Columbus Hill Capital Management, L.P. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001384982

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Columbus Hill Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 57.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.65
持倉穩定性: 57.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.68
多樣化: 48
倉位均衡度: 91.71

Columbus Hill Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CPNG
+548.6%　US$8479.7萬
減碼 ECHO 3.875 11-30-30
-63.8%　-US$2518.5萬
減碼 META
-29.7%　-US$2581.2萬
減碼 MSFT
-26.4%　-US$1937.1萬
減碼 VST
-46.4%　-US$1804.7萬
減碼 AMZN
-14.3%　-US$1959.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	15.61%	+12.76%	+548.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.95%	-2.22%	-14.28%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.57%	+7.57%	NEW
4	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	7.40%	-0.96%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.99%	-3.31%	-29.69%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	5.94%	+0.61%	—
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	5.74%	-0.11%	-5.85%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.43%	+1.64%	+42.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-2.53%	-26.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.67%	-1.92%	-32.39%
11	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	3.36%	+0.25%	-4.92%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.21%	-9.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.00%	+3.00%	NEW
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-0.23%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-1.93%	-40.85%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.68%	-2.39%	-46.41%
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	2.38%	-3.41%	-63.76%
18	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	2.30%	-1.19%	-7.80%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.24%	-0.11%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.42%	+38.97%
21	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	1.36%	+1.36%	NEW
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.11%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
24	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -16%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.36
峰態: +0.03
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.7億	58	1CPNG 2AMZN 3HYG 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.HYG 4.NCLH 5.META 6.MAR 7.RCL 8.AMD 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	25	US$7.1億	23	1AMZN 2META 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.META 3.NCLH 4.MSFT 5.RCL 6.ECHO 3.875 11-30-30 7.GOOGL 8.MAR 9.VST 10.NVDA
2025-09-30	27	US$7.6億	50	1AMZN 2NCLH 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.NCLH 3.META 4.RCL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HUM 8.VST 9.ECHO 3.875 11-30-30 10.MAR
2025-06-30	26	US$6.9億	0	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.DKNG 6.MSFT 7.HUM 8.MAR 9.FYBR 10.VST
2025-03-31	24	US$4.7億	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.MSFT 6.HUM 7.NVDA 8.MAR 9.FYBR 10.GOOGL
2024-12-31	24	US$5.2億	0	1META 2AMZN 3RCL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.RCL 4.NCLH 5.PCG 6.MAR 7.NBIS 8.GOOGL 9.HUM 10.MSFT
