Compass Planning Associates Inc — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002046823

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Compass Planning Associates Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.52
持倉穩定性: 11.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 83.48

Compass Planning Associates Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+26.7%　US$592.4萬
減碼 SPY
-2.5%　-US$142.0萬
加碼 VGSH
+27.1%　US$370.6萬
減碼 VTV
-5.4%　-US$60.9萬
減碼 BIV
+5.6%　US$123.8萬
加碼 MGV
+21.9%　US$128.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	18.34%	+2.58%	+26.68%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	17.85%	-0.62%	+5.59%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.18%	-1.52%	-5.45%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	-1.98%	-2.52%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.26%	+1.63%	+27.08%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.76%	+0.13%	+7.70%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.09%	+0.55%	+21.90%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	+18.39%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	-0.09%	+2.29%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.30%	-1.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+18.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.05%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	+0.15%	+37.76%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+13.79%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-6.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.15%	+0.20%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.04%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.04%	+0.26%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	-0.06%	+0.06%
20	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.29%	-0.07%	—
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+12.38%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
23	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.25%	-0.01%	—
24	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+0.41%
25	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.20%	-0.04%	—
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.06%	-15.57%
29	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.15%	-0.04%	—
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	+0.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.4%

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.87
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.64
峰態: -0.2
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.6億	12	1BSV 2BIV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VB 10.VTI
2025-12-31	30	US$1.4億	35	1BIV 2BSV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.BSV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VTI 10.VB
2025-09-30	29	US$1.1億	33	1VTV 2SPY 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.SPY 3.BIV 4.BSV 5.VEU 6.VGSH 7.VTI 8.MGV 9.VB 10.VUG
2025-06-30	124	US$1.1億	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.VTI 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2025-03-31	131	US$9894.4萬	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.VTI 6.BIV 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2024-12-31	135	US$9848.7萬	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.MGV 7.VTI 8.SCHV 9.VB 10.SHY

本季持股變動

Compass Planning Associates Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +26.68%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -2.52%; 加碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 +27.08%.

Compass Planning Associates Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+2.6%	+26.68%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.6%	+27.08%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.6%	+21.90%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.70%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+18.00%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.79%	加碼
8	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	0%	+12.38%	加碼
9	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	0%	—	不變
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	0%	+0.41%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.11%	加碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不變
14	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	—	不變
15	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.26%	加碼
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+18.39%	加碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.57%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.06%	加碼
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	-0.1%	—	不變
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.58%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.29%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.36%	減碼
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	+5.59%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-5.45%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-2.52%	減碼
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Planning Associates Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Planning Associates Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Compass Planning Associates Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2867.9萬 (18.3%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2790.8萬 (17.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2061.6萬 (13.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1875.8萬 (12.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1760.3萬 (11.3%)

Compass Planning Associates Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Planning Associates Inc 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +26.68%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -2.52%; 加碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 +27.08%

Compass Planning Associates Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Planning Associates Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 37.9% • Financials: 19.3%

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CIK: 0002046823

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申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

Compass Planning Associates Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.9%。

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倉位均衡度: 83.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+26.7%　US$592.4萬
減碼 SPY
-2.5%　-US$142.0萬
加碼 VGSH
+27.1%　US$370.6萬
減碼 VTV
-5.4%　-US$60.9萬
減碼 BIV
+5.6%　US$123.8萬
加碼 MGV
+21.9%　US$128.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	18.34%	+2.58%	+26.68%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	17.85%	-0.62%	+5.59%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.18%	-1.52%	-5.45%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	-1.98%	-2.52%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.26%	+1.63%	+27.08%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.76%	+0.13%	+7.70%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.09%	+0.55%	+21.90%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	+18.39%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	-0.09%	+2.29%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.30%	-1.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+18.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+0.05%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	+0.15%	+37.76%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+13.79%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-6.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.15%	+0.20%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.04%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.04%	+0.26%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	-0.06%	+0.06%
20	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.29%	-0.07%	—
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+12.38%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
23	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.25%	-0.01%	—
24	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+0.41%
25	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.20%	-0.04%	—
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.06%	-15.57%
29	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.15%	-0.04%	—
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	+0.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.4%

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.87
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.64
峰態: -0.2
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.6億	12	1BSV 2BIV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VB 10.VTI
2025-12-31	30	US$1.4億	35	1BIV 2BSV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.BSV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VTI 10.VB
2025-09-30	29	US$1.1億	33	1VTV 2SPY 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.SPY 3.BIV 4.BSV 5.VEU 6.VGSH 7.VTI 8.MGV 9.VB 10.VUG
2025-06-30	124	US$1.1億	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.VTI 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2025-03-31	131	US$9894.4萬	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.VTI 6.BIV 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2024-12-31	135	US$9848.7萬	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.MGV 7.VTI 8.SCHV 9.VB 10.SHY

本季持股變動

Compass Planning Associates Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+2.6%	+26.68%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.6%	+27.08%	加碼
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.6%	+21.90%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.76%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.70%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+18.00%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.79%	加碼
8	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	0%	+12.38%	加碼
9	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	0%	—	不變
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	0%	+0.41%	加碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.11%	加碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	不變
14	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	—	不變
15	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.26%	加碼
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+18.39%	加碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.57%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.06%	加碼
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	-0.1%	—	不變
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.58%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.29%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.36%	減碼
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	+5.59%	加碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-5.45%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-2.52%	減碼
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建倉
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看