CIK: 0001086611
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 78
DERBY & COMPANY, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。
Derby & Company, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.46% | — | +3.41% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.08% | — | +2.31% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.86% | — | +2.23% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | +3.35% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.79% | — | +2.36% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.77% | — | +6.29% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.57% | — | +7.17% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.28% | — | +2.98% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.22% | — | +2.85% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +3.27% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 3.01% | — | +0.46% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +1.50% | |
| 13 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +11.29% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.78% | — | +23.22% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +4.91% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.31% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-其他 | 1.40% | — | +4.60% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +5.98% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.22% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.01% | |
| 22 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.06% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | — | -12.52% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | — | +44.92% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +59.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.65% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +7.39% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -9.11% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.21% | — | +4.05% | |
| 40 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.83% | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 43 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 44 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | — | +5.23% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +8.49% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +13.30% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +2.29% | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 50 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 78 | US$5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | US$4.8億 | 8 | |
| 2021-03-31 | 76 | US$4.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 71 | US$4.0億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 67 | US$3.5億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 61 | US$3.1億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 41 | US$2.5億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$2.7億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 31 | US$2.1億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 27 | US$2.0億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$1.8億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 22 | US$1.6億 | 11 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.7億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 36 | US$1.7億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 38 | US$1.5億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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