Kfg Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001919344

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.21
持倉穩定性: 23.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.52

Kfg Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 216 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OSCV
-94.1%　-US$1891.2萬
減碼 ACIO
-11.7%　-US$1194.0萬
減碼 SPEM
-48.5%　-US$1274.3萬
加碼 FELC
+21.9%　US$1637.2萬
減碼 PSTP
-51.5%　-US$969.7萬
加碼 FMDE
+42.2%　US$928.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.05
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$7.7億	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	US$7.5億	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	US$6.9億	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	US$6.2億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	US$5.5億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	US$5.3億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	US$4.6億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	US$2.5億	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	US$2.4億	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	US$2.2億	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	US$1.8億	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	US$9758.6萬	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股變動

Kfg Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR).

Kfg Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	加碼
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	加碼
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	加碼
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	加碼
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	加碼
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	加碼
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	加碼
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	加碼
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加碼
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	加碼
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	加碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	加碼
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	加碼
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	加碼
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	加碼
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	加碼
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	加碼
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	加碼
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	加碼
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減碼
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	減碼
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	減碼
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	減碼
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	減碼
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	減碼
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	減碼
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	減碼
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	減碼
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	減碼
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	減碼
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kfg Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kfg Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 216 個已申報部位之中。

Kfg Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.2億 (15.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$6639.7萬 (8.6%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$5235.8萬 (6.8%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$5178.8萬 (6.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3578.8萬 (4.6%)

Kfg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR)

Kfg Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kfg Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 11.0% • Communication Services: 4.9%

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Fragasso Financial Advisors Inc

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申報總市值

US$18.8億

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集中度22.1

持倉穩定性14.2

產業集中度82.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF

查看詳情

Kfg Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001919344

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 216

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 216 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.21
持倉穩定性: 23.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OSCV
-94.1%　-US$1891.2萬
減碼 ACIO
-11.7%　-US$1194.0萬
減碼 SPEM
-48.5%　-US$1274.3萬
加碼 FELC
+21.9%　US$1637.2萬
減碼 PSTP
-51.5%　-US$969.7萬
加碼 FMDE
+42.2%　US$928.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	15.49%	+1.65%	+21.89%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.58%	-1.90%	-11.73%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.77%	+0.60%	+11.64%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.69%	+0.16%	+10.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.63%	+0.21%	+9.22%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.16%	+1.10%	+42.18%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.81%	+0.47%	+20.62%
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.45%	+0.26%	+18.07%
9	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.18%	+0.70%	+54.95%
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.11%	+2.11%	NEW
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	+0.26%	+21.52%
12	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.97%	+0.39%	+30.85%
13	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.78%	—	+2.61%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.76%	-1.76%	-48.50%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.54%	+0.10%	+7.72%
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+10.08%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.12%	-1.34%	-51.54%
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.99%	+0.30%	+49.34%
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.88%	—	+0.77%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.85%	+0.03%	+1.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.10%	-1.32%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+19.58%
24	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	—	-3.12%
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+9.48%
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-9.28%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+2.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	+0.06%	+20.34%
29	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	—	-4.77%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.12%
31	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+13.83%
32	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	—	+2.79%
33	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-23.46%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	+6.82%
35	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-8.20%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	—	-6.84%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+20.10%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.42%	—	-2.27%
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-9.25%
40	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+20.11%
42	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-18.18%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+20.39%
44	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	+2.02%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-0.38%
46	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	-0.40%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+31.17%
48	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	—	-8.20%
49	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.32%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	—	+4.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.05
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	216	US$7.7億	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025-12-31	213	US$7.5億	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025-09-30	205	US$6.9億	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025-06-30	200	US$6.2億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025-03-31	189	US$5.5億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024-12-31	182	US$5.3億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024-09-30	181	US$4.6億	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024-09-30 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024-06-30	157	US$2.5億	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024-03-31	156	US$2.4億	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024-03-31 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023-12-31	131	US$2.2億	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023-09-30	127	US$1.8億	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023-06-30	118	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023-03-31	94	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022-12-31	75	US$9758.6萬	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022-12-31 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股變動

Kfg Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+1.7%	+21.89%	加碼
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	+42.18%	加碼
3	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.7%	+54.95%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+11.64%	加碼
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+20.62%	加碼
6	APRB	Aptus April Buffer ETF	+0.4%	+30.85%	加碼
7	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	+49.34%	加碼
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	+0.3%	+18.07%	加碼
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.3%	+21.52%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+9.22%	加碼
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.2%	+10.50%	加碼
12	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+7.72%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.58%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加碼
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+10.08%	加碼
16	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.1%	+248.12%	加碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+20.39%	加碼
18	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+31.17%	加碼
19	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+83.69%	加碼
20	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+20.34%	加碼
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+20.10%	加碼
22	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+13.83%	加碼
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	0%	+131.80%	加碼
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+9.48%	加碼
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.89%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-37.18%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.63%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.83%	減碼
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-9.25%	減碼
30	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-8.20%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.49%	減碼
33	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-18.18%	減碼
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-9.28%	減碼
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-78.98%	減碼
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-23.46%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-56.85%	減碼
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-96.86%	減碼
39	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-1.3%	-51.54%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-48.50%	減碼
41	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.9%	-11.73%	減碼
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-2.5%	-94.09%	減碼
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看