Ascentis Independent Advisors：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001845003

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5735

Ascentis Independent Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 5735 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 77.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.75
持倉穩定性: 77.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 57

Ascentis Independent Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 107 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5735 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+80.1%　US$795.6萬
減碼 GOOGL
+38.1%　US$454.1萬
減碼 NVDA
+97.9%　US$3312.2萬
加碼 SCHD
+723.7%　US$1225.1萬
加碼 USFR
+4139.5%　US$1055.5萬
減碼 AVGO
+54.5%　US$481.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5735 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5735	US$13.2億	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	US$6.2億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	US$5.9億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	US$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	US$5.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	US$5.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	US$1.9億	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	US$4.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	US$2.0億	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	US$2.5億	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	US$2.6億	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	US$1.8億	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

本季持股變動

Ascentis Independent Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建倉: Paccar INC (PCAR).

Ascentis Independent Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	加碼
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	加碼
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	加碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	加碼
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	加碼
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	加碼
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	加碼
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	加碼
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	加碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	加碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	加碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	加碼
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	加碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	加碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	加碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascentis Independent Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ascentis Independent Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.2億，分佈在 5735 個已申報部位之中。

Ascentis Independent Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ascentis Independent Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7207.0萬 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6281.8萬 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2896.7萬 (2.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2506.9萬 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2141.8萬 (1.6%)

Ascentis Independent Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ascentis Independent Advisors 主要以增持為主——新建倉 7 個部位，並對 43 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建倉: Paccar INC (PCAR)

Ascentis Independent Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ascentis Independent Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.3% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 5.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Ascentis Independent Advisors：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001845003

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5735

Ascentis Independent Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 5735 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 77.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.75
持倉穩定性: 77.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+80.1%　US$795.6萬
減碼 GOOGL
+38.1%　US$454.1萬
減碼 NVDA
+97.9%　US$3312.2萬
加碼 SCHD
+723.7%　US$1225.1萬
加碼 USFR
+4139.5%　US$1055.5萬
減碼 AVGO
+54.5%　US$481.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5735 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5735	US$13.2億	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	US$6.2億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	US$5.9億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	US$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	US$5.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	US$5.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	US$1.9億	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	US$4.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	US$2.0億	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	US$2.5億	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	US$2.6億	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	US$1.8億	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

本季持股變動

Ascentis Independent Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	加碼
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	加碼
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	加碼
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	加碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	加碼
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	加碼
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	加碼
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	加碼
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	加碼
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	加碼
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	加碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	加碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	加碼
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	加碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	加碼
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	加碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	加碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	加碼
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看