Rede Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001842054

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 9.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.14

Rede Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.295——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
0.0%　-US$762.5萬
加碼 JNJ
0.0%　US$139.0萬
加碼 XOM
0.0%　US$86.8萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$93.1萬
減碼 IAUM
-52.7%　-US$86.9萬
加碼 IDEV
+88.4%　US$67.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 108 大持股（共 109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	53.73%	-0.83%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.19%	-0.86%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.26%	+0.59%	—
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.10%	—	+4.91%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.17%	+8.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.20%	-3.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.04%	-0.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.02%	-0.06%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.29%	+0.24%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	—
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.03%	+1.68%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.07%	+11.03%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.90%	+0.25%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-0.14%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-10.33%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-14.33%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.63%	—	-3.13%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+16.80%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.13%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+88.42%
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.38%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+8.88%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.47%	+0.14%	+38.26%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.02%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+25.51%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.14%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.39%	—	+31.16%
30	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	-0.10%	-22.32%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.38%	—	+50.77%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	-0.12%	-26.52%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+45.42%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.33%	-0.29%	-52.69%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.11%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.06%	+0.32%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	+9.26%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-23.10%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-13.48%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-2.48%
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.25%	—	—
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	+0.04%	—
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.24%	—	—
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.22%	-0.07%	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.22%	+0.05%	+0.43%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +15.15
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +23.14
資訊比率: +1.76
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +1.3%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.87
夏普比率: +2.3
產業分散度: +9.8%
偏態: +1.09
峰態: +0.15
上檔潛力: +16.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.8億	9	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPY 9.VTEB 10.MSFT
2025-12-31	111	US$2.9億	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.VTEB
2025-09-30	109	US$1.3億	100	1VEA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.TSLA 3.AAPL 4.VWO 5.DVY 6.MSFT 7.IVV 8.UBER 9.EVMO 10.SCHP
2025-06-30	159	US$2.8億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-B 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	143	US$2.8億	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.BRK-B 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	141	US$2.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	143	US$2.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	133	US$1.1億	0	1AAPL 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.IVV 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2024-03-31	159	US$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2023-12-31	112	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.VTEB 10.SPY
2023-09-30	101	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.BRK-B 10.MSFT
2023-06-30	98	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	150	US$1.9億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2022-12-31	123	US$1.9億	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	127	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.SPY 10.UNH
2022-06-30	141	US$1.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPY 6.AMZN 7.SPTI 8.IVV 9.LMBS 10.AGG
2022-03-31	138	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.BRK-B
2021-12-31	141	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-09-30	143	US$1.9億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.MSFT 9.ESGU 10.SPLV
2021-06-30	148	US$1.9億	100	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-03-31	135	US$1.7億	19	1BRK-A 2STZ 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.STZ 3.JNJ 4.AAPL 5.LMBS 6.SPY 7.AMZN 8.IVV 9.SPLV 10.ESGU
2020-12-31	92	US$1.5億	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.SPLV 9.SCHR 10.MSFT

本季持股變動

Rede Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Mastec INC (MTZ); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM).

Rede Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+88.42%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不變
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+8.13%	加碼
6	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+38.26%	加碼
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+45.42%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+16.80%	加碼
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+25.51%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+11.03%	加碼
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+55.01%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.88%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.32%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.43%	加碼
17	T	At&t INC	0%	—	不變
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.06%	減碼
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-9.88%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+1.68%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-7.13%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	-10.54%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.72%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-10.33%	減碼
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-16.50%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.48%	減碼
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-13.48%	減碼
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-39.61%	減碼
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-23.10%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-29.49%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-22.32%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-14.33%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.52%	減碼
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.38%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.89%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.73%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.24%	加碼
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	-52.69%	減碼
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不變
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
45	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rede Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rede Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Rede Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rede Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.5億 (53.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1195.2萬 (4.3%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$906.5萬 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$861.3萬 (3.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$770.3萬 (2.8%)

Rede Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rede Wealth, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Mastec INC (MTZ); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM)

Rede Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rede Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 16.8% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Energy: 7.8% • Industrials: 6.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 0001802059

