Czech National Bank — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001908923

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$183.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 503

Czech National Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 503 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$183.5億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 23.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.32

Czech National Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 503 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
+4.7%　US$2.7億
加碼 AMD
+4.5%　US$1.8億
加碼 INTC
+5.2%　US$1.3億
減碼 MSFT
+4.6%　US$4011.1萬
加碼 AMAT
+4.5%　US$8943.7萬
新建倉 MRVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

捷克央行這季完全不像主權基金在控風險，而是大戶級的主力在卡位跌深半導體——MU、AMD、INTC大幅加倉，資訊科技比重逼近四成，這不是換手，是賭景氣翻多。

基本面與宏觀佈局

持倉邏輯非常清楚：半導體庫存週期見底，AI資本支出將再拉一波記憶體與邏輯晶片需求。但對家論點同樣明確——AI資本開支可能接近峰頂，半導體籌碼過熱，央行資金根本不該在這個位置接個股。

潛在盲點

結構上最大的破口是，整組績效已經完全和被動型半導體景氣綁定，一旦反彈預期落空，沒有對沖部位保護，損失將直接貫穿保守的資產負債表。這季的操作把『保本』兩個字從央行字典裡刪除了。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.52%	-0.06%	+4.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.59%	-0.08%	+4.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.62%	+4.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.62%	-0.02%	+4.73%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.25%	+0.26%	+5.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.77%	+0.14%	+4.37%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.59%	+0.19%	+5.62%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.02%	+1.34%	+4.72%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.92%	—	+4.94%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.03%	+4.62%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.47%	+0.17%	+4.33%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.47%	+0.88%	+4.53%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.15%	+4.49%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.06%	+3.87%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.65%	+5.16%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	+4.40%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.40%	+4.50%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.03%	+3.18%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	-0.39%	+3.66%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.84%	+0.36%	+4.66%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	+4.52%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.17%	+3.46%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	+0.17%	+4.48%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+4.48%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	+4.46%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	+3.55%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.61%	+0.26%	+941.56%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.60%	+0.07%	+3.97%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.15%	+4.78%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+2.83%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+4.57%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.72%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.52%	+0.35%	+4.86%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+4.00%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.07%	+4.20%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+4.53%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	-0.21%	+4.38%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	-0.26%	+4.23%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	+0.01%	+2.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	—	+4.64%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.20%	+4.89%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	+4.81%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.18%	+5.05%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.09%
45	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	—	+4.86%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	+3.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+4.14%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.58%
50	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.37%	—	+3.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.3
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	503	US$183.5億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.MU 9.META 10.TSLA
2026-03-31	503	US$152.2億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	503	US$154.1億	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	503	US$144.9億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	504	US$128.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOG
2025-03-31	503	US$109.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	503	US$108.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	504	US$99.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	503	US$87.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	503	US$77.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	503	US$70.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	503	US$62.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	503	US$44.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	503	US$40.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	503	US$37.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	503	US$35.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM

本季持股變動

Czech National Bank 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Flex Ltd. (FLEX).

Czech National Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+4.72%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+4.53%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.7%	+5.16%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+4.50%	加碼
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+4.66%	加碼
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.86%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+5.26%	加碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+941.56%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+4.89%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.62%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.46%	加碼
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+6.25%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+4.33%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.46%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+4.48%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+4.78%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.37%	加碼
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.52%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.84%	加碼
21	✓		+0.1%	NEW	新建倉
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.81%	加碼
24	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.73%	加碼
25	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
26	GE	General Electric	+0.1%	+3.97%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.20%	加碼
28	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+4.60%	加碼
29	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+5.33%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+3.24%	加碼
31	MS	Morgan Stanley	0%	+4.14%	加碼
32	ANET	Arista Networks INC	0%	+4.51%	加碼
33	C	Citigroup INC	0%	+2.01%	加碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+2.80%	加碼
35	ABBV	Abbvie INC	—	+4.48%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	—	+2.83%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.73%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	+4.62%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.18%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.17%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.87%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.56%	加碼
43	T	At&t INC	-0.1%	+3.73%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+4.49%	加碼
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+5.05%	加碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+4.38%	加碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+4.23%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+3.66%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.55%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Czech National Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Czech National Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$183.5億，分佈在 503 個已申報部位之中。

Czech National Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Czech National Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.8億 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$12.1億 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.9億 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.6億 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.0億 (3.3%)

Czech National Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Czech National Bank 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Flex Ltd. (FLEX)

Czech National Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Czech National Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.1% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.4%

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Czech National Bank — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001908923

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Czech National Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 503 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$183.5億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.79
持倉穩定性: 23.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
+4.7%　US$2.7億
加碼 AMD
+4.5%　US$1.8億
加碼 INTC
+5.2%　US$1.3億
減碼 MSFT
+4.6%　US$4011.1萬
加碼 AMAT
+4.5%　US$8943.7萬
新建倉 MRVL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.52%	-0.06%	+4.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.59%	-0.08%	+4.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-0.62%	+4.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.62%	-0.02%	+4.73%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.25%	+0.26%	+5.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.77%	+0.14%	+4.37%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.59%	+0.19%	+5.62%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.02%	+1.34%	+4.72%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.92%	—	+4.94%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.84%	-0.03%	+4.62%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.47%	+0.17%	+4.33%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.47%	+0.88%	+4.53%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.15%	+4.49%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.06%	+3.87%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.02%	+0.65%	+5.16%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	+4.40%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.40%	+4.50%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.03%	+3.18%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	-0.39%	+3.66%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.84%	+0.36%	+4.66%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	+4.52%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.17%	+3.46%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	+0.17%	+4.48%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+4.48%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	+4.46%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	+3.55%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.61%	+0.26%	+941.56%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.60%	+0.07%	+3.97%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.15%	+4.78%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+2.83%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+4.57%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+4.72%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.52%	+0.35%	+4.86%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+4.00%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.07%	+4.20%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+4.53%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	-0.21%	+4.38%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	-0.26%	+4.23%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	+0.01%	+2.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	—	+4.64%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.20%	+4.89%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	+4.81%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.18%	+5.05%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.09%
45	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	—	+4.86%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	+3.42%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+4.14%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	—	+4.58%
50	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.37%	—	+3.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.3
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	503	US$183.5億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.MU 9.META 10.TSLA
2026-03-31	503	US$152.2億	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	503	US$154.1億	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	503	US$144.9億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	504	US$128.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TSLA 10.GOOG
2025-03-31	503	US$109.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	503	US$108.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	504	US$99.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	503	US$87.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	503	US$77.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	503	US$70.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	503	US$62.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	503	US$44.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	503	US$40.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	503	US$37.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	503	US$35.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM

本季持股變動

Czech National Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+4.72%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+4.53%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.7%	+5.16%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+4.50%	加碼
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	NEW	新建倉
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+4.66%	加碼
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.86%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+5.26%	加碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+941.56%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+4.89%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.62%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.46%	加碼
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+6.25%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+4.33%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.46%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+4.48%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+4.78%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.37%	加碼
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.52%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.84%	加碼
21	✓		+0.1%	NEW	新建倉
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+4.81%	加碼
24	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.73%	加碼
25	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
26	GE	General Electric	+0.1%	+3.97%	加碼
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.20%	加碼
28	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+4.60%	加碼
29	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+5.33%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+3.24%	加碼
31	MS	Morgan Stanley	0%	+4.14%	加碼
32	ANET	Arista Networks INC	0%	+4.51%	加碼
33	C	Citigroup INC	0%	+2.01%	加碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+2.80%	加碼
35	ABBV	Abbvie INC	—	+4.48%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	—	+2.83%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.73%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	+4.62%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.18%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.17%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.87%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.56%	加碼
43	T	At&t INC	-0.1%	+3.73%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+4.49%	加碼
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+5.05%	加碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+4.38%	加碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+4.23%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+3.66%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.55%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看