Segment Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001575581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 312

Segment Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.3億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.81
持倉穩定性: 19.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

Segment Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 312 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSM
+172.1%　US$1370.2萬
加碼 ASML
+0.2%　US$1705.0萬
清倉 INTU
減碼 XOM
+0.7%　-US$653.6萬
加碼 IDMO
+1789.5%　US$1058.3萬
加碼 CAT
-1.2%　US$1419.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.27%	+0.24%	+1.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-0.23%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.63%	+0.49%	-2.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.33%	+0.20%	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.93%	+0.36%	+1.15%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.62%	+0.65%	+0.16%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	+0.05%	+0.52%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	+0.04%	+0.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.25%	+0.53%	-1.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.68%	+0.13%	-1.09%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.51%	—	—
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	-0.36%	+0.13%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.13%	+7.88%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	-0.57%	+0.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	+1.18%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.41%	-0.05%	-0.09%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.28%	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.31%	+0.02%	+0.47%
19	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.30%	—	+0.69%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.29%	+0.34%	+0.59%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	+0.04%	+2.73%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.21%	—	+0.97%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.19%	-0.35%	+0.36%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.16%	+0.07%	+1.49%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.15%	+0.01%	+0.31%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.13%	—	+0.01%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.07%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.88%
29	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+4.76%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.01%	+1.45%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.03%	+4.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.15%	+2.05%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.68%	+172.12%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	+3.70%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+2.27%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.16%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.89%	+0.01%	+1.86%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	—	+2.37%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+2.15%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.87%	-0.22%	+0.80%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.86%	—	+2.70%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.07%	+0.54%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.81%	-0.22%	+1.97%
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+1.18%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.60%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.77%	+0.12%	+2.47%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+3.28%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.71%	—	+1.64%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+499.88%
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.28
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	312	US$19.3億	19	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.ASML 7.NVDA 8.AAPL 9.CAT 10.GOOGL
2026-03-31	309	US$17.0億	24	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.XOM 9.ASML 10.WMT
2025-12-31	317	US$17.2億	11	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.NVDA 7.GEV 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	284	US$16.7億	28	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.GEV 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.NVDA
2025-06-30	286	US$15.8億	0	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.SPGI 5.QQQ 6.GEV 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.WMT
2025-03-31	282	US$14.8億	100	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.V 10.WMT
2024-12-31	262	US$14.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AVGO 5.SPGI 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.GEV 10.WMT
2024-09-30	263	US$14.6億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.WMT
2024-06-30	259	US$13.6億	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.ASML 10.NVO
2024-03-31	254	US$13.2億	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.ASML
2023-12-31	247	US$11.3億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AVGO 6.AAPL 7.SCHD 8.MSFT 9.INTU 10.ASML
2023-09-30	219	US$9.8億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.XOM 8.MSFT 9.CVX 10.SPY
2023-06-30	213	US$9.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.ASML 9.SPY 10.IEFA
2023-03-31	211	US$8.8億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AVGO 8.ASML 9.IEFA 10.SPY
2022-12-31	215	US$8.6億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AVGO 9.UNH 10.XLG
2022-09-30	222	US$8.0億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.XLG 8.UNH 9.NEE 10.SPY
2022-06-30	216	US$7.9億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.SPY 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	257	US$9.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.XLE 7.MSFT 8.AVGO 9.SPY 10.JMST
2021-12-31	257	US$9.5億	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.ACN 10.HD
2021-09-30	227	US$8.4億	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.DHR
2021-06-30	233	US$8.4億	94	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.JMST
2021-03-31	228	US$7.5億	13	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.VXF 8.MSFT 9.IMTM 10.AVGO
2020-12-31	208	US$6.9億	17	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.IMTM 8.VXF 9.MSFT 10.AVGO
2020-09-30	200	US$6.2億	24	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.IMTM 9.DHR 10.HD
2020-06-30	204	US$5.4億	39	1VTI 2QQQ 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.HD 9.VXF 10.ACN
2020-03-31	211	US$4.5億	34	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.MSFT 8.IWD 9.MDY 10.AAPL
2019-12-31	360	US$5.9億	21	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.QQQ 5.SPY 6.VTV 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.OEF
2019-09-30	225	US$5.1億	14	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.MDY 7.VTV 8.IWD 9.OEF 10.MSFT
2019-06-30	220	US$4.9億	13	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.IWD 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.AAPL
2019-03-31	229	US$4.7億	22	1BRK-A 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.IWD 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.AAPL 10.OEF
2018-12-31	208	US$4.0億	31	1BRK-A 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.SPY 3.BRK-B 4.IWD 5.QQQ 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.VIG
2018-09-30	353	US$4.6億	23	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.BRK-B 8.AAPL 9.OEF 10.JNJ
2018-06-30	389	US$4.2億	24	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.OEF 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	382	US$4.0億	21	1BRK-A 2IWD373935A 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IWD 3.73935A 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.JNJ 9.OEF 10.JPM
2017-12-31	387	US$4.1億	17	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.JNJ 8.EPD 9.XOM 10.AAPL
2017-09-30	393	US$3.8億	20	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.XOM 8.EPD 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	398	US$3.6億	23	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.EPD 8.XOM 9.MO 10.JNJ
2017-03-31	228	US$3.1億	28	1IWD 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.SPY 3.XOM 4.73935A 5.MDY 6.VTI 7.EPD 8.MO 9.OEF 10.MTSI
2016-12-31	224	US$2.7億	19	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.SPY 5.MDY 6.EPD 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.JNJ
2016-09-30	207	US$2.5億	25	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.CTRA
2016-06-30	213	US$2.4億	22	1XOM 2IWD 3VTI 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWD 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.MO 8.XLU 9.73935A 10.JNJ
2016-03-31	216	US$2.7億	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.XLU 10.JNJ
2015-12-31	234	US$2.6億	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-12-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.73935A 10.JNJ
2015-09-30	237	US$2.6億	18	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.MO 7.NKE 8.AAPL 9.SPY 10.MDY
2015-06-30	250	US$2.9億	12	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-06-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.EPD 5.VTI 6.CTRA 7.CVX 8.966837 9.AAPL 10.9990302D
2015-03-31	253	US$3.0億	18	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.KMI
2014-12-31	232	US$2.6億	28	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.9990302D
2014-09-30	258	US$2.6億	11	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.9990302D 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-06-30	247	US$2.6億	30	1ECL 2XOM 39990302D 主要持股2014-06-30 1.ECL 2.XOM 3.9990302D 4.IWD 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-03-31	224	US$2.2億	18	1XOM 2IWD 3CTRA 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IWD 3.CTRA 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.VTI 8.9990302D 9.MDY 10.MTSI
2013-12-31	220	US$2.0億	17	1XOM 2CTRA 3IWD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CTRA 3.IWD 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.9990302D 8.VTI 9.MDY 10.MTSI
2013-09-30	211	US$1.8億	23	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.CVX 8.GLD 9.MTSI 10.MDY
2013-06-30	216	US$1.7億	0	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.OEF 8.CVX 9.GLD 10.PAA