2024-09-30	26	US$4.9億	0	1AMZN 2RCL 3MAR 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.RCL 3.MAR 4.META 5.PCG 6.HUM 7.UBER 8.NCLH 9.MSFT 10.HTHT
2024-06-30	32	US$4.9億	0	1AMZN 2RCL 3HUM 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.HUM 4.MAR 5.META 6.MSFT 7.NCLH 8.NEE 9.MA 10.HTHT
2024-03-31	24	US$4.6億	0	1HUM 2AMZN 3THC 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.AMZN 3.THC 4.GOOGL 5.RCL 6.MAR 7.MSFT 8.HTHT 9.MA 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	17	US$3.4億	0	1SPY 2HUM 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HUM 3.AMZN 4.MAR 5.THC 6.MSFT 7.HTHT 8.MA 9.CF 10.URI
2023-09-30	17	US$2.7億	0	1HUM 2AMZN 3MAR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.AMZN 3.MAR 4.HTHT 5.THC 6.CF 7.MSFT 8.MA 9.UBS 10.QQQ
2023-06-30	21	US$3.1億	0	1THC 2HUM 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.THC 2.HUM 3.AMZN 4.HTHT 5.MAR 6.MSFT 7.MA 8.ATVIEUR 9.CRM 10.CF
2023-03-31	19	US$3.0億	0	1HUM 2HYG 3HTHT 主要持股2023-03-31 1.HUM 2.HYG 3.HTHT 4.THC 5.AMZN 6.MAR 7.CRM 8.MSFT 9.MA 10.CF
2022-12-31	15	US$2.3億	0	1HUM 2CF 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.HUM 2.CF 3.HTHT 4.THC 5.MAR 6.AMZN 7.MA 8.MSFT 9.GRAB 10.CEG
2022-09-30	16	US$2.8億	0	1CEG 2HUM 3CF 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.HUM 3.CF 4.AMZN 5.MAR 6.UBER 7.SJR-BEUR 8.MSFT 9.MA 10.HTHT
2022-06-30	16	US$2.4億	0	1HUM 2CF 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.HUM 2.CF 3.AMZN 4.SJR-BEUR 5.MAR 6.HTHT 7.MSFT 8.UBER 9.MA 10.URI
2022-03-31	25	US$3.6億	0	1CF 2SJR-BEUR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.CF 2.SJR-BEUR 3.AMZN 4.HUM 5.MAR 6.UBER 7.URI 8.MSFT 9.MA 10.RCL
2021-12-31	25	US$6.5億	0	1AMZN 2HUM 3RCL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.HUM 3.RCL 4.MAR 5.UBER 6.SJR-BEUR 7.CF 8.SE 9.META 10.MA
2021-09-30	34	US$11.8億	0	1SPY 2AMZN 3RCL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.RCL 4.HUM 5.SE 6.META 7.UBER 8.MAR 9.SJR-BEUR 10.CF
2021-06-30	31	US$8.4億	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.SE 5.SJR-BEUR 6.WFC 7.UBER 8.LVS 9.BA 10.MAR
2021-03-31	39	US$8.2億	100	1WFC 2COF 3META 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.COF 3.META 4.SE 5.LVS 6.AMZN 7.RCL 8.BA 9.OUT 10.MAR
2020-12-31	32	US$13.5億	90	1QQQ 2IGV 3MAR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.MAR 4.SE 5.CCL1EUR 6.FE 7.LVS 8.META 9.COF 10.NOW
2020-09-30	32	US$7.8億	40	1SE 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.AMZN 4.MAR 5.NOW 6.DFSEUR 7.LVS 8.WYNN 9.META 10.TMUS
2020-06-30	33	US$6.9億	61	1BABA 2AMZN 3SE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.SE 4.HCA 5.LVS 6.NOW 7.META 8.TMUS 9.ABEV 10.MAR
2020-03-31	28	US$5.2億	89	1BABA 2CNC 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CNC 3.AMZN 4.HCA 5.SE 6.NOW 7.LVS 8.MSFT 9.META 10.UNH
2019-12-31	31	US$9.3億	57	1BABA 2SE 3TSN 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.TSN 4.WYNN 5.MU 6.G0177J 7.AMZN 8.NOW 9.UBER 10.ASHR
2019-09-30	33	US$8.0億	60	1TSN 2BABA 3SE 主要持股2019-09-30 1.TSN 2.BABA 3.SE 4.MA 5.V 6.WYNN 7.G0177J 8.MU 9.CF 10.META
2019-06-30	30	US$10.9億	54	1PCG 2SE 3BABA 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.SE 3.BABA 4.WYNN 5.TSN 6.EIX 7.MA 8.V 9.MSFT 10.CF
2019-03-31	36	US$11.0億	100	1PCG 2XLU 3SE 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.XLU 3.SE 4.BABA 5.TSN 6.CF 7.SPY 8.WYNN 9.MA 10.V
