Boothe Investment Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.2億）

CIK: 0001749798

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

Boothe Investment Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.21
持倉穩定性: 18.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.58
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.45

Boothe Investment Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CTA
+0.2%　-US$736.4萬
清倉 VRT
加碼 NDIA
+33.5%　US$439.5萬
清倉 GFS
加碼 SN
+0.6%　US$327.1萬
加碼 AMD
-47.3%　US$312.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-其他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.07%	—	-11.13%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+41.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +28.6%
對標普勝率: +69.4%
索提諾比率: +4.66
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +4.4
資訊比率: +1.3
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.6%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.87
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.87
上檔潛力: +6.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	38	US$3.2億	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	US$3.1億	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	US$2.8億	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	US$2.7億	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	US$2.6億	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	US$2.2億	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	US$2.3億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	US$2.2億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	US$2.2億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	US$2.0億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	US$2.2億	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	US$2.0億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	US$1.9億	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	US$1.9億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	US$1.0億	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	US$1.5億	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	US$1.2億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	US$1.4億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	US$1.9億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	US$1.8億	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	US$1.9億	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	US$1.7億	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	US$1.4億	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	US$1.2億	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	US$1.1億	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	US$9787.6萬	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	US$9495.5萬	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	US$8178.5萬	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	US$8020.0萬	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	US$7794.9萬	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$1.1億	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	US$1.1億	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

本季持股變動

Boothe Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 加碼: Simplify Managed Futures St (CTA) — 股數 +0.17%.

Boothe Investment Group, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	加碼
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	減碼
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	加碼
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	加碼
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	減碼
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	減碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	減碼
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	加碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新建倉
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	加碼
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	加碼
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	加碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	減碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	加碼
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不變
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	加碼
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	加碼
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	減碼
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	減碼
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	不變
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	減碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	加碼
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	加碼
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	加碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	減碼
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	減碼
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	減碼
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	減碼
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	清倉
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Boothe Investment Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boothe Investment Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Boothe Investment Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boothe Investment Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$4518.6萬 (14.2%) 2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$3439.7萬 (10.8%) 3. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — US$2542.5萬 (8.0%) 4. Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) — US$2053.5萬 (6.5%) 5. Global X India Active ETF (NDIA) — US$1518.7萬 (4.8%)

Boothe Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boothe Investment Group, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 加碼: Simplify Managed Futures St (CTA) — 股數 +0.17%

Boothe Investment Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boothe Investment Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 13.0% • Financials: 9.8% • Energy: 8.8%

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集中度5.6

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產業集中度53.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Europe Hedged Equ

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Boothe Investment Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.2億）

CIK: 0001749798

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

Boothe Investment Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.21
持倉穩定性: 18.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.58
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.45

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CTA
+0.2%　-US$736.4萬
清倉 VRT
加碼 NDIA
+33.5%　US$439.5萬
清倉 GFS
加碼 SN
+0.6%　US$327.1萬
加碼 AMD
-47.3%　US$312.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-其他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	股票-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.07%	—	-11.13%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+41.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +28.6%
對標普勝率: +69.4%
索提諾比率: +4.66
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.87
卡瑪比率: +4.4
資訊比率: +1.3
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +54.6%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.87
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.87
上檔潛力: +6.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	38	US$3.2億	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	US$3.1億	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	US$2.8億	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	US$2.7億	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	US$2.6億	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	US$2.2億	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要持股2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	US$2.3億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	US$2.2億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要持股2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	US$2.2億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	US$2.0億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要持股2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	US$2.2億	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	US$2.0億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	US$1.9億	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要持股2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	US$1.9億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	US$1.0億	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	US$1.5億	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	US$1.2億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	US$1.4億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	US$1.9億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	US$1.8億	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	US$1.9億	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	US$1.7億	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	US$1.4億	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	US$1.2億	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	US$1.1億	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	US$9787.6萬	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	US$9495.5萬	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	US$8178.5萬	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	US$8020.0萬	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	US$7794.9萬	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$1.1億	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	US$1.1億	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

本季持股變動

Boothe Investment Group, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	加碼
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	減碼
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	加碼
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	加碼
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	減碼
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	減碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	減碼
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	減碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	加碼
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新建倉
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	加碼
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	加碼
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	加碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	減碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	加碼
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不變
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	加碼
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	加碼
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	減碼
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	減碼
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	不變
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	減碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	加碼
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	加碼
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	加碼
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	減碼
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	減碼
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	加碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	減碼
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	減碼
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	清倉
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看