CIK: 0001757260
申報總市值
US$5557.1萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 22
Reitz Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5557.1萬，季度換手率為 0.0%。
Reitz Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 24.50% | — | — | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 21.39% | — | — | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.72% | — | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.58% | — | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.73% | — | — | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.98% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.68% | — | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.64% | — | — | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.33% | — | — | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.10% | — | — | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 13 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | — | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.75% | — | — | |
| 17 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.66% | — | — | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 19 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.45% | — | — | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | — | |
| 21 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 22 | ZOMDF | Zomedica CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+17%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 22 | US$5557.1萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$5609.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$5236.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 78 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 49 | US$1.4億 | 46 | |
| 2020-12-31 | 48 | US$1.2億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$1.1億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 126 | US$7874.9萬 | 51 | |
| 2020-03-31 | 35 | US$7686.2萬 | 27 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$9253.5萬 | 9 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$8812.0萬 | 38 | |
| 2019-06-30 | 43 | US$8870.4萬 | 10 | |
| 2019-03-31 | 39 | US$8643.8萬 | 22 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$8272.8萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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