Financial Consulate, INC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001624510

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1402

FINANCIAL CONSULATE, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1402 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.33
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 8.16

Financial Consulate, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1402 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-0.2%　-US$685.7萬
減碼 SCHD
-48.0%　-US$911.7萬
加碼 MFUS
+245.9%　US$1107.7萬
減碼 DUHP
+2.5%　-US$66.8萬
加碼 PULS
+72.3%　US$820.2萬
加碼 VTIP
+26.6%　US$768.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1402 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.59%	-2.55%	-0.19%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.34%	-1.00%	+2.54%
3	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	8.37%	-0.40%	+1.03%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	-0.27%	+1.69%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.96%	-0.21%	+3.47%
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.52%	+4.52%	NEW
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.39%	+0.62%	+26.60%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.75%	-0.29%	-0.45%
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	3.52%	-0.18%	+1.99%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+3.33%	NEW
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	2.57%	-0.35%	-1.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.46%	-1.04%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.88%	+72.31%
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.16%	-0.02%	+2.76%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.97%	-0.34%	+0.46%
16	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.92%	+1.33%	+245.94%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.58%	-1.40%	-47.98%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	+2.99%
19	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.15%	-0.56%	+0.04%
20	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.14%	—	+0.54%
21	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.63%	+0.16%	+49.80%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.11%	-0.19%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+7.47%
25	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.18%	-2.80%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-3.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.32%	—	+0.02%
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	—	-1.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+4.69%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-3.69%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+6.48%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	+0.02%	-1.47%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+0.74%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	+1.99%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-8.91%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	—	-7.32%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-20.71%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+1.05%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+1.66%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.06%	-10.39%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	+0.81%
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.14%	—	-1.61%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	-2.95%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.13%	—	+0.25%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+0.51%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+6.88%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.12%	-0.05%	+1.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +12%
偏態: -0.33
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1402	US$8.0億	20	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.SHV 7.VTIP 8.DFAS 9.FNDB 10.SHY
2025-12-31	1339	US$7.3億	10	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.DFAS 7.VTIP 8.FNDB 9.SCHD 10.FLQM
2025-09-30	1153	US$7.1億	56	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.FNDB 7.DFAS 8.VTIP 9.SCHD 10.FLQM
2025-06-30	37	US$5.1億	0	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.FNDB 6.DFAS 7.DIHP 8.VTIP 9.SCHD 10.FLQM
2025-03-31	26	US$4.0億	100	1SCHX 2MFDX 3FNDB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.MFDX 3.FNDB 4.SCHF 5.DUHP 6.VTIP 7.SCHD 8.DFAS 9.FLQM 10.TCAF
2024-12-31	31	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.MFDX 5.DUHP 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-09-30	34	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.MFDX 5.DUHP 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-06-30	35	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-03-31	40	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.SLYG
2023-12-31	36	US$3.0億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.SCHM 10.SLYG
2023-09-30	38	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHF 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.DUHP 4.MFDX 5.SCHM 6.VTIP 7.SCHD 8.GMF 9.SLYG 10.SCHC
