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Clearline Capital LP 13F 申報瀏覽器
Clearline Capital LPCIK: 0001600136
分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型
申報總市值
US$19.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106
Clearline Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.3億，季度換手率為 81.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.83
- 持倉穩定性
- 81.15
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 79.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.16
Clearline Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-56.1% -US$4.1億
加碼 CORZ
+73.6% US$5348.6萬
減碼 ECHO
-60.9% -US$5555.7萬
減碼 AMZN
-44.5% -US$1987.0萬
加碼 VOO
+604.3% US$1733.2萬
加碼 NVDA
+50.4% US$1509.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 18.03% | +18.03% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.20% | -19.31% | -56.14% | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 6.32% | +2.95% | +73.57% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.88% | +50.37% | |
| 5 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 2.61% | +0.47% | -0.93% | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 2.24% | — | +17.87% | |
| 7 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 2.23% | — | -8.46% | |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 2.10% | -2.64% | -60.86% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.06% | -0.32% | -30.54% | |
| 10 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.88% | -0.59% | -15.42% | |
| 11 | NOVT | Novanta INC | 股票-其他 | 1.74% | — | -11.83% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.60% | — | +13.59% | |
| 13 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 1.59% | — | -23.20% | |
| 14 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +31.71% | |
| 15 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.49% | +34.00% | |
| 16 | TIC | Tic Solutions INC | 股票-其他 | 1.44% | — | +29.04% | |
| 17 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.29% | -0.67% | -57.12% | |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.28% | +0.86% | +290.48% | |
| 20 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 1.25% | +0.42% | +99.06% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.92% | +604.30% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.92% | -44.50% | |
| 23 | KBR | Kbr INC | 股票-工業 | 0.92% | — | +27.72% | |
| 24 | ETSY | Etsy INC | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 25 | XPER | Xperi INC | 股票-其他 | 0.86% | — | +0.11% | |
| 26 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.59% | +246.78% | |
| 27 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 0.82% | +0.45% | +141.35% | |
| 28 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.61% | -13.60% | |
| 29 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.76% | — | -11.27% | |
| 30 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 0.72% | +0.71% | +7448.06% | |
| 31 | BLKB | Blackbaud INC | 股票-其他 | 0.70% | -0.50% | -9.10% | |
| 32 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 33 | NCNO | Ncino INC | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.61% | — | -10.30% | |
| 35 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 36 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | -15.18% | |
| 37 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | VISN | Vistance Networks INC | 股票-科技 | 0.55% | — | +9.74% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 40 | COMP | Compass INC - Class A | 股票-房地產 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | -0.79% | |
| 43 | HRTX | Heron Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.34% | +229.86% | |
| 45 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | — | |
| 46 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.47% | — | +21.39% | |
| 47 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 48 | AVTR | Avantor INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +123.56% | |
| 49 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.32% | -43.31% | |
| 50 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.44% | — | -19.35% |
1–50 of 106
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.1%
近4個季度績效
+8.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +21.2%
- 貝塔係數
- +1.39
- 阿爾法
- -23.4%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化績效
- +0.1%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +0.17
- 斯圖澤指數
- +0.03
- 崔諾比率
- +0.02
- 斯特林比率
- 0
- 卡瑪比率
- 0
- 資訊比率
- -1.33
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +13.4%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +21.6%
- 最差12個月
- -20.3%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.11
- 產業分散度
- +12.6%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +2.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 106 | US$19.3億 | 81 | |
| 2025-12-31 | 103 | US$20.3億 | 65 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$21.8億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 109 | US$26.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 116 | US$16.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 94 | US$7.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | US$23.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | US$36.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 120 | US$20.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | US$16.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | US$11.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 114 | US$17.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 108 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 121 | US$5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 142 | US$8.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | US$7.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 131 | US$8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | US$9.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 156 | US$10.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 146 | US$6.7億 | 85 | |