2018-12-31	30	US$5.1億	100	1TSN 2HUM 3V 主要持股2018-12-31 1.TSN 2.HUM 3.V 4.BMY 5.MSFT 6.MA 7.NOW 8.BABA 9.DD 10.GOOGL
2018-09-30	57	US$16.4億	93	1XLI 2XLB 3BABA 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.XLB 3.BABA 4.00817Y 5.URI 6.TSN 7.MSFT 8.DD 9.DE 10.TMUS
2018-06-30	48	US$14.1億	100	1IWM 2SPY300817Y 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.00817Y 4.CF 5.QQQ 6.URI 7.DD 8.TMUS 9.CMCSA 10.HUM
2018-03-31	44	US$22.9億	94	173935A2SPY 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TWXCHF 4.TMUS 5.GOOGL 6.CF 7.NOW 8.META 9.MSFT 10.DFSEUR
2017-12-31	51	US$15.6億	72	1IWM 2KRE 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KRE 3.TWXCHF 4.DFSEUR 5.CF 6.73935A 7.TMUS 8.META 9.GOOGL 10.NOW
2017-09-30	55	US$14.0億	69	1CF 2GOOGL 3BAC 主要持股2017-09-30 1.CF 2.GOOGL 3.BAC 4.META 5.C 6.XLF 7.TMUS 8.MSFT 9.DFSEUR 10.MRK
2017-06-30	49	US$9.9億	96	1GOOGL 2CF 3BMY 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CF 3.BMY 4.WMB 5.MRK 6.96949L 7.TWXCHF 8.TMUS 9.CI 10.BABA
2017-03-31	60	US$20.0億	96	1SPY273935A3CTRA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CTRA 4.GOOGL 5.DISH 6.G0177J 7.TMUS 8.CF 9.96949L 10.BMY
2016-12-31	45	US$8.9億	87	1BMY296949L3TMUS 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.96949L 3.TMUS 4.DISH 5.CF 6.G0177J 7.WMB 8.CTRA 9.MRK 10.DIS
2016-09-30	39	US$9.4億	72	1WMB 2DISH396949L 主要持股2016-09-30 1.WMB 2.DISH 3.96949L 4.ALLY 5.G0177J 6.SPY 7.CLRUSD 8.BAC 9.NBIS 10.CF
2016-06-30	39	US$13.4億	100	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.DISH 5.WMB 6.ALLY 7.96949L 8.CLRUSD 9.PXDEUR 10.NBIS
2016-03-31	34	US$14.4億	100	1SPY273935A3XLP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLP 4.HUM 5.96949L 6.AAPL 7.PXDEUR 8.ET 9.LNG 10.CLRUSD
2015-12-31	29	US$4.0億	100	1GOOGL 2IWM 3ALLY 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.IWM 3.ALLY 4.HUM 5.AXP 6.G27823 7.HCA 8.G0177J 9.NBIS 10.N59465
2015-09-30	29	US$6.8億	100	1SPY 2XLK3G0177J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLK 3.G0177J 4.PXDEUR 5.GOOG 6.FDN 7.73935A 8.HCA 9.AXP 10.G27823
2015-06-30	45	US$10.9億	100	1NI2N594653LNG 主要持股2015-06-30 1.NI 2.N59465 3.LNG 4.G27823 5.YPF 6.PXDEUR 7.BAC 8.HCA 9.G0177J 10.C
2015-03-31	43	US$15.2億	81	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.LNG 5.YPF 6.AIG 7.G27823 8.EEM 9.STLA 10.PXDEUR
2014-12-31	36	US$14.4億	89	1SPY 2IWM 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOG 4.WYNN 5.LNG 6.YPF 7.AIG 8.G27823 9.984332 10.2362120D
2014-09-30	44	US$15.5億	100	1SPY 2XOPUSD 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOPUSD 3.IWM 4.YPF 5.LNG 6.PXDEUR 7.HCA 8.F 9.VYX 10.AIG
2014-06-30	46	US$15.6億	100	1IYT 2YPF 3HCA 主要持股2014-06-30 1.IYT 2.YPF 3.HCA 4.HYG 5.73935A 6.GM 7.LNG 8.PXDEUR 9.AIG 10.VYX
2014-03-31	39	US$24.2億	55	1SPY273935A3YPF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.73935A 3.YPF 4.LNG 5.HCA 6.APC3EUR 7.ET 8.AIG 9.IWM 10.PXDEUR
2013-12-31	47	US$21.1億	79	1SPY 2YPF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.YPF 3.73935A 4.LNG 5.HCA 6.GM 7.ETRA 8.ET 9.XLF 10.IWM
2013-09-30	38	US$18.5億	100	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.YPF 5.LNG 6.SEMGUSD 7.AIG 8.XLK 9.ET 10.GM
2013-06-30	35	US$7.2億	—	1AIG 2SEMGUSD 3LNG 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SEMGUSD 3.LNG 4.GM 5.YPF 6.HTZ 7.C 8.MS 9.EQT 10.LYB

