Asset Planning Corporation SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0000007773

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 48

ASSET PLANNING CORPORATION在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.77
持倉穩定性: 38.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 96
倉位均衡度: 85.38

Asset Planning Corporation 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCIT
+20.2%　US$730.2萬
減碼 DFNM
-1.1%　-US$265.0萬
減碼 BRK-B
+1.8%　US$40.2萬
加碼 DFAI
+6.3%　US$532.2萬
減碼 VTV
+1.0%　-US$7.9萬
減碼 DFSI
+0.0%　-US$94.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.70%	-0.26%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.98%	-2.18%	+1.76%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.75%	+1.02%	+6.26%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.54%	+8.54%	NEW
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.27%	+2.79%	+20.25%
6	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	5.70%	+0.37%	+1.79%
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.90%	-2.75%	-1.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	+0.05%	-0.38%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	4.07%	+0.56%	+1.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.70%	-0.94%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.40%	+0.13%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.40%	-0.01%	+10.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.67%	-0.30%	-1.46%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.14%	-0.37%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	-0.51%	+3.00%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.15%	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.19%	+0.35%	+24.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+8.58%
20	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.88%	-0.19%	-1.22%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	+0.14%	+7.58%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.01%	+6.60%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.03%	+0.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-2.18%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	+0.24%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-2.05%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.13%	+0.03%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	+0.62%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.24%	-0.15%	—
31	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.08%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.01%	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	—
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.16%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	-0.09%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.16%	-0.02%	—
38	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	-0.02%	—
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.60%	+0.01%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
41	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	+0.01%	—
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	+13.19%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW
47	AIVI	Wisdomtree International Ai	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.04
產業分散度: +25.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.96
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	48	US$2.1億	38	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DUHP 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-06-30	43	US$1.9億	0	1DFCF 2BRK-B 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DUHP 4.DFAI 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-03-31	43	US$1.7億	100	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFNM 5.VIOV 6.VHT 7.VTV 8.VOO 9.VEA 10.IVOO
2024-12-31	42	US$1.6億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.VOO 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.IVOO
2024-09-30	45	US$1.5億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.DFAR 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.SCHD
2024-06-30	39	US$1.3億	0	1VEA 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFCF 5.VIOV 6.VHT 7.DFAR 8.VTV 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	41	US$1.4億	0	1VEA 2DFNM 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFNM 3.BRK-B 4.DFCF 5.VIOV 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.DFAR 10.VOO
2023-12-31	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFNM 3.VB 4.BRK-B 5.VHT 6.VIOV 7.VTV 8.DFCF 9.DFAR 10.SCHD
2023-09-30	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFNM 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-06-30	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFNM 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-03-31	37	US$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.DFAR
2022-12-31	38	US$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.VIOV 10.DFAR
2022-09-30	34	US$1.1億	0	1VCSH 2VEA 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.BNDX 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-06-30	34	US$1.2億	0	1VCSH 2VEA 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.SCHO 4.BNDX 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-03-31	34	US$1.1億	0	1VEA 2BNDX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VTV 10.DFAR
2021-12-31	35	US$1.2億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VNQ 8.VIOV 9.VOO 10.VTV
2021-09-30	31	US$1.1億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VNQ 10.EFA
2021-06-30	31	US$1.0億	97	1BNDX 2VEA 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2021-03-31	29	US$9612.6萬	24	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2020-12-31	68	US$1.0億	0	1BNDX 2VEA 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHR 4.SCHO 5.VB 6.VNQ 7.VCSH 8.VOO 9.VIOV 10.EFA

本季持股變動

Asset Planning Corporation 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES).

Asset Planning Corporation 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.8%	+20.25%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+6.26%	加碼
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+1.16%	加碼
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.4%	+1.79%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+24.00%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.58%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.62%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.58%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	減碼
11	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不變
12	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不變
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+10.59%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+6.60%	加碼
15	AIVI	Wisdomtree International Ai	0%	—	不變
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不變
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.16%	加碼
18	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.09%	減碼
21	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	—	不變
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.24%	減碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不變
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	—	減碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-0.2%	—	減碼
29	O	Realty Income CORP	-0.2%	-1.22%	減碼
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.18%	減碼
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-2.05%	減碼
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.35%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-1.46%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+0.13%	減碼
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.5%	+3.00%	加碼
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.6%	+0.01%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+1.02%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	+1.76%	加碼
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-2.8%	-1.12%	減碼
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
45	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asset Planning Corporation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asset Planning Corporation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Asset Planning Corporation 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asset Planning Corporation 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2887.5萬 (13.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2103.4萬 (10.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1844.8萬 (8.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1800.7萬 (8.5%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1321.0萬 (6.3%)

Asset Planning Corporation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asset Planning Corporation 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES)

Asset Planning Corporation 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asset Planning Corporation 的主要板塊分佈如下： • Financials: 75.6% • Information Technology: 14.2% • Consumer Staples: 3.8% • Energy: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.4% • Industrials: 1.1%

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2026-03-31

集中度22.7

持倉穩定性8.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

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Market Street Wealth Management Advisors LLC

CIK 0001767601

申報總市值

US$6.3億

106 stks

2026-03-31

集中度18.6

持倉穩定性5.3

產業集中度80.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Core Fixed INC

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Asset Planning Corporation SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0000007773

