EdgeRock Capital LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001908378

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

EdgeRock Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.92
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

EdgeRock Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JIRE
+27.1%　US$611.6萬
減碼 FELC
-2.4%　-US$541.4萬
加碼 UCON
+15.9%　US$241.9萬
加碼 VTV
+18.0%　US$243.1萬
減碼 QQQM
-1.5%　-US$290.5萬
減碼 FBND
-11.0%　-US$217.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.37
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.7億	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	US$3.8億	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	US$3.6億	100	1FELC246138g346641q 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	US$3.2億	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	US$1.4億	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	US$1.5億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	US$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	US$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	US$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	US$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	US$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	US$1.8億	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

本季持股變動

EdgeRock Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清倉: Chart Industries INC (GTLS); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Applovin Corp-class A (APP).

EdgeRock Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	加碼
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	加碼
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	加碼
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	加碼
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	加碼
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	加碼
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	減碼
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	加碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	加碼
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	減碼
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	減碼
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	減碼
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EdgeRock Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EdgeRock Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 126 個已申報部位之中。

EdgeRock Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EdgeRock Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$6966.8萬 (18.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3619.9萬 (9.8%) 3. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2747.5萬 (7.4%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1958.2萬 (5.3%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1614.7萬 (4.4%)

EdgeRock Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EdgeRock Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清倉: Chart Industries INC (GTLS); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Applovin Corp-class A (APP)

EdgeRock Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EdgeRock Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 9.3% • Health Care: 7.2%

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機構性格雪花圖

集中度: 25.92
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JIRE
+27.1%　US$611.6萬
減碼 FELC
-2.4%　-US$541.4萬
加碼 UCON
+15.9%　US$241.9萬
加碼 VTV
+18.0%　US$243.1萬
減碼 QQQM
-1.5%　-US$290.5萬
減碼 FBND
-11.0%　-US$217.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.64
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.37
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$3.7億	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	US$3.8億	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	US$3.6億	100	1FELC246138g346641q 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	US$3.2億	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	US$1.4億	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	US$1.5億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	US$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	US$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	US$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	US$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	US$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	US$1.9億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	US$1.8億	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	US$1.8億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	US$1.5億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

本季持股變動

EdgeRock Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	加碼
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	加碼
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	加碼
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	加碼
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	加碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	加碼
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	加碼
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	減碼
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	加碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	加碼
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	減碼
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	減碼
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	減碼
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看