Country Club Bank SEC 13F 投資組合（US$16.9億）

CIK: 0000824325

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 555

COUNTRY CLUB BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 555 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 20.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.84
持倉穩定性: 20.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.61

Country Club Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 555 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
-2.4%　US$1286.9萬
加碼 VTI
+3.1%　US$1783.0萬
加碼 IVV
+3.9%　US$1591.0萬
減碼 BRK-B
-1.8%　-US$267.5萬
加碼 AVGO
-5.2%　US$813.0萬
減碼 UPS
-45.7%　-US$493.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 555 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.12%	+0.51%	+3.13%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.82%	+0.23%	+0.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.45%	+3.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.34%	-2.77%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	+0.16%	+2.64%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.27%	+0.11%	-0.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.03%	-2.68%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.60%	-2.36%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	-0.44%	-1.79%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.79%	+0.32%	+0.87%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	+0.04%	-2.23%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	—	-1.59%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.49%	-0.01%	+9.52%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-0.73%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.04%	-1.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	+0.39%	-5.18%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.14%	—	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	—	-2.47%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.10%	-3.10%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	-2.45%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	+0.17%	-13.52%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.99%	—	-27.69%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	-1.37%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-0.88%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-4.78%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.86%	+0.03%	-1.41%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	—	-1.27%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.58%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-0.73%
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	+0.10%	-1.29%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+16.91%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.75%	—	-6.14%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.69%
34	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.70%	+0.16%	+34.22%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	-1.28%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.50%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.65%	—	-2.61%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+0.72%
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.63%	—	+1.25%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.63%	-0.21%	-14.59%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.12%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.02%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.80%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.72%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.24%	-0.72%
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.09%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	-0.30%	-3.66%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	—	-16.11%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-3.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	555	US$16.9億	21	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.WMT 7.AAPL 8.GOOG 9.BRK-B 10.VONG
2025-06-30	547	US$15.9億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.WMT 7.BRK-B 8.AAPL 9.AMZN 10.VONG
2025-03-31	319	US$14.9億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.WMT 8.AAPL 9.AMZN 10.IWF
2024-12-31	319	US$15.0億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.EFA 8.BRK-B 9.IWF 10.AMZN
2024-09-30	315	US$15.0億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.WMT 8.BRK-B 9.IWF 10.AMZN
2024-06-30	537	US$14.4億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.BRK-B 8.IWF 9.WMT 10.GOOG
2024-03-31	539	US$14.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.WMT 8.IWF 9.EFG 10.AAPL
2023-12-31	516	US$13.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.BRK-B 8.EFG 9.IWF 10.WMT
2023-09-30	512	US$12.3億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.EFA 8.WMT 9.EFG 10.IWF
2023-06-30	498	US$12.6億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.EFG 8.BRK-B 9.IWF 10.WMT
2023-03-31	504	US$12.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.EFG 8.BRK-B 9.WMT 10.IWF
2022-12-31	497	US$11.5億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.EFG 5.EFA 6.MSFT 7.BRK-B 8.WMT 9.AAPL 10.CVX
2022-09-30	468	US$10.5億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.VGSH 5.MSFT 6.AAPL 7.EFG 8.IWF 9.EFA 10.WMT
2022-06-30	461	US$10.8億	0	1VTI 2VXUS 3EFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.EFA 4.IVV 5.EFG 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.IWF 10.WMT
2022-03-31	451	US$11.5億	0	1EFG 2IVV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.EFG 2.IVV 3.VTI 4.MSFT 5.VXUS 6.EFA 7.AAPL 8.BRK-B 9.WMT 10.AMGN

本季持股變動

Country Club Bank 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP); 新建倉: Tortoise North American Pipe (TPYP); 新建倉: British American Tob-sp Adr (BTI).

Country Club Bank 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	-2.36%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.13%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+3.91%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.18%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.77%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+266.08%	加碼
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.87%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-0.72%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+0.95%	加碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+337.77%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-13.52%	減碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.64%	加碼
13	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.2%	+34.22%	加碼
14	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	-31.74%	加碼
15	AMTM	Amentum Holdings INC	+0.1%	+0.08%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.64%	減碼
17	HR	Healthcare Realty Trust INC	+0.1%	-0.48%	加碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+47.47%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.10%	減碼
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
21	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+16.91%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.45%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.66%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.23%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	減碼
26	RTX	Rtx CORP	0%	-1.41%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-4.78%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.59%	減碼
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+9.52%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-2.68%	減碼
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-0.73%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-66.82%	減碼
33	FHI	Federated Hermes INC	-0.2%	-31.39%	減碼
34	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-30.22%	減碼
35	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-14.59%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-65.62%	減碼
37	BAX	Baxter International INC	-0.3%	-78.95%	減碼
38	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-64.21%	減碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-3.66%	減碼
40	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-45.73%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.79%	減碼
42	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	—	EXIT	清倉
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
46	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
50	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Country Club Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Country Club Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.9億，分佈在 555 個已申報部位之中。

Country Club Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Country Club Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8636.8萬 (5.1%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$8132.3萬 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7647.1萬 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4595.5萬 (2.7%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4229.0萬 (2.5%)

