CIK: 0001390965
申報總市值
US$2878.4萬
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 30
Beach Investment Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$2878.4萬，季度換手率為 66.2%。
Beach Investment Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 65341b106
0.0% -US$103.1萬
減碼 ET
0.0% -US$240.0萬
加碼 92826c839
-3.8% -US$49.7萬
加碼 AMZN
-3.8% US$1.9萬
加碼 MSFT
-20.8% -US$37.3萬
減碼 C
-64.3% -US$87.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | 股票-其他 | 15.97% | +4.99% | — | |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 8.12% | +2.59% | -3.81% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.88% | -0.84% | — | |
| 4 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 6.12% | +0.20% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.94% | +1.43% | -20.79% | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.66% | -2.64% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.60% | +2.05% | -3.82% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.89% | +1.00% | -16.04% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.79% | +0.97% | -16.88% | |
| 10 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 3.18% | +0.34% | — | |
| 11 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 3.10% | +1.27% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.08% | -1.04% | -48.31% | |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 3.01% | -0.62% | -46.40% | |
| 14 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | 股票-其他 | 2.35% | +0.68% | +13.86% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.25% | +0.22% | -21.57% | |
| 16 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 18 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 2.10% | -0.02% | -18.85% | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 2.06% | -0.05% | -14.91% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.93% | +0.85% | +25.92% | |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.66% | +7.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.51% | -47.18% | |
| 23 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.32% | -21.29% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.48% | -23.22% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.37% | -0.16% | -16.38% | |
| 27 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 28 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.84% | -0.18% | -22.33% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.71% | -1.39% | -64.33% | |
| 30 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.09% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 30 | US$2878.4萬 | 66 | |
| 2019-12-31 | 37 | US$5123.9萬 | 27 | |
| 2019-09-30 | 36 | US$4461.1萬 | 44 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$6124.2萬 | 23 | 165341b292826c370338p |
| 2019-03-31 | 37 | US$5561.1萬 | 50 | 165341b292826c370338p |
| 2018-12-31 | 31 | US$4489.3萬 | 64 | 165341b292826c370338p |
| 2018-09-30 | 37 | US$6414.8萬 | 47 | 165341b292826c370338p |
| 2018-06-30 | 39 | US$6057.1萬 | 47 | |
| 2018-03-31 | 44 | US$6181.2萬 | 30 | 165341b246625h392826c |
| 2017-12-31 | 43 | US$6536.7萬 | 22 | 165341b246625h370338p |
| 2017-09-30 | 40 | US$5747.3萬 | 36 | |
| 2017-06-30 | 161 | US$9.8億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 44 | US$6365.8萬 | 36 | |
| 2016-12-31 | 45 | US$5847.9萬 | 57 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$5298.1萬 | 23 | |
| 2016-06-30 | 35 | US$4966.1萬 | 38 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$5492.7萬 | 53 | |
| 2015-12-31 | 45 | US$5685.3萬 | 50 | |
| 2015-09-30 | 42 | US$4799.9萬 | 74 | |
| 2015-06-30 | 54 | US$6690.8萬 | 39 | |
| 2015-03-31 | 49 | US$6789.9萬 | 44 | |
| 2014-12-31 | 47 | US$7114.2萬 | 56 | |
| 2014-09-30 | 48 | US$6837.5萬 | 46 | |
| 2014-06-30 | 55 | US$7296.8萬 | 54 | |
| 2014-03-31 | 49 | US$7566.4萬 | 33 | |
| 2013-12-31 | 48 | US$7208.9萬 | 34 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$6498.8萬 | 50 | |
| 2013-06-30 | 40 | US$5726.2萬 | 0 |
Beach Investment Management, LLC. 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Pattern Energy Group INC; 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Curtiss-wright CORP (CW); 新建倉: Xcel Energy INC (XEL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | +5% | — | 不變 |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | +2.6% | -3.81% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2.1% | -3.82% | 減碼 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -20.79% | 減碼 |
| 5 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +1.3% | — | 不變 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | -16.04% | 減碼 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +1% | -16.88% | 減碼 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.9% | +25.92% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | +0.7% | +13.86% | 加碼 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | +7.14% | 加碼 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.5% | -23.22% | 減碼 |
| 12 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | -21.29% | 減碼 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | -21.57% | 減碼 |
| 15 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.2% | — | 不變 |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | NRG | Nrg Energy INC | 0% | -18.85% | 減碼 |
| 18 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | -14.91% | 減碼 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -16.38% | 減碼 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.2% | -22.33% | 減碼 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -47.18% | 減碼 |
| 22 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.6% | -46.40% | 減碼 |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.8% | — | 不變 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -48.31% | 減碼 |
| 25 | C | Citigroup INC | -1.4% | -64.33% | 減碼 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -2.6% | — | 不變 |
| 27 | ✓ | Pattern Energy Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | XEL | Xcel Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | Fortress Trans Infrst Invs LLC | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | AT & T, Inc. New | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | Air Lease CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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申報總市值
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127 stks
2017-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0002056734
申報總市值
US$2888.0萬
8 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0000101199
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2023-12-31
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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Enterprise Products Partners
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2020-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Enterprise Products Partners
CIK 0001525212
申報總市值
US$16.5億
570 stks
2021-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP