Aprio Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001803519

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 613

Aprio Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 613 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.3億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.71
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.15

Aprio Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 613 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-47.3%　-US$1761.5萬
減碼 DUHP
-0.2%　-US$334.7萬
減碼 MSFT
+51.1%　-US$488.3萬
加碼 JPST
+92.6%　US$646.3萬
加碼 IDGT
+22.7%　US$600.1萬
加碼 GRID
+21.1%　US$491.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 613 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	-0.44%	-0.24%
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.22%	-0.07%	+1.54%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+5.38%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+12.54%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.77%	—	-3.09%
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.59%	+0.08%	+9.01%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	+1.86%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.05%	—	+1.26%
9	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.99%	—	+3.26%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.91%	+0.19%	+9.80%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	+6.92%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+10.45%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	+4.27%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.37%	—	-1.81%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+2.23%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+11.81%
17	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-3.68%
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.57%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+5.92%
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+21.09%
21	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.17%	—	+4.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	-0.17%	-3.55%
23	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	1.12%	+0.28%	+22.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+51.06%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6682.03%
26	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.05%	+0.20%	+4.07%
27	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+11.59%
28	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	0.99%	—	+2.41%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.98%	—	+6.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.02%	+14.18%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+11.45%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+8.27%
33	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.02%	+2.02%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+69.76%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	+0.05%	+1110.78%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	+0.33%	+92.64%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+34.80%
38	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.71%	-1.05%	-47.32%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+4.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.91%
41	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+4.12%
42	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	0.55%	—	+8.44%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+18.40%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+14.67%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+26.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-3.68%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.20%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+4.26%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.49%	+0.18%	+66.19%
50	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	613	US$18.3億	14	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.AVLV
2025-12-31	541	US$17.4億	57	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.JAAA
2025-09-30	437	US$10.1億	42	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.PYLD 8.TOLZ 9.MTBA 10.SPY
2025-06-30	410	US$8.9億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.TOLZ 8.PYLD 9.REZ 10.SPY
2025-03-31	374	US$8.0億	100	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.COWZ 6.REZ 7.TDIV 8.TUA 9.SPY 10.MTBA
2024-12-31	316	US$6.9億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.COWZ 8.SPY 9.IBB 10.TDIV
2024-09-30	290	US$6.3億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.VHT 8.SPY 9.COWZ 10.TDIV
2024-06-30	261	US$5.5億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.VHT 5.AVRE 6.TUA 7.TOLZ 8.COWZ 9.SPY 10.TDIV
2024-03-31	241	US$5.1億	0	1DUHP 2EMXC 3DIHP 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.EMXC 3.DIHP 4.VHT 5.COWZ 6.SPY 7.TUA 8.TDIV 9.AVUV 10.AVRE
2023-12-31	203	US$4.5億	0	1DUHP 2DIHP 3JPST 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.JPST 4.EMXC 5.COWZ 6.SPY 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-09-30	181	US$3.6億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.SPY 5.JPST 6.COWZ 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-06-30	152	US$3.6億	0	1DUHP 2DIHP 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.IGSB 4.AVEM 5.SPY 6.COWZ 7.JPST 8.VHT 9.AGG 10.TDIV
2023-03-31	131	US$3.2億	0	1DUHP 2DIHP 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVEM 4.IGSB 5.JPST 6.SPY 7.COWZ 8.VHT 9.AGG 10.TOLZ
2022-12-31	123	US$2.8億	0	1USFR 2DUHP 3DIHP 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DUHP 3.DIHP 4.SPY 5.DGS 6.TOLZ 7.VHT 8.BSV 9.COWZ 10.TDIV
2022-09-30	110	US$2.5億	0	1SPY 2USIG 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USIG 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.COWZ 7.AGG 8.DUHP 9.MINT 10.TOLZ
2022-06-30	99	US$2.5億	0	1SRLN 2BSV 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BSV 3.AVUV 4.SPY 5.DGS 6.VHT 7.JAAA 8.TOLZ 9.IEFA 10.XLE
2022-03-31	84	US$2.6億	0	1SRLN 2SPY 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SPY 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.AVUV 7.JAAA 8.IEFA 9.TOLZ 10.HYZD
2021-12-31	76	US$2.4億	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.TOLZ 8.QQQ 9.RSP 10.VFH
2021-09-30	71	US$2.2億	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.VFH 8.TOLZ 9.QQQ 10.RSP
2021-06-30	71	US$2.1億	100	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.ICSH 6.AVUV 7.IEFA 8.VFH 9.TOLZ 10.QQQ
2020-12-31	49	US$1.5億	52	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.IEFA 5.VHT 6.QQQ 7.VWO 8.RSP 9.TOLZ 10.KO
2020-09-30	68	US$1.4億	49	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.SHV 5.IEFA 6.QQQ 7.JPST 8.FTSM 9.VTEB 10.VWO
2020-06-30	70	US$1.0億	66	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.QQQ 5.VTEB 6.TOLZ 7.FTSM 8.JPST 9.IEFA 10.KO
2020-03-31	60	US$7887.9萬	97	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.SPYG 5.XLK 6.GLD 7.IWD 8.IWF 9.VNQ 10.RWR
2019-12-31	69	US$1.4億	—	1AGG 2SPY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IWF 4.IEFA 5.IWM 6.IWD 7.IEMG 8.SCHF 9.SPYG 10.SPYV

本季持股變動

Aprio Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 減碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 -47.32%.