本季持股變動

Segment Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +172.12%.

Segment Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+172.12%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+0.16%	加碼
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.6%	+1789.52%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.20%	減碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.79%	減碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.15%	加碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+0.59%	加碼
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+1.47%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+1.95%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.49%	減碼
12	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1555.61%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.05%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.33%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.09%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+7.88%	加碼
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+2.47%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+4.15%	加碼
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	—	不變
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.49%	加碼
22	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.54%	加碼
24	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.97%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+1.18%	加碼
27	PII	Polaris INC	+0.1%	-0.72%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.74%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.73%	加碼
30	ALL	Allstate CORP	0%	+1.07%	加碼
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+4.35%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.88%	加碼
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+4.96%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.47%	加碼
35	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.31%	加碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.45%	加碼
38	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-0.09%	減碼
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-86.91%	減碼
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+1.97%	加碼
41	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+0.80%	加碼
42	CTRA	Coterra Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	EXIT	清倉
44	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.3%	-47.95%	減碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-85.38%	減碼
46	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+0.36%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.23%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.13%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.69%	加碼
50	INTU	Intuit INC	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Segment Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Segment Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.3億，分佈在 312 個已申報部位之中。

Segment Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Segment Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2億 (6.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8186.6萬 (4.3%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$6994.9萬 (3.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$6414.2萬 (3.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5648.9萬 (2.9%)

Segment Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Segment Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +172.12%

Segment Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Segment Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 17.6% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 8.2% • Health Care: 6.8%

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產業集中度55.1

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Segment Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001575581

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 312

Segment Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.3億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.81
持倉穩定性: 19.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TSM
+172.1%　US$1370.2萬
加碼 ASML
+0.2%　US$1705.0萬
清倉 INTU
減碼 XOM
+0.7%　-US$653.6萬
加碼 IDMO
+1789.5%　US$1058.3萬
加碼 CAT
-1.2%　US$1419.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.27%	+0.24%	+1.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-0.23%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.63%	+0.49%	-2.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.33%	+0.20%	-1.49%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.93%	+0.36%	+1.15%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.62%	+0.65%	+0.16%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.52%	+0.05%	+0.52%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	+0.04%	+0.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.25%	+0.53%	-1.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.68%	+0.13%	-1.09%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.51%	—	—
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.49%	-0.36%	+0.13%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.13%	+7.88%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	-0.57%	+0.69%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	—	+1.18%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.41%	-0.05%	-0.09%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	+0.28%	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.31%	+0.02%	+0.47%
19	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.30%	—	+0.69%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.29%	+0.34%	+0.59%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	+0.04%	+2.73%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.21%	—	+0.97%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.19%	-0.35%	+0.36%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.16%	+0.07%	+1.49%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.15%	+0.01%	+0.31%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.13%	—	+0.01%
27	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.10%	+0.03%	+1.07%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.88%
29	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+4.76%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.01%	+1.45%
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.03%	+4.35%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.15%	+2.05%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.68%	+172.12%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	+3.70%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+2.27%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.16%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.89%	+0.01%	+1.86%
38	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.88%	—	+2.37%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+2.15%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.87%	-0.22%	+0.80%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.86%	—	+2.70%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.07%	+0.54%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.81%	-0.22%	+1.97%
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+1.18%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+2.60%
46	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.77%	+0.12%	+2.47%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+3.28%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.71%	—	+1.64%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+499.88%
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.28
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	312	US$19.3億	19	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.ASML 7.NVDA 8.AAPL 9.CAT 10.GOOGL
2026-03-31	309	US$17.0億	24	1VTI 2BRK-B 3GEV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.GEV 4.AVGO 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.XOM 9.ASML 10.WMT
2025-12-31	317	US$17.2億	11	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.NVDA 7.GEV 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	284	US$16.7億	28	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.QQQ 5.SPGI 6.GEV 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.NVDA
2025-06-30	286	US$15.8億	0	1VTI 2BRK-B 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AVGO 4.SPGI 5.QQQ 6.GEV 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.WMT
2025-03-31	282	US$14.8億	100	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AAPL 7.AVGO 8.MSFT 9.V 10.WMT
2024-12-31	262	US$14.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AVGO 5.SPGI 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.GEV 10.WMT
2024-09-30	263	US$14.6億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SPGI 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.WMT
2024-06-30	259	US$13.6億	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.AAPL 8.MSFT 9.ASML 10.NVO
2024-03-31	254	US$13.2億	0	1VTI 2BRK-B 3SPGI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.SPGI 4.BRK-A 5.QQQ 6.AVGO 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.ASML
2023-12-31	247	US$11.3億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AVGO 6.AAPL 7.SCHD 8.MSFT 9.INTU 10.ASML
2023-09-30	219	US$9.8億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.XOM 8.MSFT 9.CVX 10.SPY
2023-06-30	213	US$9.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.ASML 9.SPY 10.IEFA
2023-03-31	211	US$8.8億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.AVGO 8.ASML 9.IEFA 10.SPY
2022-12-31	215	US$8.6億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AVGO 9.UNH 10.XLG
2022-09-30	222	US$8.0億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.XLG 8.UNH 9.NEE 10.SPY
2022-06-30	216	US$7.9億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.SPY 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	257	US$9.7億	0	1VTI 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.BRK-A 4.QQQ 5.AAPL 6.XLE 7.MSFT 8.AVGO 9.SPY 10.JMST
2021-12-31	257	US$9.5億	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.ACN 10.HD
2021-09-30	227	US$8.4億	0	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.DHR
2021-06-30	233	US$8.4億	94	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VXF 9.IMTM 10.JMST
2021-03-31	228	US$7.5億	13	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.VXF 8.MSFT 9.IMTM 10.AVGO
2020-12-31	208	US$6.9億	17	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.IMTM 8.VXF 9.MSFT 10.AVGO
2020-09-30	200	US$6.2億	24	1VTI 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-B 4.BRK-A 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.IMTM 9.DHR 10.HD
2020-06-30	204	US$5.4億	39	1VTI 2QQQ 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.HD 9.VXF 10.ACN