本季持股變動

Columbus Hill Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建倉: American Airlines Group INC (AAL).

Columbus Hill Capital Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPNG	Coupang INC	+12.8%	+548.61%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	+42.81%	加碼
3	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	—	不變
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+38.97%	加碼
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	-4.92%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.21%	減碼
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-5.85%	減碼
8	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
9	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.1%	—	不變
10	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不變
11	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1%	—	不變
12	HUM	Humana INC	-1.2%	-7.80%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-32.39%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-40.85%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-14.28%	減碼
16	VST	Vistra CORP	-2.4%	-46.41%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-26.37%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-29.69%	減碼
19	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-3.4%	-63.76%	減碼
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	EXIT	清倉
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
24	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
25	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
26	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
27	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
29	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
30	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Columbus Hill Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Columbus Hill Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 24 個已申報部位之中。

Columbus Hill Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Columbus Hill Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coupang INC (CPNG) — US$1.1億 (15.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6690.7萬 (9.9%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5091.8萬 (7.6%) 4. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) — US$4975.3萬 (7.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4026.6萬 (6.0%)

Columbus Hill Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Columbus Hill Capital Management, L.P. 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清倉: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建倉: American Airlines Group INC (AAL)

Columbus Hill Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Columbus Hill Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 50.3% • Communication Services: 17.4% • Information Technology: 17.1% • Financials: 5.4% • Industrials: 4.3% • Utilities: 3.0%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0002002628

申報總市值

US$6.7億

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集中度97.8

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Meta Platforms Inc-class A

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Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申報總市值

US$2.4億

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2026-03-31

集中度32.2

持倉穩定性78.6

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Meta Platforms Inc-class A

查看詳情

Columbus Hill Capital Management, L.P. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001384982

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Columbus Hill Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 57.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.65
持倉穩定性: 57.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.68
多樣化: 48
倉位均衡度: 91.71