| 2021-03-31 | 120 | US$7.7億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 70 | US$4.5億 | 83 | |
| 2020-09-30 | 82 | US$3.8億 | 58 | |
| 2020-06-30 | 66 | US$3.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 62 | US$2.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 55 | US$2.3億 | 85 | |
| 2019-09-30 | 52 | US$2.2億 | 85 | |
| 2019-06-30 | 51 | US$2.0億 | 79 | |
| 2019-03-31 | 39 | US$1.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 59 | US$1.5億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 50 | US$1.7億 | 73 | |
| 2018-06-30 | 51 | US$1.5億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 38 | US$1.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 48 | US$1.9億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 48 | US$1.4億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 41 | US$1.6億 | 95 | |
| 2017-03-31 | 56 | US$2.1億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 45 | US$2.2億 | 100 | 1868536245321L329414D |
| 2016-09-30 | 44 | US$3.2億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 52 | US$5.0億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 37 | US$4.0億 | 91 | |
| 2015-12-31 | 53 | US$6.4億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 43 | US$5.9億 | 84 | |
| 2015-06-30 | 72 | US$7.2億 | 85 | |
| 2015-03-31 | 59 | US$6.7億 | 80 | |
| 2014-12-31 | 63 | US$6.4億 | 66 | |
| 2014-09-30 | 70 | US$6.2億 | 94 | |
| 2014-06-30 | 54 | US$6.3億 | 92 | |
| 2014-03-31 | 55 | US$4.4億 | 95 | |
| 2013-12-31 | 50 | US$3.1億 | 0 |
本季持股變動
Clearline Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 清倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清倉: Flowserve CORP (FLS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific INC | +3% | +73.57% | 加碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.9% | +604.30% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +50.37% | 加碼 |
| 4 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.9% | +290.48% | 加碼 |
| 5 | WULF | Terawulf INC | +0.7% | +7448.06% | 加碼 |
| 6 | MTN | Vail Resorts INC | +0.6% | +246.78% | 加碼 |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | +0.5% | +34.00% | 加碼 |
| 8 | ROG | Rogers CORP | +0.5% | -0.93% | 減碼 |
| 9 | POOL | Pool CORP | +0.5% | +141.35% | 加碼 |
| 10 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | +0.4% | +99.06% | 加碼 |
| 11 | COO | Cooper Cos Inc/the | +0.3% | +229.86% | 加碼 |
| 12 | CNC | Centene CORP | -0.3% | -60.01% | 減碼 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -30.54% | 減碼 |
| 14 | HSIC | Henry Schein INC | -0.3% | -43.31% | 減碼 |
| 15 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.4% | -84.26% | 減碼 |
| 16 | IP | International Paper Co | -0.4% | -70.70% | 減碼 |
| 17 | BLKB | Blackbaud INC | -0.5% | -9.10% | 減碼 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | -0.6% | -15.42% | 減碼 |
| 19 | VYX | Ncr Voyix CORP | -0.6% | -13.60% | 減碼 |
| 20 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.7% | -57.12% | 減碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -44.50% | 減碼 |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | -2.6% | -60.86% | 減碼 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -19.3% | -56.14% | 減碼 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | FLS | Flowserve CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | ETSY | Etsy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | UNF | Unifirst Corp/ma | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | NCNO | Ncino INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | SNOW | Snowflake INC | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | CHDN | Churchill Downs INC | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | COMP | Compass INC - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | PFSI | Pennymac Financial Services | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | LBRT | Liberty Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | WHR | Whirlpool CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ALKT | Alkami Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | FICO | Fair Isaac CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Clearline Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Clearline Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.3億，分佈在 106 個已申報部位之中。
Clearline Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Clearline Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.5億 (18.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.9億 (15.2%)
3. Core Scientific INC (CORZ) — US$1.2億 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5226.1萬 (2.7%)
5. Rogers CORP (ROG) — US$5027.6萬 (2.6%)
Clearline Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Clearline Capital LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 清倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清倉: Flowserve CORP (FLS)
Clearline Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Clearline Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.8%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 9.1%
• Utilities: 8.8%
• Financials: 6.0%
• Consumer Staples: 4.9%
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