Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$4.1億）

CIK: 0002011145

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 601

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 601 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.72
持倉穩定性: 15.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.29

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 601 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPEU
-47.6%　-US$493.7萬
加碼 MINT
+26.2%　US$492.3萬
加碼 EMXC
+40.4%　US$468.0萬
減碼 IVW
-30.2%　-US$321.4萬
減碼 MSFT
-8.4%　-US$252.1萬
加碼 KLAC
+6.5%　US$213.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 601 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.47%	+0.15%	+2.23%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.81%	+0.27%	+6.46%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.78%	+1.16%	+26.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	+0.13%	+2.18%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.29%	-1.73%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.39%	+0.02%	-0.58%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.36%	+1.12%	+40.45%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.14%	+0.24%	+5.71%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.11%	—	-0.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.17%	+2.37%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.33%	+0.51%	+6.54%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	-0.18%	-0.28%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.12%	—	-1.03%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	-0.17%	-0.09%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+8.84%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.46%	+0.09%	+7.20%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.65%	-8.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+3.59%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.81%	-30.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.13%	+0.70%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.29%	-1.24%	-47.56%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.17%	+0.27%	+0.77%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.27%	+30.24%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.02%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	-0.88%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+1.59%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	-4.26%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	-0.11%	—
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.86%	—	+5.34%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	-0.27%	-13.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.15%	-0.56%
33	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.72%	—	-1.60%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.30%	+67.24%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.68%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.68%	+0.10%	+0.36%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	+0.07%	+1.20%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.12%	-1.33%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.64%	—	-0.32%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.98%
41	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.60%	-0.07%	—
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.03%
43	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.58%	+0.10%	+5.03%
44	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.55%	—	-0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+4.27%
46	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.58%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.52%	+0.30%	+92.86%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.20%	+43.77%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.06%	+0.81%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.29%	-16.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.18
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	601	US$4.1億	15	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IJH 5.IVV 6.MDY 7.EMXC 8.IEMG 9.UITB 10.AAPL
2025-12-31	578	US$4.0億	13	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IVV 5.IJH 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.IEMG 10.SPEU
2025-09-30	542	US$3.9億	30	1IEFA 2JAAA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.JAAA 3.IJH 4.MINT 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.SPEU 10.VCSH
2025-06-30	511	US$3.6億	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.JAAA 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.SPEU 9.AAPL 10.VCSH
2025-03-31	500	US$3.3億	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.MDY 5.UITB 6.ANGL 7.AAPL 8.RSP 9.VCSH 10.IVV
2024-12-31	485	US$3.2億	0	1IJH 2IEFA 3MDY 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MDY 4.EMXC 5.MINT 6.AAPL 7.UITB 8.ANGL 9.RSP 10.IVV
2024-09-30	496	US$3.3億	0	1IEFA 2IJH 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.EMXC 4.MDY 5.MINT 6.UITB 7.ANGL 8.AAPL 9.RSP 10.VCSH
2024-06-30	486	US$3.0億	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.EMXC 5.MDY 6.ANGL 7.UITB 8.VCSH 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	488	US$2.9億	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.UITB 8.ANGL 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	468	US$2.5億	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.AAPL 8.IVV 9.ANGL 10.RSP

本季持股變動

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Flaherty & Crumrine Pref INC (XFFCX); 減碼: State Street Spdr Portfolio (SPEU) — 股數 -47.56%; 加碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 +26.15%; 加碼: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股數 +40.45%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -30.17%.

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.2%	+26.15%	加碼
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+40.45%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+6.54%	加碼
4	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+67.24%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+92.86%	加碼
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+6.46%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.77%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+30.24%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.71%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+344.93%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+43.77%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.95%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.46%	減碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.23%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.10%	加碼
17	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+5.03%	加碼
18	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.20%	加碼
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+8.84%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.20%	加碼
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.81%	加碼
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.58%	減碼
26	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.43%	減碼
27	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.30%	減碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.16%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-83.96%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.33%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.70%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.56%	減碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-28.40%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.09%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.37%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-60.23%	減碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-99.65%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-13.32%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.15%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.73%	減碼
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.68%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.38%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-30.17%	減碼
49	SPEU	State Street Spdr Portfolio	-1.2%	-47.56%	減碼
50	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 601 個已申報部位之中。

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2633.5萬 (6.5%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2364.7萬 (5.8%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2354.3萬 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1546.6萬 (3.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1494.8萬 (3.7%)