2020-03-31	211	US$4.5億	34	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.VTV 6.SPY 7.MSFT 8.IWD 9.MDY 10.AAPL
2019-12-31	360	US$5.9億	21	1BRK-A 2VTI 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.BRK-B 4.QQQ 5.SPY 6.VTV 7.MDY 8.IWD 9.AAPL 10.OEF
2019-09-30	225	US$5.1億	14	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.MDY 7.VTV 8.IWD 9.OEF 10.MSFT
2019-06-30	220	US$4.9億	13	1BRK-A 2BRK-B 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VTI 4.QQQ 5.SPY 6.IWD 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.AAPL
2019-03-31	229	US$4.7億	22	1BRK-A 2QQQ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.QQQ 3.SPY 4.BRK-B 5.IWD 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.AAPL 10.OEF
2018-12-31	208	US$4.0億	31	1BRK-A 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.SPY 3.BRK-B 4.IWD 5.QQQ 6.VTI 7.MDY 8.VTV 9.OEF 10.VIG
2018-09-30	353	US$4.6億	23	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.BRK-B 8.AAPL 9.OEF 10.JNJ
2018-06-30	389	US$4.2億	24	1BRK-A 2IWD 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.OEF 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	382	US$4.0億	21	1BRK-A 2IWD373935A 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IWD 3.73935A 4.SPY 5.VTI 6.MDY 7.AAPL 8.JNJ 9.OEF 10.JPM
2017-12-31	387	US$4.1億	17	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.JNJ 8.EPD 9.XOM 10.AAPL
2017-09-30	393	US$3.8億	20	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.XOM 8.EPD 9.JNJ 10.AAPL
2017-06-30	398	US$3.6億	23	1BRK-A 2IWD 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IWD 3.SPY 4.73935A 5.VTI 6.MDY 7.EPD 8.XOM 9.MO 10.JNJ
2017-03-31	228	US$3.1億	28	1IWD 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.SPY 3.XOM 4.73935A 5.MDY 6.VTI 7.EPD 8.MO 9.OEF 10.MTSI
2016-12-31	224	US$2.7億	19	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.SPY 5.MDY 6.EPD 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.JNJ
2016-09-30	207	US$2.5億	25	1IWD 2XOM 3VTI 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.XOM 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.73935A 8.9990302D 9.MO 10.CTRA
2016-06-30	213	US$2.4億	22	1XOM 2IWD 3VTI 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWD 3.VTI 4.EPD 5.SPY 6.MDY 7.MO 8.XLU 9.73935A 10.JNJ
2016-03-31	216	US$2.7億	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.XLU 10.JNJ
2015-12-31	234	US$2.6億	22	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-12-31 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.SPY 7.MO 8.MDY 9.73935A 10.JNJ
2015-09-30	237	US$2.6億	18	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.VTI 5.EPD 6.MO 7.NKE 8.AAPL 9.SPY 10.MDY
2015-06-30	250	US$2.9億	12	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2015-06-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.EPD 5.VTI 6.CTRA 7.CVX 8.966837 9.AAPL 10.9990302D
2015-03-31	253	US$3.0億	18	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.KMI
2014-12-31	232	US$2.6億	28	1ECL 2XOM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.ECL 2.XOM 3.SPY 4.IWD 5.EPD 6.VTI 7.966837 8.CVX 9.CTRA 10.9990302D
2014-09-30	258	US$2.6億	11	1ECL 2XOM 3IWD 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.XOM 3.IWD 4.9990302D 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-06-30	247	US$2.6億	30	1ECL 2XOM 39990302D 主要持股2014-06-30 1.ECL 2.XOM 3.9990302D 4.IWD 5.EPD 6.CTRA 7.CVX 8.VTI 9.966837 10.MDY
2014-03-31	224	US$2.2億	18	1XOM 2IWD 3CTRA 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IWD 3.CTRA 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.VTI 8.9990302D 9.MDY 10.MTSI
2013-12-31	220	US$2.0億	17	1XOM 2CTRA 3IWD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CTRA 3.IWD 4.966837 5.EPD 6.CVX 7.9990302D 8.VTI 9.MDY 10.MTSI
2013-09-30	211	US$1.8億	23	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.CVX 8.GLD 9.MTSI 10.MDY
2013-06-30	216	US$1.7億	0	1XOM 2CTRA3966837 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CTRA 3.966837 4.IWD 5.9990302D 6.EPD 7.OEF 8.CVX 9.GLD 10.PAA

本季持股變動

Segment Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+172.12%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+0.16%	加碼
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.6%	+1789.52%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.20%	減碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.79%	減碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.15%	加碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+0.59%	加碼
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+1.47%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+1.95%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.49%	減碼
12	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+1555.61%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.05%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.33%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.09%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+7.88%	加碼
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+2.47%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+4.15%	加碼
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.1%	—	不變
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.49%	加碼
22	USMC	Principal US Mega-cap ETF	+0.1%	+4.76%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.54%	加碼
24	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.97%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+1.18%	加碼
27	PII	Polaris INC	+0.1%	-0.72%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.74%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.73%	加碼
30	ALL	Allstate CORP	0%	+1.07%	加碼
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+4.35%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.88%	加碼
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+4.96%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.47%	加碼
35	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.31%	加碼
36	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.86%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.45%	加碼
38	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-0.09%	減碼
39	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-86.91%	減碼
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+1.97%	加碼
41	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	+0.80%	加碼
42	CTRA	Coterra Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	EXIT	清倉
44	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.3%	-47.95%	減碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-85.38%	減碼
46	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	+0.36%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.23%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.13%	加碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.69%	加碼
50	INTU	Intuit INC	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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