Eq LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001757605

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

EQ LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.19
持倉穩定性: 32.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

Eq LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+54.1%　US$946.4萬
減碼 HYG
-95.3%　-US$563.1萬
減碼 EMB
-95.0%　-US$490.7萬
加碼 EFA
+36.9%　US$515.1萬
加碼 IJR
+130.4%　US$311.7萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$141.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.29%	+0.27%	+9.79%
2	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	8.80%	+8.80%	NEW
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.45%	-0.11%	+10.12%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.28%	+0.49%	+5.31%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.12%	+2.57%	+54.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.05%	-0.47%	+0.76%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.22%	+1.36%	+36.89%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.67%	-0.52%	-3.40%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+10.07%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.59%	+0.14%	+7.74%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	+0.11%	+5.08%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.32%	+0.30%	+7.63%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.99%	-0.15%	-2.33%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.83%	+0.12%	+0.66%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.59%	-0.30%	-6.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.86%	+130.45%
17	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.44%	+0.34%	+44.87%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.38%	+0.07%	+7.64%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.02%	+4.89%
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	1.03%	—	+7.34%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+9.13%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.90%	—	-1.71%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.08%	-1.14%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.11%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.70%	+0.01%	-0.10%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.68%	+0.09%	+18.68%
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+16.88%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	+3.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	—	+1.49%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.64%	—	+12.35%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.02%	-2.64%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	+0.02%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+11.73%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.03%	+10.95%
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	+1.93%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.31%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.17%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.01%	-2.58%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+3.01%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.28%	—	+1.79%
43	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.27%	—	+11.45%
44	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.96%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+27.68%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+11.38%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+11.31%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	+3.83%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +40.4%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.5億	33	1DYNF 2BLCV 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.BLCV 3.IVW 4.EFV 5.IEMG 6.VOO 7.EFA 8.IVV 9.THRO 10.BAI
2025-12-31	77	US$3.5億	30	1DYNF 2IVW309290C 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.09290C 4.VOO 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.THRO 9.EFA 10.BAI
2025-09-30	74	US$2.9億	69	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IVW 5.IEMG 6.09290C 7.EFV 8.THRO 9.ONEQ 10.BAI
2025-06-30	72	US$2.6億	0	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IEMG 5.IVW 6.09290C 7.ONEQ 8.EFV 9.EFA 10.EFG
2025-03-31	65	US$2.1億	100	1VOO 2DYNF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVV 4.IVE 5.IEMG 6.QUAL 7.EFA 8.EFG 9.SHY 10.EFV
2024-12-31	62	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.DYNF 4.ONEQ 5.IVE 6.QUAL 7.IJR 8.EFG 9.ESGV 10.DGRO
2024-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.IEMG 5.DYNF 6.DGRO 7.QUAL 8.ONEQ 9.EFG 10.ESGV
2024-06-30	52	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.ONEQ 5.QUAL 6.ESGV 7.EFG 8.DYNF 9.DGRO 10.IVE
2024-03-31	52	US$1.6億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.DGRO 5.ONEQ 6.ESGV 7.EFG 8.QUAL 9.DYNF 10.IVE
2023-12-31	44	US$1.4億	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.ESGV 7.DGRO 8.EFG 9.EFV 10.EMB
2023-09-30	50	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ONEQ 4.QUAL 5.DGRO 6.SHY 7.HYG 8.ESGV 9.EFG 10.MINT
2023-06-30	45	US$1.2億	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.EFG 7.ESGV 8.DGRO 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	46	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJR 4.MINT 5.VOO 6.QUAL 7.EFG 8.DGRO 9.ESGV 10.EFV
2022-12-31	48	US$1.2億	0	1EFA 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DGRO 4.IJR 5.VOO 6.EMB 7.ESGV 8.EFG 9.EFV 10.LQD
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3MINT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.MINT 4.DGRO 5.EFV 6.VOO 7.ESGV 8.HYG 9.EFG 10.SHY
2022-06-30	49	US$1.3億	0	1MINT 2EFV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.EFV 3.IVV 4.VOO 5.ESGV 6.EFG 7.VLUE 8.ESGE 9.HDV 10.ESGU
2022-03-31	44	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.EFV 5.ONEQ 6.MINT 7.VOO 8.ESGV 9.VLUE 10.EFG
2021-12-31	50	US$1.4億	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.MINT 6.VOO 7.ESGV 8.EFG 9.VLUE 10.IJR
2021-09-30	48	US$1.3億	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.VOO 6.EFA 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2021-06-30	48	US$1.3億	100	1IVV 2ONEQ 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.IJR 4.EFV 5.VOO 6.EFG 7.VLUE 8.ESGV 9.DGRO 10.ESGE
2021-03-31	44	US$1.2億	48	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.EFV 5.EFA 6.VOO 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2020-12-31	48	US$1.1億	—	1IVV 2IJR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IEMG 4.EFG 5.VOO 6.ESGE 7.ONEQ 8.VLUE 9.IHI 10.ESGV