2023-06-30	40	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHF 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.DUHP 4.CWI 5.SCHM 6.VTIP 7.SCHD 8.SLYG 9.SCHC 10.GMF
2023-03-31	124	US$2.9億	0	1SCHF 2SCHX 3CWI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.CWI 4.SCHM 5.VTIP 6.MKC 7.AAPL 8.SCHD 9.TXG 10.SLYG
2022-12-31	135	US$2.9億	0	1SCHF 2SCHX 3CWI 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.CWI 4.VTIP 5.MKC 6.SCHM 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHR 10.NULG
2022-09-30	118	US$2.4億	0	1SCHF 2SCHX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.VTIP 4.CWI 5.SCHM 6.MKC 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHR 10.TXG
2022-06-30	123	US$2.1億	0	1SCHX 2CWI 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.CWI 3.SPYG 4.SCHM 5.MKC 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHR 9.TXG 10.SCHC
2022-03-31	132	US$2.6億	0	1SCHX 2CWI 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.CWI 3.SPYG 4.SCHM 5.MKC 6.AAPL 7.SCHF 8.TXG 9.FPXI 10.SCHR
2021-12-31	138	US$2.9億	0	1SCHX 2TXG 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.TXG 3.SPYG 4.CWI 5.SCHM 6.MKC 7.SCHF 8.AAPL 9.RSPF 10.SCHR
2021-09-30	131	US$2.8億	0	1RSPF 2SCHX 3TXG 主要持股2021-09-30 1.RSPF 2.SCHX 3.TXG 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.SCHF 8.MKC 9.AAPL 10.SCHR
2021-06-30	131	US$2.8億	94	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR
2021-03-31	121	US$2.5億	15	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.SCHM 5.MKC 6.CWI 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHR 10.SCHC
2020-12-31	112	US$2.3億	17	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.MKC 5.SCHM 6.CWI 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHR 10.SPTL
2020-09-30	101	US$2.1億	15	1TXG 2SPYG 3MKC 主要持股2020-09-30 1.TXG 2.SPYG 3.MKC 4.SCHX 5.CWI 6.SCHM 7.SCHF 8.AAPL 9.SPTL 10.SCHR
2020-06-30	99	US$2.0億	28	1TXG 2MKC 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.TXG 2.MKC 3.SPYG 4.SCHX 5.SCHM 6.CWI 7.SCHF 8.SLYG 9.SPTL 10.SCHR
2020-03-31	96	US$1.7億	62	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.MKC 5.SCHM 6.SLYG 7.CWI 8.SCHF 9.SCHR 10.AAPL
2019-12-31	104	US$2.3億	24	1SCHX 2SCHM 3SLYG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SLYG 4.SCHF 5.MKC 6.SCHR 7.AAPL 8.CWI 9.TURNEUR 10.SCHC
2019-09-30	99	US$2.3億	13	1SCHM 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHF 4.SLYG 5.MKC 6.RPG 7.SCHR 8.SCHC 9.AAPL 10.CWI
2019-06-30	101	US$2.2億	24	1SCHM 2SCHF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHX 4.SLYG 5.RPG 6.MKC 7.SCHC 8.AAPL 9.CWI 10.TURNEUR
2019-03-31	109	US$2.2億	57	1SCHM 2SCHF 3SLYG 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SLYG 4.SCHB 5.RPG 6.MKC 7.SCHC 8.SCHX 9.AAPL 10.CWI
2018-12-31	102	US$1.7億	34	1SCHF 2SPGM 3MKC 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SPGM 3.MKC 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHX 7.RPG 8.GMF 9.AAPL 10.FNDX
2018-09-30	117	US$1.8億	24	1SCHF 2SCHB 3MKC 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MKC 4.SCHM 5.RPG 6.AAPL 7.TURNEUR 8.SCHC 9.SCHX 10.FNDX
2018-06-30	118	US$2.0億	22	1SCHB 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHM 5.RPG 6.MKC 7.AAPL 8.SCHE 9.TURNEUR 10.SCHC
2018-03-31	113	US$1.9億	31	1SCHB 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHM 5.78355W 6.MKC 7.SCHE 8.AAPL 9.SCHC 10.ENVUSD
2017-12-31	101	US$2.0億	11	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHO 5.SCHM 6.78355W 7.MKC 8.SCHE 9.AAPL 10.IVV
2017-09-30	94	US$1.8億	22	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHM 6.78355W 7.MKC 8.SCHE 9.AAPL 10.IVV
2017-06-30	86	US$1.7億	17	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.78355W 5.SCHM 6.MKC 7.SCHE 8.IVV 9.AAPL 10.SCHC
2017-03-31	84	US$1.6億	45	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.78355W 5.SCHM 6.MKC 7.IVV 8.SCHE 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	74	US$1.4億	34	1SCHO 2SCHX 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.SCHX 3.SCHB 4.78355W 5.MKC 6.SCHM 7.SCHR 8.IVV 9.AAPL 10.HMC
2016-09-30	67	US$1.1億	26	1SCHX 2SCHB378355W 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.78355W 4.MKC 5.SCHR 6.SCHM 7.IVV 8.AGG 9.AAPL 10.HMC
2016-06-30	71	US$1.3億	21	1SCHB 2SCHX378355W 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.78355W 4.MKC 5.SCHR 6.SCHF 7.SCHM 8.IVV 9.SCHZ 10.SLVP
2016-03-31	72	US$1.5億	12	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.78355W 5.MKC 6.SCHR 7.SCHM 8.IVV 9.SCHZ 10.PATK
2015-12-31	64	US$1.4億	54	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.78355W 5.MKC 6.SCHR 7.SCHM 8.SCHZ 9.IVV 10.BRC
2015-09-30	60	US$1.1億	46	1SCHX 2SCHB 3SCHR 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHR 4.MKC 5.SCHF 6.QNDX 7.SLV 8.SCHM 9.SCHZ 10.413833
2015-06-30	56	US$1.4億	24	1SCHX 2DEW 3SCHR 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.DEW 3.SCHR 4.SCHB 5.QNDX 6.MKC 7.SLV 8.SCHM 9.413833 10.BRC
2015-03-31	56	US$1.2億	47	1DEW 2SCHR 3QNDX 主要持股2015-03-31 1.DEW 2.SCHR 3.QNDX 4.SCHB 5.SLV 6.SCHM 7.MKC 8.413833 9.BRC 10.ICLN
2014-12-31	66	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHR 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.QNDX 4.DEW 5.SLV 6.MKC 7.SCHM 8.413833 9.BRC 10.ATI