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度12.2

持倉穩定性11.4

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申報總市值

US$5303.4億

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集中度2.7

持倉穩定性17.7

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Agran Libbie

CIK 0001105871

申報總市值

US$4.3億

123 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度7.9

持倉穩定性11.7

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Rede Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001842054

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 9.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
0.0%　-US$762.5萬
加碼 JNJ
0.0%　US$139.0萬
加碼 XOM
0.0%　US$86.8萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$93.1萬
減碼 IAUM
-52.7%　-US$86.9萬
加碼 IDEV
+88.4%　US$67.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 108 大持股（共 109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	53.73%	-0.83%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.19%	-0.86%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.26%	+0.59%	—
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.10%	—	+4.91%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.17%	+8.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.20%	-3.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.04%	-0.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.02%	-0.06%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.29%	+0.24%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	—
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.03%	+1.68%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.07%	+11.03%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.90%	+0.25%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-0.14%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-10.33%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-14.33%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.63%	—	-3.13%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+16.80%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.13%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+88.42%
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.38%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+8.88%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.47%	+0.14%	+38.26%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.02%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+25.51%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.14%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.39%	—	+31.16%
30	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	-0.10%	-22.32%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.38%	—	+50.77%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	-0.12%	-26.52%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+45.42%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.33%	-0.29%	-52.69%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.11%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.06%	+0.32%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	+9.26%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-23.10%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-13.48%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-2.48%
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.25%	—	—
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.24%	+0.04%	—
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.24%	—	—
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.22%	-0.07%	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.22%	+0.05%	+0.43%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +22%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +15.15
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +23.14
資訊比率: +1.76
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +1.3%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.87
夏普比率: +2.3
產業分散度: +9.8%
偏態: +1.09
峰態: +0.15
上檔潛力: +16.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.8億	9	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPY 9.VTEB 10.MSFT
2025-12-31	111	US$2.9億	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.VTEB
2025-09-30	109	US$1.3億	100	1VEA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.TSLA 3.AAPL 4.VWO 5.DVY 6.MSFT 7.IVV 8.UBER 9.EVMO 10.SCHP
2025-06-30	159	US$2.8億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-B 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	143	US$2.8億	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.BRK-B 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	141	US$2.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	143	US$2.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	133	US$1.1億	0	1AAPL 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.IVV 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2024-03-31	159	US$2.4億	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2023-12-31	112	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.VTEB 10.SPY
2023-09-30	101	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.BRK-B 10.MSFT
2023-06-30	98	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	150	US$1.9億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2022-12-31	123	US$1.9億	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	127	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.SPY 10.UNH
2022-06-30	141	US$1.7億	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPY 6.AMZN 7.SPTI 8.IVV 9.LMBS 10.AGG
2022-03-31	138	US$2.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.BRK-B
2021-12-31	141	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-09-30	143	US$1.9億	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.MSFT 9.ESGU 10.SPLV
2021-06-30	148	US$1.9億	100	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-03-31	135	US$1.7億	19	1BRK-A 2STZ 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.STZ 3.JNJ 4.AAPL 5.LMBS 6.SPY 7.AMZN 8.IVV 9.SPLV 10.ESGU
2020-12-31	92	US$1.5億	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.SPLV 9.SCHR 10.MSFT

本季持股變動

Rede Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+88.42%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不變
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+8.13%	加碼
6	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+38.26%	加碼
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+45.42%	加碼
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+16.80%	加碼
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+25.51%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+11.03%	加碼
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+55.01%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.88%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.32%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.43%	加碼
17	T	At&t INC	0%	—	不變
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.06%	減碼
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-9.88%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+1.68%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-7.13%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	-10.54%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.72%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-10.33%	減碼
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-16.50%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.48%	減碼
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-13.48%	減碼
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-39.61%	減碼
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-23.10%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-29.49%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-22.32%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-14.33%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.52%	減碼
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.38%	加碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.89%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.73%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.24%	加碼
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	-52.69%	減碼
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不變
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
45	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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