本季持股變動

Eq LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 清倉: Blackrock ETF Trust; 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

Eq LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.6%	+54.12%	加碼
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+36.89%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+130.45%	加碼
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.5%	+5.31%	加碼
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+44.87%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+7.63%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+7.74%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.66%	加碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.08%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.68%	加碼
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+7.64%	加碼
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+16.88%	加碼
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+10.07%	加碼
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+9.13%	加碼
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+5.11%	加碼
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+11.73%	加碼
18	CIEN	Ciena CORP	0%	—	不變
19	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+27.68%	加碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+10.95%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+4.89%	加碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.64%	減碼
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+7.17%	加碼
24	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.10%	減碼
25	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-2.58%	減碼
26	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	—	+7.34%	加碼
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	-1.71%	減碼
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-11.03%	減碼
30	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	-1.99%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.36%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.85%	加碼
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.14%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+10.12%	加碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-2.33%	減碼
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-6.94%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.76%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.40%	減碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	-95.00%	減碼
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.6%	-95.31%	減碼
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
43	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清倉
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eq LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eq LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 74 個已申報部位之中。

Eq LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eq LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3651.5萬 (10.3%) 2. Ishares Large Cap Val Act (BLCV) — US$3125.4萬 (8.8%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3000.9萬 (8.4%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2583.5萬 (7.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2525.9萬 (7.1%)

Eq LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eq LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 清倉: Blackrock ETF Trust; 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

Eq LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eq LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 90.4% • Consumer Discretionary: 9.6%

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資產規模相近的機構

Headland Capital, LLC

CIK 0002056637

申報總市值

US$3.5億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Supplemental Annuity Collective Trust of NJ

CIK 0001483065

申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Libra Wealth LLC

CIK 0001925385

申報總市值

US$3.5億

66 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度5.7

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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申報總市值

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2026-03-31

集中度53.9

持倉穩定性20.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Ewa, LLC

CIK 0001835252

申報總市值

US$4.4億

281 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性61.9

產業集中度82.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Eq LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001757605