本季持股變動

Financial Consulate, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 新建倉: Sarepta Therapeutics INC (SRPT 1.25 09-15-27); 清倉: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26).

Financial Consulate, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+1.3%	+245.94%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+72.31%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+26.60%	加碼
4	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+49.80%	加碼
5	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	不變
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+193.56%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.99%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+2.99%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.47%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	+1.21%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+2.76%	加碼
12	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	-53.99%	減碼
13	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-43.73%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-78.35%	減碼
15	SPGI	S&p Global INC	0%	-69.21%	減碼
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-30.62%	減碼
17	HEI-A	Heico Corp-class A	0%	-24.31%	減碼
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-88.77%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-91.00%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.96%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-30.61%	減碼
22	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-2.07%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-43.11%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+1.31%	加碼
25	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	-0.1%	-44.96%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.39%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.91%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.69%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
31	MLCI	Mount Logan Capital INC	-0.1%	-6.89%	減碼
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.80%	減碼
34	DIHP	Dimensional International Hi	-0.2%	+3.47%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+1.69%	加碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-0.45%	減碼
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+0.46%	加碼
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.4%	-1.10%	減碼
39	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.4%	+1.03%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.04%	減碼
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	+0.04%	加碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1%	+2.54%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.4%	-47.98%	減碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.6%	-0.19%	減碼
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
47	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清倉
48	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
49	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Consulate, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Consulate, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 1402 個已申報部位之中。

Financial Consulate, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Consulate, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.3億 (16.6%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$7494.1萬 (9.3%) 3. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFDX) — US$6715.2萬 (8.4%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4589.7萬 (5.7%) 5. Dimensional International Hi (DIHP) — US$3984.3萬 (5.0%)

Financial Consulate, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Consulate, INC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 新建倉: Sarepta Therapeutics INC (SRPT 1.25 09-15-27); 清倉: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26)

Financial Consulate, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Consulate, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.4% • Industrials: 11.0% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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持倉穩定性9.4

產業集中度43.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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TD Ameritrade Trust Co

