Lakewood Asset Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001966581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Lakewood Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 21.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.86

Lakewood Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+24.7%　US$131.6萬
減碼 MCK
-38.7%　-US$191.8萬
加碼 FNDX
+4.7%　US$69.3萬
減碼 BAC
-31.1%　-US$183.0萬
減碼 BKNG
-25.8%　-US$146.2萬
加碼 VBIL
+5.8%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.60%	+0.94%	+4.74%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.12%	-0.74%	-14.02%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.63%	+0.75%	+5.79%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	+0.64%	+8.43%
5	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.37%	+1.13%	+24.70%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	+0.57%	-20.26%
7	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	2.81%	-0.40%	-22.93%
8	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.48%	-0.49%	-24.97%
9	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.26%	-0.58%	-26.58%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.25%	-0.94%	-38.67%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.08%	-0.16%	-19.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+0.19%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.96%	-0.02%	-9.43%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.49%	-22.03%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+10.40%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.30%	+8.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.93%	-31.12%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+7.77%
19	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.57%	-22.74%
20	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.63%	-0.28%	-23.57%
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.63%	-0.33%	-22.90%
22	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.57%	—	-21.78%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.50%	—	-23.38%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.75%	-25.80%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.32%	-23.60%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.08%	-23.77%
27	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.23%	-25.13%
28	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	1.02%	-0.23%	-21.78%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.23%	-2.33%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.09%	-12.09%
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-17.50%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.86%	—	-1.20%
33	APA	Apa CORP	股票-能源	0.80%	+0.25%	-23.14%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.79%	+0.23%	-23.34%
35	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	0.79%	-0.13%	-25.62%
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.56%
38	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.25%	-24.87%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.66%	-0.20%	-20.80%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	—	—
41	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.09%	-25.31%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-6.51%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+9.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-2.39%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.51%	—	-1.28%
47	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.23%	-23.30%
48	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.11%	+1.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	—
50	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.49%	-0.20%	-22.09%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.71
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.11
峰態: -1.07
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6億	22	1FNDX 2BRK-B 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.BRK-B 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.COP 7.EBAY 8.WSM 9.AZO 10.MCK
2025-12-31	105	US$1.7億	19	1BRK-B 2FNDX 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.FNDX 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.EBAY 7.MCK 8.WSM 9.AZO 10.BAC
2025-09-30	104	US$1.7億	22	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.EBAY 7.WSM 8.MCK 9.BAC 10.NVR
2025-06-30	101	US$1.5億	0	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.MCK 7.WSM 8.EBAY 9.BAC 10.NVR
2025-03-31	101	US$1.5億	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.MCK 5.AZO 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AAPL 10.EBAY
2024-12-31	120	US$1.5億	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.WSM 7.MCK 8.VTI 9.BAC 10.AZO
2024-09-30	119	US$1.5億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.NVR 7.WSM 8.VTI 9.MCK 10.MSFT
2024-06-30	116	US$1.4億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.MCK 5.AAPL 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AZO 10.VTI
2024-03-31	115	US$1.5億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.WSM 5.MCK 6.COP 7.VT 8.AAPL 9.AZO 10.NVR
2023-12-31	109	US$1.3億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.AAPL 5.MCK 6.COP 7.VT 8.VTI 9.NVR 10.WSM
2023-09-30	111	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.FNDX 7.AZO 8.VT 9.NVR 10.SLB
2023-06-30	115	US$1.3億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.MCK 5.COP 6.AZO 7.VT 8.MSFT 9.NVR 10.FNDX
2023-03-31	112	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.AZO 7.VT 8.FNDX 9.NVR 10.MSFT
2022-12-31	315	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.CVS 7.AZO 8.BAC 9.FNDX 10.BMY

本季持股變動

Lakewood Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清倉: Accenture plc (ACN).

Lakewood Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.1%	+24.70%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+4.74%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+5.79%	加碼
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.6%	+8.43%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.6%	-20.26%	減碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.40%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+8.48%	加碼
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+7.77%	加碼
9	APA	Apa CORP	+0.3%	-23.14%	減碼
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-23.34%	減碼
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-9.43%	減碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-23.77%	減碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-17.50%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.09%	減碼
15	KMX	Carmax INC	-0.1%	-25.31%	減碼
16	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+1.57%	加碼
17	LEA	Lear CORP	-0.1%	-25.62%	減碼
18	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-19.05%	減碼
19	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-49.16%	減碼
20	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-20.80%	減碼
21	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-22.09%	減碼
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-21.78%	減碼
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.2%	-25.13%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
25	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-23.30%	減碼
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.3%	-24.87%	減碼
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-23.57%	減碼
28	RF	Regions Financial CORP	-0.3%	-23.60%	減碼
29	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-22.90%	減碼
30	EBAY	Ebay INC	-0.4%	-22.93%	減碼
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-24.97%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-22.03%	減碼
33	NVR	Nvr INC	-0.6%	-22.74%	減碼
34	AZO	Autozone INC	-0.6%	-26.58%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-14.02%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-25.80%	減碼
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-31.12%	減碼
38	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-38.67%	減碼
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建倉
40	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	WGO	Winnebago Industries	—	EXIT	清倉
45	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建倉
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	NEW	新建倉
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lakewood Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lakewood Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 107 個已申報部位之中。

Lakewood Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lakewood Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1032.2萬 (6.6%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$957.7萬 (6.1%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$881.3萬 (5.6%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$744.9萬 (4.8%) 5. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$683.5萬 (4.4%)