Aprio Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+92.64%	加碼
2	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	+0.3%	+22.70%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+21.09%	加碼
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+4.07%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.80%	加碼
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+66.19%	加碼
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+5.92%	加碼
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+34.80%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+26.12%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+72.83%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	減碼
12	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+9.01%	加碼
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+11.81%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+36.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+165.35%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+92.97%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.29%	加碼
18	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+11.45%	加碼
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+10.45%	加碼
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+11.59%	加碼
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1110.78%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.70%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.33%	加碼
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+383.00%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+25.82%	加碼
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	+8.27%	加碼
27	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+18.41%	加碼
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.92%	加碼
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+1.86%	加碼
30	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	0%	-3.68%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.18%	加碼
32	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.02%	加碼
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-3.09%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-14.29%	減碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+1.54%	加碼
36	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	+5.38%	加碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.53%	減碼
38	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-21.14%	減碼
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+12.54%	加碼
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-45.34%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.23%	加碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.27%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.55%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+51.06%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-0.24%	減碼
46	AKRE	Akre Focus ETF	-1.1%	-47.32%	減碼
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aprio Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aprio Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.3億，分佈在 613 個已申報部位之中。

Aprio Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aprio Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$9029.8萬 (4.9%) 2. Dimensional International Hi (DIHP) — US$7722.3萬 (4.2%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$6564.6萬 (3.6%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5841.0萬 (3.2%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$5071.4萬 (2.8%)

Aprio Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aprio Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 減碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 -47.32%

Aprio Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aprio Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 7.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Hi

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Aprio Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001803519