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申報總市值

US$2.8億

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資料過舊，未更新

集中度40.1

持倉穩定性33.7

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

查看詳情

Financial Consulate, INC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001624510

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1402

FINANCIAL CONSULATE, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1402 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.33
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 8.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-0.2%　-US$685.7萬
減碼 SCHD
-48.0%　-US$911.7萬
加碼 MFUS
+245.9%　US$1107.7萬
減碼 DUHP
+2.5%　-US$66.8萬
加碼 PULS
+72.3%　US$820.2萬
加碼 VTIP
+26.6%　US$768.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1402 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.59%	-2.55%	-0.19%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.34%	-1.00%	+2.54%
3	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	8.37%	-0.40%	+1.03%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	-0.27%	+1.69%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.96%	-0.21%	+3.47%
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.52%	+4.52%	NEW
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.39%	+0.62%	+26.60%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.75%	-0.29%	-0.45%
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	3.52%	-0.18%	+1.99%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+3.33%	NEW
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	2.57%	-0.35%	-1.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.46%	-1.04%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.88%	+72.31%
14	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.16%	-0.02%	+2.76%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.97%	-0.34%	+0.46%
16	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.92%	+1.33%	+245.94%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.58%	-1.40%	-47.98%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	+2.99%
19	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.15%	-0.56%	+0.04%
20	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.14%	—	+0.54%
21	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.63%	+0.16%	+49.80%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.11%	-0.19%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+7.47%
25	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.41%	+0.06%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.18%	-2.80%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-3.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.32%	—	+0.02%
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	—	-1.23%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+4.69%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-3.69%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+6.48%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	+0.02%	-1.47%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+0.74%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	+1.99%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-8.91%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.17%	—	-7.32%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-20.71%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	—	+1.05%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+1.66%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.06%	-10.39%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	+0.81%
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.14%	—	-1.61%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	-2.95%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.13%	—	+0.25%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+0.51%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+6.88%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.12%	-0.05%	+1.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +12%
偏態: -0.33
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1402	US$8.0億	20	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.SHV 7.VTIP 8.DFAS 9.FNDB 10.SHY
2025-12-31	1339	US$7.3億	10	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.DFAS 7.VTIP 8.FNDB 9.SCHD 10.FLQM
2025-09-30	1153	US$7.1億	56	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.DIHP 6.FNDB 7.DFAS 8.VTIP 9.SCHD 10.FLQM
2025-06-30	37	US$5.1億	0	1SCHX 2DUHP 3MFDX 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.DUHP 3.MFDX 4.SCHF 5.FNDB 6.DFAS 7.DIHP 8.VTIP 9.SCHD 10.FLQM
2025-03-31	26	US$4.0億	100	1SCHX 2MFDX 3FNDB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.MFDX 3.FNDB 4.SCHF 5.DUHP 6.VTIP 7.SCHD 8.DFAS 9.FLQM 10.TCAF
2024-12-31	31	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.MFDX 5.DUHP 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-09-30	34	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.MFDX 5.DUHP 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-06-30	35	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.GMF
2024-03-31	40	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.FLQM 10.SLYG
2023-12-31	36	US$3.0億	0	1SCHX 2SCHF 3FNDB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.FNDB 4.DUHP 5.MFDX 6.SCHD 7.VTIP 8.TCAF 9.SCHM 10.SLYG