Lakewood Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lakewood Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清倉: Accenture plc (ACN)

Lakewood Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lakewood Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.1% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.6% • Information Technology: 14.1% • Energy: 12.8% • Industrials: 9.3%

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產業集中度99.2

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查看詳情

Lakewood Asset Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001966581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Lakewood Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 21.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VPLS
+24.7%　US$131.6萬
減碼 MCK
-38.7%　-US$191.8萬
加碼 FNDX
+4.7%　US$69.3萬
減碼 BAC
-31.1%　-US$183.0萬
減碼 BKNG
-25.8%　-US$146.2萬
加碼 VBIL
+5.8%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.60%	+0.94%	+4.74%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.12%	-0.74%	-14.02%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.63%	+0.75%	+5.79%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	+0.64%	+8.43%
5	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.37%	+1.13%	+24.70%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	+0.57%	-20.26%
7	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	2.81%	-0.40%	-22.93%
8	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.48%	-0.49%	-24.97%
9	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.26%	-0.58%	-26.58%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.25%	-0.94%	-38.67%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.08%	-0.16%	-19.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+0.19%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.96%	-0.02%	-9.43%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.49%	-22.03%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+10.40%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.30%	+8.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.93%	-31.12%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+7.77%
19	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.57%	-22.74%
20	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.63%	-0.28%	-23.57%
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.63%	-0.33%	-22.90%
22	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.57%	—	-21.78%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.50%	—	-23.38%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.75%	-25.80%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.32%	-23.60%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.16%	-0.08%	-23.77%
27	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.23%	-25.13%
28	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	1.02%	-0.23%	-21.78%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.23%	-2.33%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.09%	-12.09%
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-17.50%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.86%	—	-1.20%
33	APA	Apa CORP	股票-能源	0.80%	+0.25%	-23.14%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.79%	+0.23%	-23.34%
35	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	0.79%	-0.13%	-25.62%
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.56%
38	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.25%	-24.87%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.66%	-0.20%	-20.80%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	—	—
41	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.09%	-25.31%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-6.51%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+9.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-2.39%
46	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.51%	—	-1.28%
47	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.23%	-23.30%
48	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.11%	+1.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	—
50	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.49%	-0.20%	-22.09%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.71
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.11
峰態: -1.07
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6億	22	1FNDX 2BRK-B 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.BRK-B 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.COP 7.EBAY 8.WSM 9.AZO 10.MCK
2025-12-31	105	US$1.7億	19	1BRK-B 2FNDX 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.FNDX 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.EBAY 7.MCK 8.WSM 9.AZO 10.BAC
2025-09-30	104	US$1.7億	22	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.EBAY 7.WSM 8.MCK 9.BAC 10.NVR
2025-06-30	101	US$1.5億	0	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.MCK 7.WSM 8.EBAY 9.BAC 10.NVR
2025-03-31	101	US$1.5億	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.MCK 5.AZO 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AAPL 10.EBAY
2024-12-31	120	US$1.5億	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.WSM 7.MCK 8.VTI 9.BAC 10.AZO
2024-09-30	119	US$1.5億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.NVR 7.WSM 8.VTI 9.MCK 10.MSFT
2024-06-30	116	US$1.4億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.MCK 5.AAPL 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AZO 10.VTI
2024-03-31	115	US$1.5億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.WSM 5.MCK 6.COP 7.VT 8.AAPL 9.AZO 10.NVR
2023-12-31	109	US$1.3億	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.AAPL 5.MCK 6.COP 7.VT 8.VTI 9.NVR 10.WSM
2023-09-30	111	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.FNDX 7.AZO 8.VT 9.NVR 10.SLB
2023-06-30	115	US$1.3億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.MCK 5.COP 6.AZO 7.VT 8.MSFT 9.NVR 10.FNDX
2023-03-31	112	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.AZO 7.VT 8.FNDX 9.NVR 10.MSFT
2022-12-31	315	US$1.2億	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.CVS 7.AZO 8.BAC 9.FNDX 10.BMY

本季持股變動

Lakewood Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.1%	+24.70%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+4.74%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+5.79%	加碼
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.6%	+8.43%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.6%	-20.26%	減碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.40%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+8.48%	加碼
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+7.77%	加碼
9	APA	Apa CORP	+0.3%	-23.14%	減碼
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-23.34%	減碼
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-9.43%	減碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-23.77%	減碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-17.50%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.09%	減碼
15	KMX	Carmax INC	-0.1%	-25.31%	減碼
16	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+1.57%	加碼
17	LEA	Lear CORP	-0.1%	-25.62%	減碼
18	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-19.05%	減碼
19	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-49.16%	減碼
20	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-20.80%	減碼
21	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-22.09%	減碼
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-21.78%	減碼
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.2%	-25.13%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.33%	減碼
25	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-23.30%	減碼
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.3%	-24.87%	減碼
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-23.57%	減碼
28	RF	Regions Financial CORP	-0.3%	-23.60%	減碼
29	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-22.90%	減碼
30	EBAY	Ebay INC	-0.4%	-22.93%	減碼
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-24.97%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-22.03%	減碼
33	NVR	Nvr INC	-0.6%	-22.74%	減碼
34	AZO	Autozone INC	-0.6%	-26.58%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-14.02%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-25.80%	減碼
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-31.12%	減碼
38	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-38.67%	減碼
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建倉
40	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	WGO	Winnebago Industries	—	EXIT	清倉
45	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建倉
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	NEW	新建倉
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看