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CPNG
+548.6%　US$8479.7萬
減碼 ECHO 3.875 11-30-30
-63.8%　-US$2518.5萬
減碼 META
-29.7%　-US$2581.2萬
減碼 MSFT
-26.4%　-US$1937.1萬
減碼 VST
-46.4%　-US$1804.7萬
減碼 AMZN
-14.3%　-US$1959.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	15.61%	+12.76%	+548.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.95%	-2.22%	-14.28%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.57%	+7.57%	NEW
4	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	7.40%	-0.96%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.99%	-3.31%	-29.69%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	5.94%	+0.61%	—
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	5.74%	-0.11%	-5.85%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.43%	+1.64%	+42.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-2.53%	-26.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.67%	-1.92%	-32.39%
11	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	3.36%	+0.25%	-4.92%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.21%	-9.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.00%	+3.00%	NEW
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-0.23%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-1.93%	-40.85%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.68%	-2.39%	-46.41%
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	2.38%	-3.41%	-63.76%
18	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	2.30%	-1.19%	-7.80%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.24%	-0.11%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.42%	+38.97%
21	AAL	American Airlines Group INC	股票-工業	1.36%	+1.36%	NEW
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.11%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
24	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -16%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.36
峰態: +0.03
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.7億	58	1CPNG 2AMZN 3HYG 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.HYG 4.NCLH 5.META 6.MAR 7.RCL 8.AMD 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	25	US$7.1億	23	1AMZN 2META 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.META 3.NCLH 4.MSFT 5.RCL 6.ECHO 3.875 11-30-30 7.GOOGL 8.MAR 9.VST 10.NVDA
2025-09-30	27	US$7.6億	50	1AMZN 2NCLH 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.NCLH 3.META 4.RCL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HUM 8.VST 9.ECHO 3.875 11-30-30 10.MAR
2025-06-30	26	US$6.9億	0	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.DKNG 6.MSFT 7.HUM 8.MAR 9.FYBR 10.VST
2025-03-31	24	US$4.7億	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.MSFT 6.HUM 7.NVDA 8.MAR 9.FYBR 10.GOOGL
2024-12-31	24	US$5.2億	0	1META 2AMZN 3RCL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.RCL 4.NCLH 5.PCG 6.MAR 7.NBIS 8.GOOGL 9.HUM 10.MSFT
2024-09-30	26	US$4.9億	0	1AMZN 2RCL 3MAR 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.RCL 3.MAR 4.META 5.PCG 6.HUM 7.UBER 8.NCLH 9.MSFT 10.HTHT
2024-06-30	32	US$4.9億	0	1AMZN 2RCL 3HUM 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.HUM 4.MAR 5.META 6.MSFT 7.NCLH 8.NEE 9.MA 10.HTHT
2024-03-31	24	US$4.6億	0	1HUM 2AMZN 3THC 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.AMZN 3.THC 4.GOOGL 5.RCL 6.MAR 7.MSFT 8.HTHT 9.MA 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	17	US$3.4億	0	1SPY 2HUM 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HUM 3.AMZN 4.MAR 5.THC 6.MSFT 7.HTHT 8.MA 9.CF 10.URI
2023-09-30	17	US$2.7億	0	1HUM 2AMZN 3MAR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.AMZN 3.MAR 4.HTHT 5.THC 6.CF 7.MSFT 8.MA 9.UBS 10.QQQ