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Flaherty & Crumrine Pref INC (XFFCX); 減碼: State Street Spdr Portfolio (SPEU) — 股數 -47.56%; 加碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 +26.15%; 加碼: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股數 +40.45%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -30.17%

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.7% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 14.5% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 4.2% • Industrials: 3.5%

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Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 601 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 15.0%。

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集中度: 9.72
持倉穩定性: 15.02
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPEU
-47.6%　-US$493.7萬
加碼 MINT
+26.2%　US$492.3萬
加碼 EMXC
+40.4%　US$468.0萬
減碼 IVW
-30.2%　-US$321.4萬
減碼 MSFT
-8.4%　-US$252.1萬
加碼 KLAC
+6.5%　US$213.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 601 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.47%	+0.15%	+2.23%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.81%	+0.27%	+6.46%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.78%	+1.16%	+26.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	+0.13%	+2.18%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.29%	-1.73%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.39%	+0.02%	-0.58%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.36%	+1.12%	+40.45%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.14%	+0.24%	+5.71%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.11%	—	-0.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.17%	+2.37%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.33%	+0.51%	+6.54%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	-0.18%	-0.28%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.12%	—	-1.03%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.73%	-0.17%	-0.09%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+8.84%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.46%	+0.09%	+7.20%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.65%	-8.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+3.59%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.81%	-30.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.13%	+0.70%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.29%	-1.24%	-47.56%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.17%	+0.27%	+0.77%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.27%	+30.24%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.02%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	-0.88%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+1.59%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	-4.26%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	-0.11%	—
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.86%	—	+5.34%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	-0.27%	-13.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.15%	-0.56%
33	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.72%	—	-1.60%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.30%	+67.24%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.68%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.68%	+0.10%	+0.36%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	+0.07%	+1.20%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.12%	-1.33%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.64%	—	-0.32%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.98%
41	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.60%	-0.07%	—
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.03%
43	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.58%	+0.10%	+5.03%
44	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.55%	—	-0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+4.27%
46	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.58%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.52%	+0.30%	+92.86%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	+0.20%	+43.77%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.50%	+0.06%	+0.81%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.29%	-16.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.18
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	601	US$4.1億	15	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IJH 5.IVV 6.MDY 7.EMXC 8.IEMG 9.UITB 10.AAPL
2025-12-31	578	US$4.0億	13	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IVV 5.IJH 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.IEMG 10.SPEU
2025-09-30	542	US$3.9億	30	1IEFA 2JAAA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.JAAA 3.IJH 4.MINT 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.SPEU 10.VCSH
2025-06-30	511	US$3.6億	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.JAAA 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.SPEU 9.AAPL 10.VCSH
2025-03-31	500	US$3.3億	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.MDY 5.UITB 6.ANGL 7.AAPL 8.RSP 9.VCSH 10.IVV
2024-12-31	485	US$3.2億	0	1IJH 2IEFA 3MDY 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MDY 4.EMXC 5.MINT 6.AAPL 7.UITB 8.ANGL 9.RSP 10.IVV
2024-09-30	496	US$3.3億	0	1IEFA 2IJH 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.EMXC 4.MDY 5.MINT 6.UITB 7.ANGL 8.AAPL 9.RSP 10.VCSH
2024-06-30	486	US$3.0億	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.EMXC 5.MDY 6.ANGL 7.UITB 8.VCSH 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	488	US$2.9億	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.UITB 8.ANGL 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	468	US$2.5億	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.AAPL 8.IVV 9.ANGL 10.RSP

本季持股變動

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.2%	+26.15%	加碼
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+40.45%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+6.54%	加碼
4	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+67.24%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+92.86%	加碼
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+6.46%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.77%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+30.24%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.71%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+344.93%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+43.77%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.95%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.46%	減碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.23%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.10%	加碼
17	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+5.03%	加碼
18	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.20%	加碼
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+8.84%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.23%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.20%	加碼
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.81%	加碼
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.58%	減碼
26	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.43%	減碼
27	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不變
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.30%	減碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.16%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-83.96%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.33%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.70%	加碼
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.56%	減碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-28.40%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.09%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.37%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-60.23%	減碼
42	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-99.65%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-13.32%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.15%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.73%	減碼
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.68%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.38%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-30.17%	減碼
49	SPEU	State Street Spdr Portfolio	-1.2%	-47.56%	減碼
50	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看