Country Club Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Country Club Bank 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP); 新建倉: Tortoise North American Pipe (TPYP); 新建倉: British American Tob-sp Adr (BTI)

Country Club Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Country Club Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 12.1% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.7%

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申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 555

COUNTRY CLUB BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 555 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 20.6%。

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集中度: 5.84
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
-2.4%　US$1286.9萬
加碼 VTI
+3.1%　US$1783.0萬
加碼 IVV
+3.9%　US$1591.0萬
減碼 BRK-B
-1.8%　-US$267.5萬
加碼 AVGO
-5.2%　US$813.0萬
減碼 UPS
-45.7%　-US$493.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 555 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.12%	+0.51%	+3.13%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.82%	+0.23%	+0.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.45%	+3.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.34%	-2.77%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	+0.16%	+2.64%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.27%	+0.11%	-0.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.03%	-2.68%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.60%	-2.36%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	-0.44%	-1.79%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.79%	+0.32%	+0.87%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	+0.04%	-2.23%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	—	-1.59%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.49%	-0.01%	+9.52%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-0.73%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.04%	-1.72%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	+0.39%	-5.18%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.14%	—	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	—	-2.47%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.10%	-3.10%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	-2.45%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	+0.17%	-13.52%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.99%	—	-27.69%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	-1.37%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-0.88%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-4.78%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.86%	+0.03%	-1.41%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	—	-1.27%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.58%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-0.73%
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	+0.10%	-1.29%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+16.91%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.75%	—	-6.14%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.69%
34	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.70%	+0.16%	+34.22%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	-1.28%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.50%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.65%	—	-2.61%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+0.72%
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.63%	—	+1.25%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.63%	-0.21%	-14.59%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.12%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.02%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.80%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.72%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.24%	-0.72%
46	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.54%	—	-1.09%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	-0.30%	-3.66%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	—	-16.11%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-3.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.75
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.56
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	555	US$16.9億	21	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.WMT 7.AAPL 8.GOOG 9.BRK-B 10.VONG
2025-06-30	547	US$15.9億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.WMT 7.BRK-B 8.AAPL 9.AMZN 10.VONG
2025-03-31	319	US$14.9億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.WMT 8.AAPL 9.AMZN 10.IWF
2024-12-31	319	US$15.0億	0	1VTI 2VXUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.EFA 8.BRK-B 9.IWF 10.AMZN
2024-09-30	315	US$15.0億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.WMT 8.BRK-B 9.IWF 10.AMZN
2024-06-30	537	US$14.4億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.BRK-B 8.IWF 9.WMT 10.GOOG
2024-03-31	539	US$14.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.WMT 8.IWF 9.EFG 10.AAPL
2023-12-31	516	US$13.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.BRK-B 8.EFG 9.IWF 10.WMT
2023-09-30	512	US$12.3億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.EFA 8.WMT 9.EFG 10.IWF
2023-06-30	498	US$12.6億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.EFG 8.BRK-B 9.IWF 10.WMT
2023-03-31	504	US$12.2億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.EFG 8.BRK-B 9.WMT 10.IWF
2022-12-31	497	US$11.5億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.EFG 5.EFA 6.MSFT 7.BRK-B 8.WMT 9.AAPL 10.CVX
2022-09-30	468	US$10.5億	0	1VXUS 2VTI 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.IVV 4.VGSH 5.MSFT 6.AAPL 7.EFG 8.IWF 9.EFA 10.WMT
2022-06-30	461	US$10.8億	0	1VTI 2VXUS 3EFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.EFA 4.IVV 5.EFG 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.IWF 10.WMT
2022-03-31	451	US$11.5億	0	1EFG 2IVV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.EFG 2.IVV 3.VTI 4.MSFT 5.VXUS 6.EFA 7.AAPL 8.BRK-B 9.WMT 10.AMGN

本季持股變動

Country Club Bank 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	-2.36%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.13%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+3.91%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.18%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.77%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+266.08%	加碼
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.87%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-0.72%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+0.95%	加碼
10	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+337.77%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-13.52%	減碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.64%	加碼
13	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.2%	+34.22%	加碼
14	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	-31.74%	加碼
15	AMTM	Amentum Holdings INC	+0.1%	+0.08%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.64%	減碼
17	HR	Healthcare Realty Trust INC	+0.1%	-0.48%	加碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+47.47%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.10%	減碼
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
21	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+16.91%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.45%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.66%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.23%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	減碼
26	RTX	Rtx CORP	0%	-1.41%	減碼
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-4.78%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.59%	減碼
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+9.52%	加碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-2.68%	減碼
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-0.73%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-66.82%	減碼
33	FHI	Federated Hermes INC	-0.2%	-31.39%	減碼
34	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-30.22%	減碼
35	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-14.59%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-65.62%	減碼
37	BAX	Baxter International INC	-0.3%	-78.95%	減碼
38	GPC	Genuine Parts Co	-0.3%	-64.21%	減碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-3.66%	減碼
40	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-45.73%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.79%	減碼
42	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	—	EXIT	清倉
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建倉
46	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
50	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看