2023-06-30	21	US$3.1億	0	1THC 2HUM 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.THC 2.HUM 3.AMZN 4.HTHT 5.MAR 6.MSFT 7.MA 8.ATVIEUR 9.CRM 10.CF
2023-03-31	19	US$3.0億	0	1HUM 2HYG 3HTHT 主要持股2023-03-31 1.HUM 2.HYG 3.HTHT 4.THC 5.AMZN 6.MAR 7.CRM 8.MSFT 9.MA 10.CF
2022-12-31	15	US$2.3億	0	1HUM 2CF 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.HUM 2.CF 3.HTHT 4.THC 5.MAR 6.AMZN 7.MA 8.MSFT 9.GRAB 10.CEG
2022-09-30	16	US$2.8億	0	1CEG 2HUM 3CF 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.HUM 3.CF 4.AMZN 5.MAR 6.UBER 7.SJR-BEUR 8.MSFT 9.MA 10.HTHT
2022-06-30	16	US$2.4億	0	1HUM 2CF 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.HUM 2.CF 3.AMZN 4.SJR-BEUR 5.MAR 6.HTHT 7.MSFT 8.UBER 9.MA 10.URI
2022-03-31	25	US$3.6億	0	1CF 2SJR-BEUR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.CF 2.SJR-BEUR 3.AMZN 4.HUM 5.MAR 6.UBER 7.URI 8.MSFT 9.MA 10.RCL
2021-12-31	25	US$6.5億	0	1AMZN 2HUM 3RCL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.HUM 3.RCL 4.MAR 5.UBER 6.SJR-BEUR 7.CF 8.SE 9.META 10.MA
2021-09-30	34	US$11.8億	0	1SPY 2AMZN 3RCL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.RCL 4.HUM 5.SE 6.META 7.UBER 8.MAR 9.SJR-BEUR 10.CF
2021-06-30	31	US$8.4億	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.SE 5.SJR-BEUR 6.WFC 7.UBER 8.LVS 9.BA 10.MAR
2021-03-31	39	US$8.2億	100	1WFC 2COF 3META 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.COF 3.META 4.SE 5.LVS 6.AMZN 7.RCL 8.BA 9.OUT 10.MAR
2020-12-31	32	US$13.5億	90	1QQQ 2IGV 3MAR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.MAR 4.SE 5.CCL1EUR 6.FE 7.LVS 8.META 9.COF 10.NOW
2020-09-30	32	US$7.8億	40	1SE 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.AMZN 4.MAR 5.NOW 6.DFSEUR 7.LVS 8.WYNN 9.META 10.TMUS
2020-06-30	33	US$6.9億	61	1BABA 2AMZN 3SE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.SE 4.HCA 5.LVS 6.NOW 7.META 8.TMUS 9.ABEV 10.MAR
2020-03-31	28	US$5.2億	89	1BABA 2CNC 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CNC 3.AMZN 4.HCA 5.SE 6.NOW 7.LVS 8.MSFT 9.META 10.UNH
2019-12-31	31	US$9.3億	57	1BABA 2SE 3TSN 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.TSN 4.WYNN 5.MU 6.G0177J 7.AMZN 8.NOW 9.UBER 10.ASHR
2019-09-30	33	US$8.0億	60	1TSN 2BABA 3SE 主要持股2019-09-30 1.TSN 2.BABA 3.SE 4.MA 5.V 6.WYNN 7.G0177J 8.MU 9.CF 10.META
2019-06-30	30	US$10.9億	54	1PCG 2SE 3BABA 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.SE 3.BABA 4.WYNN 5.TSN 6.EIX 7.MA 8.V 9.MSFT 10.CF
2019-03-31	36	US$11.0億	100	1PCG 2XLU 3SE 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.XLU 3.SE 4.BABA 5.TSN 6.CF 7.SPY 8.WYNN 9.MA 10.V
2018-12-31	30	US$5.1億	100	1TSN 2HUM 3V 主要持股2018-12-31 1.TSN 2.HUM 3.V 4.BMY 5.MSFT 6.MA 7.NOW 8.BABA 9.DD 10.GOOGL
2018-09-30	57	US$16.4億	93	1XLI 2XLB 3BABA 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.XLB 3.BABA 4.00817Y 5.URI 6.TSN 7.MSFT 8.DD 9.DE 10.TMUS
2018-06-30	48	US$14.1億	100	1IWM 2SPY300817Y 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.00817Y 4.CF 5.QQQ 6.URI 7.DD 8.TMUS 9.CMCSA 10.HUM
2018-03-31	44	US$22.9億	94	173935A2SPY 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TWXCHF 4.TMUS 5.GOOGL 6.CF 7.NOW 8.META 9.MSFT 10.DFSEUR
2017-12-31	51	US$15.6億	72	1IWM 2KRE 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KRE 3.TWXCHF 4.DFSEUR 5.CF 6.73935A 7.TMUS 8.META 9.GOOGL 10.NOW
2017-09-30	55	US$14.0億	69	1CF 2GOOGL 3BAC 主要持股2017-09-30 1.CF 2.GOOGL 3.BAC 4.META 5.C 6.XLF 7.TMUS 8.MSFT 9.DFSEUR 10.MRK
2017-06-30	49	US$9.9億	96	1GOOGL 2CF 3BMY 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CF 3.BMY 4.WMB 5.MRK 6.96949L 7.TWXCHF 8.TMUS 9.CI 10.BABA
2017-03-31	60	US$20.0億	96	1SPY273935A3CTRA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CTRA 4.GOOGL 5.DISH 6.G0177J 7.TMUS 8.CF 9.96949L 10.BMY
