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-37.45%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.46%	減碼
35	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-43.18%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-18.23%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.92%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-66.14%	減碼
40	RUN	Sunrun INC	-0.4%	-57.13%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-45.64%	減碼
42	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-78.27%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.69%	減碼
44	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-36.99%	減碼
45	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-46.16%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.31%	加碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-64.17%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Erste Asset Management GmbH 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Erste Asset Management GmbH 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$107.9億，分佈在 993 個已申報部位之中。

Erste Asset Management GmbH 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Erste Asset Management GmbH 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.2億 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.6億 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9億 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.6億 (3.4%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2.3億 (2.1%)

Erste Asset Management GmbH 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Erste Asset Management GmbH 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -64.17%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.31%

Erste Asset Management GmbH 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Erste Asset Management GmbH 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 11.8% • Financials: 11.7% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

CIK 0001847838

申報總市值

US$107.7億

1,137 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Axiom Advisory, LLC

CIK 0001910475

申報總市值

US$107.0億

291 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.8%

Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申報總市值

US$109.1億

419 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 1.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

James Investment Research, INC.

CIK 0000810384

申報總市值

US$8.9億

359 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性18.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Erste Asset Management GmbH 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002024532

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$107.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 993

Erste Asset Management GmbH在最新一期 13F 報告中揭露了 993 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$107.9億，季度換手率為 37.3%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.86
持倉穩定性: 37.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ABT
-64.2%　-US$1.3億
減碼 MSFT
+1.3%　-US$1.3億
減碼 BKNG
-46.2%　-US$9176.0萬
減碼 PGR
-37.0%　-US$8821.6萬
減碼 AMZN
-22.7%　-US$8238.8萬
加碼 BKR
+2367.1%　US$5821.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 993 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.86%	+0.05%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	-0.75%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	-0.35%	-6.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.09%	—	+2.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.24%	-4.86%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	-0.13%	+2.23%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	—	-25.26%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.55%	-22.69%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.55%	+0.36%	+17.28%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.16%	-3.51%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.26%	—	-6.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.26%	—	+7.87%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.22%	—	-13.18%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.14%	+0.50%	+38.09%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+8.28%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.03%	-0.64%	-36.99%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	+34.75%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-8.66%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.33%	-18.23%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+25.06%
22	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	+19.77%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	+0.37%	+32.65%
24	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.28%	-37.45%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-9.92%
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.78%	—	+5.61%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.76%	+0.47%	+130.50%
28	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+13.54%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.32%	+48.73%
30	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	-3.57%
31	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.73%	—	-2.43%
32	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	+41.42%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.72%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+10.68%
35	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.70%	—	-6.53%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+15.46%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.44%	-45.64%
38	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.25%	-21.99%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.72%	-46.16%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+8.43%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-5.07%
42	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+8.79%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	+0.25%	+51.17%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.56%	+0.54%	+2367.08%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	—	+26.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.30%	+65.73%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.53%	—	+17.97%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.03%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-1.08%	-64.17%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	+0.38%	+337.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -8.7%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.36
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	993	US$107.9億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.AVGO 7.META 8.LRCX 9.AMZN 10.TJX
2025-12-31	980	US$119.0億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.IAU 9.LRCX 10.V
2025-09-30	932	US$103.5億	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.PGR 9.ABT 10.V
2025-06-30	955	US$118.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.NFLX 9.PGR 10.AMZN
2025-03-31	894	US$77.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PGR 6.META 7.V 8.UNH 9.NFLX 10.BKNG
2024-12-31	861	US$81.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PGR 7.V 8.UNH 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	866	US$83.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.UNH 7.NFLX 8.V 9.ADBE 10.PGR
2024-06-30	874	US$75.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.LRCXEUR 7.V 8.ADBE 9.AMAT 10.UNH
2024-03-31	873	US$73.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.ADBE 10.UNH
2023-12-31	1027	US$68.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.ADBE 6.META 7.V 8.UNH 9.LRCXEUR 10.COST
2023-09-30	884	US$58.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.V 8.UNH 9.SRPT 10.COST
2023-06-30	919	US$56.7億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.SRPT 8.AMAT 9.BIIB 10.UNH
2023-03-31	952	US$52.2億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.NVDA 6.BIIB 7.ADBE 8.TXRH 9.UNH 10.INTU
2022-12-31	938	US$47.4億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.BIIB 7.PFE 8.NVDA 9.ENPH 10.HD
2022-09-30	929	US$44.6億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.ENPH 7.BIIB 8.RUN 9.INTU 10.PFE
2022-06-30	934	US$45.0億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.NVDA 6.PFE 7.SRPT 8.ENPH 9.ADBE 10.ABT
2022-03-31	876	US$52.4億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.UNH 6.ADBE 7.SRPT 8.RUN 9.INTU 10.SABR
2021-12-31	898	US$55.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.UNH 8.INTU 9.SIMO 10.BIIB
2021-09-30	872	US$50.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.V 8.BIIB 9.SIMO 10.INTU
2021-06-30	853	US$50.2億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ADBE 5.BIIB 6.NVDA 7.V 8.SIMO 9.SRPT 10.WOO
2021-03-31	892	US$40.9億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SIMO 5.SABR 6.ADBE 7.WOO 8.BIIB 9.AGIO 10.V
2020-12-31	922	US$36.1億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.SABR 8.BIIB 9.TPR 10.AGIO
2020-09-30	856	US$29.3億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.BABA 8.META 9.TXRH 10.BMY
2020-06-30	840	US$25.0億	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.AGIO 5.BMRN 6.GOOGL 7.ADBE 8.SIMO 9.V 10.BABA
2020-03-31	844	US$17.2億	—	1MSFT 2SRPT 3AGIO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SRPT 3.AGIO 4.GOOGL 5.META 6.BIIB 7.SIMO 8.BMRN 9.BABA 10.V
2019-12-31	980	US$22.6億	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.BIIB 5.AGIO 6.BMRN 7.GOOGL 8.SBUX 9.META 10.SIMO
2019-09-30	1032	US$18.8億	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.VRTX 5.LBEUR 6.SBUX 7.TXRH 8.GOOGL 9.LKQ 10.META
2019-06-30	996	US$18.8億	—	1SRPT 2MSFT3023111 主要持股2019-06-30 1.SRPT 2.MSFT 3.023111 4.VRTX 5.SBUX 6.BMRN 7.AGIO 8.LBEUR 9.META 10.SIMO
2019-03-31	976	US$17.9億	—	1CELG 2MSFT 3SRPT 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.SRPT 4.023111 5.AGIO 6.VRTX 7.SBUX 8.TXRH 9.BMRN 10.LBEUR
2018-12-31	968	US$14.9億	—	1MSFT 2SRPT 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.CELG 4.VRTX 5.SBUX 6.META 7.TXRH 8.BMRN 9.BMY 10.AGIO