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 48

ASSET PLANNING CORPORATION在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.77
持倉穩定性: 38.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 96
倉位均衡度: 85.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCIT
+20.2%　US$730.2萬
減碼 DFNM
-1.1%　-US$265.0萬
減碼 BRK-B
+1.8%　US$40.2萬
加碼 DFAI
+6.3%　US$532.2萬
減碼 VTV
+1.0%　-US$7.9萬
減碼 DFSI
+0.0%　-US$94.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.70%	-0.26%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.98%	-2.18%	+1.76%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.75%	+1.02%	+6.26%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.54%	+8.54%	NEW
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.27%	+2.79%	+20.25%
6	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	5.70%	+0.37%	+1.79%
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.90%	-2.75%	-1.12%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	+0.05%	-0.38%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	4.07%	+0.56%	+1.16%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.70%	-0.94%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.40%	+0.13%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.40%	-0.01%	+10.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.67%	-0.30%	-1.46%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.14%	-0.37%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	-0.51%	+3.00%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.15%	-0.75%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.19%	+0.35%	+24.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+8.58%
20	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.88%	-0.19%	-1.22%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	+0.14%	+7.58%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.01%	+6.60%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.03%	+0.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-2.18%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	+0.24%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-2.05%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	-0.13%	+0.03%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.09%	+0.62%
29	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.24%	-0.15%	—
31	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.08%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.01%	—
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	—
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.16%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	-0.09%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.16%	-0.02%	—
38	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	-0.02%	—
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.60%	+0.01%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
41	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	+0.01%	—
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	+13.19%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW
47	AIVI	Wisdomtree International Ai	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1.04
產業分散度: +25.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.96
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	48	US$2.1億	38	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DUHP 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-06-30	43	US$1.9億	0	1DFCF 2BRK-B 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DUHP 4.DFAI 5.VCIT 6.VIOV 7.DFNM 8.VOO 9.IVOO 10.VTV
2025-03-31	43	US$1.7億	100	1DFCF 2BRK-B 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFNM 5.VIOV 6.VHT 7.VTV 8.VOO 9.VEA 10.IVOO
2024-12-31	42	US$1.6億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.VOO 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.IVOO
2024-09-30	45	US$1.5億	0	1DFCF 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-09-30 1.DFCF 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFAI 5.VIOV 6.DFAR 7.VHT 8.VTV 9.VEA 10.SCHD
2024-06-30	39	US$1.3億	0	1VEA 2BRK-B 3DFNM 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.BRK-B 3.DFNM 4.DFCF 5.VIOV 6.VHT 7.DFAR 8.VTV 9.SCHD 10.VOO
2024-03-31	41	US$1.4億	0	1VEA 2DFNM 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFNM 3.BRK-B 4.DFCF 5.VIOV 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.DFAR 10.VOO
2023-12-31	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFNM 3.VB 4.BRK-B 5.VHT 6.VIOV 7.VTV 8.DFCF 9.DFAR 10.SCHD
2023-09-30	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFNM 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-06-30	41	US$1.3億	0	1VEA 2DFNM 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFNM 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VTV 8.VIOV 9.SCHD 10.BRK-B
2023-03-31	37	US$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.DFAR
2022-12-31	38	US$1.2億	0	1DFNM 2VEA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFNM 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.SCHD 9.VIOV 10.DFAR
2022-09-30	34	US$1.1億	0	1VCSH 2VEA 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.BNDX 4.SCHO 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-06-30	34	US$1.2億	0	1VCSH 2VEA 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.SCHO 4.BNDX 5.VB 6.VTV 7.VHT 8.VIOV 9.SCHD 10.VOO
2022-03-31	34	US$1.1億	0	1VEA 2BNDX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VTV 10.DFAR
2021-12-31	35	US$1.2億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VNQ 8.VIOV 9.VOO 10.VTV
2021-09-30	31	US$1.1億	0	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VHT 7.VIOV 8.VOO 9.VNQ 10.EFA
2021-06-30	31	US$1.0億	97	1BNDX 2VEA 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VEA 3.VCSH 4.SCHO 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2021-03-31	29	US$9612.6萬	24	1BNDX 2VEA 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHO 4.VCSH 5.VB 6.VOO 7.VIOV 8.VHT 9.VNQ 10.EFA
2020-12-31	68	US$1.0億	0	1BNDX 2VEA 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.VEA 3.SCHR 4.SCHO 5.VB 6.VNQ 7.VCSH 8.VOO 9.VIOV 10.EFA

本季持股變動

Asset Planning Corporation 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.8%	+20.25%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+1%	+6.26%	加碼
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+1.16%	加碼
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.4%	+1.79%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+24.00%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.58%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.62%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.58%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	減碼
11	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不變
12	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不變
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+10.59%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+6.60%	加碼
15	AIVI	Wisdomtree International Ai	0%	—	不變
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不變
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.16%	加碼
18	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.09%	減碼
21	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	—	不變
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.24%	減碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不變
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	—	減碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-0.2%	—	減碼
29	O	Realty Income CORP	-0.2%	-1.22%	減碼
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.18%	減碼
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-2.05%	減碼
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+4.35%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-1.46%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+0.13%	減碼
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.5%	+3.00%	加碼
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.6%	+0.01%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+1.02%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	+1.76%	加碼
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-2.8%	-1.12%	減碼
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
45	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建倉
46	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看