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

EQ LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.19
持倉穩定性: 32.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+54.1%　US$946.4萬
減碼 HYG
-95.3%　-US$563.1萬
減碼 EMB
-95.0%　-US$490.7萬
加碼 EFA
+36.9%　US$515.1萬
加碼 IJR
+130.4%　US$311.7萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$141.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	10.29%	+0.27%	+9.79%
2	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	8.80%	+8.80%	NEW
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.45%	-0.11%	+10.12%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.28%	+0.49%	+5.31%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.12%	+2.57%	+54.12%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.05%	-0.47%	+0.76%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.22%	+1.36%	+36.89%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.67%	-0.52%	-3.40%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+10.07%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.59%	+0.14%	+7.74%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	+0.11%	+5.08%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.32%	+0.30%	+7.63%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.99%	-0.15%	-2.33%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.83%	+0.12%	+0.66%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.59%	-0.30%	-6.94%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.86%	+130.45%
17	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.44%	+0.34%	+44.87%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.38%	+0.07%	+7.64%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.02%	+4.89%
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	1.03%	—	+7.34%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+9.13%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.90%	—	-1.71%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.08%	-1.14%
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.11%
25	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.70%	+0.01%	-0.10%
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.68%	+0.09%	+18.68%
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+16.88%
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	+3.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.64%	—	+1.49%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.64%	—	+12.35%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.60%	+0.02%	-2.64%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	+0.02%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+11.73%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.03%	+10.95%
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.39%	—	+1.93%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.31%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.17%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.01%	-2.58%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+3.01%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.28%	—	+1.79%
43	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.27%	—	+11.45%
44	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.96%
45	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+27.68%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+11.38%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+11.31%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	+3.83%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +40.4%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$3.5億	33	1DYNF 2BLCV 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.BLCV 3.IVW 4.EFV 5.IEMG 6.VOO 7.EFA 8.IVV 9.THRO 10.BAI
2025-12-31	77	US$3.5億	30	1DYNF 2IVW309290C 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.09290C 4.VOO 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.THRO 9.EFA 10.BAI
2025-09-30	74	US$2.9億	69	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IVW 5.IEMG 6.09290C 7.EFV 8.THRO 9.ONEQ 10.BAI
2025-06-30	72	US$2.6億	0	1DYNF 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.VOO 3.IVV 4.IEMG 5.IVW 6.09290C 7.ONEQ 8.EFV 9.EFA 10.EFG
2025-03-31	65	US$2.1億	100	1VOO 2DYNF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVV 4.IVE 5.IEMG 6.QUAL 7.EFA 8.EFG 9.SHY 10.EFV
2024-12-31	62	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.DYNF 4.ONEQ 5.IVE 6.QUAL 7.IJR 8.EFG 9.ESGV 10.DGRO
2024-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.IEMG 5.DYNF 6.DGRO 7.QUAL 8.ONEQ 9.EFG 10.ESGV
2024-06-30	52	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.ONEQ 5.QUAL 6.ESGV 7.EFG 8.DYNF 9.DGRO 10.IVE
2024-03-31	52	US$1.6億	0	1IVV 2VOO 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.EFA 4.DGRO 5.ONEQ 6.ESGV 7.EFG 8.QUAL 9.DYNF 10.IVE
2023-12-31	44	US$1.4億	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.ESGV 7.DGRO 8.EFG 9.EFV 10.EMB
2023-09-30	50	US$1.3億	0	1IVV 2VOO 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ONEQ 4.QUAL 5.DGRO 6.SHY 7.HYG 8.ESGV 9.EFG 10.MINT
2023-06-30	45	US$1.2億	0	1IVV 2ONEQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.VOO 4.QUAL 5.EFA 6.EFG 7.ESGV 8.DGRO 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	46	US$1.3億	0	1IVV 2EFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJR 4.MINT 5.VOO 6.QUAL 7.EFG 8.DGRO 9.ESGV 10.EFV
2022-12-31	48	US$1.2億	0	1EFA 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.IVV 3.DGRO 4.IJR 5.VOO 6.EMB 7.ESGV 8.EFG 9.EFV 10.LQD
2022-09-30	49	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3MINT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.MINT 4.DGRO 5.EFV 6.VOO 7.ESGV 8.HYG 9.EFG 10.SHY
2022-06-30	49	US$1.3億	0	1MINT 2EFV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.EFV 3.IVV 4.VOO 5.ESGV 6.EFG 7.VLUE 8.ESGE 9.HDV 10.ESGU
2022-03-31	44	US$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJR 4.EFV 5.ONEQ 6.MINT 7.VOO 8.ESGV 9.VLUE 10.EFG
2021-12-31	50	US$1.4億	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.MINT 6.VOO 7.ESGV 8.EFG 9.VLUE 10.IJR
2021-09-30	48	US$1.3億	0	1IVV 2ONEQ 3EFV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.EFV 4.DGRO 5.VOO 6.EFA 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2021-06-30	48	US$1.3億	100	1IVV 2ONEQ 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ONEQ 3.IJR 4.EFV 5.VOO 6.EFG 7.VLUE 8.ESGV 9.DGRO 10.ESGE
2021-03-31	44	US$1.2億	48	1IVV 2IJR 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.DGRO 4.EFV 5.EFA 6.VOO 7.EFG 8.VLUE 9.ESGV 10.ESGE
2020-12-31	48	US$1.1億	—	1IVV 2IJR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IEMG 4.EFG 5.VOO 6.ESGE 7.ONEQ 8.VLUE 9.IHI 10.ESGV

本季持股變動

Eq LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.6%	+54.12%	加碼
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+36.89%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+130.45%	加碼
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.5%	+5.31%	加碼
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+44.87%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+7.63%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+7.74%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.66%	加碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.08%	加碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.68%	加碼
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+7.64%	加碼
13	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.1%	+16.88%	加碼
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+10.07%	加碼
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+9.13%	加碼
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+5.11%	加碼
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+11.73%	加碼
18	CIEN	Ciena CORP	0%	—	不變
19	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+27.68%	加碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+10.95%	加碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+4.89%	加碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-2.64%	減碼
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+7.17%	加碼
24	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.10%	減碼
25	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-2.58%	減碼
26	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	—	+7.34%	加碼
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	-1.71%	減碼
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-11.03%	減碼
30	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	-1.99%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.36%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.85%	加碼
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.14%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+10.12%	加碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-2.33%	減碼
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-6.94%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.76%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.40%	減碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1.4%	-95.00%	減碼
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.6%	-95.31%	減碼
42	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
43	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清倉
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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