CIK: 0001916412
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 196
Aspire Wealth Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
Aspire Wealth Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 6.83% | — | +1.18% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.01% | — | +1.28% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.85% | — | +4.17% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.54% | — | +8.29% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +12.15% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.09% | — | -3.36% | |
| 7 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 4.47% | — | +0.13% | |
| 8 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 3.71% | — | +0.38% | |
| 9 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 3.34% | — | +23.17% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.20% | — | -1.66% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.12% | — | -1.04% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | +1.19% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.42% | — | -0.83% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | -9.75% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -2.79% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | — | -2.99% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -40.38% | |
| 18 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.73% | |
| 19 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -2.00% | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | -3.06% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.63% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.95% | — | +7.35% | |
| 23 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.94% | — | +5.87% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -4.12% | |
| 25 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.34% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | — | -13.99% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.78% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | +0.67% | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.76% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | +0.07% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.82% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +132.00% | |
| 33 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.66% | — | +25.22% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -8.03% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | — | -1.10% | |
| 36 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +83.98% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.56% | — | +36.52% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.29% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +0.02% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +2.97% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.75% | |
| 42 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -37.66% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -13.13% | |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -11.65% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 47 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.57% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.63% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -1.51% | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.47% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+23.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 196 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 180 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 183 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 182 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 190 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 189 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 191 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 173 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 180 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 177 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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