CIK: 0002067277
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 11.1%。
Allium Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 EEM
+20.8% US$336.8萬
減碼 RWAY
+2.0% -US$146.5萬
減碼 COST
-29.3% -US$114.5萬
減碼 MSFT
-1.3% -US$95.6萬
減碼 BRK-A
0.0% -US$102.6萬
加碼 PDI
+14.5% US$54.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 16.12% | -0.63% | — | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 13.33% | +2.82% | +20.81% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.41% | +0.19% | +6.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.61% | -0.08% | +4.09% | |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 4.53% | +0.49% | +14.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.46% | +0.01% | +5.95% | |
| 7 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 股票-其他 | 4.27% | -1.12% | +1.96% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.11% | -0.86% | -29.25% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.87% | -0.02% | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.13% | +3.14% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.73% | -1.26% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.17% | — | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.06% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.05% | -0.04% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.22% | -3.59% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.09% | -1.49% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.14% | -0.47% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.03% | +1.40% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.13% | +0.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | — | +4.77% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.16% | +0.22% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.02% | +7.05% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | +0.57% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.05% | +0.46% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | +0.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.11% | -1.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.03% | +0.03% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | -0.02% | +0.91% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -11.20% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -0.31% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | PHM | Pultegroup INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +5.28% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.05% | +14.40% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.04% | -3.98% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | -0.45% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.09% | -1.55% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | RLTY | Cohen & Steers Rl Est Opprt | 股票-其他 | 0.28% | +0.12% | +76.27% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+19.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算
Allium Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 加碼: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股數 +20.81%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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