2023-09-30	38	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHF 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.DUHP 4.MFDX 5.SCHM 6.VTIP 7.SCHD 8.GMF 9.SLYG 10.SCHC
2023-06-30	40	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHF 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.DUHP 4.CWI 5.SCHM 6.VTIP 7.SCHD 8.SLYG 9.SCHC 10.GMF
2023-03-31	124	US$2.9億	0	1SCHF 2SCHX 3CWI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.CWI 4.SCHM 5.VTIP 6.MKC 7.AAPL 8.SCHD 9.TXG 10.SLYG
2022-12-31	135	US$2.9億	0	1SCHF 2SCHX 3CWI 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.CWI 4.VTIP 5.MKC 6.SCHM 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHR 10.NULG
2022-09-30	118	US$2.4億	0	1SCHF 2SCHX 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.VTIP 4.CWI 5.SCHM 6.MKC 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHR 10.TXG
2022-06-30	123	US$2.1億	0	1SCHX 2CWI 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.CWI 3.SPYG 4.SCHM 5.MKC 6.SCHF 7.AAPL 8.SCHR 9.TXG 10.SCHC
2022-03-31	132	US$2.6億	0	1SCHX 2CWI 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.CWI 3.SPYG 4.SCHM 5.MKC 6.AAPL 7.SCHF 8.TXG 9.FPXI 10.SCHR
2021-12-31	138	US$2.9億	0	1SCHX 2TXG 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.TXG 3.SPYG 4.CWI 5.SCHM 6.MKC 7.SCHF 8.AAPL 9.RSPF 10.SCHR
2021-09-30	131	US$2.8億	0	1RSPF 2SCHX 3TXG 主要持股2021-09-30 1.RSPF 2.SCHX 3.TXG 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.SCHF 8.MKC 9.AAPL 10.SCHR
2021-06-30	131	US$2.8億	94	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR
2021-03-31	121	US$2.5億	15	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.SCHM 5.MKC 6.CWI 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHR 10.SCHC
2020-12-31	112	US$2.3億	17	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.MKC 5.SCHM 6.CWI 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHR 10.SPTL
2020-09-30	101	US$2.1億	15	1TXG 2SPYG 3MKC 主要持股2020-09-30 1.TXG 2.SPYG 3.MKC 4.SCHX 5.CWI 6.SCHM 7.SCHF 8.AAPL 9.SPTL 10.SCHR
2020-06-30	99	US$2.0億	28	1TXG 2MKC 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.TXG 2.MKC 3.SPYG 4.SCHX 5.SCHM 6.CWI 7.SCHF 8.SLYG 9.SPTL 10.SCHR
2020-03-31	96	US$1.7億	62	1TXG 2SPYG 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.TXG 2.SPYG 3.SCHX 4.MKC 5.SCHM 6.SLYG 7.CWI 8.SCHF 9.SCHR 10.AAPL
2019-12-31	104	US$2.3億	24	1SCHX 2SCHM 3SLYG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SLYG 4.SCHF 5.MKC 6.SCHR 7.AAPL 8.CWI 9.TURNEUR 10.SCHC
2019-09-30	99	US$2.3億	13	1SCHM 2SCHX 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHF 4.SLYG 5.MKC 6.RPG 7.SCHR 8.SCHC 9.AAPL 10.CWI
2019-06-30	101	US$2.2億	24	1SCHM 2SCHF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHX 4.SLYG 5.RPG 6.MKC 7.SCHC 8.AAPL 9.CWI 10.TURNEUR
2019-03-31	109	US$2.2億	57	1SCHM 2SCHF 3SLYG 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SLYG 4.SCHB 5.RPG 6.MKC 7.SCHC 8.SCHX 9.AAPL 10.CWI
2018-12-31	102	US$1.7億	34	1SCHF 2SPGM 3MKC 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SPGM 3.MKC 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHX 7.RPG 8.GMF 9.AAPL 10.FNDX
2018-09-30	117	US$1.8億	24	1SCHF 2SCHB 3MKC 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MKC 4.SCHM 5.RPG 6.AAPL 7.TURNEUR 8.SCHC 9.SCHX 10.FNDX
2018-06-30	118	US$2.0億	22	1SCHB 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHM 5.RPG 6.MKC 7.AAPL 8.SCHE 9.TURNEUR 10.SCHC
2018-03-31	113	US$1.9億	31	1SCHB 2SCHF 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHX 4.SCHM 5.78355W 6.MKC 7.SCHE 8.AAPL 9.SCHC 10.ENVUSD
2017-12-31	101	US$2.0億	11	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHO 5.SCHM 6.78355W 7.MKC 8.SCHE 9.AAPL 10.IVV
2017-09-30	94	US$1.8億	22	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHM 6.78355W 7.MKC 8.SCHE 9.AAPL 10.IVV
2017-06-30	86	US$1.7億	17	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.78355W 5.SCHM 6.MKC 7.SCHE 8.IVV 9.AAPL 10.SCHC
2017-03-31	84	US$1.6億	45	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.78355W 5.SCHM 6.MKC 7.IVV 8.SCHE 9.SCHR 10.SCHO
2016-12-31	74	US$1.4億	34	1SCHO 2SCHX 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.SCHX 3.SCHB 4.78355W 5.MKC 6.SCHM 7.SCHR 8.IVV 9.AAPL 10.HMC
2016-09-30	67	US$1.1億	26	1SCHX 2SCHB378355W 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.78355W 4.MKC 5.SCHR 6.SCHM 7.IVV 8.AGG 9.AAPL 10.HMC
2016-06-30	71	US$1.3億	21	1SCHB 2SCHX378355W 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.78355W 4.MKC 5.SCHR 6.SCHF 7.SCHM 8.IVV 9.SCHZ 10.SLVP
2016-03-31	72	US$1.5億	12	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.78355W 5.MKC 6.SCHR 7.SCHM 8.IVV 9.SCHZ 10.PATK
2015-12-31	64	US$1.4億	54	1SCHB 2SCHX 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHF 4.78355W 5.MKC 6.SCHR 7.SCHM 8.SCHZ 9.IVV 10.BRC
2015-09-30	60	US$1.1億	46	1SCHX 2SCHB 3SCHR 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHR 4.MKC 5.SCHF 6.QNDX 7.SLV 8.SCHM 9.SCHZ 10.413833
2015-06-30	56	US$1.4億	24	1SCHX 2DEW 3SCHR 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.DEW 3.SCHR 4.SCHB 5.QNDX 6.MKC 7.SLV 8.SCHM 9.413833 10.BRC
2015-03-31	56	US$1.2億	47	1DEW 2SCHR 3QNDX 主要持股2015-03-31 1.DEW 2.SCHR 3.QNDX 4.SCHB 5.SLV 6.SCHM 7.MKC 8.413833 9.BRC 10.ICLN
2014-12-31	66	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHR 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SCHR 3.QNDX 4.DEW 5.SLV 6.MKC 7.SCHM 8.413833 9.BRC 10.ATI