本季持股變動

Erste Asset Management GmbH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+2367.08%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+38.09%	加碼
3	WELL	Welltower INC	+0.5%	+130.50%	加碼
4	ON	On Semiconductor	+0.4%	+620.50%	加碼
5	CTVA	Corteva INC	+0.4%	+5610.17%	加碼
6	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+337.97%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.65%	加碼
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+17.28%	加碼
9	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+42049.93%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+48.73%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+149.06%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+65.73%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+51.17%	加碼
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	+11.03%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.37%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.23%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.66%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+19.77%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.51%	減碼
20	XYL	Xylem INC	-0.2%	-32.64%	減碼
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-65.49%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-26.66%	減碼
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-37.52%	減碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-34.78%	減碼
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-9.92%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.16%	減碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-17.44%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-43.01%	減碼
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	-0.2%	-75.07%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.86%	減碼
31	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-21.99%	減碼
32	FLS	Flowserve CORP	-0.3%	-45.45%	減碼
33	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-37.45%	減碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.46%	減碼
35	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-43.18%	減碼
36	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-18.23%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.92%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-66.14%	減碼
40	RUN	Sunrun INC	-0.4%	-57.13%	減碼
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-45.64%	減碼
42	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-78.27%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.69%	減碼
44	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-36.99%	減碼
45	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-46.16%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.31%	加碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-64.17%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看