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 613

Aprio Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 613 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.3億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.71
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-47.3%　-US$1761.5萬
減碼 DUHP
-0.2%　-US$334.7萬
減碼 MSFT
+51.1%　-US$488.3萬
加碼 JPST
+92.6%　US$646.3萬
加碼 IDGT
+22.7%　US$600.1萬
加碼 GRID
+21.1%　US$491.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 613 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.93%	-0.44%	-0.24%
2	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.22%	-0.07%	+1.54%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	3.59%	-0.08%	+5.38%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.19%	-0.11%	+12.54%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.77%	—	-3.09%
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.59%	+0.08%	+9.01%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	+1.86%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.05%	—	+1.26%
9	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.99%	—	+3.26%
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.91%	+0.19%	+9.80%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	+6.92%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+10.45%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.16%	+4.27%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.37%	—	-1.81%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+2.23%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.34%	+0.07%	+11.81%
17	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-3.68%
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.57%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+5.92%
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+21.09%
21	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.17%	—	+4.38%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	-0.17%	-3.55%
23	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	1.12%	+0.28%	+22.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+51.06%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6682.03%
26	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.05%	+0.20%	+4.07%
27	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+11.59%
28	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	0.99%	—	+2.41%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.98%	—	+6.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.02%	+14.18%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.94%	+0.06%	+11.45%
32	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+8.27%
33	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.02%	+2.02%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+69.76%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	+0.05%	+1110.78%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.73%	+0.33%	+92.64%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+34.80%
38	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.71%	-1.05%	-47.32%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+4.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.91%
41	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+4.12%
42	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	0.55%	—	+8.44%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+18.40%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+14.67%
45	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.12%	+26.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	-3.68%
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	—	+5.20%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	—	+4.26%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.49%	+0.18%	+66.19%
50	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.46%	—	+4.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	613	US$18.3億	14	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.AVLV
2025-12-31	541	US$17.4億	57	1DUHP 2DIHP 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.CGBL 4.CGGR 5.EMXC 6.VCRM 7.COWZ 8.CGXU 9.TDIV 10.JAAA
2025-09-30	437	US$10.1億	42	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.PYLD 8.TOLZ 9.MTBA 10.SPY
2025-06-30	410	US$8.9億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.COWZ 5.TDIV 6.JAAA 7.TOLZ 8.PYLD 9.REZ 10.SPY
2025-03-31	374	US$8.0億	100	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.COWZ 6.REZ 7.TDIV 8.TUA 9.SPY 10.MTBA
2024-12-31	316	US$6.9億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.COWZ 8.SPY 9.IBB 10.TDIV
2024-09-30	290	US$6.3億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.TOLZ 5.TUA 6.REZ 7.VHT 8.SPY 9.COWZ 10.TDIV
2024-06-30	261	US$5.5億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.VHT 5.AVRE 6.TUA 7.TOLZ 8.COWZ 9.SPY 10.TDIV
2024-03-31	241	US$5.1億	0	1DUHP 2EMXC 3DIHP 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.EMXC 3.DIHP 4.VHT 5.COWZ 6.SPY 7.TUA 8.TDIV 9.AVUV 10.AVRE
2023-12-31	203	US$4.5億	0	1DUHP 2DIHP 3JPST 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.DIHP 3.JPST 4.EMXC 5.COWZ 6.SPY 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-09-30	181	US$3.6億	0	1DUHP 2DIHP 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.DIHP 3.EMXC 4.SPY 5.JPST 6.COWZ 7.VHT 8.AGG 9.TDIV 10.AVUV
2023-06-30	152	US$3.6億	0	1DUHP 2DIHP 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.DIHP 3.IGSB 4.AVEM 5.SPY 6.COWZ 7.JPST 8.VHT 9.AGG 10.TDIV
2023-03-31	131	US$3.2億	0	1DUHP 2DIHP 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.DIHP 3.AVEM 4.IGSB 5.JPST 6.SPY 7.COWZ 8.VHT 9.AGG 10.TOLZ
2022-12-31	123	US$2.8億	0	1USFR 2DUHP 3DIHP 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.DUHP 3.DIHP 4.SPY 5.DGS 6.TOLZ 7.VHT 8.BSV 9.COWZ 10.TDIV
2022-09-30	110	US$2.5億	0	1SPY 2USIG 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USIG 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.COWZ 7.AGG 8.DUHP 9.MINT 10.TOLZ
2022-06-30	99	US$2.5億	0	1SRLN 2BSV 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BSV 3.AVUV 4.SPY 5.DGS 6.VHT 7.JAAA 8.TOLZ 9.IEFA 10.XLE
2022-03-31	84	US$2.6億	0	1SRLN 2SPY 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.SPY 3.BSV 4.DGS 5.VHT 6.AVUV 7.JAAA 8.IEFA 9.TOLZ 10.HYZD
2021-12-31	76	US$2.4億	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.TOLZ 8.QQQ 9.RSP 10.VFH
2021-09-30	71	US$2.2億	0	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.AVUV 6.IEFA 7.VFH 8.TOLZ 9.QQQ 10.RSP
2021-06-30	71	US$2.1億	100	1AGG 2SPY 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEMG 4.VHT 5.ICSH 6.AVUV 7.IEFA 8.VFH 9.TOLZ 10.QQQ
2020-12-31	49	US$1.5億	52	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.IEFA 5.VHT 6.QQQ 7.VWO 8.RSP 9.TOLZ 10.KO
2020-09-30	68	US$1.4億	49	1AGG 2IEMG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IEMG 3.SPY 4.SHV 5.IEFA 6.QQQ 7.JPST 8.FTSM 9.VTEB 10.VWO
2020-06-30	70	US$1.0億	66	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.QQQ 5.VTEB 6.TOLZ 7.FTSM 8.JPST 9.IEFA 10.KO
2020-03-31	60	US$7887.9萬	97	1AGG 2SHV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SHV 3.SPY 4.SPYG 5.XLK 6.GLD 7.IWD 8.IWF 9.VNQ 10.RWR
2019-12-31	69	US$1.4億	—	1AGG 2SPY 3IWF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IWF 4.IEFA 5.IWM 6.IWD 7.IEMG 8.SCHF 9.SPYG 10.SPYV

本季持股變動

Aprio Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+92.64%	加碼
2	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	+0.3%	+22.70%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+21.09%	加碼
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+4.07%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.80%	加碼
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+66.19%	加碼
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+5.92%	加碼
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+34.80%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+26.12%	加碼
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+72.83%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	減碼
12	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+9.01%	加碼
13	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+11.81%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+36.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+165.35%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+92.97%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.29%	加碼
18	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.1%	+11.45%	加碼
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+10.45%	加碼
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	+11.59%	加碼
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1110.78%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.70%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.33%	加碼
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+383.00%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+25.82%	加碼
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	+8.27%	加碼
27	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+18.41%	加碼
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.92%	加碼
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+1.86%	加碼
30	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	0%	-3.68%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.18%	加碼
32	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+2.02%	加碼
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-3.09%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-14.29%	減碼
35	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+1.54%	加碼
36	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	+5.38%	加碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-7.53%	減碼
38	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-21.14%	減碼
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+12.54%	加碼
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-45.34%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.23%	加碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.27%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.55%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+51.06%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-0.24%	減碼
46	AKRE	Akre Focus ETF	-1.1%	-47.32%	減碼
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
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申報歷史

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2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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