本季持股變動

Financial Consulate, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+1.3%	+245.94%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+72.31%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+26.60%	加碼
4	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+49.80%	加碼
5	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	—	不變
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+193.56%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.99%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+2.99%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.47%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	+1.21%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+2.76%	加碼
12	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	-53.99%	減碼
13	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-43.73%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-78.35%	減碼
15	SPGI	S&p Global INC	0%	-69.21%	減碼
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-30.62%	減碼
17	HEI-A	Heico Corp-class A	0%	-24.31%	減碼
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-88.77%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-91.00%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-20.96%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-30.61%	減碼
22	DOCU	Docusign INC	-0.1%	-2.07%	減碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-43.11%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+1.31%	加碼
25	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	-0.1%	-44.96%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.39%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.91%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.43%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.69%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
31	MLCI	Mount Logan Capital INC	-0.1%	-6.89%	減碼
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.80%	減碼
34	DIHP	Dimensional International Hi	-0.2%	+3.47%	加碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	+1.69%	加碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-0.45%	減碼
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	+0.46%	加碼
38	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.4%	-1.10%	減碼
39	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.4%	+1.03%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.04%	減碼
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	+0.04%	加碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-1%	+2.54%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.4%	-47.98%	減碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.6%	-0.19%	減碼
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
47	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清倉
48	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
49	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看