CIK: 0001841767
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 94
Coulter & Justus Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。
Coulter & Justus Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
僅顯示前 93 大持股（共 94 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.56% | — | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.45% | — | — | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.03% | — | — | |
| 4 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 4.74% | — | — | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.26% | — | — | |
| 6 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 4.07% | — | — | |
| 7 | A | Agilent Technologies INC | 股票-醫療保健 | 3.49% | — | — | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 3.47% | — | — | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.16% | — | — | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 3.14% | — | +4152.87% | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 3.03% | — | — | |
| 12 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.02% | — | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.97% | — | — | |
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 2.61% | — | — | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.60% | — | — | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 2.54% | — | — | |
| 17 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 2.48% | — | — | |
| 18 | SRCLEUR | Stericycle INC | 股票-其他 | 2.38% | — | — | |
| 19 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 2.38% | — | — | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.19% | — | — | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.06% | — | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.02% | — | — | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.85% | — | — | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.82% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.79% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.61% | — | — | |
| 27 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股與成長 | 1.58% | — | — | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | — | -38.57% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | — | |
| 31 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.11% | — | +988.76% | |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.07% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | — | — | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.85% | — | — | |
| 36 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | — | |
| 44 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 0.26% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | — | — | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | TAIT | Taitron Components Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.19% | — | — |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+26.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94 | US$4.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 43 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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