Beacon Financial Advisory LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001800502

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 402

Beacon Financial Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 402 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.94
持倉穩定性: 17.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.77

Beacon Financial Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 101 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 402 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$143.1萬
減碼 LMBS
-44.2%　-US$144.2萬
減碼 MRK
-66.0%　-US$125.7萬
減碼 USVM
-45.6%　-US$113.2萬
減碼 XLG
-64.0%　-US$101.9萬
減碼 PLD
-69.8%　-US$101.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 402 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.13
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	402	US$4.4億	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$4.3億	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	US$4.3億	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	US$3.9億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	US$3.3億	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	US$3.1億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	US$2.9億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	US$2.7億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	US$2.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	US$2.1億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	US$1.8億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	US$1.7億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	US$1.6億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	US$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	US$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	US$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	US$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	US$2.2億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	US$1.9億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	US$1.9億	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	US$1.7億	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	US$1.5億	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	US$1.2億	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	US$9190.1萬	25	1IVV 2VT 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	US$7860.1萬	48	1IVV 2JPST 3VT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	US$1.2億	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

本季持股變動

Beacon Financial Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Fastenal Co (FAST).

Beacon Financial Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	加碼
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	加碼
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	加碼
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	加碼
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	加碼
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	加碼
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減碼
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	加碼
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	減碼
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	減碼
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	減碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	減碼
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	減碼
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	減碼
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	加碼
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新建倉
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建倉
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	清倉
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建倉
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	清倉
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Financial Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Financial Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 402 個已申報部位之中。

Beacon Financial Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2000.5萬 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1820.6萬 (4.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1116.1萬 (2.5%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1089.8萬 (2.5%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1055.1萬 (2.4%)

Beacon Financial Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 新建倉: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Fastenal Co (FAST)

Beacon Financial Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Financial Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.3%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Beacon Financial Advisory LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001800502

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 402

Beacon Financial Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 402 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.94
持倉穩定性: 17.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$143.1萬
減碼 LMBS
-44.2%　-US$144.2萬
減碼 MRK
-66.0%　-US$125.7萬
減碼 USVM
-45.6%　-US$113.2萬
減碼 XLG
-64.0%　-US$101.9萬
減碼 PLD
-69.8%　-US$101.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 402 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.13
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	402	US$4.4億	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$4.3億	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	US$4.3億	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	US$3.9億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	US$3.3億	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	US$3.1億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	US$2.9億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	US$2.7億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	US$2.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	US$2.1億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	US$1.8億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	US$1.7億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	US$1.6億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	US$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	US$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	US$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	US$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	US$2.2億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	US$1.9億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	US$1.9億	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	US$1.7億	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	US$1.5億	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	US$1.2億	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	US$9190.1萬	25	1IVV 2VT 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	US$7860.1萬	48	1IVV 2JPST 3VT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	US$1.2億	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

本季持股變動

Beacon Financial Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	加碼
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	加碼
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	加碼
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	加碼
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	加碼
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	加碼
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減碼
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	加碼
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	減碼
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	減碼
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	減碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	減碼
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	減碼
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	減碼
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	加碼
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新建倉
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建倉
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	清倉
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建倉
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新建倉
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	清倉
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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