2016-12-31	45	US$8.9億	87	1BMY296949L3TMUS 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.96949L 3.TMUS 4.DISH 5.CF 6.G0177J 7.WMB 8.CTRA 9.MRK 10.DIS
2016-09-30	39	US$9.4億	72	1WMB 2DISH396949L 主要持股2016-09-30 1.WMB 2.DISH 3.96949L 4.ALLY 5.G0177J 6.SPY 7.CLRUSD 8.BAC 9.NBIS 10.CF
2016-06-30	39	US$13.4億	100	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.DISH 5.WMB 6.ALLY 7.96949L 8.CLRUSD 9.PXDEUR 10.NBIS
2016-03-31	34	US$14.4億	100	1SPY273935A3XLP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLP 4.HUM 5.96949L 6.AAPL 7.PXDEUR 8.ET 9.LNG 10.CLRUSD
2015-12-31	29	US$4.0億	100	1GOOGL 2IWM 3ALLY 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.IWM 3.ALLY 4.HUM 5.AXP 6.G27823 7.HCA 8.G0177J 9.NBIS 10.N59465
2015-09-30	29	US$6.8億	100	1SPY 2XLK3G0177J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLK 3.G0177J 4.PXDEUR 5.GOOG 6.FDN 7.73935A 8.HCA 9.AXP 10.G27823
2015-06-30	45	US$10.9億	100	1NI2N594653LNG 主要持股2015-06-30 1.NI 2.N59465 3.LNG 4.G27823 5.YPF 6.PXDEUR 7.BAC 8.HCA 9.G0177J 10.C
2015-03-31	43	US$15.2億	81	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.LNG 5.YPF 6.AIG 7.G27823 8.EEM 9.STLA 10.PXDEUR
2014-12-31	36	US$14.4億	89	1SPY 2IWM 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOG 4.WYNN 5.LNG 6.YPF 7.AIG 8.G27823 9.984332 10.2362120D
2014-09-30	44	US$15.5億	100	1SPY 2XOPUSD 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOPUSD 3.IWM 4.YPF 5.LNG 6.PXDEUR 7.HCA 8.F 9.VYX 10.AIG
2014-06-30	46	US$15.6億	100	1IYT 2YPF 3HCA 主要持股2014-06-30 1.IYT 2.YPF 3.HCA 4.HYG 5.73935A 6.GM 7.LNG 8.PXDEUR 9.AIG 10.VYX
2014-03-31	39	US$24.2億	55	1SPY273935A3YPF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.73935A 3.YPF 4.LNG 5.HCA 6.APC3EUR 7.ET 8.AIG 9.IWM 10.PXDEUR
2013-12-31	47	US$21.1億	79	1SPY 2YPF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.YPF 3.73935A 4.LNG 5.HCA 6.GM 7.ETRA 8.ET 9.XLF 10.IWM
2013-09-30	38	US$18.5億	100	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.YPF 5.LNG 6.SEMGUSD 7.AIG 8.XLK 9.ET 10.GM
2013-06-30	35	US$7.2億	—	1AIG 2SEMGUSD 3LNG 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SEMGUSD 3.LNG 4.GM 5.YPF 6.HTZ 7.C 8.MS 9.EQT 10.LYB

本季持股變動

Columbus Hill Capital Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPNG	Coupang INC	+12.8%	+548.61%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	+42.81%	加碼
3	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	—	不變
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+38.97%	加碼
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	-4.92%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.21%	減碼
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-5.85%	減碼
8	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
9	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.1%	—	不變
10	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不變
11	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1%	—	不變
12	HUM	Humana INC	-1.2%	-7.80%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-32.39%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-40.85%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-14.28%	減碼
16	VST	Vistra CORP	-2.4%	-46.41%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-26.37%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-29.69%	減碼
19	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-3.4%	-63.76%	減碼
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	EXIT	清倉
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
24	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建倉
25	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
26	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
27	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
29	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
30	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看